Stonehearth Capital Management, LLC
CIK 1550191 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $293.1M
- Các vị thế
- 94
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5251 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,24%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,03%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 16,54% Ước tính mua $45968589 · bán $45127075
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 16
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,7%
Industrials
1,4%
Retail
0,7%
Healthcare
0,7%
Energy
0,5%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,8%
Danh mục đầy đủ 94 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTUM | $40085906 | 13,68% | 116926 | $10326551 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $30737518 | 10,49% | 969332 | $11002271 | Tăng ×1 | ||
| VLUE | $27269116 | 9,30% | 136475 | $-6347903 | Giảm ×6 | ||
| DFAI | $25266638 | 8,62% | 612525 | $1652364 | Tăng ×1 | ||
| QLTY | $18628113 | 6,36% | 447576 | $2675410 | Tăng ×4 | ||
| OUSM | $17952271 | 6,13% | 377783 | $1854749 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $17185022 | 5,86% | 287905 | $1842284 | Tăng ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $14304885 | 4,88% | 282092 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $9526478 | 3,25% | 43415 | $928085 | Giảm ×6 | ||
| IEMG | $7828794 | 2,67% | 94505 | $6037126 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7435793 | 2,54% | 24543 | Tăng ×1 | |||
| AVEM | $7167084 | 2,45% | 74278 | $1222294 | Tăng ×2 | ||
| ESGV | $4526972 | 1,54% | 34233 | $526680 | Giảm ×4 | ||
| SPYX | $4198181 | 1,43% | 68710 | $545263 | Giảm ×4 | ||
| CRBN | $3605413 | 1,23% | 14252 | $430766 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3465670 | 1,18% | 11977 | $285169 | Giảm ×6 | ||
| GSIE | $2985810 | 1,02% | 65335 | $42533 | Giảm ×6 | ||
| GSLC | $2365881 | 0,81% | 16674 | $228904 | Giảm ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $2196714 | 0,75% | 28317 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $1977889 | 0,67% | 9076 | $55678 | Giảm ×5 | ||
| NUSC | $1965497 | 0,67% | 37711 | $202795 | Giảm ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1940678 | 0,66% | 32904 | $-35787 | Giảm ×2 | ||
| ILF | $1862933 | 0,64% | 55198 | $-168065 | Giảm ×2 | ||
| ETHO | $1777639 | 0,61% | 22052 | $314857 | Giảm ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1722487 | 0,59% | 20937 | ||||
| VEA | $1699313 | 0,58% | 23850 | $-514715 | Giảm ×2 | ||
| SPEM | $1561737 | 0,53% | 30161 | $-34986 | Giảm ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1492880 | 0,51% | 7868 | $-24943 | |||
| SPHQ | $1403998 | 0,48% | 15583 | $231390 | Giảm ×3 | ||
| EAGG | $1203882 | 0,41% | 25393 | $44375 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $1191546 | 0,41% | 7540 | $32367 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1140518 | 0,39% | 8342 | $-513667 | Giảm ×5 | ||
| GOVT | $1065853 | 0,36% | 46789 | $105053 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1061019 | 0,36% | 2839 | $-3402 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $1025800 | 0,35% | 2050 | $43440 | |||
| JPIN | $995492 | 0,34% | 13767 | $-38485 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $935703 | 0,32% | 1253 | $116925 | Giảm ×1 | ||
| HMOP | $917990 | 0,31% | 23451 | $-24399 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $838520 | 0,29% | 6753 | $65883 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $822402 | 0,28% | 700 | $20207 | Giảm ×3 | ||
| VFVA | $759368 | 0,26% | 5116 | $-84367 | Giảm ×4 | ||
| GLD | $747811 | 0,26% | 2030 | $-8027523 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $742906 | 0,25% | 3117 | $42911 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $633067 | 0,22% | 6563 | $24414 | |||
| FDMO | $623554 | 0,21% | 6326 | $64456 | Giảm ×1 | ||
| MNA | $598665 | 0,20% | 16411 | $-34116 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $489167 | 0,17% | 1387 | $30037 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $487495 | 0,17% | 1920 | $-183371 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $437798 | 0,15% | 1451 | $74029 | Tăng ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $410838 | 0,14% | 1790 | $21956 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $403582 | 0,14% | 2017 | $86697 | Tăng ×2 | ||
| DBND | $401744 | 0,14% | 8812 | $12496 | Tăng ×3 | ||
| IWD | $376494 | 0,13% | 1553 | $44664 | |||
| IVV | $375194 | 0,13% | 501 | $44828 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $370549 | 0,13% | 881 | $30398 | Giảm ×3 | ||
| AVDE | $349129 | 0,12% | 3914 | $14096 | Giảm ×2 | ||
| JCPB | $348952 | 0,12% | 7434 | $-7726 | Giảm ×1 | ||
| VFMO | $347817 | 0,12% | 1394 | $40538 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $345188 | 0,12% | 369 | $-22495 | |||
| HTRB | $327360 | 0,11% | 9704 | $-3625 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $313039 | 0,11% | 1433 | $28961 | |||
| NEM Newmont Corporation | $308594 | 0,11% | 3304 | $-96694 | Giảm ×3 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $305667 | 0,10% | 2700 | $17469 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $299858 | 0,10% | 250 | $69915 | |||
| SLV | $294727 | 0,10% | 5512 | $-80861 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $264588 | 0,09% | 1200 | $-18948 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $254531 | 0,09% | 401 | $-39095 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $251597 | 0,09% | 10448 | $-70238 | Giảm ×3 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $251320 | 0,09% | 4619 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $245545 | 0,08% | 5799 | $-306622 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $243636 | 0,08% | 1896 | $-96544 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $243432 | 0,08% | 2826 | $37704 | Tăng ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $243279 | 0,08% | 6991 | Tăng ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $243267 | 0,08% | 478 | $-45329 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $241717 | 0,08% | 239 | $8224 | Giảm ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $237665 | 0,08% | 1832 | $-74172 | Giảm ×1 | ||
