MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2014898 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $153.2M
- Các vị thế
- 87
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7318 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,42%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,05%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,28% Ước tính mua $15010887 · bán $3297779
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 49
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,8%
Financials
4,4%
Communication Services
2,9%
Financial Services
2,6%
Industrials
1,2%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Health Care
0,8%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
77,3%
Danh mục đầy đủ 87 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $16149783 | 10,54% | 75902 | $1584403 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $10419621 | 6,80% | 20823 | $432135 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $8021689 | 5,24% | 54087 | $1336517 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $8013313 | 5,23% | 93027 | $1425581 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $7123223 | 4,65% | 30104 | $694826 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $7048773 | 4,60% | 121113 | $193351 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6505766 | 4,25% | 68793 | $251138 | Tăng ×4 | ||
| IJH | $6373671 | 4,16% | 82657 | $866331 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5475559 | 3,57% | 27366 | $715968 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $5191202 | 3,39% | 176392 | $593029 | Giảm ×6 | ||
| USMV | $4473356 | 2,92% | 46375 | $325489 | Tăng ×4 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $3916715 | 2,56% | 51617 | $829298 | Tăng ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3587990 | 2,34% | 17336 | $798115 | Tăng ×6 | ||
| MINT | $3536870 | 2,31% | 35085 | $170163 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3356118 | 2,19% | 11598 | $361111 | Giảm ×4 | ||
| SCHD | $3074558 | 2,01% | 96959 | $90408 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2315624 | 1,51% | 6480 | $424420 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $2141446 | 1,40% | 5787 | $112589 | Giảm ×3 | ||
| VB | $1965168 | 1,28% | 6483 | $329382 | Tăng ×2 | ||
| OMFL | $1793524 | 1,17% | 26168 | $207106 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1705943 | 1,11% | 2662 | $861556 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1549559 | 1,01% | 4581 | $132902 | Giảm ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1476269 | 0,96% | 709 | $135380 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1426193 | 0,93% | 3823 | $-1568 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1407032 | 0,92% | 2498 | $-11083 | Tăng ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1247469 | 0,81% | 13046 | $104989 | Tăng ×1 | ||
| ITA ITA | $1227690 | 0,80% | 5064 | $190875 | Tăng ×4 | ||
| VO | $1216441 | 0,79% | 15098 | $173630 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $1176503 | 0,77% | 1571 | $213693 | Tăng ×2 | ||
| IYJ | $1135465 | 0,74% | 6813 | $197715 | Tăng ×4 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1134680 | 0,74% | 7464 | $57822 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $1074621 | 0,70% | 1439 | $137232 | Giảm ×1 | ||
| IAI | $1061265 | 0,69% | 6053 | $130699 | Tăng ×4 | ||
| VNLA | $1058635 | 0,69% | 21664 | $166514 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1026769 | 0,67% | 4308 | $151827 | Tăng ×2 | ||
| IDGT | $1022570 | 0,67% | 8540 | Tăng ×1 | |||
| BIDD | $1013277 | 0,66% | 33753 | $93820 | Tăng ×5 | ||
| IWF | $953221 | 0,62% | 7677 | $135428 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $946598 | 0,62% | 18748 | $113139 | Tăng ×2 | ||
| IYZ | $927351 | 0,61% | 21918 | Tăng ×1 | |||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $927074 | 0,61% | 23092 | $167191 | Tăng ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $902583 | 0,59% | 9666 | $51992 | Tăng ×6 | ||
| AUSF | $794708 | 0,52% | 16265 | $10133 | Tăng ×2 | ||
| SLV | $790982 | 0,52% | 14793 | $-217013 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $788625 | 0,51% | 1875 | $91594 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $780700 | 0,51% | 13701 | $84752 | Giảm ×4 | ||
| SCHB | $769892 | 0,50% | 26585 | $43486 | Giảm ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $709131 | 0,46% | 981 | $333561 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $595377 | 0,39% | 1819 | $67924 | Tăng ×6 | ||
| DIVO | $590292 | 0,39% | 12917 | $17701 | Tăng ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $533590 | 0,35% | 6752 | $-56359 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $518819 | 0,34% | 1056 | $105308 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $515949 | 0,34% | 1504 | $111153 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $506000 | 0,33% | 1432 | $62131 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $431185 | 0,28% | 2419 | $36343 | Tăng ×4 | ||
