Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,4%
Financials 0,7%
Communication Services 0,5%
Retail 0,3%
Industrials 0,2%
Utilities 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 96,4%

Danh mục đầy đủ 103 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $166723756 29,35% 222628 $20401877 Giảm ×1
IJH iShares Trust $55526370 9,78% 720093 $7231877 Tăng ×4
AGG iShares Trust $50102497 8,82% 1598788 $3103297 Tăng ×6
IJR iShares Trust $36296728 6,39% 244736 $6000286 Tăng ×4
IWB iShares Trust $22737342 4,00% 55525 $2491693 Giảm ×4
IEFA iShares Trust $21220289 3,74% 219717 $1717285 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $19823278 3,49% 246038 $1623706 Tăng ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $16640853 2,93% 329001 $804483 Tăng ×6
ITOT iShares Trust $15114217 2,66% 2234223 $1952220 Tăng ×2
MUB iShares Trust $13780797 2,43% 128051 $2897 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $12727457 2,24% 153639 $1690447 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11441138 2,01% 37745 $1166903 Giảm ×3
FLOT iShares Trust $9574420 1,69% 187550 $821499 Tăng ×4
IWM iShares Trust $8837209 1,56% 29413 $1489379 Giảm ×1
USHY iShares Trust $7387706 1,30% 199560 $560616 Tăng ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7047775 1,24% 10262 $921286 Tăng ×2
SUB iShares Trust $6654772 1,17% 62504 $-73726 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6572185 1,16% 92241 $681183 Tăng ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5496708 0,97% 14854 $765814 Tăng ×2
SPY SPY $5380421 0,95% 7205 $513405 Giảm ×1
IWV iShares Trust $4560355 0,80% 10695 $598273 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4543569 0,80% 61893 $866959 Tăng ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $4393293 0,77% 84845 $409009 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4267092 0,75% 14747 $429625 Giảm ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3591728 0,63% 190730 $422163 Tăng ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $3389881 0,60% 13768 $511552 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2673283 0,47% 32557 $-30730 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2632156 0,46% 44097 $213366 Giảm ×6
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1759686 0,31% 17369 $186291 Tăng ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1530189 0,27% 41502 $251248 Tăng ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1463913 0,26% 25692 $211742 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1315005 0,23% 97541 $145348 Giảm ×5
BKLC BNY Mellon ETF Trust $1310844 0,23% 9142 $173636 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1182588 0,21% 3309 $156262 Giảm ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1139763 0,20% 3482 $115792 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $998465 0,18% 2710 $-163499 Tăng ×1
IVW iShares Trust $979351 0,17% 7121 $173895
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $937864 0,17% 10888 $125895 Tăng ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $905504 0,16% 5730 $57767 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $876827 0,15% 31654 $82232 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $876450 0,15% 3677 $142442 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $873214 0,15% 29671 $127814 Tăng ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $846801 0,15% 16835 $-17013 Giảm ×1
IWF iShares Trust $845571 0,15% 6810 $-55027 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $795478 0,14% 1131 $97922
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $786319 0,14% 7851 $-45637 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $725643 0,13% 1945 $-4798 Giảm ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $646846 0,11% 3952 $103654 Tăng ×6
HYG iShares Trust $620202 0,11% 7755 $-1515 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $617545 0,11% 535 Tăng ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $615474 0,11% 7349 $59337 Giảm ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $610129 0,11% 4903 $-357526 Tăng ×2
TIP iShares Trust $608794 0,11% 5563 $-5174
EFIV SPDR SERIES TRUST $600185 0,11% 8230 $81459 Tăng ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $498312 0,09% 11233 $61784
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $460986 0,08% 626 $85242 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $435115 0,08% 1234 $39638 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $426833 0,08% 853 $18075
JNK SPDR SERIES TRUST $419155 0,07% 4349 $-3842 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $399740 0,07% 1998 $26592 Giảm ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $391230 0,07% 1391 $36798 Giảm ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $390618 0,07% 2855 $8234 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $384627 0,07% 1018 $145778 Tăng ×3
IWD iShares Trust $370322 0,07% 1528 $43190 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $335914 0,06% 596 $18230 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $335585 0,06% 1769 $37796 Tăng ×1
