Parkshore Wealth Management, Inc.

CIK 2024251 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu76,72%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu93,13%

Các vị thế trên 1%16

Số lượng vị thế hiệu dụng8,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,5% Ước tính mua $24493615 · bán $4845794

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 92,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới3

Tăng32

Giảm26

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $348.2M #4805 trên 9337 theo giá trị 13F · top 51.5%

Các vị thế 72

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 4,2%

Financials 1,8%

Consumer Discretionary 1,3%

Retail 1,3%

Industrials 0,9%

Communication Services 0,7%

Consumer products 0,4%

Energy 0,4%

Utilities 0,3%

Khác/Chưa xác định 88,5%

Danh mục đầy đủ 72 các vị thế

					Chuỗi
DFAC Dimensional ETF Trust	$105272326	30,24%	2373136	$17633105	Tăng ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$37907452	10,89%	898068	$6984660	Tăng ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$24856506	7,14%	199235	$3524486	Tăng ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$23058308	6,62%	558989	$3504771	Tăng ×4
DUHP Dimensional ETF Trust	$15532048	4,46%	372203	$3313214	Tăng ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$15334106	4,40%	321133	$1686542	Tăng ×6
DFSB Dimensional ETF Trust	$12288267	3,53%	235814	$1089563	Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11113176	3,19%	38406	$1374546	Tăng ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10981326	3,15%	85738	$1497509	Tăng ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10756098	3,09%	104377	$1019206	Tăng ×4
DFAE Dimensional ETF Trust	$10131190	2,91%	251957	$1807170	Tăng ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$7480005	2,15%	107010	$498682	Giảm ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$5649813	1,62%	195023	$41966	Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4470557	1,28%	10629	$1288749	Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4436937	1,27%	18616	$559783
DFAW Dimensional ETF Trust	$4194056	1,20%	50659	$1248882	Tăng ×6
AXP American Express Company Common Stock	$3242043	0,93%	9585	$344361	Tăng ×6
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3156278	0,91%	48114	$83973	Giảm ×3
DFEV Dimensional ETF Trust	$2593977	0,75%	60796	$820629	Tăng ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$2285221	0,66%	44210	$274998	Giảm ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2178755	0,63%	4277	$-474398	Giảm ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2105486	0,60%	23084	$200367	Giảm ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1921475	0,55%	4627	$-80931	Tăng ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$1848147	0,53%	49601	$100952	Tăng ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1462750	0,42%	9975	$-20354	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1340868	0,39%	6701	$187515	Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1134885	0,33%	2268	$48059
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock	$1102809	0,32%	263830	$-192596
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1020277	0,29%	1385	$193986	Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$860759	0,25%	2326	$107059	Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$799527	0,23%	5726	$350900	Giảm ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$787366	0,23%	13818	$116862	Tăng ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$774934	0,22%	3031	$35146	Tăng ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$741460	0,21%	1616	$23209
DFLV Dimensional ETF Trust	$721160	0,21%	18239	$43060	Giảm ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$709918	0,20%	17690	$10788	Giảm ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$659240	0,19%	4005	$-110446	Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$646657	0,19%	1734	$11072	Tăng ×3
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$644781	0,19%	13609	$-53565	Giảm ×6
SPY SPY	$621811	0,18%	833	$81652	Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$603565	0,17%	1039		Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$576861	0,17%	4646	$-140752	Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$555092	0,16%	15055	$20712	Giảm ×2
DFCA Dimensional ETF Trust	$553308	0,16%	11026	$-519235	Giảm ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$543779	0,16%	1380	$14639	Giảm ×2
TNA Direxion Small Cap Bull 3X ETF	$515007	0,15%	6857	$-562266	Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$493935	0,14%	719	$68340	Tăng ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$480642	0,14%	1983	$-52688	Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$424295	0,12%	1135	$102600	Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$390149	0,11%	332	$100402
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$385999	0,11%	1092	$72803
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$383730	0,11%	1172	$38885
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$355747	0,10%	4846	$3973	Tăng ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$349843	0,10%	9683	$63087	Giảm ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$315576	0,09%	3691	$30934
IYW iShares U.S. Technology ETF	$303770	0,09%	1204	$85279
GLD SPDR Gold Shares	$297283	0,09%	807	$-49961
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$294168	0,08%	4120	$-53895	Tăng ×3
AGG iShares Trust	$292016	0,08%	2950	$-10089	Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$287937	0,08%	2106	$-68284	Tăng ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$287054	0,08%	1732	$-278968	Giảm ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$277845	0,08%	5846	$37567	Giảm ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$267205	0,08%	1825	$-114666	Giảm ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$260496	0,07%	1688	$37479
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$258978	0,07%	921	$36801	Tăng ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$244910	0,07%	6754	$-22930	Giảm ×2
IJK iShares Trust	$244074	0,07%	2077	$35141	Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$240860	0,07%	8695	$-57860	Giảm ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$222815	0,06%	2498	$12584	Tăng ×2
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$218031	0,06%	8896	$7689	Tăng ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$216020	0,06%	1571		Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$206312	0,06%	2019		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
DFAC	$105272326	30,24%	tăng ×6
DFCF	$37907452	10,89%	tăng ×6
AVUV	$24856506	7,14%	tăng ×6
DFAI	$23058308	6,62%	tăng ×4
DUHP	$15532048	4,46%	tăng ×6
DFSD	$15334106	4,40%	tăng ×6
DFSB	$12288267	3,53%	tăng ×6
AVDV	$10756098	3,09%	tăng ×4
DFAE	$10131190	2,91%	tăng ×6
DFAW	$4194056	1,20%	tăng ×6
AXP	$3242043	0,93%	tăng ×6
DFEV	$2593977	0,75%	tăng ×3
DFIC	$1848147	0,53%	tăng ×4
BAC	$787366	0,23%	tăng ×6
MPC	$774934	0,22%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
AMD	$603565	1039	0,17%
VIOO	$216020	1571	0,06%
SBUX	$206312	2019	0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFAC	Mua thêm	+118K	+$17.6M
DFCF	Mua thêm	+166K	+$7.0M
AVUV	Mua thêm	+6K	+$3.5M
DFAI	Mua thêm	+57K	+$3.5M
DUHP	Mua thêm	+40K	+$3.3M
DFAE	Mua thêm	+6K	+$1.8M
DFSD	Mua thêm	+36K	+$1.7M
AVUS	Mua thêm	+437	+$1.5M
AAPL	Mua thêm	+33	+$1.4M
TSLA	Mua thêm	+2K	+$1.3M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
VUG	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1274	$472324	26,0%
MKC	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	4400	$362164	-39,9%
AVDE	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	3493	$258517
COST	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	249	$246397	-0,2%
SCHZ	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	9706	$226837	-4,2%
SCHC	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4784	$217835
AVEM	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3549	$213571