Targeted Financial Services LLC
CIK 1758288 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $135.5M
- Các vị thế
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7699 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,02%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,08%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,95% Ước tính mua $15008790 · bán $2503582
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 26
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,2%
Healthcare
3,2%
Retail
2,8%
Energy
2,2%
Communication Services
1,7%
Industrials
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Financial Services
0,9%
Utilities
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
79,7%
Danh mục đầy đủ 63 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $28000088 | 20,66% | 615521 | $3663203 | Tăng ×2 | ||
| GSLC | $25507961 | 18,82% | 179772 | $2713820 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $13237937 | 9,77% | 35937 | $-2325346 | Giảm ×2 | ||
| DGRO | $11583594 | 8,55% | 152836 | $701792 | Giảm ×2 | ||
| SPTL | $5860492 | 4,32% | 223427 | $635748 | Tăng ×2 | ||
| FUTY | $3417833 | 2,52% | 58504 | $43864 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $2893277 | 2,14% | 54477 | $302844 | Tăng ×2 | ||
| XLP XLP | $2452513 | 1,81% | 29523 | $253501 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2359441 | 1,74% | 8154 | $290036 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2278917 | 1,68% | 1900 | $531354 | |||
| HDV | $2220074 | 1,64% | 80995 | $21545 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2130080 | 1,57% | 18807 | $-207253 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2037043 | 1,50% | 5460 | $388160 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1929939 | 1,42% | 14098 | $-368703 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1729746 | 1,28% | 37481 | $-853753 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1520502 | 1,12% | 6042 | $315475 | Tăng ×1 | ||
| MOO MOO | $1331190 | 0,98% | 16808 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1213850 | 0,90% | 14936 | $146640 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $1174475 | 0,87% | 12172 | $183342 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1163816 | 0,86% | 5816 | $680728 | Tăng ×1 | ||
| PXF | $1124538 | 0,83% | 14867 | $74007 | Giảm ×1 | ||
| PZA | $1107773 | 0,82% | 47099 | $-170143 | Giảm ×1 | ||
| CWB | $1104077 | 0,81% | 10240 | $166912 | |||
| EFG | $989883 | 0,73% | 7956 | $92466 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $985773 | 0,73% | 4136 | $491131 | Tăng ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $930087 | 0,69% | 5400 | $2691 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $899143 | 0,66% | 2516 | $273988 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $846596 | 0,62% | 795 | $400267 | Tăng ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $832789 | 0,61% | 13242 | $54424 | |||
| SPYM | $823963 | 0,61% | 9376 | $89636 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $752503 | 0,56% | 3104 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $624267 | 0,46% | 3766 | $-54365 | Tăng ×1 | ||
| JPUS | $590504 | 0,44% | 4211 | $34639 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $580247 | 0,43% | 1215 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $564445 | 0,42% | 1342 | $228381 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $515974 | 0,38% | 916 | $133791 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $483414 | 0,36% | 1368 | $253926 | Tăng ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $471130 | 0,35% | 9700 | $-159370 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $466970 | 0,34% | 3634 | $76990 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $418805 | 0,31% | 448 | $8276 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $399722 | 0,29% | 799 | $44156 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $395445 | 0,29% | 391 | $64663 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $391377 | 0,29% | 1196 | $39904 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $366639 | 0,27% | 5135 | $-2097 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $362292 | 0,27% | 1216 | Tăng ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $353063 | 0,26% | 1631 | $104275 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $336408 | 0,25% | 655 | $9131 | |||
| IYK | $325735 | 0,24% | 4483 | $11368 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $292609 | 0,22% | 830 | $19737 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $279399 | 0,21% | 2447 | Tăng ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $271235 | 0,20% | 666 | $-12041 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $270738 | 0,20% | 1847 | $66211 | Tăng ×1 | ||
| FMAT | $270025 | 0,20% | 4615 | $-8319 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $267468 | 0,20% | 779 | Tăng ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $231200 | 0,17% | 850 | $24973 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $226451 | 0,17% | 1225 | Tăng ×1 | |||
| RSPH | $226291 | 0,17% | 6818 | Tăng ×1 | |||
| IYY | $217458 | 0,16% | 1193 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $215065 | 0,16% | 3773 | Tăng ×1 | |||
| XLU XLU | $211103 | 0,16% | 4656 | $-2561 | |||
| VUG | $208803 | 0,15% | 2424 | Tăng ×1 | |||
| SCHB | $201370 | 0,15% | 6953 | Tăng ×1 | |||
| ATLN Atlantic International Corp. - Common Stock | $30360 | 0,02% | 33000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MOO | $1331190 | 16808 | 0,98% |
| IWD | $752503 | 3104 | 0,56% |
| TSM | $580247 | 1215 | 0,43% |
| MRVL | $362292 | 1216 | 0,27% |
| SHOP | $279399 | 2447 | 0,21% |
| V | $267468 | 779 | 0,20% |
| QCOM | $226451 | 1225 | 0,17% |
| RSPH | $226291 | 6818 | 0,17% |
| IYY | $217458 | 1193 | 0,16% |
| BAC | $215065 | 3773 | 0,16% |
| VUG | $208803 | 2424 | 0,15% |
| SCHB | $201370 | 6953 | 0,15% |
| ATLN | $30360 | 33000 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 450 | $293945 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 877 | $271412 | -12,8% |
| SUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2403 | $255924 | Không còn theo dõi |
| TMQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 51302 | $184174 | Không còn theo dõi |
| PLG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26450 | $46817 | Không còn theo dõi |