| JPIB | $237411 | 0,08% | 4910 | $16375 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $236581 | 0,08% | 662 | $-11336 | Giảm ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $231884 | 0,08% | 13079 | $2445 | Giảm ×3 | ||
| MUB | $230953 | 0,08% | 2146 | $-2683 | Giảm ×1 | ||
| AOR | $230393 | 0,08% | 3315 | $-8796 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $226463 | 0,08% | 1928 | Tăng ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $224254 | 0,08% | 1775 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $219166 | 0,07% | 1496 | $-405201 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $216794 | 0,07% | 581 | $1657 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $216604 | 0,07% | 955 | $1063 | Giảm ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $211026 | 0,07% | 1128 | $-33731 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $211022 | 0,07% | 2065 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $209697 | 0,07% | 2906 | $-8539 | Giảm ×1 | ||
| EFAX | $209395 | 0,07% | 3869 | ||||
| VOO | $203983 | 0,07% | 297 | $-391066 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $201421 | 0,07% | 1090 | $-28065 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $200981 | 0,07% | 614 | $-126713 | Giảm ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $200504 | 0,07% | 1662 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QLTY | $18628113 | 6,36% | tăng ×4 |
| OUSM | $17952271 | 6,13% | tăng ×4 |
| DBND | $401744 | 0,14% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| EVTR | $14304885 | 282092 | 4,88% |
| QQQM | $7435793 | 24543 | 2,54% |
| VPLS | $2196714 | 28317 | 0,75% |
| SCZ | $1722487 | 20937 | 0,59% |
| EXEL | $251320 | 4619 | 0,09% |
| GIS | $243279 | 6991 | 0,08% |
| CSCO | $226463 | 1928 | 0,08% |
| GILD | $224254 | 1775 | 0,08% |
| SBUX | $211022 | 2065 | 0,07% |
| EFAX | $209395 | 3869 | 0,07% |
| CROX | $200504 | 1662 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | Mua thêm | +326K | +$11.0M |
| MTUM | Giảm | -7K | +$10.3M |
| VLUE | Giảm | -100K | -$6.3M |
| IEMG | Mua thêm | +69K | +$6.0M |
| QLTY | Mua thêm | +7K | +$2.7M |
| OUSM | Mua thêm | +10K | +$1.9M |
| VWO | Mua thêm | +4K | +$1.8M |
| DFAI | Mua thêm | +6K | +$1.7M |
| AVEM | Mua thêm | +503 | +$1.2M |
| QUAL | Giảm | -1K | +$928K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DJP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 250332 | $8839223 | Không còn theo dõi |
| DJP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 152846 | $7358006 | Không còn theo dõi |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 147923 | $6800020 | Không còn theo dõi |
| ILF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 242966 | $6368139 | Không còn theo dõi |
| MCHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 112983 | $6146275 | |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3114 | $1913238 | |
| SCZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20753 | $1592170 | |
| VGK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19247 | $1351332 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5188 | $469981 | |
| W | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5185 | $463176 | 6,9% |
| EFAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8808 | $444505 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6681 | $337966 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2701 | $324606 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3078 | $305581 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 450 | $297101 | -4,4% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 425 | $289636 | 13,6% |
| SPDW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6193 | $282710 | Không còn theo dõi |
| ACWI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2411 | $280616 | |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2680 | $257682 | 13,0% |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4248 | $257010 | 87,7% |
| BYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3015 | $247773 | -7,2% |
| CACI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 463 | $246691 | 21,2% |
| SOUN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15273 | $245590 | -28,5% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1836 | $243682 | 18,6% |
| BR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1480 | $240470 | 29,0% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1797 | $224266 | 28,9% |
| NTRS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1582 | $220800 | 6,2% |
| AOR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3850 | $220682 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2556 | $216238 | 25,1% |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1046 | $212526 | 24,7% |
| AOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3217 | $212129 | 1,3% |
| SM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8465 | $211371 | 102,6% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 250 | $206478 | 62,7% |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1938 | $204343 | Không còn theo dõi |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4337 | $203838 | 22,2% |
| JPIB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4181 | $203292 | Không còn theo dõi |
| CROX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1993 | $201851 | 47,0% |
| LRCXXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2788 | $201377 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 920 | $200091 | 5,4% |
| MSTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13451 | $187770 | Không còn theo dõi |
| PARA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14016 | $146606 | |
| VCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $53800 | Không còn theo dõi |