Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -18.6%

Hàng năm: +14.4% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 20,8%
Technology 16,4%
Financials 12,5%
Communication Services 6,8%
Healthcare 6,7%
Real Estate 6,4%
Energy 5,9%
Utilities 3,1%
Retail 2,9%
Consumer Staples 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,2%
Khác/Chưa xác định 16,4%

Danh mục đầy đủ 95 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12661007 6,22% 66455 $4363794 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10972756 5,39% 29416 $794932 Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8159946 4,01% 69470 $2591312 Giảm ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8010261 3,93% 217907 $-235340
FAST Fastenal Company - Common Stock $7553630 3,71% 157269 $226745 Giảm ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7489442 3,68% 7033 $2217791 Giảm ×6
SPY SPY $6752294 3,32% 9042 $715838 Giảm ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5827047 2,86% 116962 $353215 Giảm ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5585463 2,74% 30226 $1527219 Giảm ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5451013 2,68% 11414 $1293552 Giảm ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $5431104 2,67% 87655 $301161 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5020721 2,46% 19952 $621551 Giảm ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4897381 2,40% 29198 $118568 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4713964 2,31% 16291 $521099 Giảm ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4712312 2,31% 21372 $-337464
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $4454241 2,19% 126004 $-355619 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4256927 2,09% 13005 $416668 Giảm ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4098105 2,01% 5746 $237273 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3894355 1,91% 44370 $-202582 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3818117 1,87% 19082 $3004192 Tăng ×2
G Genpact Limited Common Stock $3793213 1,86% 137935 $-1617722 Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3700030 1,82% 13680 $139263
USB U.S. Bancorp Common Stock $3559372 1,75% 58930 $498844 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2888767 1,42% 20180 $244783
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2758616 1,35% 12318 $820685 Tăng ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2748472 1,35% 15305 $-9642
DE Deere & Company Common Stock $2556984 1,26% 4031 $286322
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2083572 1,02% 22962 $-431022 Giảm ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2048363 1,01% 4465 $-9209 Giảm ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2039074 1,00% 16386 $163251 Tăng ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1950245 0,96% 11923 $-694198 Giảm ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1830500 0,90% 35857 $407110 Tăng ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1692666 0,83% 35308 $48728 Giảm ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1645186 0,81% 12803 $105113
ENB Enbridge Inc Common Stock $1638280 0,80% 30221 $16733 Tăng ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1621624 0,80% 31439 $217244
PNR Pentair plc. Ordinary Share $1618829 0,79% 21117 $-152292 Tăng ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1582926 0,78% 5347 $-956231 Giảm ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1545035 0,76% 11405 $37522
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1534302 0,75% 4237 $-255559 Giảm ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1504547 0,74% 15301 $548249 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1411057 0,69% 5556 $18727 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1269143 0,62% 16059 $121789 Tăng ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1205614 0,59% 8337 $116946 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1187088 0,58% 3208 $143172 Giảm ×2
IJR iShares Trust $1181586 0,58% 7967 $275739 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1166154 0,57% 2289 $-217295
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1152029 0,57% 12240 $54507 Giảm ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1098796 0,54% 4219 $56365
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1058318 0,52% 4974 $203506 Tăng ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1039694 0,51% 2935 $32343
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $956034 0,47% 12271 $109128 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $935186 0,46% 7976 $-30372 Giảm ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $923996 0,45% 8625 $-30509 Tăng ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $903048 0,44% 26145 $-163512 Giảm ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $837449 0,41% 6185 $-123020
MO Altria Group, Inc. $814330 0,40% 11318 $52937 Giảm ×1
PSA Public Storage Common Stock $763944 0,38% 2400 $113832
VNQ Vanguard Real Estate ETF $708278 0,35% 7345 $56776
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $701849 0,34% 13215 $-177600 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $690807 0,34% 3641 $-11542
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $650978 0,32% 884 $162107 Tăng ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $628440 0,31% 8257 $85747 Tăng ×5
MRSH Marsh Common Stock $600012 0,29% 3600 $-24408
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $592388 0,29% 15463 $-30307
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580787 0,29% 4248 $-156046 Giảm ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $580463 0,28% 6945 $49411 Giảm ×1
HTO H2O America - Common Stock $560907 0,28% 9230 $195393 Tăng ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $529070 0,26% 6925 $25692
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $528228 0,26% 1495 $119452 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $527685 0,26% 2214 $293798 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $515396 0,25% 536 $62431 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $515120 0,25% 675 $251593
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $489193 0,24% 6378 $15848 Tăng ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $459162 0,23% 454 $49703 Giảm ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $421177 0,21% 4596 $-26484 Giảm ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $418921 0,21% 13211 $15142 Tăng ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $411228 0,20% 1476 $18582
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $391180 0,19% 3350 $-208509 Giảm ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $361199 0,18% 1950
XLB XLB $334461 0,16% 6580 $-360872 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $314393 0,15% 1118 $-19620 Giảm ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $313130 0,15% 1000 $-43050
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $279699 0,14% 665 $32485
NOBL ProShares Trust $272938 0,13% 4860 $-15409 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $258139 0,13% 1527 $-20050
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $256455 0,13% 1765 $-33998 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $246311 0,12% 3457 $24786
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $245646 0,12% 1990 $10391 Giảm ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $240914 0,12% 485 $24342
COP ConocoPhillips Common Stock $226633 0,11% 2180 $-61127
CVX Chevron Corporation Common Stock $220461 0,11% 1330 $-13336 Tăng ×1
IWM iShares Trust $217526 0,11% 724 Tăng ×1
IWR iShares Trust $204313 0,10% 1852 Tăng ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $188146 0,09% 17800 $-108227 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $10972756 5,39% tăng ×3
O $5431104 2,67% tăng ×6
ADP $2758616 1,35% tăng ×6
PAYX $1504547 0,74% tăng ×6
VCSH $1269143 0,62% tăng ×4
RSP $1058318 0,52% tăng ×6
QQQ $650978 0,32% tăng ×6
ACWX $628440 0,31% tăng ×5
BIV $489193 0,24% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
XLI $361199 1950 0,18%
IWM $217526 724 0,11%
IWR $204313 1852 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
XLK Mua thêm +4K +$4.4M
NVDA Mua thêm +14K +$3.0M
CSCO Giảm -2K +$2.6M
CAT Giảm -408 +$2.2M
G Giảm -7K -$1.6M
QCOM Giảm -1K +$1.5M
TSM Giảm -888 +$1.3M
DPZ Giảm -2K -$956K
ADP Mua thêm +3K +$821K
MSFT Mua thêm +2K +$795K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ESS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11783 $3153838 6,4%
XLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6745 $1044126 22,3%
SLB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22939 $775338 54,4%
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3925 $714860 23,0%
XLP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8472 $694535 Không còn theo dõi
XLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2880 $690163 Không còn theo dõi
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22370 $566856 23,9%
TAP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11100 $533799 -8,9%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5672 $491479 22,0%
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4450 $449183 21,0%
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7740 $423920 13,2%
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8147 $358061 9,6%
PG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2062 $351406 1,1%
CTSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4282 $327573 -9,6%
TGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2747 $270992 70,3%
APD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1095 $270487 5,7%
XLI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1820 $268486 6,7%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7556 $237410
TTD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4700 $230347 -65,8%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2180 $228944 68,0%
PPG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $227500 5,2%
SDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1651 $224090
CLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1801 $216246 -29,9%
VRTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 485 $215922 33,8%
CL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2294 $214948 3,5%
PSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1527 $207703 119,5%
SHOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1700 $201654 47,7%