OLIO Financial Planning

CIK 1906766 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu88,32%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu95,54%

Các vị thế trên 1%10

Số lượng vị thế hiệu dụng8,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,2% Ước tính mua $10071736 · bán $4574640

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 88,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới1

Tăng17

Giảm26

Đã Đóng5

Giá trị danh mục $403.1M #4406 trên 9337 theo giá trị 13F · top 47.2%

Các vị thế 68

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 1,4%

Financials 0,5%

Industrials 0,5%

Retail 0,3%

Communication Services 0,3%

Utilities 0,2%

Health Care 0,1%

Real Estate 0,1%

Energy 0,1%

Khác/Chưa xác định 96,5%

Danh mục đầy đủ 68 các vị thế

					Chuỗi
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$74017262	18,36%	339638	$9284915	Tăng ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$73486134	18,23%	896829	$10901810	Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$59203342	14,69%	830924	$6775881	Tăng ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$49330386	12,24%	1084423	$2879818	Tăng ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$41777331	10,36%	112899	$4329469	Giảm ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$20269141	5,03%	102577	$1970885	Tăng ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$16342929	4,05%	233804	$1961836	Tăng ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$12158199	3,02%	145173	$1217442	Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5117264	1,27%	161377	$347185	Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$4325364	1,07%	85515	$-101084	Giảm ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$3646271	0,90%	70419	$457668	Tăng ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3270285	0,81%	13459	$307859	Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3015024	0,75%	10420	$175587	Giảm ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$2679680	0,66%	89293	$315206	Tăng ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2246193	0,56%	21848	$84702	Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2238994	0,56%	37510	$102770	Giảm ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2078652	0,52%	24315	$141787	Giảm ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1699550	0,42%	10384	$245469	Tăng ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1562927	0,39%	2276	$65988	Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1400603	0,35%	17384	$86199	Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1290832	0,32%	35599	$14272	Giảm ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1066989	0,26%	10430	$199054	Giảm ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1028721	0,26%	20171	$34356	Tăng ×5
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$946238	0,23%	1891	$29528	Giảm ×5
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$924808	0,23%	16910	$58331	Giảm ×5
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$920793	0,23%	10142	$118966
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$848014	0,21%	3558	$111779	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$776405	0,19%	3880	$4421	Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$768066	0,19%	1043	$142402	Giảm ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$717592	0,18%	24779	$95646
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$659487	0,16%	2015	$66829
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$649458	0,16%	1118	$422023
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares	$599316	0,15%	71009	$83790
GLD SPDR Gold Shares	$596776	0,15%	1620	$-99864	Tăng ×4
ESML iShares Trust	$573339	0,14%	10251	$49395	Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$560325	0,14%	775	$295437
MUB iShares Trust	$528953	0,13%	4915	$7225
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock	$495068	0,12%	8160	$-141657
IVV iShares Trust	$486747	0,12%	650	$62264
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$467274	0,12%	1175	$-74390
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$453136	0,11%	1215	$-19394	Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$451874	0,11%	1264	$97545	Tăng ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$446973	0,11%	6545	$41446	Giảm ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$433849	0,11%	1196	$34839
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$432862	0,11%	2272	$130913
ITOT iShares Trust	$431045	0,11%	2624	$25598	Giảm ×3
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$410747	0,10%	2662	$74288	Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$408869	0,10%	2155	$-6831
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$392085	0,10%	7781	$36882
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$362703	0,09%	1027	$-37077	Giảm ×1
GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust	$357315	0,09%	29050	$25273
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$331224	0,08%	588	$-34333	Giảm ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$318437	0,08%	4937	$94988
SPY SPY	$318124	0,08%	426	$41104
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$301706	0,07%	959	$-172660	Giảm ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock	$288723	0,07%	2615	$40507
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$260799	0,06%	279	$-16924
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$256077	0,06%	1873	$-126676	Giảm ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$233933	0,06%	4253	$28546	Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$229028	0,06%	2022	$-22283
CVX Chevron Corporation Common Stock	$228718	0,06%	1380	$-128806	Giảm ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$223990	0,06%	8777	$-877
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$220717	0,05%	728
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$212822	0,05%	2732	$-4092	Giảm ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$210688	0,05%	1540	$8824
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock	$59564	0,01%	59563	$-3421	Giảm ×4
NAK CUSIP: 66510M204	$43047	0,01%	22420	$11659
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock	$18488	0,00%	15536	$-4816
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VTV	$74017262	18,36%	tăng ×6
DFUS	$73486134	18,23%	tăng ×6
FBND	$49330386	12,24%	tăng ×6
VOE	$20269141	5,03%	tăng ×6
DFAT	$16342929	4,05%	tăng ×6
SPEM	$3646271	0,90%	tăng ×3
SPSB	$2679680	0,66%	tăng ×3
ESGU	$1699550	0,42%	tăng ×5
JMST	$1028721	0,26%	tăng ×5
GLD	$596776	0,15%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
VB	$220717	728	0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFUS	Mua thêm	+14K	+$10.9M
VTV	Mua thêm	+10K	+$9.3M
VEA	Mua thêm	+13K	+$6.8M
VTI	Giảm	-4K	+$4.3M
FBND	Mua thêm	+66K	+$2.9M
VOE	Mua thêm	+3K	+$2.0M
DFAT	Mua thêm	+4K	+$2.0M
VEU	Giảm	-510	+$1.2M
SPEM	Mua thêm	+2K	+$458K
AMD	Chỉ biến động giá	+0	+$422K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
BIV	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	7466	$583031
MCO	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	711	$310118	-1,1%
KR	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	3408	$246612	5,9%
NFLX	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	200	$239784	-28,0%
CSX	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5600	$229880	-0,2%
IBIT	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5902	$226755
TENB	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	7500	$218700	63,7%
TSLA	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	466	$209570	1,9%
LDOS	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1303	$202643	16,0%
VB	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	796	$202319