Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +16.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -20.1%

Hàng năm: +13.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 14,8%
Utilities 12,4%
Healthcare 11,0%
Technology 9,6%
Industrials 7,3%
Communication Services 7,0%
Energy 6,7%
Consumer Staples 4,1%
Consumer Discretionary 2,4%
Retail 1,9%
Materials 1,6%
Consumer products 1,4%
Khác/Chưa xác định 19,9%

Danh mục đầy đủ 120 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DGRO iShares Trust $22758524 4,64% 300284 $2237260 Tăng ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21261770 4,33% 49066 $10343530 Giảm ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $18727799 3,81% 590596 $537197 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10298221 2,10% 27262 $1670011 Giảm ×6
XLU XLU $8012031 1,63% 176710 $202517 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7862140 1,60% 22000 $1439488 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7718442 1,57% 23580 $765970 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7584040 1,54% 64567 $2566915 Giảm ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $7048039 1,44% 61362 $141607 Giảm ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6984533 1,42% 16391 $1120176 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6970362 1,42% 6892 $1093270 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6898841 1,41% 27164 $286739 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6888691 1,40% 49219 $1310166 Tăng ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6887387 1,40% 27370 $946648 Tăng ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6613212 1,35% 88959 $158427 Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock $6562144 1,34% 10345 $777053 Tăng ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5924571 1,21% 318954 $77409 Tăng ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5905861 1,20% 301089 $96860 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5893343 1,20% 15799 $217156 Tăng ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5854918 1,19% 287499 $74963 Tăng ×4
NI NiSource Inc Common Stock $5812988 1,18% 122250 $183692 Tăng ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5779351 1,18% 31946 $573125 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $5764457 1,17% 17042 $614130 Tăng ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5752860 1,17% 42050 $363506 Tăng ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5578672 1,14% 335156 $146051 Tăng ×5
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $5519810 1,12% 72353 $440422 Tăng ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $5409766 1,10% 20375 $360914 Tăng ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5392435 1,10% 22663 $718369 Tăng ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $5384848 1,10% 46115 $116156 Tăng ×6
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $5342406 1,09% 25123 $317416 Tăng ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5214494 1,06% 12546 $1967143 Tăng ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5165051 1,05% 49928 $1700238 Tăng ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $5082589 1,04% 63295 $153734 Tăng ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $5076969 1,03% 33320 $305810 Tăng ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5049922 1,03% 39299 $327457 Tăng ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $5035494 1,03% 52612 $74656 Tăng ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4947944 1,01% 26094 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4942532 1,01% 81830 $732583 Tăng ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4894539 1,00% 91299 $266101 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4872950 0,99% 38497 $-87319 Tăng ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4821820 0,98% 54937 $-207353 Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4788475 0,98% 28888 $-1124727 Tăng ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $4660822 0,95% 39395 $309871 Tăng ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4641644 0,95% 33950 $-1054691 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4632520 0,94% 9093 $-776166 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4562742 0,93% 56143 $345921 Tăng ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $4551577 0,93% 43782 $-1145807 Tăng ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4470443 0,91% 18704 $-784508 Tăng ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4397734 0,90% 268400 $308510 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4372526 0,89% 12398 $418282 Tăng ×5
CI The Cigna Group Common Stock $4266699 0,87% 15477 $300926 Tăng ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4218004 0,86% 18925 $209 Tăng ×3
