Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 +7.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +13.0%
Lợi suất vượt trội -5.5%

Hàng năm: +10.1% · S&P 500: +17.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 85,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 40,7%
Industrials 16,8%
Communication Services 12,0%
Technology 9,3%
Retail 8,9%
Materials 3,3%
Healthcare 2,9%
Consumer Staples 2,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,3%
Energy 0,2%
Khác/Chưa xác định 0,6%

Danh mục đầy đủ 130 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $971608033 7,40% 2749860 $182783193
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $834218900 6,35% 1114 $34210940
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $766582969 5,84% 1531971 $32462466
DE Deere & Company Common Stock $556878306 4,24% 877900 $62357236
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $556805009 4,24% 13073609 $27716052
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $484011339 3,69% 2030760 $61064954
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $397039330 3,02% 999671 $71504166 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $363445924 2,77% 359360 $59430959
AAPL Apple Inc. - Common Stock $355128634 2,70% 1227290 $43654704
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $349979385 2,67% 328650 $117144006
V Visa Inc. $347863069 2,65% 1013912 $44314068 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $325347299 2,48% 922500 $22768498 Tăng ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $249100359 1,90% 597750 $37313097 Tăng ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $215802680 1,64% 724000 $75245321
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $211735512 1,61% 220200 $-33031
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204415640 1,56% 572000 $39931320
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $200546744 1,53% 537630 $1532248
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $195547757 1,49% 2031665 $-264117
AXP American Express Company Common Stock $165894715 1,26% 490450 $17543399
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $165804070 1,26% 751980 $-8683983 Tăng ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $164656689 1,25% 753750 $15233289
FNV Franco-Nevada Corporation $161228340 1,23% 773500 $-13806586 Tăng ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $157726999 1,20% 559951 $-10723060
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $155124875 1,18% 610800 $5820923
BX Blackstone Inc. Common Stock $144616429 1,10% 1229000 $3293719
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $141445715 1,08% 2394544 $4860925
GD General Dynamics Corporation Common Stock $138507840 1,05% 391000 $4308821
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $137576966 1,05% 2869774 $32112770
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $133246205 1,01% 1451800 $-1045297
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $131901676 1,00% 234163 $-10159919 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $128698196 0,98% 1394800 $-1351327 Tăng ×3
MRSH Marsh Common Stock $127252547 0,97% 763500 $-5176530
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $119788875 0,91% 1012500 $6976125
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $115043119 0,88% 1505800 $5586517
LIN Linde plc - Ordinary Shares $111883464 0,85% 215600 $10450968 Tăng ×6
DEO Diageo plc Common Stock $110298080 0,84% 1372208 $8137194
MA Mastercard Incorporated Common Stock $106592545 0,81% 207540 $2893109
DG Dollar General Corporation Common Stock $100059367 0,76% 869250 $-3146685
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $98398791 0,75% 2193953 $877579
HEI-A (đã nộp dưới dạng HEIA) HEICO Corporation Class A $97913984 0,75% 379644 $17774932
MCO Moody's Corporation Common Stock $96875059 0,74% 213890 $3565545
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $92953890 0,71% 429150 $9097980
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $88871675 0,68% 282500 $7794175
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $88578926 0,67% 327500 $3333950
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $82667192 0,63% 252550 $8377084
NVR NVR, Inc. Common Stock $82421700 0,63% 12097 $2770425 Tăng ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $80001714 0,61% 142850 $3004136
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $76687892 0,58% 154900 $21097380
ECL Ecolab Inc. Common Stock $76422723 0,58% 274300 $3453437
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) $72891947 0,56% 974361 $10186780 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $63747961 0,49% 623818 $7860106
ROL Rollins, Inc. Common Stock $63299755 0,48% 1516525 $-16709761 Tăng ×5
THG Hanover Insurance Group Inc $60167720 0,46% 281000 $11456370
ITIC Investors Title Company - Common Stock $58375945 0,44% 213300 $12017324
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $55879970 0,43% 1327000 $-8333560
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $52297875 0,40% 913500 $-4692390 Tăng ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $47930429 0,37% 117690 $-2127836
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $45043503 0,34% 135800 $1209979
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $43799616 0,33% 161028 $7339168 Tăng ×5
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $42766866 0,33% 180200 $2949384 Tăng ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $42499520 0,32% 224000 $-710080
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $41757030 0,32% 355500 $14173785
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $40737361 0,31% 24000 $31314202 Tăng ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $39199750 0,30% 245213 $1074032
MAR Marriott International - Class A Common Stock $36873706 0,28% 99500 $6210893 Tăng ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $36773627 0,28% 154550 $4729230
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $36649416 0,28% 73100 $3667752 Tăng ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $36623651 0,28% 39150 $-2386584
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $35897400 0,27% 3108000 $3170160
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $35698661 0,27% 314000 $7394701
URI United Rentals, Inc. Common Stock $35289524 0,27% 31150 $12594880
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $34685867 0,26% 242389 $4076983
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $33223415 0,25% 65213 $-6190671
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $32893460 0,25% 84366 $-6115714 Tăng ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $32425304 0,25% 94172 $2238470
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $31147311 0,24% 135376 $1772073
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $30104140 0,23% 193000 $5658760
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $27997704 0,21% 155950 $-1593809
CSX CSX Corporation - Common Stock $27781285 0,21% 584500 $6024785 Tăng ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $26281050 0,20% 36350 $13856983
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $25946430 0,20% 88500 $4014435 Tăng ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $25765350 0,20% 13000 $7838480
CCK Crown Holdings, Inc. $24600400 0,19% 220000 $2545400
BF-A (đã nộp dưới dạng BFA) Brown-Forman Corporation Class A $23064480 0,18% 843000 $480511
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $22183000 0,17% 70000 $1376900
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $20916440 0,16% 569000 $13272760 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $20714195 0,16% 114500 $1782764
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $19835735 0,15% 159400 $-11771690
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $19690917 0,15% 802074 $-7924657 Giảm ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $18911340 0,14% 189000 $3615570
NKE Nike, Inc. Common Stock $18365770 0,14% 447400 $-5265898
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $18256420 0,14% 91000 $1655290
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $18003945 0,14% 124500 $3234510
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $17237250 0,13% 235000 $4004400
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16895748 0,13% 204450 $619483
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $15191372 0,12% 173200 $1600368
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $14749500 0,11% 150000 $931500
HSY The Hershey Company Common Stock $13158750 0,10% 75000 $-2433000
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13026834 0,10% 96210 $-1913617
BF-B (đã nộp dưới dạng BFB) Brown-Forman Corporation Class B $12637084 0,10% 474187 $99580

