Parkshore Wealth Management, Inc.
CIK 2024251 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $348.2M
- Các vị thế
- 72
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4743 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,13%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,5% Ước tính mua $24493615 · bán $4845794
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 32
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,2%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
1,3%
Financial Services
1,1%
Industrials
0,9%
Communications
0,6%
Consumer products
0,4%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
88,9%
Danh mục đầy đủ 72 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $105272326 | 30,24% | 2373136 | $17633105 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $37907452 | 10,89% | 898068 | $6984660 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $24856506 | 7,14% | 199235 | $3524486 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $23058308 | 6,62% | 558989 | $3504771 | Tăng ×4 | ||
| DUHP | $15532048 | 4,46% | 372203 | $3313214 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $15334106 | 4,40% | 321133 | $1686542 | Tăng ×6 | ||
| DFSB | $12288267 | 3,53% | 235814 | $1089563 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11113176 | 3,19% | 38406 | $1374546 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $10981326 | 3,15% | 85738 | $1497509 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $10756098 | 3,09% | 104377 | $1019206 | Tăng ×4 | ||
| DFAE | $10131190 | 2,91% | 251957 | $1807170 | Tăng ×6 | ||
| DFAT | $7480005 | 2,15% | 107010 | $498682 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $5649813 | 1,62% | 195023 | $41966 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4470557 | 1,28% | 10629 | $1288749 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4436937 | 1,27% | 18616 | $559783 | |||
| DFAW | $4194056 | 1,20% | 50659 | $1248882 | Tăng ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3242043 | 0,93% | 9585 | $344361 | Tăng ×6 | ||
| AVES | $3156278 | 0,91% | 48114 | $83973 | Giảm ×3 | ||
| DFEV | $2593977 | 0,75% | 60796 | $820629 | Tăng ×3 | ||
| DFAU | $2285221 | 0,66% | 44210 | $274998 | Giảm ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2178755 | 0,63% | 4277 | $-474398 | Giảm ×1 | ||
| AVLV | $2105486 | 0,60% | 23084 | $200367 | Giảm ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1921475 | 0,55% | 4627 | $-80931 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $1848147 | 0,53% | 49601 | $100952 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1462750 | 0,42% | 9975 | $-20354 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1340868 | 0,39% | 6701 | $187515 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1134885 | 0,33% | 2268 | $48059 | |||
| CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock | $1102809 | 0,32% | 263830 | $-192596 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1020277 | 0,29% | 1385 | $193986 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $860759 | 0,25% | 2326 | $107059 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $799527 | 0,23% | 5726 | $350900 | Giảm ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $787366 | 0,23% | 13818 | $116862 | Tăng ×6 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $774934 | 0,22% | 3031 | $35146 | Tăng ×3 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $741460 | 0,21% | 1616 | $23209 | |||
| DFLV | $721160 | 0,21% | 18239 | $43060 | Giảm ×1 | ||
| DISV | $709918 | 0,20% | 17690 | $10788 | Giảm ×3 | ||
| IWS | $659240 | 0,19% | 4005 | $-110446 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $646657 | 0,19% | 1734 | $11072 | Tăng ×3 | ||
| AVRE | $644781 | 0,19% | 13609 | $-53565 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $621811 | 0,18% | 833 | $81652 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $603565 | 0,17% | 1039 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $576861 | 0,17% | 4646 | $-140752 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $555092 | 0,16% | 15055 | $20712 | Giảm ×2 | ||
| DFCA | $553308 | 0,16% | 11026 | $-519235 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $543779 | 0,16% | 1380 | $14639 | Giảm ×2 | ||
| TNA | $515007 | 0,15% | 6857 | $-562266 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $493935 | 0,14% | 719 | $68340 | Tăng ×3 | ||
| IWD | $480642 | 0,14% | 1983 | $-52688 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $424295 | 0,12% | 1135 | $102600 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $390149 | 0,11% | 332 | $100402 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $385999 | 0,11% | 1092 | $72803 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $383730 | 0,11% | 1172 | $38885 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $355747 | 0,10% | 4846 | $3973 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $349843 | 0,10% | 9683 | $63087 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $315576 | 0,09% | 3691 | $30934 | |||
| IYW | $303770 | 0,09% | 1204 | $85279 | |||
| GLD | $297283 | 0,09% | 807 | $-49961 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $294168 | 0,08% | 4120 | $-53895 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $292016 | 0,08% | 2950 | $-10089 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $287937 | 0,08% | 2106 | $-68284 | Tăng ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $287054 | 0,08% | 1732 | $-278968 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $277845 | 0,08% | 5846 | $37567 | Giảm ×2 | ||
| IWP | $267205 | 0,08% | 1825 | $-114666 | Giảm ×1 | ||
| SUSA | $260496 | 0,07% | 1688 | $37479 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $258978 | 0,07% | 921 | $36801 | Tăng ×5 | ||
| SCHE | $244910 | 0,07% | 6754 | $-22930 | Giảm ×2 | ||
| IJK | $244074 | 0,07% | 2077 | $35141 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $240860 | 0,07% | 8695 | $-57860 | Giảm ×2 | ||
| AVDE | $222815 | 0,06% | 2498 | $12584 | Tăng ×2 | ||
| PWZ | $218031 | 0,06% | 8896 | $7689 | Tăng ×1 | ||
| VIOO | $216020 | 0,06% | 1571 | Tăng ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $206312 | 0,06% | 2019 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $105272326 | 30,24% | tăng ×6 |
| DFCF | $37907452 | 10,89% | tăng ×6 |
| AVUV | $24856506 | 7,14% | tăng ×6 |
| DFAI | $23058308 | 6,62% | tăng ×4 |
| DUHP | $15532048 | 4,46% | tăng ×6 |
| DFSD | $15334106 | 4,40% | tăng ×6 |
| DFSB | $12288267 | 3,53% | tăng ×6 |
| AVDV | $10756098 | 3,09% | tăng ×4 |
| DFAE | $10131190 | 2,91% | tăng ×6 |
| DFAW | $4194056 | 1,20% | tăng ×6 |
| AXP | $3242043 | 0,93% | tăng ×6 |
| DFEV | $2593977 | 0,75% | tăng ×3 |
| DFIC | $1848147 | 0,53% | tăng ×4 |
| BAC | $787366 | 0,23% | tăng ×6 |
| MPC | $774934 | 0,22% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +118K | +$17.6M |
| DFCF | Mua thêm | +166K | +$7.0M |
| AVUV | Mua thêm | +6K | +$3.5M |
| DFAI | Mua thêm | +57K | +$3.5M |
| DUHP | Mua thêm | +40K | +$3.3M |
| DFAE | Mua thêm | +6K | +$1.8M |
| DFSD | Mua thêm | +36K | +$1.7M |
| AVUS | Mua thêm | +437 | +$1.5M |
| AAPL | Mua thêm | +33 | +$1.4M |
| TSLA | Mua thêm | +2K | +$1.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4122 | $1194597 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8947 | $527247 | |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1274 | $472324 | Không còn theo dõi |
| MKC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4400 | $362164 | -25,5% |
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6041 | $296311 | |
| AVDE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3493 | $258517 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 249 | $246397 | 1,3% |
| SCHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6978 | $239555 | Không còn theo dõi |
| SCHZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9706 | $226837 | Không còn theo dõi |
| SCHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4784 | $217835 | Không còn theo dõi |
| AVEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3549 | $213571 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1088 | $207230 | 117,7% |
| SUSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1689 | $205366 | Không còn theo dõi |