Obsidian Personal Planning Solutions LLC

CIK 1909128 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu52,91%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu83,74%

Các vị thế trên 1%26

Số lượng vị thế hiệu dụng25,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 0,47% Ước tính mua $28521950 · bán $1263068

Các vị thế mới9

Tăng47

Giảm28

Đã Đóng3

Giá trị danh mục $288.0M #5362 trên 9337 theo giá trị 13F · top 57.4%

Các vị thế 119

Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025

Phân bổ theo ngành

Technology 4,2%

Financials 1,8%

Industrials 1,4%

Retail 1,1%

Communication Services 1,1%

Healthcare 0,8%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Energy 0,2%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Khác/Chưa xác định 88,4%

Danh mục đầy đủ 119 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$26534402	9,21%	1178521	$18393359	Tăng ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$22627445	7,86%	667870	$471076	Tăng ×2
IJR iShares Trust	$16776726	5,82%	142417	$1509468	Tăng ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$15561782	5,40%	83774	$1132539	Tăng ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$13864936	4,81%	298749	$534632	Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12270818	4,26%	458722	$834499	Tăng ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$12130250	4,21%	278664	$1225660	Tăng ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$11057736	3,84%	102330	$1539727	Tăng ×3
EFG iShares Trust	$10889952	3,78%	94155	$846591	Tăng ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$10667265	3,70%	237737	$1448571	Tăng ×3
XAR SPDR SERIES TRUST	$10306630	3,58%	41467	$1558801	Giảm ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$9058489	3,15%	192080	$382554	Tăng ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$8820621	3,06%	114079	$367949	Tăng ×3
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$7919117	2,75%	128079	$219552	Tăng ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$7908157	2,75%	154849	$240168	Tăng ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST	$6977930	2,42%	76012	$603016	Tăng ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$6395192	2,22%	134409	$722985	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4840671	1,68%	17904	$1198374	Tăng ×2
VHT Vanguard Health Care ETF	$4797502	1,67%	17744	$520504	Tăng ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4560819	1,58%	51751	$517593	Tăng ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$3855934	1,34%	76129	$433852	Tăng ×3
XLB XLB	$3697408	1,28%	43159	$162997	Tăng ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$3451782	1,20%	68447	$118730	Tăng ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3201531	1,11%	61133	$248544	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2997596	1,04%	5789	$480714	Tăng ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2955744	1,03%	5925	$264221	Giảm ×1
RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1920843	0,67%	60537	$-106510	Giảm ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1875129	0,65%	30750	$113181	Giảm ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1813104	0,63%	5898	$74492
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1536144	0,53%	6290	$233406	Tăng ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1512307	0,53%	2412	$118748	Giảm ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1291604	0,45%	28269	$40641	Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$984228	0,34%	1705	$314178	Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$966137	0,34%	1060	$-83199
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$960584	0,33%	17475	$84975	Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$837245	0,29%	2978	$341961	Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$805851	0,28%	5516	$88395	Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$801134	0,28%	2575	$64763	Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$787254	0,27%	2618	$120952	Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$782722	0,27%	4385	$205651	Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$730164	0,25%	1126	$-69315	Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$686941	0,24%	1438	$-44386	Giảm ×3
V Visa Inc.	$621169	0,22%	1823	$900	Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$604790	0,21%	2146	$226772	Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$587484	0,20%	4179	$30382
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$556338	0,19%	2135	$248704	Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$541056	0,19%	15021	$50921
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$532307	0,18%	9959	$102027	Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$525625	0,18%	2783	$188506	Tăng ×1
IVV iShares Trust	$519404	0,18%	758	$48762
