Sierra Legacy Group
CIK 2056766 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $129.1M
- Các vị thế
- 79
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7844 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,54%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,71% Ước tính mua $8722997 · bán $14097596
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 25
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
26,0%
Technology
14,5%
Retail
12,8%
Healthcare
9,9%
Financial Services
4,8%
Communication Services
3,1%
Communications
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Khác/Chưa xác định
21,5%
Danh mục đầy đủ 79 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $17780190 | 13,78% | 161125 | $-2355937 | Giảm ×5 | ||
| BRKB | $6606149 | 5,12% | 13202 | $1034970 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6008979 | 4,66% | 16109 | $153630 | Tăng ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $5504940 | 4,27% | 25863 | $-97762 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5130093 | 3,98% | 33862 | $-277668 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4030541 | 3,12% | 13929 | $495469 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3725096 | 2,89% | 5223 | $-810413 | Giảm ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $3329051 | 2,58% | 23696 | $22396 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3263601 | 2,53% | 6406 | $-526529 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3031886 | 2,35% | 8837 | $360991 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3020491 | 2,34% | 8452 | $590609 | Tăng ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2759326 | 2,14% | 11405 | $314550 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2666067 | 2,07% | 15196 | $-492852 | Tăng ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1923283 | 1,49% | 8588 | $444742 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1814757 | 1,41% | 15450 | $-247585 | Giảm ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $1800744 | 1,40% | 5016 | $418214 | Giảm ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1799346 | 1,39% | 10205 | $-248788 | Giảm ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1795341 | 1,39% | 25455 | $143312 | Tăng ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1725609 | 1,34% | 13867 | $-648914 | Tăng ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1630680 | 1,26% | 3175 | $244123 | Tăng ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $1608884 | 1,25% | 10843 | $530703 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1601271 | 1,24% | 3144 | $-543692 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1587106 | 1,23% | 6659 | $200653 | Tăng ×1 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $1564866 | 1,21% | 5187 | $-81247 | Giảm ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1452954 | 1,13% | 45965 | ||||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $1411295 | 1,09% | 10738 | $-211195 | Giảm ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1401604 | 1,09% | 3375 | $-63045 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1392133 | 1,08% | 22196 | $119359 | Tăng ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1347726 | 1,04% | 680 | $-279482 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1335488 | 1,03% | 13266 | $-20000 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1333192 | 1,03% | 5249 | $88160 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1301931 | 1,01% | 6835 | $163383 | Tăng ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $1215129 | 0,94% | 9148 | $64159 | Giảm ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $1199372 | 0,93% | 16751 | $333532 | Tăng ×4 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1181117 | 0,92% | 2619 | $-187860 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1133214 | 0,88% | 3199 | $35253 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1094446 | 0,85% | 2830 | $265963 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1041698 | 0,81% | 1065 | $88267 | |||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $1030951 | 0,80% | 807 | $13163 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1023975 | 0,79% | 7477 | $-141981 | Tăng ×2 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1011743 | 0,78% | 4458 | $-22821 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1008235 | 0,78% | 2011 | $19768 | |||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $994590 | 0,77% | 33275 | $209728 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $918658 | 0,71% | 2600 | $172822 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $910107 | 0,71% | 3487 | $-640840 | Giảm ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $881201 | 0,68% | 5718 | $-97778 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $827891 | 0,64% | 885 | $-53950 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $768581 | 0,60% | 3650 | $-119256 | Giảm ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $739224 | 0,57% | 10287 | $-277618 | Tăng ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $736661 | 0,57% | 26132 | $129699 | Tăng ×5 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $734075 | 0,57% | 2510 | $235912 | Tăng ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $727314 | 0,56% | 2005 | $58406 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $705910 | 0,55% | 4506 | $-191226 | Giảm ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $694714 | 0,54% | 2520 | $22504 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $691522 | 0,54% | 3430 | $-129927 | Giảm ×2 | ||
| BIL | $669430 | 0,52% | 7305 | $-1741160 | Giảm ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $665463 | 0,52% | 1634 | Tăng ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $658934 | 0,51% | 3214 | $-122325 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $652859 | 0,51% | 15904 | $-187190 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $631132 | 0,49% | 2858 | Tăng ×1 | |||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $630144 | 0,49% | 3010 | $113568 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $570670 | 0,44% | 3030 | $67478 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $562560 | 0,44% | 1500 | $115860 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $557397 | 0,43% | 7372 | $286094 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $525504 | 0,41% | 6400 | $-230012 | Giảm ×1 | ||
| SGOL | $492211 | 0,38% | 12875 | $-82272 | |||
| OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock | $484959 | 0,38% | 6308 | $150946 | Tăng ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $463806 | 0,36% | 2670 | $-52976 | Giảm ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $455106 | 0,35% | 5132 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $385084 | 0,30% | 3400 | $-37468 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 70450C101) | $358393 | 0,28% | 25010 | Tăng ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $358313 | 0,28% | 1275 | $107316 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $339824 | 0,26% | 174 | $112050 | Tăng ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $323790 | 0,25% | 3000 | $30720 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284106 | 0,22% | 376 | Tăng ×1 | |||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $281451 | 0,22% | 2933 | $-38745 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $267519 | 0,21% | 5454 | $-8691 | Tăng ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $259107 | 0,20% | 1030 | $3296 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $222342 | 0,17% | 614 | $6306 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| KEYS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3350 | $945940 | -9,4% |
| OSCR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 49695 | $940726 | 114,5% |
| TSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17675 | $937836 | -36,7% |
| KVUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 35145 | $750346 | -21,0% |
| ROK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1891 | $678642 | -11,8% |
| LFUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1820 | $617617 | -8,6% |
| FTV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10195 | $499453 | 8,5% |
| FND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5218 | $419892 | -27,9% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1335 | $361238 | -6,8% |
| BROS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6305 | $330256 | -20,3% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 775 | $229408 | 3,2% |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3300 | $227766 | -15,8% |
| RAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3929 | $208158 | 46,0% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 795 | $204307 | 44,6% |