MONARCH CAPITAL MANAGEMENT INC
CIK 938759 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $436.2M
- Các vị thế
- 130
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4147 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,38%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,04%
- Các vị thế trên 1%
- 36
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 53,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,97% Ước tính mua $8332900 · bán $12387321
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 94,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 55
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +14.1% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Healthcare
17,3%
Industrials
15,8%
Technology
12,3%
Retail
10,2%
Financials
9,2%
Communications
4,8%
Communication Services
4,7%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Energy
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer products
1,8%
Financial Services
1,5%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Khác/Chưa xác định
6,0%
Danh mục đầy đủ 130 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18059018 | 4,14% | 48413 | $278642 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16900654 | 3,87% | 58407 | $1721470 | Giảm ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $15412214 | 3,53% | 119322 | $830443 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15038052 | 3,45% | 128027 | $4645957 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $14667276 | 3,36% | 57752 | $372913 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13112077 | 3,01% | 37110 | $2333025 | Giảm ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $12963967 | 2,97% | 114462 | $-1699445 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12342188 | 2,83% | 49047 | $1734765 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11538632 | 2,65% | 32717 | $683617 | Giảm ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $11202383 | 2,57% | 15558 | $1639552 | Giảm ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $10177713 | 2,33% | 37652 | $-1601850 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $10068301 | 2,31% | 72107 | $6252291 | Giảm ×6 | ||
| FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock | $9943695 | 2,28% | 92767 | $1213168 | Giảm ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9514423 | 2,18% | 94511 | $-3053784 | Giảm ×1 | ||
| LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock | $9062533 | 2,08% | 146833 | $572702 | Giảm ×4 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $8562726 | 1,96% | 154200 | $-2224848 | Tăng ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $8332061 | 1,91% | 36958 | $772172 | Tăng ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $8068650 | 1,85% | 56365 | $654621 | Giảm ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $7509747 | 1,72% | 123612 | $974542 | Giảm ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7334793 | 1,68% | 89785 | $352668 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6774095 | 1,55% | 20695 | $729107 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6671534 | 1,53% | 45496 | $41882 | Giảm ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $6339473 | 1,45% | 54068 | $317710 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6211874 | 1,42% | 45435 | $-1916707 | Giảm ×4 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $6097072 | 1,40% | 26525 | $842207 | Giảm ×4 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $5838415 | 1,34% | 14036 | $1657307 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5381278 | 1,23% | 15058 | $900805 | Giảm ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $5140099 | 1,18% | 40685 | $-449565 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $5072965 | 1,16% | 31332 | $541353 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5063746 | 1,16% | 55805 | $-507129 | Tăng ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $5031209 | 1,15% | 27051 | $726987 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4965764 | 1,14% | 56577 | $-350502 | Giảm ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4829254 | 1,11% | 15296 | $217332 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4736183 | 1,09% | 59986 | $-472308 | Tăng ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $4571241 | 1,05% | 54693 | $681402 | Tăng ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $4474820 | 1,03% | 37668 | $586384 | Tăng ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $4034450 | 0,92% | 13761 | $47765 | Tăng ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $3444516 | 0,79% | 46960 | $805547 | Tăng ×5 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3443870 | 0,79% | 32036 | $349031 | Tăng ×3 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $3380732 | 0,78% | 45491 | $15246 | Giảm ×3 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $3255922 | 0,75% | 37714 | $-133675 | Tăng ×5 | ||
| VWO | $3143057 | 0,72% | 52656 | $344437 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3071934 | 0,70% | 127572 | $-433630 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3025815 | 0,69% | 15948 | $-79490 | Giảm ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $2783539 | 0,64% | 56749 | $240398 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $2767658 | 0,63% | 5531 | $99951 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2682696 | 0,62% | 7853 | $182039 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2573585 | 0,59% | 51236 | $-90549 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2481484 | 0,57% | 18999 | $146058 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2379913 | 0,55% | 6368 | $469820 | Giảm ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2379463 | 0,55% | 3816 | $-96890 | Tăng ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2375311 | 0,54% | 19088 | $-1234559 | Tăng ×2 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2175349 | 0,50% | 18898 | $43670 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2174937 | 0,50% | 13121 | $-620489 | Giảm ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2170110 | 0,50% | 24961 | $125849 | Tăng ×5 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $2062358 | 0,47% | 63006 | $-237106 | Tăng ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2043991 | 0,47% | 13029 | $45875 | Tăng ×3 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $2042886 | 0,47% | 139351 | $82952 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2037655 | 0,47% | 48126 | $-329627 | Tăng ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2033801 | 0,47% | 3992 | $-156552 | Tăng ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2009592 | 0,46% | 1710 | $419417 | Giảm ×3 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $1952710 | 0,45% | 26680 | $43377 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1870293 | 0,43% | 13813 | $-198650 | Tăng ×6 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1864166 | 0,43% | 51041 | $-39428 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1862647 | 0,43% | 10213 | $106872 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1850178 | 0,42% | 19074 | $-7258 | Giảm ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1695393 | 0,39% | 22191 | $135756 | Tăng ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1678734 | 0,38% | 1234 | $316312 | Giảm ×3 | ||
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | $1639885 | 0,38% | 24077 | $168465 | Giảm ×2 | ||
| PLXS Plexus Corp. - Common Stock | $1631135 | 0,37% | 5425 | $496911 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1481522 | 0,34% | 6216 | $299798 | Tăng ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1372221 | 0,31% | 23815 | $-81257 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1328969 | 0,30% | 1108 | $289628 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1317282 | 0,30% | 1237 | $440916 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1230529 | 0,28% | 5633 | $637196 | Tăng ×2 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $1086007 | 0,25% | 8263 | $359329 | Tăng ×5 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1076632 | 0,25% | 8867 | $219076 | Tăng ×5 | ||
| RSP | $1053638 | 0,24% | 4952 | $153149 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $984430 | 0,23% | 1897 | $1833 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $969089 | 0,22% | 1411 | $693618 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $965699 | 0,22% | 9834 | $279726 | Tăng ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $945535 | 0,22% | 1976 | $275890 | |||
| SPY SPY | $937340 | 0,21% | 1252 | $120864 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $924370 | 0,21% | 5293 | $137596 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $797956 | 0,18% | 853 | $-51999 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $774231 | 0,18% | 16150 | $238258 | Tăng ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $769734 | 0,18% | 6109 | $-7820 | |||
| BRKA | $748850 | 0,17% | 1 | $30710 | |||
| V Visa Inc. | $732155 | 0,17% | 2134 | $123141 | Tăng ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $727354 | 0,17% | 7662 | $401001 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $708611 | 0,16% | 9718 | $121454 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $698115 | 0,16% | 3489 | $115411 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $664589 | 0,15% | 7249 | $55279 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $647402 | 0,15% | 7834 | $35678 | Tăng ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $639493 | 0,15% | 5347 | $91197 | Tăng ×5 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $637104 | 0,15% | 2853 | $132195 | Giảm ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $629180 | 0,14% | 2000 | $22175 | Giảm ×3 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $605736 | 0,14% | 8460 | $-75112 | Giảm ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $576528 | 0,13% | 3934 | $23541 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $560272 | 0,13% | 881 | $62577 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| KR | $8562726 | 1,96% | tăng ×4 |
| ADP | $8332061 | 1,91% | tăng ×3 |
| APD | $4034450 | 0,92% | tăng ×6 |
| CARR | $3444516 | 0,79% | tăng ×5 |
| UPS | $3443870 | 0,79% | tăng ×3 |
| ZBH | $3255922 | 0,75% | tăng ×5 |
| FISV | $2783539 | 0,64% | tăng ×5 |
| REGN | $2379463 | 0,55% | tăng ×6 |
| OKE | $2170110 | 0,50% | tăng ×5 |
| CRM | $2043991 | 0,47% | tăng ×3 |
| VZ | $2037655 | 0,47% | tăng ×5 |
| LMT | $2033801 | 0,47% | tăng ×6 |
| PEP | $1870293 | 0,43% | tăng ×6 |
| ADM | $1695393 | 0,39% | tăng ×6 |
| AMZN | $1481522 | 0,34% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CCRD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100310 | $2700346 | Không còn theo dõi |
| ZIMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 73210 | $1386598 | Không còn theo dõi |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 78096 | $896543 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4570 | $243262 | -1,1% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 801 | $237265 | -2,6% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3500 | $220158 | 19,9% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 650 | $217575 | -23,4% |
| STZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1161 | $213067 | -18,7% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 954 | $210796 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1007 | $209074 | 44,8% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1104 | $201127 | 44,4% |
| VRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10300 | $23175 | 39,4% |
| ASST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $7380 | 54,1% |