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$508678	0,18%	11924	$56557	Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$482367	0,17%	1305	$131740	Tăng ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares	$480174	0,17%	3878	$141934	Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$473351	0,16%	1586	$-22486	Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$450473	0,16%	2790	$-128787
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$439923	0,15%	1996	$-58580	Giảm ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$436099	0,15%	1494	$11220
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$426874	0,15%	2711	$162791	Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$419969	0,15%	1647	$29663
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$416717	0,14%	3644		Tăng ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$415932	0,14%	1931	$30175	Giảm ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$413532	0,14%	2054	$-64804
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$409261	0,14%	1877	$84983	Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$402703	0,14%	5396	$29893
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$380006	0,13%	1761	$47811
AXP American Express Company Common Stock	$376963	0,13%	1045	$43629
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$376138	0,13%	4222	$22588
BX Blackstone Inc. Common Stock	$368800	0,13%	2515	$-5150	Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$367509	0,13%	666	$-16737	Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$362260	0,13%	4955	$35758	Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$356368	0,12%	1726	$20756	Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$345631	0,12%	426	$42260	Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$342401	0,12%	1177	$13041
DTD WisdomTree Trust	$332427	0,12%	3978	$16096
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$318112	0,11%	1571	$95504	Tăng ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$317098	0,11%	2938	$49143	Giảm ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$310729	0,11%	3086	$478
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$309161	0,11%	2056	$-20472	Giảm ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$296669	0,10%	2584	$16227
XLU XLU	$291802	0,10%	3275	$24366
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$288716	0,10%	3015	$11426
COR Cencora, Inc. Common Stock	$288490	0,10%	854	$32418
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$287869	0,10%	1441	$-41861
T AT&T Inc.	$283269	0,10%	11445	$-21646	Tăng ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$280552	0,10%	1275	$9228
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$276873	0,10%	615	$33001
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$269509	0,09%	710	$22027	Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$267742	0,09%	2154	$13570
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$264236	0,09%	870	$17759	Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$264206	0,09%	244		Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$261544	0,09%	2440	$-39241	Giảm ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock	$258185	0,09%	12619		Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$254969	0,09%	3382	$44067
VGT Vanguard Information Tech ETF	$254620	0,09%	321	$41707
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$254340	0,09%	1500	$52710
DE Deere & Company Common Stock	$245587	0,09%	532	$-24930
GLD SPDR Gold Shares	$244800	0,08%	665		Tăng ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$243100	0,08%	5447		Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$243003	0,08%	1734	$28624	Giảm ×3
AGGY WisdomTree Trust	$237415	0,08%	5364	$3384
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
IJR	$16776726	5,82%	tăng ×3
SCHD	$12270818	4,26%	tăng ×3
SPDW	$12130250	4,21%	tăng ×3
SPYG	$11057736	3,84%	tăng ×3
EFG	$10889952	3,78%	tăng ×3
CGGR	$10667265	3,70%	tăng ×3
CIBR	$8820621	3,06%	tăng ×3
FLOT	$7908157	2,75%	tăng ×3
MDYG	$6977930	2,42%	tăng ×3
JMUB	$3855934	1,34%	tăng ×3
AMZN	$1536144	0,53%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
XOM	$416717	3644	0,14%
BLK	$264206	244	0,09%
LYFT	$258185	12619	0,09%
GLD	$244800	665	0,08%
TFC	$243100	5447	0,08%
EUAD	$232180	5234	0,08%
AGG	$212542	2114	0,07%
IVW	$209398	1678	0,07%
SHOP	$206893	1190	0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
IBTH	Mua thêm	+817K	+$18.4M
XAR	Giảm	-4	+$1.6M
SPYG	Mua thêm	+2K	+$1.5M
IJR	Mua thêm	+3K	+$1.5M
CGGR	Mua thêm	+11K	+$1.4M
SPDW	Mua thêm	+9K	+$1.2M
AAPL	Mua thêm	+151	+$1.2M
VTV	Mua thêm	+2K	+$1.1M
EFG	Mua thêm	+4K	+$847K
SCHD	Mua thêm	+27K	+$834K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
PGR	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	883	$235637	-14,8%
DFS	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1241	$226693	Không còn theo dõi
LIN	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	473	$221922	0,9%
BND	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	2841	$209183