Sterling Group Wealth Management, LLC
CIK 1852307 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $243.7M
- Các vị thế
- 62
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5810 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,96%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,23%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,27% Ước tính mua $17824861 · bán $11991400
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 72,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 21
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,2%
Communication Services
1,4%
Financial Services
1,2%
Retail
1,0%
Health Care
0,9%
Financials
0,6%
Utilities
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Packaging
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,5%
Danh mục đầy đủ 62 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $96081714 | 39,42% | 1093329 | $13442876 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $20770379 | 8,52% | 305402 | $4930015 | Tăng ×4 | ||
| SPHQ | $17414622 | 7,14% | 193281 | $23270 | Giảm ×5 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $14606608 | 5,99% | 292952 | $880036 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $12848636 | 5,27% | 180332 | $1244662 | Giảm ×6 | ||
| EFA | $12682365 | 5,20% | 122087 | $-598124 | Giảm ×1 | ||
| BAI | $8592780 | 3,53% | 162989 | Tăng ×1 | |||
| CWI | $5751680 | 2,36% | 141423 | $47961 | Giảm ×3 | ||
| IVW | $5664314 | 2,32% | 41186 | $-1358283 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $5355139 | 2,20% | 88092 | $-156985 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4907583 | 2,01% | 16960 | $1240284 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $4892903 | 2,01% | 7124 | $843593 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $3192864 | 1,31% | 14651 | $417052 | Tăng ×1 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $2147588 | 0,88% | 42952 | $-303511 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2062637 | 0,85% | 5530 | $-68640 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1803995 | 0,74% | 7569 | $158454 | Giảm ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $1641349 | 0,67% | 5827 | $-124222 | Giảm ×1 | ||
| IXN | $1626556 | 0,67% | 11258 | $501094 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1570905 | 0,64% | 4446 | $251349 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1443775 | 0,59% | 4040 | $275994 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1305808 | 0,54% | 3989 | $123305 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $1090542 | 0,45% | 3181 | $679199 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,31% | 1 | $30710 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $738343 | 0,30% | 2907 | $198078 | Tăng ×6 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $737056 | 0,30% | 4957 | $-150098 | |||
| AGG | $640948 | 0,26% | 6476 | $54508 | Tăng ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $634795 | 0,26% | 60457 | $-147836 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $619080 | 0,25% | 6418 | $-75079 | Giảm ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $575001 | 0,24% | 7723 | $47130 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $551353 | 0,23% | 3326 | $-135378 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $535456 | 0,22% | 715 | $68411 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $525252 | 0,22% | 2625 | $-244040 | Giảm ×1 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $503755 | 0,21% | 53993 | $-2699 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $483274 | 0,20% | 1892 | $280407 | Tăng ×1 | ||
| NULG | $483193 | 0,20% | 4128 | $93357 | Giảm ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $482017 | 0,20% | 2969 | $-30670 | |||
| V Visa Inc. | $466904 | 0,19% | 1361 | $-24502 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $435696 | 0,18% | 5058 | $154840 | Tăng ×1 | ||
| VSGX | $434545 | 0,18% | 5277 | $70268 | Tăng ×1 | ||
| INDS | $425655 | 0,17% | 10586 | $36688 | |||
| EFG | $397273 | 0,16% | 3193 | Tăng ×1 | |||
| XLK XLK | $363512 | 0,15% | 1908 | $51994 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $359404 | 0,15% | 638 | $-98325 | Giảm ×1 | ||
| BIZD | $336237 | 0,14% | 26559 | $2682 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $331734 | 0,14% | 3961 | $30733 | Giảm ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $331617 | 0,14% | 1504 | $-18550 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $322834 | 0,13% | 2384 | $14693 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $316630 | 0,13% | 424 | $57144 | Tăng ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $301243 | 0,12% | 9479 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289060 | 0,12% | 309 | $57888 | Tăng ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $286529 | 0,12% | 15463 | $98923 | Tăng ×1 | ||
| VOOV | $284730 | 0,12% | 1299 | $20029 | |||
| CGDV | $280896 | 0,12% | 5700 | Tăng ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $258807 | 0,11% | 408 | $11518 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $254357 | 0,10% | 2898 | $-10165 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $245267 | 0,10% | 333 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $229326 | 0,09% | 2775 | $-69291 | Giảm ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $229135 | 0,09% | 2533 | Tăng ×1 | |||
| JQUA | $219370 | 0,09% | 3035 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $210309 | 0,09% | 506 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $209567 | 0,09% | 1430 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $203577 | 0,08% | 809 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20940 | $4890118 | -18,6% |
| IDMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32135 | $1305966 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28769 | $754608 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1835 | $571694 | 56,2% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1314 | $530646 | 34,6% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1362 | $425439 | -8,1% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1486 | $408412 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8936 | $380674 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 605 | $322211 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 604 | $316345 | 24,2% |
| JQUA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4788 | $270378 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3057 | $268374 | 5,5% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1511 | $262083 | 14,7% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1500 | $254474 | 21,7% |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 809 | $250412 | -1,3% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3749 | $233600 | Không còn theo dõi |
| MOGB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1336 | $229244 | Không còn theo dõi |
| ROL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4106 | $219301 | -12,5% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1741 | $215901 | -6,4% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 533 | $215893 | -2,5% |
| MOGA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1074 | $211406 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 873 | $209664 | Không còn theo dõi |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 408 | $207464 | 36,4% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 531 | $206654 | -8,4% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 730 | $205305 | -24,9% |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4170 | $203288 | 9,6% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 204 | $201948 | 1,9% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2087 | $201145 | 11,3% |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 807 | $200669 | -20,8% |
| VFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $155200 | 21,5% |