OLIO Financial Planning
CIK 1906766 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $403.1M
- Các vị thế
- 68
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4342 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,54%
- Các vị thế trên 1%
- 10
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,2% Ước tính mua $10071736 · bán $4574640
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 17
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,4%
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Health Care
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,7%
Danh mục đầy đủ 68 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $74017262 | 18,36% | 339638 | $9284915 | Tăng ×6 | ||
| DFUS | $73486134 | 18,23% | 896829 | $10901810 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $59203342 | 14,69% | 830924 | $6775881 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $49330386 | 12,24% | 1084423 | $2879818 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $41777331 | 10,36% | 112899 | $4329469 | Giảm ×6 | ||
| VOE | $20269141 | 5,03% | 102577 | $1970885 | Tăng ×6 | ||
| DFAT | $16342929 | 4,05% | 233804 | $1961836 | Tăng ×6 | ||
| VEU | $12158199 | 3,02% | 145173 | $1217442 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $5117264 | 1,27% | 161377 | $347185 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $4325364 | 1,07% | 85515 | $-101084 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $3646271 | 0,90% | 70419 | $457668 | Tăng ×3 | ||
| VBR | $3270285 | 0,81% | 13459 | $307859 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3015024 | 0,75% | 10420 | $175587 | Giảm ×1 | ||
| SPSB | $2679680 | 0,66% | 89293 | $315206 | Tăng ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2246193 | 0,56% | 21848 | $84702 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $2238994 | 0,56% | 37510 | $102770 | Giảm ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2078652 | 0,52% | 24315 | $141787 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1699550 | 0,42% | 10384 | $245469 | Tăng ×5 | ||
| VOO | $1562927 | 0,39% | 2276 | $65988 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1400603 | 0,35% | 17384 | $86199 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $1290832 | 0,32% | 35599 | $14272 | Giảm ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1066989 | 0,26% | 10430 | $199054 | Giảm ×2 | ||
| JMST | $1028721 | 0,26% | 20171 | $34356 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $946238 | 0,23% | 1891 | $29528 | Giảm ×5 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $924808 | 0,23% | 16910 | $58331 | Giảm ×5 | ||
| SPTM | $920793 | 0,23% | 10142 | $118966 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $848014 | 0,21% | 3558 | $111779 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $776405 | 0,19% | 3880 | $4421 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $768066 | 0,19% | 1043 | $142402 | Giảm ×2 | ||
| SCHB | $717592 | 0,18% | 24779 | $95646 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $659487 | 0,16% | 2015 | $66829 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $649458 | 0,16% | 1118 | $422023 | |||
| AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares | $599316 | 0,15% | 71009 | $83790 | |||
| GLD | $596776 | 0,15% | 1620 | $-99864 | Tăng ×4 | ||
| ESML | $573339 | 0,14% | 10251 | $49395 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $560325 | 0,14% | 775 | $295437 | |||
| MUB | $528953 | 0,13% | 4915 | $7225 | |||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $495068 | 0,12% | 8160 | $-141657 | |||
| IVV | $486747 | 0,12% | 650 | $62264 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $467274 | 0,12% | 1175 | $-74390 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $453136 | 0,11% | 1215 | $-19394 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $451874 | 0,11% | 1264 | $97545 | Tăng ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $446973 | 0,11% | 6545 | $41446 | Giảm ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $433849 | 0,11% | 1196 | $34839 | |||
| XLK XLK | $432862 | 0,11% | 2272 | $130913 | |||
| ITOT | $431045 | 0,11% | 2624 | $25598 | Giảm ×3 | ||
| SUSA | $410747 | 0,10% | 2662 | $74288 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $408869 | 0,10% | 2155 | $-6831 | |||
| SPDW | $392085 | 0,10% | 7781 | $36882 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362703 | 0,09% | 1027 | $-37077 | Giảm ×1 | ||
| GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust | $357315 | 0,09% | 29050 | $25273 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331224 | 0,08% | 588 | $-34333 | Giảm ×2 | ||
| RSPT | $318437 | 0,08% | 4937 | $94988 | |||
| SPY SPY | $318124 | 0,08% | 426 | $41104 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $301706 | 0,07% | 959 | $-172660 | Giảm ×1 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $288723 | 0,07% | 2615 | $40507 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $260799 | 0,06% | 279 | $-16924 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $256077 | 0,06% | 1873 | $-126676 | Giảm ×3 | ||
| DFUV | $233933 | 0,06% | 4253 | $28546 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $229028 | 0,06% | 2022 | $-22283 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $228718 | 0,06% | 1380 | $-128806 | Giảm ×1 | ||
| SPAB | $223990 | 0,06% | 8777 | $-877 | |||
| VB | $220717 | 0,05% | 728 | ||||
| BSV | $212822 | 0,05% | 2732 | $-4092 | Giảm ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $210688 | 0,05% | 1540 | $8824 | |||
| LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock | $59564 | 0,01% | 59563 | $-3421 | Giảm ×4 | ||
| NAK | $43047 | 0,01% | 22420 | $11659 | |||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $18488 | 0,00% | 15536 | $-4816 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTV | $74017262 | 18,36% | tăng ×6 |
| DFUS | $73486134 | 18,23% | tăng ×6 |
| FBND | $49330386 | 12,24% | tăng ×6 |
| VOE | $20269141 | 5,03% | tăng ×6 |
| DFAT | $16342929 | 4,05% | tăng ×6 |
| SPEM | $3646271 | 0,90% | tăng ×3 |
| SPSB | $2679680 | 0,66% | tăng ×3 |
| ESGU | $1699550 | 0,42% | tăng ×5 |
| JMST | $1028721 | 0,26% | tăng ×5 |
| GLD | $596776 | 0,15% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VB | $220717 | 728 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Mua thêm | +14K | +$10.9M |
| VTV | Mua thêm | +10K | +$9.3M |
| VEA | Mua thêm | +13K | +$6.8M |
| VTI | Giảm | -4K | +$4.3M |
| FBND | Mua thêm | +66K | +$2.9M |
| VOE | Mua thêm | +3K | +$2.0M |
| DFAT | Mua thêm | +4K | +$2.0M |
| VEU | Giảm | -510 | +$1.2M |
| SPEM | Mua thêm | +2K | +$458K |
| AMD | Chỉ biến động giá | +0 | +$422K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BIV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7466 | $583031 | Không còn theo dõi |
| NSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1544 | $362317 | 46,4% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1297 | $311735 | Không còn theo dõi |
| MCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 711 | $310118 | 10,3% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 642 | $259266 | 33,2% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3408 | $246612 | 0,5% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 200 | $239784 | -13,9% |
| CSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5600 | $229880 | 6,9% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5902 | $226755 | |
| TENB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7500 | $218700 | 49,4% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 466 | $209570 | -7,1% |
| LDOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1303 | $202643 | 40,8% |
| VB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 796 | $202319 | Không còn theo dõi |