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
WSO $249100359 1,90% tăng ×3
LOW $165804070 1,26% tăng ×6
FNV $161228340 1,23% tăng ×6
SCHW $128698196 0,98% tăng ×3
LIN $111883464 0,85% tăng ×6
NVR $82421700 0,63% tăng ×3
ROL $63299755 0,48% tăng ×5
TSN $52297875 0,40% tăng ×5
UNP $43799616 0,33% tăng ×5
FERG $42766866 0,33% tăng ×6
MAR $36873706 0,28% tăng ×6
TMO $36649416 0,28% tăng ×6
HCA $32893460 0,25% tăng ×6
CSX $27781285 0,21% tăng ×4
APD $25946430 0,20% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ZTS $4756773 66195 0,04%
NFLX $2856000 40000 0,02%
UFPI $362960 4000 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOG Chỉ biến động giá +0 +$182.8M
CAT Chỉ biến động giá +0 +$117.1M
TXN Chỉ biến động giá +0 +$75.2M
ADI Giảm -24K +$71.5M
DE Chỉ biến động giá +0 +$62.4M
AMZN Chỉ biến động giá +0 +$61.1M
GS Chỉ biến động giá +0 +$59.4M
V Mua thêm +10K +$44.3M
AAPL Chỉ biến động giá +0 +$43.7M
GOOGL Chỉ biến động giá +0 +$39.9M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 213000 $50227530 0,5%
MMM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 118250 $18002380 4,3%
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 133000 $13000750 28,7%
CHH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 115500 $11002530 -1,0%
SMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 168000 $10216081 -28,0%
OI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 473700 $6982338 -56,8%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18700 $5060034 -10,5%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14000 $4938500 -32,1%
CE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 81300 $4498329 5,0%
GPK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 174000 $3666180 -55,1%
CABO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11900 $3162663 -91,0%
BALL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 51000 $2860590 11,8%
WTW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8627 $2644177 -16,5%
IT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5700 $2304054 -29,7%
INTU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2720 $2142353 -58,8%
CSGP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18600 $1495440 -67,5%
EL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15000 $1212000 4,4%
BUD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11000 $755920 23,2%
TRU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $171500 -8,3%