SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC
CIK 1085163 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.9B
- Các vị thế
- 194
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#1577 trên 9443 theo giá trị 13F · top 16.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: -3.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,73%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 1,73% Ước tính mua $33483923 · bán $73900594
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 86,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 36
- Giảm
- 122
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,4%
Retail
2,6%
Healthcare
2,6%
Financial Services
2,4%
Industrials
2,4%
Financials
1,3%
Communication Services
1,3%
Energy
0,8%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,3%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
78,8%
Danh mục đầy đủ 194 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $383340365 | 20,25% | 586856 | $-29371941 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $144669114 | 7,64% | 2257633 | $5910420 | Tăng ×4 | ||
| IJH | $132229342 | 6,99% | 1958083 | $-2100609 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $69229861 | 3,66% | 556913 | $-569 | Giảm ×3 | ||
| VWO | $44440563 | 2,35% | 822212 | $914355 | Tăng ×5 | ||
| STIP | $42129636 | 2,23% | 407325 | $1126218 | Tăng ×5 | ||
| SJNK | $41463190 | 2,19% | 1659855 | $117617 | Tăng ×4 | ||
| IBDX | $38199148 | 2,02% | 1511640 | $1268342 | Tăng ×5 | ||
| IBDW | $38009124 | 2,01% | 1816012 | $918681 | Tăng ×5 | ||
| IWB | $37629360 | 1,99% | 105534 | $-2906720 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $37006348 | 1,96% | 188615 | $159924 | Giảm ×1 | ||
| IBDV | $35982400 | 1,90% | 1643783 | $133711 | Tăng ×1 | ||
| IBDU | $35894541 | 1,90% | 1543187 | $442243 | Tăng ×4 | ||
| IBDY | $35805594 | 1,89% | 1385129 | $2174538 | Tăng ×5 | ||
| IBDT | $32380330 | 1,71% | 1278339 | $586967 | Tăng ×5 | ||
| IBDS | $31409359 | 1,66% | 1295766 | $399165 | Tăng ×5 | ||
| IBDZ | $28196530 | 1,49% | 1081985 | $10953503 | Tăng ×3 | ||
| IBDR | $28046119 | 1,48% | 1157018 | $-1149423 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27894657 | 1,47% | 109912 | $-4148001 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $25996923 | 1,37% | 149065 | $-3998383 | Giảm ×3 | ||
| IWR | $25284052 | 1,34% | 260044 | $-415579 | Giảm ×3 | ||
| IEFA | $22560839 | 1,19% | 249208 | $24806 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $22423750 | 1,18% | 116839 | $1571523 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18783243 | 0,99% | 50742 | $-5506978 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $16599864 | 0,88% | 51744 | $-3693394 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16122335 | 0,85% | 77411 | $-1829666 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14686108 | 0,78% | 25445 | $-4047498 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $14641539 | 0,77% | 59038 | $-198302 | Giảm ×4 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $14548482 | 0,77% | 807352 | $-1485509 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14526926 | 0,77% | 49384 | $-2261070 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $14067531 | 0,74% | 19856 | $1550114 | Giảm ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $13108581 | 0,69% | 39893 | $-1192768 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12404588 | 0,66% | 12449 | $1129512 | Giảm ×3 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $11854478 | 0,63% | 936373 | $-211750 | Tăng ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $11651524 | 0,62% | 72959 | $-65491 | Giảm ×2 | ||
| IAUM | $11418150 | 0,60% | 244500 | $234860 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10772325 | 0,57% | 18828 | $-4248519 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $10407244 | 0,55% | 118050 | $538960 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $10360486 | 0,55% | 15931 | $-610411 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10329494 | 0,55% | 35921 | $-1529684 | Giảm ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9933665 | 0,52% | 11742 | $-1005427 | Giảm ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $9554276 | 0,50% | 24098 | $-2442256 | Giảm ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8441199 | 0,45% | 102008 | $-832750 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $8223590 | 0,43% | 55527 | $-398842 | Giảm ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $7350793 | 0,39% | 10089 | $-1289888 | Giảm ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $7348412 | 0,39% | 15941 | $-2259603 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7335813 | 0,39% | 33729 | $-853744 | Giảm ×3 | ||
| IEMG | $7237961 | 0,38% | 103770 | $62258 | Giảm ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7237546 | 0,38% | 30631 | $-639863 | Giảm ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $6768252 | 0,36% | 31251 | $-1689149 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6689594 | 0,35% | 39429 | $500950 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6497421 | 0,34% | 81966 | $-1129853 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $6127991 | 0,32% | 10255 | $-585010 | Giảm ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $6015005 | 0,32% | 16560 | $59608 | Giảm ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $5806093 | 0,31% | 59017 | $-71709 | Giảm ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $5567454 | 0,29% | 32924 | $12412 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5421936 | 0,29% | 58376 | $526893 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5363708 | 0,28% | 17330 | $-871090 | Giảm ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5097600 | 0,27% | 41518 | $-692768 | Giảm ×3 | ||
| XLE XLE | $5089788 | 0,27% | 83085 | $908866 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5087383 | 0,27% | 3455 | $497856 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5066827 | 0,27% | 16764 | $-585660 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4978073 | 0,26% | 26256 | $-1318269 | Giảm ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4927333 | 0,26% | 64791 | $204164 | Giảm ×2 | ||
