ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC /PA/

CIK 869367 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.9B
#1562 trên 9443 theo giá trị 13F · top 16.5%
Các vị thế
88
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +10.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
43,20%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
73,83%
Các vị thế trên 1%
33
Số lượng vị thế hiệu dụng
34,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,48% Ước tính mua $81741314 · bán $92406947

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 95,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
5
Tăng
38
Giảm
44
Đã Đóng
2

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+20.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
-7.9%

Hàng năm: +13.0% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Technology
24,9%
Industrials
13,9%
Healthcare
10,7%
Financials
9,0%
Communication Services
8,9%
Retail
8,4%
Financial Services
5,7%
Materials
3,2%
Consumer Staples
2,9%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,5%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
5,6%

Danh mục đầy đủ 88 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $134410298 7,03% 376110 $23942398 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $131992992 6,90% 456155 $18392100 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $97113944 5,08% 260345 $1750848 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $77560085 4,06% 439883 $21210932 Giảm ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $74407931 3,89% 227318 $6250553 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $67278422 3,52% 282279 $9303929 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $67054606 3,51% 264026 $2572360 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $63975532 3,34% 214633 $20782513 Giảm ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $57783285 3,02% 29045 $18055360 Giảm ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $54715293 2,86% 391859 $39060269 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $51639589 2,70% 152667 $4906327 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $47713595 2,49% 135289 $3261863 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $44753260 2,34% 131341 $1810766 Giảm ×3
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $43893452 2,29% 145492 $4734965 Giảm ×4
V Visa Inc. $41917092 2,19% 122175 $4655314 Giảm ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $41740101 2,18% 375529 $4121601 Giảm ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $40554191 2,12% 345878 $1504979 Giảm ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $40133195 2,10% 148471 $-6183499 Giảm ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $40069190 2,09% 127268 $-1340435 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $36521284 1,91% 163078 $2545600 Giảm ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $34668618 1,81% 256046 $-5402906 Giảm ×2
AME AMETEK, Inc. $33676973 1,76% 139196 $4169034 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $31343154 1,64% 88480 $1327073 Tăng ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $29351739 1,53% 228418 $1907120 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $27933652 1,46% 23289 $9493490 Tăng ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $25569282 1,34% 263927 $531202 Giảm ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $24102571 1,26% 159093 $-1032391 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $23296319 1,22% 170394 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22500098 1,18% 112450 $3542502 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22022751 1,15% 23542 $-899473 Tăng ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $20834181 1,09% 216459 $-750972 Giảm ×4
BRKB $20022605 1,05% 40014 $1547528 Tăng ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $20011347 1,05% 39914 $722702 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18636692 0,97% 39024 $5665495 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $17499128 0,91% 78156 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $17291772 0,90% 78215 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $16600170 0,87% 56621 $2664 Giảm ×6
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $16468515 0,86% 280267 $-2395763 Giảm ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $16463170 0,86% 112677 $811692 Giảm ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $16272817 0,85% 322745 $-1180788 Giảm ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $15975234 0,84% 129764 $-4826082 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15262252 0,80% 360469 $-3215222 Giảm ×3
CI The Cigna Group Common Stock $14961368 0,78% 54271 $210296 Giảm ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $13137861 0,69% 361427 $-361828 Tăng ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11858699 0,62% 208120 $922739 Giảm ×6
UGI UGI Corporation Common Stock $11392713 0,60% 329841 $296113 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10089389 0,53% 28555 $2483823 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9907386 0,52% 63241 $-3374912 Giảm ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7380303 0,39% 59308 $-5749494 Giảm ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $7110941 0,37% 32850 $1073457 Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $6589028 0,34% 106343 $726196 Tăng ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5481005 0,29% 26734 $-1845426 Giảm ×4
SPY SPY $5097987 0,27% 6827 $713492 Tăng ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5051464 0,26% 26520 $-299465 Giảm ×6
ARTNA Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stock $5014466 0,26% 147528 $362639 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4752021 0,25% 8436 $510476 Tăng ×2
T AT&T Inc. $4687466 0,25% 226448 $-1973401 Giảm ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4546215 0,24% 35570 $649265 Tăng ×1
VOO $4173397 0,22% 6076 $979923 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3561989 0,19% 24306 $-279346 Giảm ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3083400 0,16% 9847 $-775098 Giảm ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2975143 0,16% 10580 $817828 Tăng ×5
MMM 3M Company Common Stock $2842208 0,15% 17554 $249528 Giảm ×6
DEO Diageo plc Common Stock $2818145 0,15% 35060 $-581351 Giảm ×6
VTI $2275672 0,12% 6150 $302757
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2225395 0,12% 25117 $85970 Giảm ×2
LGLV $2119787 0,11% 11682 $13513 Giảm ×1
VTV $1943427 0,10% 8918 $196160 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1845110 0,10% 20126 $109980 Giảm ×5
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1573117 0,08% 14797 $190725 Tăng ×6
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1545276 0,08% 11110 $-387062 Giảm ×6
VEA $1518186 0,08% 21308 $156476 Tăng ×1
SCHB $1312587 0,07% 45324 $268343 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1292929 0,07% 14731 $-65522 Tăng ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $983964 0,05% 7287 $-1973826 Giảm ×6
SPY SPY $896124 0,05% 1200 Quyền chọn bán
SCHG $834823 0,04% 24670 $92718 Giảm ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $693417 0,04% 6317 $6936 Giảm ×6
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $624575 0,03% 2171 $128057 Tăng ×6
VBR $567683 0,03% 2336 $60430 Tăng ×2
IWO $486979 0,03% 1236 $99522 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $485966 0,03% 20181 $-198320 Giảm ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $429013 0,02% 5484 $-73124 Giảm ×6
SMLV $394649 0,02% 2508 $23732 Giảm ×1
IWM $366231 0,02% 1219 $75147 Tăng ×4
SCHF $332103 0,02% 11989 $57406 Tăng ×2
SCHE $200048 0,01% 5517 Tăng ×1
FMC FMC Corporation Common Stock $182091 0,01% 15834 $-233187 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
GD $31343154 1,64% tăng ×6
LLY $27933652 1,46% tăng ×3
NVDA $22500098 1,18% tăng ×3
COST $22022751 1,15% tăng ×6
BRKB $20022605 1,05% tăng ×3
TSM $18636692 0,97% tăng ×3
PPL $13137861 0,69% tăng ×6
UGI $11392713 0,60% tăng ×6
O $6589028 0,34% tăng ×3
ARTNA $5014466 0,26% tăng ×6
IBM $2975143 0,16% tăng ×5
VONV $1573117 0,08% tăng ×6
VTWG $624575 0,03% tăng ×6
IWM $366231 0,02% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $23296319 170394 1,22%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $17499128 78156 0,91%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $17291772 78215 0,90%
SPY $896124 1200 0,05%
SCHE $200048 5517 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
INTC Mua thêm +37K +$39.1M
GOOGL Giảm -8K +$23.9M
APH Giảm -6K +$21.2M
TXN Giảm -8K +$20.8M
AAPL Mua thêm +9K +$18.4M
ASML Giảm -1K +$18.1M
LLY Mua thêm +3K +$9.5M
AMZN Mua thêm +4K +$9.3M
JPM Giảm -4K +$6.3M
MCD Giảm -558 -$6.2M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 160052 $36176472 -1,9%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 172651 $29291925 21,7%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4371 $746083 Không còn theo dõi