Trail Ridge Investment Advisors, LLC
CIK 1911013 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $236.8M
- Các vị thế
- 93
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5899 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,65%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,73%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,88% Ước tính mua $6723302 · bán $23633797
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 19
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,6%
Industrials
6,6%
Communication Services
4,7%
Healthcare
4,6%
Retail
3,3%
Financial Services
2,5%
Consumer products
2,2%
Financials
2,0%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,4%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
57,3%
Danh mục đầy đủ 93 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $27101673 | 11,45% | 264923 | $7431607 | Tăng ×4 | ||
| GSIE | $25085091 | 10,59% | 548908 | $2638552 | Tăng ×4 | ||
| VNLA | $17231396 | 7,28% | 352633 | $461548 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14328721 | 6,05% | 49519 | $498793 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $13083229 | 5,53% | 17470 | $1572910 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10205972 | 4,31% | 28885 | $1926603 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7668080 | 3,24% | 38323 | $895954 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7024410 | 2,97% | 18831 | $-1284461 | Giảm ×1 | ||
| GVI | $5324768 | 2,25% | 50189 | $251512 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4723540 | 1,99% | 11085 | $751255 | Giảm ×1 | ||
| IJJ | $4328050 | 1,83% | 29297 | $39684 | Giảm ×2 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $4277420 | 1,81% | 25963 | $709685 | Giảm ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4145545 | 1,75% | 82302 | $106918 | Tăng ×1 | ||
| IJK | $4131735 | 1,74% | 35164 | $254676 | Giảm ×2 | ||
| BUFR | $3956710 | 1,67% | 108314 | $876818 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3681082 | 1,55% | 3935 | $-1751458 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $3466151 | 1,46% | 15265 | $189662 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3230447 | 1,36% | 9869 | $265017 | Giảm ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2970537 | 1,25% | 16632 | $-123268 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2824805 | 1,19% | 5500 | $41199 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $2746952 | 1,16% | 7508 | $358882 | |||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $2627767 | 1,11% | 20451 | $380610 | Giảm ×1 | ||
| FENY | $2607107 | 1,10% | 88197 | $-1163645 | Giảm ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $2557283 | 1,08% | 6634 | $696010 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2359089 | 1,00% | 9898 | $-1924608 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2258260 | 0,95% | 4513 | $7458 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2185049 | 0,92% | 2926 | $362146 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $2095467 | 0,88% | 20172 | $136161 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1834008 | 0,77% | 4855 | $269730 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1792593 | 0,76% | 20424 | $-130521 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1782836 | 0,75% | 3556 | $-49096 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $1776277 | 0,75% | 8348 | $170801 | Giảm ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1775554 | 0,75% | 7474 | $177839 | Giảm ×1 | ||
| FIDU | $1666668 | 0,70% | 16732 | $117654 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1658691 | 0,70% | 1725 | $-405139 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1649237 | 0,70% | 1375 | $351433 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1628763 | 0,69% | 6413 | $30345 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1446028 | 0,61% | 4100 | $68618 | Giảm ×2 | ||
| MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock | $1384821 | 0,58% | 77581 | $134795 | Giảm ×1 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $1300392 | 0,55% | 2400 | $-241356 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1203600 | 0,51% | 4425 | $26650 | Giảm ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1156345 | 0,49% | 1526 | $109464 | Giảm ×1 | ||
| FMAT | $1060961 | 0,45% | 18133 | $-44026 | Giảm ×2 | ||
| CVSA Covista Inc. Common Shares | $1050136 | 0,44% | 8424 | $5971 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $982652 | 0,41% | 2750 | $-388054 | Giảm ×2 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $963118 | 0,41% | 2079 | $-251888 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $895282 | 0,38% | 13087 | $178251 | Tăng ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $872810 | 0,37% | 5336 | $-48077 | |||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $871101 | 0,37% | 3442 | $387673 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $810700 | 0,34% | 3720 | $121253 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $798469 | 0,34% | 4191 | $473927 | Tăng ×1 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $752955 | 0,32% | 10500 | $2205 | |||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $713128 | 0,30% | 9051 | $154373 | Giảm ×3 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $712301 | 0,30% | 15502 | $95062 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $697258 | 0,29% | 5426 | $36505 | Giảm ×3 | ||
| SPSB | $685068 | 0,29% | 22828 | $10869 | Tăng ×4 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $664746 | 0,28% | 3043 | $21259 | Giảm ×1 | ||
| HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock | $625003 | 0,26% | 25448 | $112040 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $624292 | 0,26% | 4264 | $77988 | |||