| VHT | $427842 | 0,28% | 1431 | $39473 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $427008 | 0,28% | 2360 | $-8197 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $387434 | 0,25% | 2097 | $109923 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $371336 | 0,24% | 4024 | $11610 | Tăng ×4 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $351735 | 0,23% | 464 | $35679 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $330083 | 0,22% | 2608 | $-42406 | Giảm ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $329376 | 0,21% | 567 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $315036 | 0,21% | 4422 | $32773 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $311712 | 0,20% | 2280 | $-72890 | Tăng ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $289901 | 0,19% | 730 | $58502 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $280417 | 0,18% | 792 | $10795 | Tăng ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $273501 | 0,18% | 2631 | $-38559 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $272401 | 0,18% | 2120 | $15617 | Giảm ×1 | ||
| IGV | $267369 | 0,17% | 2951 | ||||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $261205 | 0,17% | 10640 | $-41106 | Tăng ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $258912 | 0,17% | 1711 | $45538 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $257488 | 0,17% | 6081 | $-43594 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $256731 | 0,17% | 944 | $27907 | Tăng ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $254478 | 0,17% | 12294 | $-100084 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $249288 | 0,16% | 1700 | $3740 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $239947 | 0,16% | 1659 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $237698 | 0,16% | 2876 | $10993 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $237497 | 0,16% | 1929 | Tăng ×1 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $226801 | 0,15% | 586 | Tăng ×1 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $216133 | 0,14% | 784 | $7001 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $213108 | 0,14% | 1407 | $-15649 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $212431 | 0,14% | 1312 | ||||
| NVS Novartis AG Common Stock | $212106 | 0,14% | 1353 | $2624 | Giảm ×1 | ||
| NOBL | $211628 | 0,14% | 3768 | Tăng ×1 | |||
| JPST | $210567 | 0,14% | 4164 | $4535 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $202790 | 0,13% | 836 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $200075 | 0,13% | 170 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IEF | $6505766 | 4,25% | tăng ×4 |
| USMV | $4473356 | 2,92% | tăng ×4 |
| RY | $3587990 | 2,34% | tăng ×6 |
| ITA | $1227690 | 0,80% | tăng ×4 |
| VO | $1216441 | 0,79% | tăng ×6 |
| IYJ | $1135465 | 0,74% | tăng ×4 |
| RJF | $1134680 | 0,74% | tăng ×6 |
| IAI | $1061265 | 0,69% | tăng ×4 |
| VNLA | $1058635 | 0,69% | tăng ×4 |
| BIDD | $1013277 | 0,66% | tăng ×5 |
| COWG | $927074 | 0,61% | tăng ×4 |
| VIGI | $902583 | 0,59% | tăng ×6 |
| JPM | $595377 | 0,39% | tăng ×6 |
| DIVO | $590292 | 0,39% | tăng ×4 |
| BKNG | $431185 | 0,28% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4 | $3016800 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19122 | $1891548 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12555 | $1106849 | Không còn theo dõi |
| IEZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31491 | $911666 | Không còn theo dõi |
| IYC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8305 | $856535 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7845 | $829138 | Không còn theo dõi |
| ITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7473 | $772583 | Không còn theo dõi |
| IAK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4393 | $588852 | Không còn theo dõi |
| IAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7240 | $337597 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 597 | $312864 | 25,8% |
| CI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1047 | $301798 | 1,1% |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3746 | $296549 | 79,2% |
| IYF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2615 | $295061 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 806 | $282092 | 12,7% |
| TFC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5665 | $258990 | 2,9% |
| IWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1232 | $250904 | Không còn theo dõi |
| DBEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5514 | $238742 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1071 | $236509 | -70,2% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1234 | $230321 | 31,3% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1305 | $208995 | 24,2% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 472 | $203097 | Không còn theo dõi |
| SO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2204 | $202388 | -2,4% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1104 | $200991 | 17,8% |