Obsidian Personal Planning Solutions LLC
CIK 1909128 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $288.0M
- Các vị thế
- 119
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#5298 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,91%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,74%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 0,47% Ước tính mua $28521950 · bán $1263068
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 93,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 47
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,2%
Industrials
1,4%
Retail
1,1%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,7%
Danh mục đầy đủ 119 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $26534402 | 9,21% | 1178521 | $18393359 | Tăng ×2 | ||
| SPIB | $22627445 | 7,86% | 667870 | $471076 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $16776726 | 5,82% | 142417 | $1509468 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $15561782 | 5,40% | 83774 | $1132539 | Tăng ×2 | ||
| JPIE | $13864936 | 4,81% | 298749 | $534632 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $12270818 | 4,26% | 458722 | $834499 | Tăng ×3 | ||
| SPDW | $12130250 | 4,21% | 278664 | $1225660 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $11057736 | 3,84% | 102330 | $1539727 | Tăng ×3 | ||
| EFG | $10889952 | 3,78% | 94155 | $846591 | Tăng ×3 | ||
| CGGR | $10667265 | 3,70% | 237737 | $1448571 | Tăng ×3 | ||
| XAR | $10306630 | 3,58% | 41467 | $1558801 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $9058489 | 3,15% | 192080 | $382554 | Tăng ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $8820621 | 3,06% | 114079 | $367949 | Tăng ×3 | ||
| XMLV | $7919117 | 2,75% | 128079 | $219552 | Tăng ×2 | ||
| FLOT | $7908157 | 2,75% | 154849 | $240168 | Tăng ×3 | ||
| MDYG | $6977930 | 2,42% | 76012 | $603016 | Tăng ×3 | ||
| SPEM | $6395192 | 2,22% | 134409 | $722985 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4840671 | 1,68% | 17904 | $1198374 | Tăng ×2 | ||
| VHT | $4797502 | 1,67% | 17744 | $520504 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $4560819 | 1,58% | 51751 | $517593 | Tăng ×2 | ||
| JMUB | $3855934 | 1,34% | 76129 | $433852 | Tăng ×3 | ||
| XLB XLB | $3697408 | 1,28% | 43159 | $162997 | Tăng ×2 | ||
| MEAR | $3451782 | 1,20% | 68447 | $118730 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $3201531 | 1,11% | 61133 | $248544 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2997596 | 1,04% | 5789 | $480714 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $2955744 | 1,03% | 5925 | $264221 | Giảm ×1 | ||
| RSPM | $1920843 | 0,67% | 60537 | $-106510 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $1875129 | 0,65% | 30750 | $113181 | Giảm ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1813104 | 0,63% | 5898 | $74492 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1536144 | 0,53% | 6290 | $233406 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $1512307 | 0,53% | 2412 | $118748 | Giảm ×1 | ||
| PRF | $1291604 | 0,45% | 28269 | $40641 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $984228 | 0,34% | 1705 | $314178 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $966137 | 0,34% | 1060 | $-83199 | |||
| VWO | $960584 | 0,33% | 17475 | $84975 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $837245 | 0,29% | 2978 | $341961 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $805851 | 0,28% | 5516 | $88395 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $801134 | 0,28% | 2575 | $64763 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $787254 | 0,27% | 2618 | $120952 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $782722 | 0,27% | 4385 | $205651 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $730164 | 0,25% | 1126 | $-69315 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $686941 | 0,24% | 1438 | $-44386 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $621169 | 0,22% | 1823 | $900 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $604790 | 0,21% | 2146 | $226772 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $587484 | 0,20% | 4179 | $30382 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $556338 | 0,19% | 2135 | $248704 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $541056 | 0,19% | 15021 | $50921 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $532307 | 0,18% | 9959 | $102027 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $525625 | 0,18% | 2783 | $188506 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $519404 | 0,18% | 758 | $48762 | |||
| CGDV | $508678 | 0,18% | 11924 | $56557 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $482367 | 0,17% | 1305 | $131740 | Tăng ×1 | ||
| CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares | $480174 | 0,17% | 3878 | $141934 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $473351 | 0,16% | 1586 | $-22486 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $450473 | 0,16% | 2790 | $-128787 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $439923 | 0,15% | 1996 | $-58580 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $436099 | 0,15% | 1494 | $11220 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $426874 | 0,15% | 2711 | $162791 | Giảm ×1 | ||
| VB | $419969 | 0,15% | 1647 | $29663 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $416717 | 0,14% | 3644 | Tăng ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $415932 | 0,14% | 1931 | $30175 | Giảm ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $413532 | 0,14% | 2054 | $-64804 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $409261 | 0,14% | 1877 | $84983 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $402703 | 0,14% | 5396 | $29893 | |||
| ITA ITA | $380006 | 0,13% | 1761 | $47811 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $376963 | 0,13% | 1045 | $43629 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $376138 | 0,13% | 4222 | $22588 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $368800 | 0,13% | 2515 | $-5150 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $367509 | 0,13% | 666 | $-16737 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $362260 | 0,13% | 4955 | $35758 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $356368 | 0,12% | 1726 | $20756 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $345631 | 0,12% | 426 | $42260 | Tăng ×1 | ||
| VO | $342401 | 0,12% | 1177 | $13041 | |||
| DTD | $332427 | 0,12% | 3978 | $16096 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $318112 | 0,11% | 1571 | $95504 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $317098 | 0,11% | 2938 | $49143 | Giảm ×2 | ||
| MINT | $310729 | 0,11% | 3086 | $478 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $309161 | 0,11% | 2056 | $-20472 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $296669 | 0,10% | 2584 | $16227 | |||
| XLU XLU | $291802 | 0,10% | 3275 | $24366 | |||
| IWR | $288716 | 0,10% | 3015 | $11426 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $288490 | 0,10% | 854 | $32418 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $287869 | 0,10% | 1441 | $-41861 | |||
| T AT&T Inc. | $283269 | 0,10% | 11445 | $-21646 | Tăng ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $280552 | 0,10% | 1275 | $9228 | |||
| VOOG | $276873 | 0,10% | 615 | $33001 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $269509 | 0,09% | 710 | $22027 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $267742 | 0,09% | 2154 | $13570 | |||
| VBK | $264236 | 0,09% | 870 | $17759 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $264206 | 0,09% | 244 | Tăng ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $261544 | 0,09% | 2440 | $-39241 | Giảm ×1 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $258185 | 0,09% | 12619 | Tăng ×1 | |||
| IAU | $254969 | 0,09% | 3382 | $44067 | |||
| VGT | $254620 | 0,09% | 321 | $41707 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $254340 | 0,09% | 1500 | $52710 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $245587 | 0,09% | 532 | $-24930 | |||
| GLD | $244800 | 0,08% | 665 | Tăng ×1 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $243100 | 0,08% | 5447 | Tăng ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $243003 | 0,08% | 1734 | $28624 | Giảm ×3 | ||
| AGGY | $237415 | 0,08% | 5364 | $3384 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJR | $16776726 | 5,82% | tăng ×3 |
| SCHD | $12270818 | 4,26% | tăng ×3 |
| SPDW | $12130250 | 4,21% | tăng ×3 |
| SPYG | $11057736 | 3,84% | tăng ×3 |
| EFG | $10889952 | 3,78% | tăng ×3 |
| CGGR | $10667265 | 3,70% | tăng ×3 |
| CIBR | $8820621 | 3,06% | tăng ×3 |
| FLOT | $7908157 | 2,75% | tăng ×3 |
| MDYG | $6977930 | 2,42% | tăng ×3 |
| JMUB | $3855934 | 1,34% | tăng ×3 |
| AMZN | $1536144 | 0,53% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5585 | $514211 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2098 | $251907 | 102,2% |
| PGR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 883 | $235637 | -11,0% |
| IVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1161 | $227753 | Không còn theo dõi |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1241 | $226693 | Không còn theo dõi |
| LIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 473 | $221922 | 2,6% |
| SPSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7375 | $221388 | Không còn theo dõi |
| LRCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2668 | $216241 | 322,9% |
| BND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2841 | $209183 | |
| ESGU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1562 | $206590 | |
| AON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 555 | $205805 | -12,1% |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1376 | $205285 | 24,3% |