| SHYG | $4664185 | 0,25% | 110238 | $-103179 | Giảm ×5 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $4595679 | 0,24% | 14629 | $-681870 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4579689 | 0,24% | 31707 | $-73683 | Giảm ×3 | ||
| IWF | $4565605 | 0,24% | 10707 | $-574884 | Giảm ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $4294152 | 0,23% | 9617 | $-248742 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $4154656 | 0,22% | 29170 | $-1419992 | Giảm ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $4003504 | 0,21% | 3454 | $-797291 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $3970218 | 0,21% | 40875 | $-554294 | Giảm ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $3738138 | 0,20% | 28281 | $-46163 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $3731911 | 0,20% | 28081 | $-518275 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3692811 | 0,20% | 35321 | $602662 | Tăng ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3494075 | 0,18% | 8950 | Tăng ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3312775 | 0,18% | 9262 | $224157 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3263530 | 0,17% | 12061 | $-1039933 | Giảm ×3 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $3200042 | 0,17% | 62270 | $751233 | Giảm ×2 | ||
| SCHX | $3065866 | 0,16% | 119574 | $-2330883 | Giảm ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3032039 | 0,16% | 90428 | $355061 | Giảm ×3 | ||
| PRF | $2974682 | 0,16% | 62585 | $-55663 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $2954448 | 0,16% | 26771 | $-237229 | Giảm ×3 | ||
| IVE | $2606849 | 0,14% | 12346 | $-24083 | Giảm ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $2587490 | 0,14% | 9552 | $-44386 | Giảm ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2584999 | 0,14% | 23200 | $-180278 | Tăng ×3 | ||
| SUB | $2479959 | 0,13% | 23286 | $611642 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2389924 | 0,13% | 9777 | $364249 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2363778 | 0,12% | 8240 | $-228252 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $2090815 | 0,11% | 4363 | $-316445 | Giảm ×3 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $2045886 | 0,11% | 4408 | $-94551 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2017418 | 0,11% | 5427 | $-427073 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1926579 | 0,10% | 9718 | $-443625 | Giảm ×5 | ||
| SCHB | $1881881 | 0,10% | 74975 | $-1794454 | Giảm ×2 | ||
| XLF XLF | $1816403 | 0,10% | 36792 | $87717 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $1784972 | 0,09% | 21359 | $-122873 | Giảm ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1748346 | 0,09% | 52661 | $-581197 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $1674208 | 0,09% | 15102 | $-169759 | Giảm ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1364802 | 0,07% | 7075 | $78297 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $1263226 | 0,07% | 5912 | $10240 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VEA | $144669114 | 7,64% | tăng ×4 |
| VWO | $44440563 | 2,35% | tăng ×5 |
| STIP | $42129636 | 2,23% | tăng ×5 |
| SJNK | $41463190 | 2,19% | tăng ×4 |
| IBDX | $38199148 | 2,02% | tăng ×5 |
| IBDW | $38009124 | 2,01% | tăng ×5 |
| IBDU | $35894541 | 1,90% | tăng ×4 |
| IBDY | $35805594 | 1,89% | tăng ×5 |
| IBDT | $32380330 | 1,71% | tăng ×5 |
| IBDS | $31409359 | 1,66% | tăng ×5 |
| IBDZ | $28196530 | 1,49% | tăng ×3 |
| ARCC | $14548482 | 0,77% | tăng ×5 |
| GBDC | $11854478 | 0,63% | tăng ×4 |
| APO | $2584999 | 0,14% | tăng ×3 |
| TPLC | $703354 | 0,04% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 834570 | $21022816 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7920 | $2771921 | 12,3% |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35818 | $1658037 | 46,5% |
| HPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 49803 | $1379046 | 21,2% |
| GPN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12815 | $1254845 | 15,7% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2699 | $648516 | Không còn theo dõi |
| CRWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8305 | $594722 | 16,3% |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5761 | $523817 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9116 | $325339 | -15,8% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1240 | $318966 | 37,3% |
| CMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5087 | $314642 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11698 | $310338 | 10,7% |
| IJT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2137 | $301627 | |
| IJT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2170 | $293686 | |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2583 | $269590 | 64,6% |
| IBMO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $256600 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 967 | $256135 | 10,1% |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1593 | $254125 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 856 | $253487 | -3,6% |
| T | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8322 | $240834 | -10,2% |
| PH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 272 | $239086 | 13,0% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1896 | $237541 | 11,4% |
| TEL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1394 | $235126 | -7,7% |
| XLRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5493 | $223401 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2431 | $221834 | 5,7% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 750 | $221678 | -5,6% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10659 | $220535 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 735 | $213205 | -14,0% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1770 | $211356 | Không còn theo dõi |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1797 | $209722 | 16,2% |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2070 | $208843 | 12,4% |
| XLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2444 | $205639 | Không còn theo dõi |
| GD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 601 | $205093 | 15,3% |
| XSD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 807 | $200500 | Không còn theo dõi |
| ENLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28000 | $29120 | 103,4% |