Paladin Advisory Group, LLC
CIK 1899703 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $150.6M
- Các vị thế
- 243
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7377 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,39%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,05%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,88% Ước tính mua $11332640 · bán $1246619
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 20
- Giảm
- 42
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,0%
Communication Services
3,9%
Retail
1,9%
Industrials
1,9%
Financials
1,7%
Financial Services
1,1%
Healthcare
1,1%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
77,3%
Danh mục đầy đủ 243 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $10329206 | 6,86% | 83186 | $1457101 | Tăng ×1 | ||
| AVIV | $7830336 | 5,20% | 101141 | $312615 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $6016628 | 4,00% | 24818 | $696886 | Giảm ×3 | ||
| AVLV | $5631397 | 3,74% | 61741 | $678960 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $5584496 | 3,71% | 110431 | $-210501 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $5332846 | 3,54% | 7121 | $627121 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5006047 | 3,32% | 6798 | $977908 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4713964 | 3,13% | 16291 | $571096 | Giảm ×2 | ||
| IDMO | $4692974 | 3,12% | 77840 | $506543 | Tăng ×2 | ||
| PAVE | $4176898 | 2,77% | 70891 | $600026 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $3991007 | 2,65% | 24706 | $1187472 | Giảm ×2 | ||
| JPIE | $3713104 | 2,47% | 80632 | $8938 | Tăng ×1 | ||
| HELO | $3573428 | 2,37% | 52877 | $156160 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $3439623 | 2,28% | 4606 | $374571 | Giảm ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3437476 | 2,28% | 2978 | $2431388 | |||
| VTI | $3363294 | 2,23% | 9089 | $443281 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3341052 | 2,22% | 9349 | $640288 | Giảm ×2 | ||
| MDY | $3328908 | 2,21% | 4733 | $409166 | Giảm ×6 | ||
| XLRE XLRE | $2885264 | 1,92% | 65530 | $226925 | Tăng ×1 | ||
| MUNI | $2491399 | 1,65% | 47365 | $13261 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $2460955 | 1,63% | 25481 | $146012 | Giảm ×3 | ||
| AAAU | $2443329 | 1,62% | 61747 | $-348718 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2091141 | 1,39% | 10451 | $268487 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2074754 | 1,38% | 5872 | $390312 | |||
| STIP | $2030021 | 1,35% | 19871 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $1945046 | 1,29% | 2832 | $266528 | Tăng ×2 | ||
| EFG | $1916317 | 1,27% | 15402 | $129163 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1837840 | 1,22% | 7711 | $231870 | |||
| SPDW | $1527825 | 1,01% | 30320 | $143717 | |||
| IJR | $1506681 | 1,00% | 10159 | $243816 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1435072 | 0,95% | 3799 | $259244 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1387261 | 0,92% | 3719 | $10599 | |||
| JMST | $1324164 | 0,88% | 25964 | $-27928 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $1299019 | 0,86% | 12505 | $84408 | |||
| DGRO | $1196800 | 0,79% | 15791 | $88728 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $941728 | 0,63% | 2877 | $95430 | |||
| NOBL | $874636 | 0,58% | 15574 | $44154 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $842304 | 0,56% | 1640 | $22862 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $840523 | 0,56% | 1760 | $245731 | |||
| XLK XLK | $813139 | 0,54% | 4268 | $237682 | Giảm ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $748200 | 0,50% | 5854 | $102016 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $720261 | 0,48% | 22714 | $17321 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $698966 | 0,46% | 8176 | $68515 | |||
| VTEB | $681110 | 0,45% | 13466 | $11786 | Tăng ×5 | ||
| IJH | $661835 | 0,44% | 8583 | $63789 | Giảm ×6 | ||
| VYM | $622243 | 0,41% | 3938 | $39099 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $616795 | 0,41% | 1484 | $215239 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $603720 | 0,40% | 3424 | $171098 | |||
| SPYM | $581590 | 0,39% | 6618 | $67088 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $576515 | 0,38% | 1565 | $-96889 | |||
| ILCG | $525420 | 0,35% | 4490 | $96715 | |||
| IDHQ | $521941 | 0,35% | 11941 | $216804 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $521295 | 0,35% | 4381 | $93135 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $495996 | 0,33% | 1259 | $100909 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $442183 | 0,29% | 785 | $-6939 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $408604 | 0,27% | 7171 | $59018 | |||
| TT Trane Technologies plc | $400295 | 0,27% | 815 | $60652 | |||
| SCHG | $387739 | 0,26% | 11458 | $49452 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $380219 | 0,25% | 317 | $88652 | |||
| IWP | $370271 | 0,25% | 2529 | $40490 | Giảm ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $361500 | 0,24% | 500 | $190605 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $340059 | 0,23% | 998 | $14781 | |||
| GOVT | $333636 | 0,22% | 14646 | $-1904 | |||
| IYR | $333131 | 0,22% | 3258 | $7466 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $330141 | 0,22% | 1174 | $45575 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $320966 | 0,21% | 5314 | $44585 | |||
| EFV | $300688 | 0,20% | 3928 | $8641 | |||
| AVDE | $286778 | 0,19% | 3215 | $83756 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $282518 | 0,19% | 663 | $45383 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $282512 | 0,19% | 302 | $-18410 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $271236 | 0,18% | 1518 | $59976 | |||
| V Visa Inc. | $264179 | 0,18% | 770 | $31454 | |||
| IEMG | $262934 | 0,17% | 3174 | $27458 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $262017 | 0,17% | 1381 | $-4378 | |||
| MUB | $250324 | 0,17% | 2326 | $-2950 | Giảm ×1 | ||
| HEFA | $243118 | 0,16% | 5181 | $22951 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $238762 | 0,16% | 2484 | $58771 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $238555 | 0,16% | 882 | $8979 | |||
| BRKB | $237685 | 0,16% | 475 | $10065 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $236661 | 0,16% | 234 | $38699 | |||
| VNQ | $230130 | 0,15% | 2387 | $3102 | Giảm ×1 | ||
| SCHH | $226144 | 0,15% | 9550 | $20914 | |||
