Phân bổ theo ngành

04
Energy 3,3%
Technology 2,1%
Retail 1,1%
Communication Services 1,1%
Financials 0,9%
Utilities 0,4%
Healthcare 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 90,1%

Danh mục đầy đủ 72 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $54333126 18,75% 79109 $9889733 Tăng ×2
WTV WisdomTree Trust $35209865 12,15% 346145 $11124060 Tăng ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $34821791 12,02% 364168 $-1174094 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $26511643 9,15% 310114 $14792369 Tăng ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25831490 8,91% 334463 $-414111 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14390983 4,97% 19542 $1422882 Giảm ×1
QGRW WisdomTree Trust $13986773 4,83% 211825 $1069017 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10406764 3,59% 133574 $-818379 Giảm ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $8937097 3,08% 89228 $-9447752 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7891838 2,72% 162954 $-1021803 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3180957 1,10% 8596 $458115 Tăng ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2630788 0,91% 46579 $471239 Tăng ×2
BOXX EA Series Trust $2586050 0,89% 22086 $953804 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2288989 0,79% 6490 $934780 Tăng ×2
SPY SPY $2115250 0,73% 2833 Tăng ×1
WTPI WisdomTree Trust $2099324 0,72% 64023 $541983 Tăng ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2052263 0,71% 107336 $361861 Tăng ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2039369 0,70% 12905 $558312 Tăng ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1979113 0,68% 35134 $393231 Tăng ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1950204 0,67% 123665 $816351 Tăng ×2
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $1896292 0,65% 24759 $-196676 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1787055 0,62% 6176 $888748 Tăng ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $1764363 0,61% 69876 $255678 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1753222 0,60% 8762 $437302 Tăng ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1735681 0,60% 22384 $-91491 Tăng ×2
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $1695713 0,59% 58696 $491747 Tăng ×2
SEIX Virtus ETF Trust II $1674693 0,58% 72404 $407601 Tăng ×2
T AT&T Inc. $1650927 0,57% 79755 $1207 Tăng ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST $1541773 0,53% 61597 $158631 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1015021 0,35% 2721 $321811 Tăng ×1
IVV iShares Trust $878604 0,30% 1173 $194543 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $833949 0,29% 1153 Tăng ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $833740 0,29% 16513 $197011 Tăng ×2
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $830958 0,29% 16576 $197718 Tăng ×2
IWV iShares Trust $816130 0,28% 1914 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $774325 0,27% 1841 $115212 Tăng ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $710154 0,25% 7749 $-135383 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $645139 0,22% 1805 $284030 Tăng ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $575614 0,20% 21721 $23065 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $526970 0,18% 2211 $-75555 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $482984 0,17% 5046 $20813 Tăng ×1
IYW iShares Trust $475340 0,16% 1885 $132091 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $467122 0,16% 3690 $63428 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $459082 0,16% 1299
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $445499 0,15% 1179 $109110 Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $429746 0,15% 3596 $121802 Tăng ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $420344 0,15% 22808 $40851 Tăng ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $415062 0,14% 8530 $-48744 Giảm ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $409375 0,14% 3957 $136098 Tăng ×2
XYLD Global X Funds $394723 0,14% 9677 $26192 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $393549 0,14% 1202
TKR Timken Company (The) Common Stock $375765 0,13% 2586 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $355686 0,12% 3140 $136832 Tăng ×1
IJR iShares Trust $346760 0,12% 2338 Tăng ×1
SDIV Global X Funds $330581 0,11% 13526 $-27164 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $327920 0,11% 308 $112806 Tăng ×1
SLV iShares Silver Trust $326274 0,11% 6102 $106591 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $300713 0,10% 4221 $44661 Tăng ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $291103 0,10% 12089 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $270104 0,09% 234 Tăng ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $263827 0,09% 1149 $15745 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $260655 0,09% 463 $38287 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $258486 0,09% 1018 Tăng ×1
IOO iShares Trust $254319 0,09% 1862 $30265 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $251917 0,09% 2870 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $250130 0,09% 679 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $249657 0,09% 1055 $23700 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $241214 0,08% 2800 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $237541 0,08% 2022 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $218076 0,08% 182 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $211364 0,07% 2623 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $203766 0,07% 1390 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPY $2115250 2833 0,73%
AMAT $833949 1153 0,29%
IWV $816130 1914 0,28%
GOOG $459082 1299 0,16%
JPM $393549 1202 0,14%
TKR $375765 2586 0,13%
IJR $346760 2338 0,12%
PFE $291103 12089 0,10%
MU $270104 234 0,09%
JNJ $258486 1018 0,09%
NEE $251917 2870 0,09%
GLD $250130 679 0,09%
VUG $241214 2800 0,08%
CSCO $237541 2022 0,08%
LLY $218076 182 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VXUS Mua thêm +158K +$14.8M
WTV Mua thêm +92K +$11.1M
VOO Mua thêm +5K +$9.9M
GBIL Giảm -94K -$9.4M
QQQ Giảm -3K +$1.4M
DGRW Giảm -46K -$1.2M
QGRW Giảm -30K +$1.1M
BNDX Giảm -23K -$1.0M
BOXX Mua thêm +8K +$954K
HD Mua thêm +2K +$935K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BUFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13101 $322350
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1478 $250689 20,0%
ITW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 962 $236941 1,0%
GOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 698 $219000 18,6%
JPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 627 $201976 13,0%
JOBY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10063 $83120 -33,3%
NAK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16600 $32702 Không còn theo dõi