T AT&T Inc. $4151965 0,85% 200578 $-1465224 Tăng ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $4145986 0,84% 49605 $682914 Tăng ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4118362 0,84% 4283 $61869 Tăng ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4104268 0,84% 31637 $-422219 Tăng ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4066874 0,83% 92345 $320370 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4040803 0,82% 95437 $-741098 Tăng ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3995564 0,81% 19395 Tăng ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3979410 0,81% 224445 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3976552 0,81% 31475 $-236603 Tăng ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $3946125 0,80% 20249 $-446724 Tăng ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3907503 0,80% 13328 $75069 Tăng ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $3819649 0,78% 50285 $-287699 Tăng ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3799546 0,77% 32205 $513365 Tăng ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3742049 0,76% 17130 $626707 Tăng ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3685708 0,75% 50607 $-3503 Tăng ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3613434 0,74% 16135 $521035 Tăng ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3594335 0,73% 8655 $233237 Tăng ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3576525 0,73% 33270 $445385 Tăng ×6
SLB SLB Limited Common Shares $3575546 0,73% 76910 $-370178 Tăng ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3550900 0,72% 8719 $-59811 Tăng ×6
MRSH Marsh Common Stock $3545405 0,72% 21272 $-67038 Tăng ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3528012 0,72% 24059 $96117 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3477478 0,71% 25683 $-414090 Tăng ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3462838 0,71% 28128 $-842387 Tăng ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3380084 0,69% 43207 $-325243 Tăng ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $3323104 0,68% 27398 $416182 Tăng ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3318339 0,68% 57371 $141453 Tăng ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3281135 0,67% 29891 $543702 Tăng ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3256138 0,66% 33830 $69815 Tăng ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3208566 0,65% 35360 $-163117 Tăng ×5
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2773733 0,56% 19942 $-126067 Tăng ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2659931 0,54% 24829 $48956 Tăng ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2499152 0,51% 49449 $-683187 Tăng ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2493557 0,51% 15917 $-359134 Tăng ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2405127 0,49% 15159 $178414 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $2301916 0,47% 10281 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2232577 0,45% 12053 $598457 Tăng ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2056473 0,42% 10794 $-66073 Giảm ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1919985 0,39% 15429 $-878680 Tăng ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1595466 0,32% 52830 $-3813960 Giảm ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1569224 0,32% 80370 $-183886 Giảm ×5
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1318596 0,27% 5309 $-172041 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1283390 0,26% 1070 $-623293 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $888826 0,18% 6065 $-187431 Giảm ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $785019 0,16% 14781
AAPL Apple Inc. - Common Stock $733238 0,15% 2534 $90134
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $480018 0,10% 8312 $154363 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $476010 0,10% 447 $108319 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DGRO $22758524 4,64% tăng ×3
XLU $8012031 1,63% tăng ×3
C $6888691 1,40% tăng ×5
ABBV $6887387 1,40% tăng ×5
BSCT $5924571 1,21% tăng ×4
BSCR $5905861 1,20% tăng ×4
MSFT $5893343 1,20% tăng ×5
BSCS $5854918 1,19% tăng ×4
NI $5812988 1,18% tăng ×5
AEP $5752860 1,17% tăng ×6
BSCU $5578672 1,14% tăng ×5
LNT $5519810 1,12% tăng ×6
LECO $5409766 1,10% tăng ×6
ALL $5392435 1,10% tăng ×5
WEC $5384848 1,10% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AZN $4947944 26094 1,01%
DRI $3995564 19395 0,81%
HBAN $3979410 224445 0,81%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $2301916 10281 0,47%
XLE $785019 14781 0,16%
AMAT $361500 500 0,07%
XLB $270721 5326 0,06%
QCOM $226368 1225 0,05%
VIG $207989 879 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
LRCX Giảm -2K +$10.3M
RF Giảm -154K -$3.8M
CSCO Giảm -95 +$2.6M
DGRO Mua thêm +8K +$2.2M
UNH Mua thêm +545 +$2.0M
CVS Mua thêm +2K +$1.7M
AVGO Giảm -615 +$1.7M
T Mua thêm +7K -$1.5M
GOOGL Giảm -335 +$1.4M
C Mua thêm +30 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50977 $4729136 -20,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20197 $4565128 -4,4%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 26879 $3177367 -3,0%
BAH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 34741 $3071799 -13,7%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40729 $2435187 -38,2%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13976 $1306057 48,1%
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 51523 $1066268 Không còn theo dõi
BE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3000 $406470 -4,5%
VOO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 632 $396289
AMGN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1141 $340509 23,1%
VEA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4238 $258433
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1425 $216016 43,6%
PAYX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1340 $206735 -32,0%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2150 $202057 4,8%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 379 $201848 Không còn theo dõi
NUVB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30407 $159333 19,8%