SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC
CIK 1900195 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $113.7M
- Các vị thế
- 45
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8143 trên 9443 theo giá trị 13F · top 86.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,15%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,51%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 48,49% Ước tính mua $67102124 · bán $50153072
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 51,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 13
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Staples
2,7%
Communication Services
2,7%
Financial Services
2,6%
Industrials
2,2%
Financials
2,1%
Technology
0,5%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
86,9%
Danh mục đầy đủ 45 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $11584451 | 10,19% | 38557 | $6433491 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9459794 | 8,32% | 12846 | $7137799 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $9286085 | 8,17% | 12435 | $1345434 | Tăng ×3 | ||
| XLV XLV | $5317331 | 4,68% | 33514 | Tăng ×1 | |||
| XLF XLF | $5250617 | 4,62% | 97941 | ||||
| ITA ITA | $4724039 | 4,15% | 19487 | ||||
| XLRE XLRE | $4503697 | 3,96% | 102287 | $19501 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $3979201 | 3,50% | 20886 | ||||
| MTUM | $3911690 | 3,44% | 11410 | Tăng ×1 | |||
| TLH | $3558411 | 3,13% | 35460 | ||||
| MINT | $3506071 | 3,08% | 34779 | $412840 | Tăng ×1 | ||
| SPHD | $3423261 | 3,01% | 67334 | Tăng ×1 | |||
| XLB XLB | $3153798 | 2,77% | 62046 | Tăng ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $3125875 | 2,75% | 89824 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3041818 | 2,68% | 8609 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3000769 | 2,64% | 14355 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2545922 | 2,24% | 2167 | Tăng ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2455997 | 2,16% | 20911 | $1249954 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2406987 | 2,12% | 7064 | Tăng ×1 | |||
| VTES | $2278766 | 2,00% | 22493 | $-190567 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $1906360 | 1,68% | 37690 | $-149308 | Giảm ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1904356 | 1,67% | 20137 | $885534 | Tăng ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1797622 | 1,58% | 20801 | $317737 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1779406 | 1,56% | 21671 | $580324 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $1597169 | 1,40% | 50368 | $-8598715 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $1583349 | 1,39% | 23145 | $885343 | Tăng ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1542231 | 1,36% | 15705 | $-6156423 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $1524007 | 1,34% | 14161 | $-122167 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $1282568 | 1,13% | 5845 | Tăng ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1140791 | 1,00% | 19342 | $-94455 | Giảm ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $883478 | 0,78% | 28976 | Tăng ×1 | |||
| PHYS | $841200 | 0,74% | 27882 | $-425745 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $829042 | 0,73% | 18285 | $322921 | Tăng ×1 | ||
| HFSI | $631755 | 0,56% | 17968 | $8080 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $569044 | 0,50% | 7542 | $264184 | Tăng ×1 | ||
| PSLV | $538286 | 0,47% | 28526 | $-362388 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $456892 | 0,40% | 9096 | $-91259 | Giảm ×1 | ||
| REMX | $398693 | 0,35% | 4505 | Tăng ×1 | |||
| JNK | $395117 | 0,35% | 4100 | $26212 | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $377917 | 0,33% | 14261 | $-33500 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $356612 | 0,31% | 956 | $-2383391 | Giảm ×1 | ||
| AMLP | $223733 | 0,20% | 4315 | $-3977413 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $219835 | 0,19% | 235 | $-14326 | |||
| XLP XLP | $206595 | 0,18% | 2487 | $-262495 | Giảm ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $203213 | 0,18% | 420 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPY | $9286085 | 8,17% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XLV | $5317331 | 33514 | 4,68% |
| XLF | $5250617 | 97941 | 4,62% |
| ITA | $4724039 | 19487 | 4,15% |
| XLK | $3979201 | 20886 | 3,50% |
| MTUM | $3911690 | 11410 | 3,44% |
| TLH | $3558411 | 35460 | 3,13% |
| SPHD | $3423261 | 67334 | 3,01% |
| XLB | $3153798 | 62046 | 2,77% |
| GIS | $3125875 | 89824 | 2,75% |
| GOOG | $3041818 | 8609 | 2,68% |
| MS | $3000769 | 14355 | 2,64% |
| GEV | $2545922 | 2167 | 2,24% |
| CB | $2406987 | 7064 | 2,12% |
| QUAL | $1282568 | 5845 | 1,13% |
| PFF | $883478 | 28976 | 0,78% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Mua thêm | +9K | +$7.1M |
| IWM | Mua thêm | +18K | +$6.4M |
| VYMI | Giảm | -66K | -$6.2M |
| SPY | Mua thêm | +225 | +$1.3M |
| IEI | Mua thêm | +11K | +$1.2M |
| IEF | Mua thêm | +9K | +$886K |
| EEM | Mua thêm | +11K | +$885K |
| SHY | Mua thêm | +7K | +$580K |
| PHYS | Giảm | -8K | -$426K |
| MINT | Mua thêm | +4K | +$413K |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ITA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 60536 | $12667790 | Không còn theo dõi |
| XHB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 72076 | $7985969 | Không còn theo dõi |
| IXP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 63765 | $7880716 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 127567 | $6986845 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47782 | $6879175 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 74118 | $5005189 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14598 | $4496622 | 24,4% |
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23921 | $4387111 | 12,6% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4921 | $4325559 | 20,2% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23277 | $4246190 | -1,8% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 68540 | $4198760 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7251 | $4153880 | 14,1% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13612 | $4032011 | -2,6% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26509 | $3939502 | -9,3% |
| AMD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23751 | $3842674 | 117,6% |
| SMH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7815 | $2996271 | -14,7% |
| AGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26569 | $2663542 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13775 | $2402360 | 9,5% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6453 | $2398903 | -17,9% |
| VALE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 146001 | $2322876 | -8,1% |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10566 | $2200581 | 10,3% |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21339 | $2169536 | Không còn theo dõi |
| EDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32444 | $2109184 | Không còn theo dõi |
| VGIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 33803 | $2029194 | |
| HOOD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11578 | $1657738 | -13,2% |
| COIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4531 | $1529167 | -24,6% |
| HOOD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21538 | $1492583 | -2,2% |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13948 | $1404006 | -0,1% |
| TLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14265 | $1274863 | |
| ETHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 64988 | $1109345 | Không còn theo dõi |
| UPRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8096 | $902643 | Không còn theo dõi |
| TQQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8715 | $901141 | |
| TMF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22102 | $888058 | Không còn theo dõi |
| TNA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19420 | $878577 | Không còn theo dõi |
| VMBS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13490 | $633490 | |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6471 | $607821 | |
| TQQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13239 | $551802 | |
| ARKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13858 | $526881 | Không còn theo dõi |
| ETHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13627 | $466997 | Không còn theo dõi |