Phân bổ theo ngành

04
Technology 12,6%
Financials 5,3%
Industrials 4,1%
Communication Services 3,3%
Healthcare 3,0%
Retail 2,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Khác/Chưa xác định 67,3%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $23423368 14,21% 108401 $-383083 Giảm ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $16849361 10,22% 116170 $124929 Giảm ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12445207 7,55% 138111 $261824 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10297125 6,24% 13919 $11817 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8446634 5,12% 36985 $1276209 Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7977141 4,84% 34529 $-483649 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5991479 3,63% 17991 $918611 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5796910 3,52% 161339 $337198
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5077816 3,08% 71914 $-65894 Giảm ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4711320 2,86% 13946 $-422588 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4006506 2,43% 8046 $-65668 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3933430 2,39% 7669 $1148836 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2762433 1,68% 7381 $29096 Giảm ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2673576 1,62% 36695 $-177111 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2474279 1,50% 7191 $921 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2435570 1,48% 7362 $75521 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2424479 1,47% 9731 $210300 Tăng ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2331832 1,41% 2876 $-739340 Giảm ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2286658 1,39% 4939 $-566108
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2044637 1,24% 64971 $34831 Tăng ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1985313 1,20% 33474 $-71363 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1979764 1,20% 1711 $-11290 Tăng ×1
IWD iShares Trust $1938317 1,18% 7818 $42999
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1414704 0,86% 4973 $-137123 Giảm ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1302425 0,79% 16860 $-50709 Giảm ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $1263536 0,77% 12488 $-82920
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1251624 0,76% 38476 $31550
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1221184 0,74% 14374 $-87582 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1208803 0,73% 4566 $48414 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1159563 0,70% 1599 $302799 Tăng ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1150670 0,70% 1264 $-3700 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1084425 0,66% 11095 $60228 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1038182 0,63% 6379 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $968231 0,59% 2757 $127737 Tăng ×6
IWF iShares Trust $932811 0,57% 7447 $8117
ITOT iShares Trust $925514 0,56% 5566 $11187
V Visa Inc. $844425 0,51% 2350 $88598 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $749446 0,45% 2754 $9878 Tăng ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $749406 0,45% 1225 $37791
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $706061 0,43% 5132 $14678
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $704748 0,43% 1348 $35156
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $686073 0,42% 1869 $-42111 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $663762 0,40% 1948 $-24525
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $640500 0,39% 2790 $147804 Giảm ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $600432 0,36% 1265 $-56027
IJR iShares Trust $595855 0,36% 4380 $-53743
GE GE Aerospace Common Stock $581172 0,35% 1861 $-91168 Tăng ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $544851 0,33% 5194 $44928
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $534383 0,32% 4965 $-48806
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $484176 0,29% 5153 $-42409
GD General Dynamics Corporation Common Stock $473190 0,29% 1426 $-31956
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $433659 0,26% 7878 $172943 Tăng ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $427217 0,26% 2128 $-51618 Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $421514 0,26% 1188 $-58391 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $418798 0,25% 4030 $41869 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $399610 0,24% 570 $-13329 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $372498 0,23% 2564 $2819 Tăng ×1
EFAV iShares Trust $369309 0,22% 4053 $13820
BA Boeing Company (The) Common Stock $347914 0,21% 1870 $-67275 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $340250 0,21% 1196 $-67095 Tăng ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $330383 0,20% 6976 $-22514 Giảm ×1
IJH iShares Trust $325574 0,20% 4525 $-23349
PLD Prologis, Inc. Common Stock $307721 0,19% 2370 $-13343
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $272967 0,17% 3604 $-43356
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $254565 0,15% 3332 $-5031
XLU XLU $236640 0,14% 6000 $-35400
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $234069 0,14% 3806 $31932
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $213479 0,13% 915 $-5868 Giảm ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $203599 0,12% 2376 $-16439 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $203433 0,12% 7133

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AMZN $2424479 1,47% tăng ×4
FNDX $2044637 1,24% tăng ×5
META $1159563 0,70% tăng ×6
AVGO $968231 0,59% tăng ×6
UNP $749446 0,45% tăng ×4
MAIN $433659 0,26% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1038182 6379 0,63%
PFE $203433 7133 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NVDA Mua thêm +1K +$1.3M
MSFT Mua thêm +204 +$1.1M
AAPL Mua thêm +460 +$919K
CAT Giảm -8 -$739K
VMI Chỉ biến động giá +0 -$566K
VBR Giảm -290 -$484K
VBK Giảm -93 -$423K
VTV Giảm -838 -$383K
SCHG Chỉ biến động giá +0 +$337K
META Mua thêm +78 +$303K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 6144 $840008 12,6%
BND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3968 $293910
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9425 $281713 -21,0%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1152 $280028 28,7%
O Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4280 $261867 -8,2%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8141 $228599 24,7%
D Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3766 $220650 5,5%
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3147 $213209 35,5%
PYPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2852 $211961 -15,0%
VIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 960 $210989
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2203 $205870 63,5%
UTG Ngày 30 tháng 9 năm 2026 5025 $204618 Không còn theo dõi