IBTI iShares Trust $332011 0,06% 14996 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438G158) $331600 0,06% 13318 Tăng ×1
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF $331599 0,06% 13219 Tăng ×1
IBTJ iShares Trust $331440 0,06% 15309 Tăng ×1
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $331121 0,06% 13044 Tăng ×1
IBTK iShares Trust $331066 0,06% 16943 Tăng ×1
IBTO iShares Trust $331037 0,06% 13718 Tăng ×1
IBTM iShares Trust $331007 0,06% 14585 Tăng ×1
IBTL iShares Trust $330975 0,06% 16393 Tăng ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $324313 0,06% 3599 $54238 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $321138 0,06% 1264 $44432 Tăng ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $312361 0,05% 14045 $39597 Tăng ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $307912 0,05% 2200 $58410
GLW Corning Incorporated Common Stock $302685 0,05% 1185 Tăng ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $298016 0,05% 670 Tăng ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $295848 0,05% 3645 $765
IVE iShares Trust $294951 0,05% 1299 $20667
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $268351 0,05% 462 Tăng ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $265867 0,05% 5525 $6894 Giảm ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $264808 0,05% 1201 $-30778 Giảm ×2
V Visa Inc. $260515 0,05% 759 $27999 Giảm ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $258469 0,05% 220 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $246534 0,04% 729
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $241090 0,04% 201
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $233910 0,04% 1516 $8268 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $232676 0,04% 2863 $-2699 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $226561 0,04% 1942 $-51503 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $222198 0,04% 883
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $213758 0,04% 2524 $2474
DE Deere & Company Common Stock $213057 0,04% 336 Tăng ×1
EFG iShares Trust $213007 0,04% 1712 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0,04% 200 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211742 0,04% 5001 $-39308
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $211527 0,04% 2407 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IJH $55526370 9,78% tăng ×4
AGG $50102497 8,82% tăng ×6
IJR $36296728 6,39% tăng ×4
VTEB $16640853 2,93% tăng ×6
FLOT $9574420 1,69% tăng ×4
USHY $7387706 1,30% tăng ×5
VEA $6572185 1,16% tăng ×3
IWV $4560355 0,80% tăng ×6
BND $4543569 0,80% tăng ×4
IXUS $3591728 0,63% tăng ×5
VTES $1759686 0,31% tăng ×6
SCHM $1530189 0,27% tăng ×5
BKLC $1310844 0,23% tăng ×4
ESGU $646846 0,11% tăng ×6
EFIV $600185 0,11% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $617545 535 0,11%
IBTI $332011 14996 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438G158) $331600 13318 0,06%
IBTQ $331599 13219 0,06%
IBTJ $331440 15309 0,06%
IBTP $331121 13044 0,06%
IBTK $331066 16943 0,06%
IBTO $331037 13718 0,06%
IBTM $331007 14585 0,06%
IBTL $330975 16393 0,06%
GLW $302685 1185 0,05%
MKSI $298016 670 0,05%
AMD $268351 462 0,05%
GEV $258469 220 0,05%
AXP $246534 729 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Giảm -1K +$20.4M
IJH Mua thêm +5K +$7.2M
IJR Mua thêm +1K +$6.0M
AGG Mua thêm +37K +$3.1M
IWB Giảm -1K +$2.5M
ITOT Mua thêm +2K +$2.0M
IEFA Mua thêm +4K +$1.7M
IEMG Giảm -5K +$1.7M
VO Mua thêm +183K +$1.6M
IWM Giảm -215 +$1.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TJX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2065 $317205 -16,9%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 311 $287871 6,8%
BX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1480 $252858 -27,5%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 654 $241892 0,1%
PEP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1647 $236435 -18,9%
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1055 $222030 9,7%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 206 $221384 24,3%
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 422 $220701 -9,2%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7438 $215635 17,4%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7587 $214264 -2,2%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 946 $213774 -4,4%
SCZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2753 $211215
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 915 $209462 12,9%
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 912 $208383 20,8%
QUAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1052 $204632
ILPT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15500 $90365 27,8%
DINO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41324 $1359 175,9%
DGRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3858 $238
LLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 302 $235 49,8%
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1058 $222 41,6%
DFAX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7862 $206
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1686 $201 52,1%