RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1965915 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $147.8M
- Các vị thế
- 50
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7446 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,24%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,79%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,35% Ước tính mua $1893669 · bán $2725334
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 72,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 8
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
4,7%
Technology
2,8%
Retail
0,8%
Financials
0,6%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Khác/Chưa xác định
90,0%
Danh mục đầy đủ 50 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $20198304 | 13,67% | 288960 | $2099732 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $12540217 | 8,49% | 282692 | $1537513 | Giảm ×4 | ||
| DFUS | $11934807 | 8,08% | 145653 | $1592583 | Giảm ×4 | ||
| DFUV | $10892762 | 7,37% | 198014 | $1155587 | Giảm ×3 | ||
| BSV | $9676337 | 6,55% | 124199 | $588390 | Tăng ×6 | ||
| DFAS | $7497963 | 5,07% | 91061 | $1027836 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $6850600 | 4,64% | 126816 | $86104 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $6333598 | 4,29% | 9222 | $1004236 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $5338620 | 3,61% | 14427 | $521075 | Giảm ×3 | ||
| VBR | $5153952 | 3,49% | 21211 | $485042 | Giảm ×2 | ||
| FNDC | $5123906 | 3,47% | 105517 | $195467 | Giảm ×3 | ||
| ITOT | $4929086 | 3,34% | 30006 | $813998 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $4275704 | 2,89% | 51614 | $643682 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3920937 | 2,65% | 3269 | $822232 | Giảm ×4 | ||
| IDEV | $2768745 | 1,87% | 31106 | $169133 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $2292175 | 1,55% | 9455 | $267225 | Giảm ×1 | ||
| FNDF | $2226736 | 1,51% | 42205 | $123774 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2182982 | 1,48% | 10910 | $280278 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2131391 | 1,44% | 8470 | $234878 | Giảm ×6 | ||
| DFAX | $1555237 | 1,05% | 42216 | $117253 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1477281 | 1,00% | 5105 | $275499 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $1353786 | 0,92% | 33735 | $10065 | Giảm ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1219429 | 0,83% | 41776 | $115682 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $1171983 | 0,79% | 3901 | $184768 | Giảm ×3 | ||
| VWO | $1125692 | 0,76% | 18859 | $67493 | Giảm ×2 | ||
| DFEM | $1115446 | 0,75% | 27447 | $129389 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $1073764 | 0,73% | 7240 | $142806 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $1059794 | 0,72% | 4863 | $87034 | Giảm ×2 | ||
| IWN | $1037428 | 0,70% | 4690 | $148251 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $861449 | 0,58% | 9494 | $-113259 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $809182 | 0,55% | 865 | $-52730 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $761025 | 0,51% | 9250 | $35868 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $628514 | 0,43% | 12473 | $46340 | Giảm ×3 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $609923 | 0,41% | 3413 | $105224 | Giảm ×2 | ||
| SCHX | $588629 | 0,40% | 20001 | $75803 | |||
| BRKB | $556434 | 0,38% | 1112 | $13980 | Giảm ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $464345 | 0,31% | 4852 | $-3929 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $437831 | 0,30% | 1837 | $55239 | |||
| SPY SPY | $423419 | 0,29% | 567 | $28663 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $405573 | 0,27% | 1087 | $-2454 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $363188 | 0,25% | 1016 | $70947 | |||
| MGK | $358233 | 0,24% | 4075 | $44072 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307178 | 0,21% | 938 | $19656 | Giảm ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $291738 | 0,20% | 1760 | $-72406 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $287224 | 0,19% | 6024 | $23253 | |||
| BIV | $258863 | 0,18% | 3375 | $16904 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $244221 | 0,17% | 2665 | $-53151 | Giảm ×3 | ||
| VUG | $229994 | 0,16% | 2670 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $229227 | 0,16% | 545 | $22906 | Giảm ×3 | ||
| VEU | $209375 | 0,14% | 2500 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BSV | $9676337 | 6,55% | tăng ×6 |
| VOO | $6333598 | 4,29% | tăng ×6 |
| ITOT | $4929086 | 3,34% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VUG | $229994 | 2670 | 0,16% |
| VEU | $209375 | 2500 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | Giảm | -849 | +$2.1M |
| DFUS | Giảm | -197 | +$1.6M |
| DFAC | Giảm | -445 | +$1.5M |
| DFUV | Giảm | -3K | +$1.2M |
| DFAS | Mua thêm | +99 | +$1.0M |
| VOO | Mua thêm | +303 | +$1.0M |
| LLY | Giảm | -100 | +$822K |
| ITOT | Mua thêm | +1K | +$814K |
| IEMG | Giảm | -458 | +$644K |
| BSV | Mua thêm | +8K | +$588K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8385 | $5534855 | -4,4% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29509 | $3287598 | -16,1% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4500 | $2109420 | -49,3% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5114 | $1688183 | 45,0% |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17130 | $1197558 | 19,8% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4906 | $839171 | 25,8% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8532 | $799960 | -16,1% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18500 | $460650 | -0,9% |
| FTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2108 | $438569 | Không còn theo dõi |
| MGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2922 | $423544 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3405 | $409758 | -1,3% |
| SNPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4697 | $279706 | Không còn theo dõi |
| FXL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1625 | $258164 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2270 | $225820 | 67,6% |
| XYZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4000 | $217320 | 19,1% |
| BSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $214820 | -47,3% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2500 | $204275 | 10,8% |
| KR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3000 | $202230 | -10,7% |
| RVNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 48000 | $145920 | Không còn theo dõi |