Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 -0.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +13.0%
Lợi suất vượt trội -13.1%

Hàng năm: -0.2% · S&P 500: +17.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 38,7%
Retail 17,3%
Financials 16,4%
Communication Services 9,2%
Industrials 7,0%
Consumer Discretionary 4,4%
Energy 3,8%
Real Estate 1,0%
Consumer products 0,6%
Khác/Chưa xác định 1,5%

Danh mục đầy đủ 36 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27812618 8,90% 24095 $15779095 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22053920 7,05% 110220 $2831552
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21474413 6,87% 44966 $5935472 Giảm ×3
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $16899046 5,41% 176344 $5332311 Tăng ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $16481219 5,27% 164352 $7540202 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15969495 5,11% 67003 $2015405 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14258348 4,56% 39898 $9136904 Tăng ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $14064023 4,50% 25087 $3952154 Tăng ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13320998 4,26% 30741 $6752876
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $12986508 4,15% 972044 $210055 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12955220 4,14% 85513 $-701206
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $12820592 4,10% 168692 $2668707
CCJ Cameco Corporation Common Stock $11998701 3,84% 117796 $-982475 Giảm ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $8426827 2,70% 73803 $-451999 Giảm ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $8154262 2,61% 4804 $-1604327 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7599887 2,43% 106441 $-2634415
WING Wingstop Inc. - Common Stock $7017729 2,24% 40469 $2227761 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6903108 2,21% 18506 $-2535857 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6761730 2,16% 73282 $1397164 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6606930 2,11% 3321 $2183470 Giảm ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5766679 1,84% 58085 $-306108
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4907382 1,57% 8712 $-77015
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $4571766 1,46% 115917 Tăng ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4565412 1,46% 17492 $-2997779
NKE Nike, Inc. Common Stock $4275522 1,37% 104154 $-5104676 Giảm ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4009262 1,28% 13245 Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3914857 1,25% 5437 Tăng ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $3180242 1,02% 100896 $-994834
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $2583752 0,83% 76352 Tăng ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2379481 0,76% 8616 Tăng ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2187635 0,70% 51365 $108893
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2060575 0,66% 4488 Tăng ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1957034 0,63% 97559 $-958416 Giảm ×1
SAP SAP SE ADS $1665775 0,53% 10809 $-284992 Giảm ×1
INDA iShares Trust $8742 0,00% 177 $451
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $2806 0,00% 38 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SE $16899046 5,41% tăng ×3
AMZN $15969495 5,11% tăng ×3
AXON $14064023 4,50% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MDLN $4571766 115917 1,46%
BE $4009262 13245 1,28%
PWR $3914857 5437 1,25%
AS $2583752 76352 0,83%
NBIS $2379481 8616 0,76%
SPOT $2060575 4488 0,66%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $2806 38 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MU Giảm -12K +$15.8M
GOOGL Mua thêm +22K +$9.1M
HOOD Mua thêm +35K +$7.5M
LRCX Chỉ biến động giá +0 +$6.8M
TSM Giảm -1K +$5.9M
SE Mua thêm +37K +$5.3M
NKE Giảm -73K -$5.1M
AXON Mua thêm +1K +$4.0M
INTU Chỉ biến động giá +0 -$3.0M
NVDA Chỉ biến động giá +0 +$2.8M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21095 $10540328 10,3%
GTLB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 208176 $9384574 37,6%
MTCH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 191429 $6181242 32,3%
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 79841 $5742963 -4,3%
IOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 151184 $4791021 28,7%
CVLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 41245 $3212573 9,3%
MNDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15176 $2939439 -42,9%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 41825 $2128056 2,1%
RACE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5192 $1757232 3,8%
EWJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60 $4813 23,0%
FWONK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 55 $4676 0,4%