| V Visa Inc. | $610379 | 0,26% | 1779 | $46087 | Giảm ×1 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $594566 | 0,25% | 11056 | $243473 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $589671 | 0,25% | 4021 | $1208 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $564365 | 0,24% | 6422 | $227972 | Tăng ×2 | ||
| IVOV | $557346 | 0,24% | 4886 | $95003 | Tăng ×1 | ||
| POST Post Holdings, Inc. Common Stock | $546682 | 0,23% | 6194 | $-115285 | Giảm ×2 | ||
| IJS | $539066 | 0,23% | 3944 | $35298 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $524709 | 0,22% | 2085 | $57450 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $512016 | 0,22% | 3745 | $-123361 | |||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $511403 | 0,22% | 5930 | $91978 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $497171 | 0,21% | 3615 | $101399 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $402991 | 0,17% | 3558 | $-72508 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $391057 | 0,17% | 556 | $48138 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $390420 | 0,16% | 1807 | $59143 | |||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $379200 | 0,16% | 21644 | $130462 | Giảm ×2 | ||
| MDYG | $363396 | 0,15% | 3242 | $36172 | Giảm ×4 | ||
| IJR | $346304 | 0,15% | 2335 | $46095 | Giảm ×3 | ||
| HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock | $325287 | 0,14% | 8934 | $81768 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $323542 | 0,14% | 3981 | $-79675 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $319226 | 0,13% | 5602 | $46654 | Tăng ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $303282 | 0,13% | 2582 | $102945 | |||
| IWR | $291576 | 0,12% | 2643 | $34597 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $287848 | 0,12% | 1404 | $-709995 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $280326 | 0,12% | 1517 | ||||
| IWO | $248195 | 0,10% | 630 | ||||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $246018 | 0,10% | 1793 | $-1718619 | Giảm ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $242957 | 0,10% | 2432 | $-12583 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $238919 | 0,10% | 3513 | ||||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $221260 | 0,09% | 2000 | $-5100 | |||
| FUNC First United Corporation - Common Stock | $218256 | 0,09% | 4948 | Tăng ×1 | |||
| FUTY | $216680 | 0,09% | 3709 | $-279951 | Giảm ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $213888 | 0,09% | 1200 | $-1398665 | Tăng ×1 | ||
| VIOG | $213407 | 0,09% | 1391 | Tăng ×1 | |||
| BUFB | $210151 | 0,09% | 5346 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| EMXC | Mua thêm | +15K | +$7.4M |
| GSIE | Mua thêm | +28K | +$2.6M |
| GOOG | Mua thêm | +23 | +$1.9M |
| AMZN | Giảm | -11K | -$1.9M |
| COST | Giảm | -2K | -$1.8M |
| IVV | Giảm | -151 | +$1.6M |
| MSFT | Giảm | -4K | -$1.3M |
| FENY | Giảm | -23K | -$1.2M |
| NVDA | Giảm | -508 | +$896K |
| BUFR | Mua thêm | +17K | +$877K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6133 | $1998929 | 0,8% |
| CHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15626 | $1458218 | 0,6% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2739 | $1434551 | 24,2% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5410 | $1222065 | 10,0% |
| MCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18224 | $1045146 | 57,7% |
| ROP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2913 | $1030794 | 19,6% |
| HSY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3931 | $665715 | 9,9% |
| GGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6959 | $589096 | 7,6% |
| VOYA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7758 | $530054 | 8,7% |
| FDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2200 | $477378 | 29,6% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1250 | $388496 | -0,6% |
| NXST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2442 | $385763 | 3,7% |
| CTSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6200 | $380370 | 57,2% |
| SPMO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2973 | $343946 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2187 | $307142 | -0,6% |
| EG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 925 | $302358 | 3,4% |
| IBTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4604 | $279325 | Không còn theo dõi |
| SSBXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2762 | $273079 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9024 | $269727 | -7,8% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 766 | $269471 | -41,5% |
| GPK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10147 | $263416 | -44,6% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 294 | $262048 | -91,5% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1517 | $259483 | 25,0% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4848 | $243370 | 16,8% |
| AFL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2139 | $238926 | 6,1% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1904 | $238552 | 11,4% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 866 | $238011 | Không còn theo dõi |
| CL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2943 | $235263 | 14,2% |
| EFV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3597 | $227798 | Không còn theo dõi |
| DYNF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3744 | $227673 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2319 | $222972 | 11,4% |
| QUAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1146 | $222897 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3590 | $219923 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 317 | $209249 | -4,1% |
| BUFB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6068 | $209043 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 630 | $203496 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2122 | $202333 | -21,2% |
| ED | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000 | $201040 | 8,8% |
| ARQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12220 | $50957 | -56,6% |