| IWR | $220530 | 0,15% | 1999 | $20139 | Giảm ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $219536 | 0,15% | 2351 | $1394 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $217251 | 0,14% | 616 | $14655 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $211339 | 0,14% | 1011 | $44959 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $208352 | 0,14% | 800 | $10688 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $197096 | 0,13% | 2385 | $7226 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $189923 | 0,13% | 1478 | $12134 | |||
| IWS | $182871 | 0,12% | 1111 | $14979 | Giảm ×1 | ||
| SPAB | $180682 | 0,12% | 7080 | $-708 | |||
| SPEM | $179728 | 0,12% | 3471 | $16903 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $177274 | 0,12% | 804 | $-12695 | |||
| VUG | $175209 | 0,12% | 2034 | $27137 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $165302 | 0,11% | 169 | $14006 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $163210 | 0,11% | 216 | $-23708 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $162647 | 0,11% | 3059 | $-16438 | Giảm ×2 | ||
| HDV | $158841 | 0,11% | 5795 | $1542 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $150290 | 0,10% | 3162 | $20490 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $149012 | 0,10% | 911 | $-8208 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTEB | $681110 | 0,45% | tăng ×5 |
| IXUS | $20819 | 0,01% | tăng ×3 |
| AOR | $10286 | 0,01% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| STIP | $2030021 | 19871 | 1,35% |
| JBND | $100955 | 1887 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $83739 | 374 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $82684 | 374 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1879 | 11 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BKNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 67 | $361751 | -96,0% |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3230 | $232269 | |
| HRB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3584 | $196726 | 5,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 751 | $169749 | -1,2% |
| LIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 326 | $152953 | 2,6% |
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2028 | $99473 | |
| RWX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3322 | $76539 | Không còn theo dõi |
| IHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1020 | $63893 | Không còn theo dõi |
| DFLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2009 | $61415 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 960 | $61162 | -23,2% |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 309 | $58704 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 940 | $56428 | Không còn theo dõi |
| IBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 407 | $52055 | 68,6% |
| CE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 778 | $44167 | -15,9% |
| MEAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 835 | $41950 | Không còn theo dõi |
| MOAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 347 | $34391 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 305 | $29442 | Không còn theo dõi |
| VOYA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 415 | $28120 | 36,8% |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 574 | $25767 | 38,8% |
| SHYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 603 | $25640 | Không còn theo dõi |
| CI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 90 | $24853 | -15,4% |
| LMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 51 | $23620 | 16,8% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 126 | $23388 | 14,6% |
| DIHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 891 | $22480 | Không còn theo dõi |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 321 | $17279 | 12,0% |
| JEPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 290 | $16559 | Không còn theo dõi |
| DUHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 395 | $13090 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 75 | $12817 | Không còn theo dõi |
| QTWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 142 | $11361 | -31,6% |
| AGS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 900 | $11241 | Không còn theo dõi |
| KVUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 401 | $8561 | -20,3% |
| HYMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 225 | $5675 | Không còn theo dõi |
| JPUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 47 | $5555 | Không còn theo dõi |
| FTCS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 58 | $5272 | |
| AVDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 66 | $4295 | Không còn theo dõi |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 55 | $4231 | Không còn theo dõi |
| FTA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 46 | $3617 | |
| SPYV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 61 | $3375 | Không còn theo dõi |
| KD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200 | $2624 | 9,5% |
| SAP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8 | $2433 | -19,1% |
| SAN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 285 | $2366 | 35,7% |
| WHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23 | $2073 | -60,1% |
| GEAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $1923 | Không còn theo dõi |
| RELX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27 | $1467 | -25,9% |
| GE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5 | $1287 | 17,4% |
| LYG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 291 | $1237 | 30,9% |
| NLOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 39 | $1217 | -63,4% |
| BKLN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50 | $1046 | Không còn theo dõi |
| ACWI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6 | $895 | |
| BUD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13 | $893 | 30,9% |
| NGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12 | $893 | 12,0% |
| FNDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24 | $865 | Không còn theo dõi |
| VLTO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8 | $780 | -1,0% |
| NWG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 47 | $665 | 30,4% |
| MGEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6 | $564 | -12,8% |
| FNDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14 | $454 | Không còn theo dõi |
| LCIDXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $211 | Không còn theo dõi |
| SCHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2 | $91 | Không còn theo dõi |