Phân bổ theo ngành

04
Industrials 3,0%
Technology 1,9%
Financials 1,7%
Retail 0,9%
Communication Services 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,4%
Healthcare 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 90,2%

Danh mục đầy đủ 108 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFIC Dimensional ETF Trust $87271797 12,20% 2342238 $6942118 Tăng ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $72600271 10,15% 1719977 $5331695 Tăng ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $68277559 9,54% 1429896 $4500870 Tăng ×6
DCOR Dimensional ETF Trust $59541892 8,32% 726297 $11128943 Tăng ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $49833807 6,96% 1123395 $5544604 Giảm ×3
DFNM Dimensional ETF Trust $45392446 6,34% 939121 $2534725 Tăng ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $41501507 5,80% 1021198 $5900216 Giảm ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $34575307 4,83% 1193486 $5074176 Tăng ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $27893471 3,90% 719089 $3694862 Tăng ×6
DFAR Dimensional ETF Trust $26393408 3,69% 1008922 $2627366 Tăng ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $24209834 3,38% 586834 $1945142 Tăng ×4
DISV Dimensional ETF Trust $21641646 3,02% 539288 $1303745 Tăng ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $18197273 2,54% 31554 $-378136
DFIV Dimensional ETF Trust $17976884 2,51% 332782 $454769 Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $8631951 1,21% 123490 $734212 Giảm ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $6363091 0,89% 123101 $748539 Giảm ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $5885282 0,82% 53781 $-155521 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5534445 0,77% 19126 $914832 Tăng ×4
ITOT iShares Trust $3988476 0,56% 24280 $540673 Tăng ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $3712035 0,52% 100761 $620935 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3626720 0,51% 38000 $285795 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3179422 0,44% 15889 $657849 Tăng ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2781600 0,39% 55833 $226286 Tăng ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $2705381 0,38% 65585 $111113 Giảm ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2604438 0,36% 61527 $551282
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2244588 0,31% 10180 $-157597 Tăng ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $2054632 0,29% 39233 $519954 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2042919 0,29% 5476 $350538 Tăng ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2002381 0,28% 78096 $263995 Tăng ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1951833 0,27% 39607 $246532 Giảm ×1
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $1906407 0,27% 40631 $1154820 Tăng ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1885023 0,26% 6389 $76080 Giảm ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1862090 0,26% 34464 $224016
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1640534 0,23% 28791 $248660 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1579452 0,22% 4419 $354894 Tăng ×4
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $1523709 0,21% 14901 $77149 Giảm ×1
ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock $1492302 0,21% 24388 $179252
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1465791 0,20% 6150 $441311 Tăng ×4
IVV iShares Trust $1420644 0,20% 1897 $181505
AGG iShares Trust $1400963 0,20% 14154 $45927 Tăng ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1398856 0,20% 40406 $207283
VDE Vanguard Energy ETF $1389453 0,19% 9255 $-212032
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1374637 0,19% 12137 $-113059 Tăng ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $1360162 0,19% 28817 $174999 Giảm ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $1318438 0,18% 30900 $151596 Giảm ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1298863 0,18% 5960 $127157 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1282049 0,18% 7734 $107640 Tăng ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1260056 0,18% 14628 $195162 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1231650 0,17% 15000 $-42157 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1207295 0,17% 3423 $104762 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1203408 0,17% 3185 $377112 Tăng ×6
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1116900 0,16% 14766 $45053 Giảm ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $1068774 0,15% 14165 $-242742 Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1068442 0,15% 7814 $-220575 Tăng ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $1045497 0,15% 8133 $295065
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1038222 0,15% 2074 $43965 Giảm ×2
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $980759 0,14% 33473 $76422 Giảm ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $958611 0,13% 7895 $167769
DFUV Dimensional ETF Trust $931044 0,13% 16925 $110858
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $875580 0,12% 1189 $188159 Giảm ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $828262 0,12% 18621 $85603 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $825695 0,12% 3251 $39684 Tăng ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $798007 0,11% 16539 $-1001 Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $788691 0,11% 24872 $-388224 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $786696 0,11% 4348 $71179 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $743078 0,10% 2103 $217243 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $667603 0,09% 2039 $124269 Tăng ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $658394 0,09% 18763 $67358 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $652398 0,09% 6816 $-54177 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $652361 0,09% 1366 $259663 Tăng ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $626389 0,09% 3990 $74224 Giảm ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $614771 0,09% 15289 $82593 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $611130 0,09% 5202 $224847 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $585623 0,08% 1039 $204957 Tăng ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $575823 0,08% 16438 $25083 Tăng ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $496755 0,07% 2274 $-339833 Giảm ×3
MO Altria Group, Inc. $494592 0,07% 6874 $71515 Tăng ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $491221 0,07% 4475 $58746 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $485003 0,07% 5525 $-17536 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $465314 0,07% 10989 $-78854 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $452859 0,06% 484 $-20517 Tăng ×5
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $448636 0,06% 2892 $-46635 Tăng ×4
SPY SPY $433873 0,06% 581 $3348 Giảm ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $429149 0,06% 4195 $42142 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $423576 0,06% 1567 $-77728 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $422906 0,06% 352 $93087 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $408614 0,06% 2211 $147319 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $401627 0,06% 954 $144789 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $386271 0,05% 4752 $43057 Tăng ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $327005 0,05% 340 $-84049 Giảm ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $308592 0,04% 1491 $85497 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $305376 0,04% 2083 $50468 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $300405 0,04% 437 $-34457 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $292419 0,04% 3983 $115 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $289697 0,04% 1224 $26396
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $289280 0,04% 3713 $21431 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $267452 0,04% 1257 $26209
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $260962 0,04% 9968 $-31758 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $254516 0,04% 4213 $41075 Tăng ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $252800 0,04% 4952 $-30485 Tăng ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFIC $87271797 12,20% tăng ×6
DFCF $72600271 10,15% tăng ×6
DFSD $68277559 9,54% tăng ×6
DCOR $59541892 8,32% tăng ×6
DFNM $45392446 6,34% tăng ×3
DFGR $34575307 4,83% tăng ×6
DFSV $27893471 3,90% tăng ×6
DFIP $24209834 3,38% tăng ×4
DISV $21641646 3,02% tăng ×6
AAPL $5534445 0,77% tăng ×4
NVDA $3179422 0,44% tăng ×4
FHN $2002381 0,28% tăng ×3
BAC $1640534 0,23% tăng ×4
GOOGL $1579452 0,22% tăng ×4
AMZN $1465791 0,20% tăng ×4

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DCOR Mua thêm +55K +$11.1M
DFIC Mua thêm +81K +$6.9M
DFEM Giảm -9K +$5.9M
DFAC Giảm -16K +$5.5M
DFCF Mua thêm +127K +$5.3M
DFGR Mua thêm +84K +$5.1M
DFSD Mua thêm +98K +$4.5M
DFSV Mua thêm +28K +$3.7M
DFAR Mua thêm +4K +$2.6M
DFNM Mua thêm +45K +$2.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1307 $1018948 51,1%
ASTE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24388 $1016736 -14,1%
RHP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8133 $802483 34,6%
QCOM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1855 $295427 9,7%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 378 $228459 -0,7%
OKTA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2785 $219207 58,5%
LDOS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1185 $213774 -24,4%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 598 $209661 20,8%
CGSD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7971 $205572
GPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1470 $203742 2,4%
WM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 883 $202905 -8,6%
EQT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3184 $202607 -5,7%