Phraction Management LLC
CIK 1907803 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $595.5M
- Các vị thế
- 66
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3159 trên 8643 theo giá trị 13F · top 36.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,57%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,95%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,33% Ước tính mua $91789248 · bán $50315919
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 63,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 15
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 1
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 30,5% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 86,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 20,2%
Phân bổ theo ngành
Technology
21,2%
Communication Services
8,8%
Healthcare
6,6%
Retail
5,9%
Industrials
5,7%
Financial Services
4,4%
Materials
2,1%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Financials
0,9%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
41,6%
Danh mục đầy đủ 66 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $181465110 | 30,47% | 243000 | Quyền chọn bán | $83914110 | Tăng ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $34607683 | 5,81% | 145203 | $4735933 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27466743 | 4,61% | 76858 | $1828469 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $26881313 | 4,51% | 13512 | $7914194 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23357766 | 3,92% | 62618 | $63708 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $18877490 | 3,17% | 47530 | $-5501578 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $17314468 | 2,91% | 34535 | $1366777 | Tăng ×2 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $17260085 | 2,90% | 95964 | $4778246 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15859217 | 2,66% | 44885 | $-751124 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15467862 | 2,60% | 21394 | $8121428 | Giảm ×3 | ||
| BACPRL | $15252211 | 2,56% | 12158 | $685390 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $13154358 | 2,21% | 69059 | $-1984064 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12535515 | 2,10% | 24156 | $552996 | Giảm ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $10328638 | 1,73% | 7754 | $1445210 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $10051851 | 1,69% | 29298 | $1239439 | Tăng ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $9668641 | 1,62% | 50960 | $-1376813 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $9319764 | 1,56% | 18625 | $674996 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8992362 | 1,51% | 15964 | $5338740 | Tăng ×2 | ||
| PHYS | $8763389 | 1,47% | 290467 | $-680201 | Tăng ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $8758126 | 1,47% | 21505 | $-2330913 | Giảm ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $8049164 | 1,35% | 108275 | $6610 | Giảm ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $7965454 | 1,34% | 11944 | $739215 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7793338 | 1,31% | 26146 | $1655796 | Giảm ×3 | ||
| WFCPRL | $7545954 | 1,27% | 6522 | $111219 | Tăng ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $7028976 | 1,18% | 46448 | $-258320 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $6903285 | 1,16% | 30832 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6835347 | 1,15% | 15774 | $2140382 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $6813907 | 1,14% | 30821 | Tăng ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $6385938 | 1,07% | 14316 | $919668 | Tăng ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5460678 | 0,92% | 95835 | $-99162 | Giảm ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4619703 | 0,78% | 37525 | $-1309281 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4523474 | 0,76% | 25004 | $163624 | Giảm ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $4360939 | 0,73% | 18375 | $60791 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2503408 | 0,42% | 75200 | $-385776 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1985776 | 0,33% | 14666 | $-291707 | |||
| MKTW MarketWise, Inc. - Class A Common Stock | $1646917 | 0,28% | 92316 | $-193559 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1600720 | 0,27% | 8000 | $205520 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1560295 | 0,26% | 36558 | $-736857 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1379777 | 0,23% | 3238 | $221642 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1285025 | 0,22% | 30172 | $63964 | |||
| RSP | $1201725 | 0,20% | 5648 | $70165 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $1038947 | 0,17% | 13770 | $-224726 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1012471 | 0,17% | 3499 | $124460 | |||
| VEU | $1010193 | 0,17% | 12062 | $104337 | |||
| MOAT | $945516 | 0,16% | 9095 | $66029 | |||
| SPGP | $820566 | 0,14% | 6710 | $98436 | |||
| ETPRI | $819512 | 0,14% | 71510 | $24653 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $816403 | 0,14% | 22209 | $-23986 | |||
| SPY SPY | $787096 | 0,13% | 1054 | $101638 | |||
| ASHR | $645583 | 0,11% | 17610 | $70793 | |||
| IHI | $548006 | 0,09% | 11091 | $-43699 | |||
| INDA | $503580 | 0,08% | 10196 | $25999 | |||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $491776 | 0,08% | 3845 | $52534 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $435560 | 0,07% | 1235 | $29381 | |||
| SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares | $406920 | 0,07% | 30031 | $82585 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $377750 | 0,06% | 1000 | $68240 | |||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $347250 | 0,06% | 25000 | $143250 | |||
| NOBL | $329659 | 0,06% | 5870 | $18520 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $312970 | 0,05% | 425 | $67668 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $308133 | 0,05% | 605 | $-80744 | Tăng ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $228839 | 0,04% | 367 | $-54720 | |||
| BIL | $218378 | 0,04% | 2383 | $-1022244 | Giảm ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $209414 | 0,04% | 4405 | $-22609 | Giảm ×4 | ||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $37190 | 0,01% | 32060 | $-1603 | |||
| GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock | $32570 | 0,01% | 41000 | $13800 | |||
| SBEV | $19165 | 0,00% | 123648 | $-5982 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $6903285 | 30832 | 1,16% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $6813907 | 30821 | 1,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 61008 | $13789638 | 0,8% |
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18465 | $6485277 | Không còn theo dõi |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27246 | $2122463 | 246,8% |
| UNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8800 | $2035616 | 26,3% |
| ALC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15811 | $1246065 | -1,5% |
| CP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15341 | $1142751 | 29,3% |
| AVTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 77586 | $1044308 | 12,2% |
| EL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9391 | $758793 | 12,6% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12280 | $727958 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1733 | $670463 | -23,2% |
| TPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 390 | $516746 | 6,5% |
| GFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10075 | $486723 | -17,9% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1313 | $461480 | 4,2% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2650 | $443319 | 44,6% |
| DEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4180 | $438022 | -9,3% |
| VYMI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4640 | $392915 | |
| BWXT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2700 | $388962 | -12,0% |
| PDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14971 | $369035 | -12,4% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1141 | $362461 | -14,6% |
| TECK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9700 | $353371 | 61,6% |
| VIGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3900 | $349323 | |
| UL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5222 | $341519 | 10,6% |
| ROP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $283420 | -18,7% |
| FCLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9900 | $281309 | Không còn theo dõi |
| CVNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 664 | $280221 | -78,6% |
| AME | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1625 | $279728 | 37,1% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 804 | $259065 | 22,9% |
| VRSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1007 | $255647 | -4,0% |
| LNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1230 | $239100 | -4,1% |
| B | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7150 | $234306 | 3,2% |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 367 | $232762 | 60,1% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $231840 | 116,0% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2200 | $231044 | 46,2% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2009 | $223702 | 7,8% |
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3960 | $218156 | |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1533 | $214329 | -36,3% |
| EMLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8177 | $211130 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 359 | $210403 | Không còn theo dõi |
| CSGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3000 | $201720 | -17,7% |
| INDA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3606 | $200782 | Không còn theo dõi |
| FLUT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 700 | $200032 | -61,9% |