Phân bổ theo ngành

04
Industrials 6,4%
Technology 5,2%
Financials 3,8%
Healthcare 1,5%
Communication Services 1,3%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,4%
Utilities 0,3%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 78,5%

Danh mục đầy đủ 79 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $118508 34,12% 158695 $-109315492 Giảm ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $30454 8,77% 58298 $-27525546 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $28608 8,24% 120904 $-26767392 Giảm ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $23147 6,66% 141613 $-20175853 Tăng ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $19371 5,58% 91044 $-15727629 Tăng ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $16824 4,84% 20273 $-16796176 Giảm ×1
OEF iShares Trust $10355 2,98% 28301 $-9023645 Giảm ×2
EFV iShares Trust $10068 2,90% 131516 $-9920932 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9211 2,65% 31831 $-8216789 Giảm ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8997 2,59% 13099 $-7818003
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6928 1,99% 18574 $-5756072 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $5500 1,58% 40229 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5234 1,51% 15990 $-4169766 Tăng ×2
EFA iShares Trust $5020 1,45% 48325 $-4769980 Giảm ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $3812 1,10% 10509 $-3502188
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3567 1,03% 14967 $-3217433 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3398 0,98% 6790 $-3095602 Tăng ×2
LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $3136 0,90% 278000 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2702 0,78% 9996 $-3103298
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1980 0,57% 5604 $-1674020 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1740 0,50% 8695 $-1514260
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1636 0,47% 6500 $-1412364
GDX VanEck ETF Trust $1509 0,43% 20000 $-1833491
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1202 0,35% 36121 $-1351798 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $943 0,27% 2640 $-527057 Tăng ×2
USMV iShares Trust $943 0,27% 9775 $-1282057 Giảm ×2
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $851 0,25% 110519 $-874149
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $834 0,24% 3285 $-802166
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $804 0,23% 1428 $-802196 Tăng ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $795 0,23% 2312 $-704205 Giảm ×2
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $795 0,23% 26101 $-782205
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $778 0,22% 10831 Tăng ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $773 0,22% 4403 $-914227
CVX Chevron Corporation Common Stock $758 0,22% 4573 $-955242 Giảm ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $747 0,22% 7387 $-714253
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $653 0,19% 27116 $-1016347 Giảm ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $568 0,16% 9969 $-496432 Giảm ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $549 0,16% 7074 $-657451
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: H25662943) $539 0,16% 2333 $-403461
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $538 0,15% 10035 $-494462
MA Mastercard Incorporated Common Stock $533 0,15% 1038 $-542467 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $513 0,15% 8600 $-464487
PM Philip Morris International Inc Common Stock $503 0,14% 2783 $-459497
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $498 0,14% 3876 $-706502 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $463 0,13% 5100 $-523537
C Citigroup, Inc. Common Stock $458 0,13% 3274 $-370542
IVW iShares Trust $435 0,13% 3162 $-357565
SLV iShares Silver Trust $428 0,12% 8000 $-544572
BX Blackstone Inc. Common Stock $413 0,12% 3511 $-403587
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $376 0,11% 4288 $-397624
NSRGY CUSIP: 641069406 $363 0,10% 3532 $-349637
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $357 0,10% 4140 $-300643 Tăng ×1
V Visa Inc. $353 0,10% 1028 $-334647 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $344 0,10% 975 $-320656
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $333 0,10% 4103 $-331667
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $331 0,10% 4630 $-522669 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $327 0,09% 2785 $-217673 Giảm ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $314 0,09% 2500 $-303686
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $312 0,09% 308 $-260688
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $312 0,09% 1640 $-217688
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $308 0,09% 3197 $-283692
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $293 0,08% 1000 $-289707
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $290 0,08% 272 Tăng ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $282 0,08% 723 $-341718
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $279 0,08% 484 $-284721
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $276 0,08% 3818 $-274724
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 423991959) $275 0,08% 3610 $-255725
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $256 0,07% 502 $-302744
GLD SPDR Gold Shares $245 0,07% 666 $-286755
FDX FedEx Corporation Common Stock $244 0,07% 780 $-633756 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 001400944) $243 0,07% 3101 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $234 0,07% 950
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $228 0,07% 2000 $-236772
DVY iShares Select Dividend ETF $215 0,06% 1373 $-207785
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $213 0,06% 1451 $-209787
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207 0,06% 498
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) $205 0,06% 2817 Tăng ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $200 0,06% 5500 $-209800
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $91 0,03% 14607 $-84909

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MGV $23147 6,66% tăng ×6
IBIT $1202 0,35% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $5500 40229 1,58%
LMRI $3136 278000 0,90%
BHRB $778 10831 0,22%
CAT $290 272 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 001400944) $243 3101 0,07%
PNC $234 950 0,07%
UNH $207 498 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) $205 2817 0,06%

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 41141 $6980000 20,0%
VIGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 56166 $5136000
VGK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 61342 $5129000
EEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 76550 $4088000
IJR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23001 $2733000 15,1%
CWAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 73931 $1748000 Không còn theo dõi
PNC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8950 $1573000 18,6%
SSO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7000 $785000
VYM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3437 $509000
CNC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8000 $486000 16,0%
TFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7097 $324000 -5,6%
NEM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5500 $320000 37,1%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 504 $264000 19,2%
BITB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4190 $261000
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 600 $259000 7,7%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $226000 -4,4%
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $211000 9,7%
IVE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 997 $211000
SPOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $209000 -18,6%
DASH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 758 $206000 -16,5%
QXO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $191000 -37,5%
AETHF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 70000 $1000 Không còn theo dõi