Union Heritage Capital, LLC
CIK 1862428 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $295.0M
- Các vị thế
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5225 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,89%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,45%
- Các vị thế trên 1%
- 36
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,43% Ước tính mua $16215958 · bán $9663620
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 2
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +9.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
28,2%
Industrials
17,7%
Healthcare
10,8%
Financial Services
9,3%
Retail
9,2%
Financials
6,2%
Communication Services
4,9%
Energy
3,0%
Consumer Staples
1,9%
Logistics & Transportation
1,8%
Packaging
1,7%
Materials
1,4%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,5%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Khác/Chưa xác định
2,0%
Danh mục đầy đủ 63 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $21368221 | 7,24% | 121190 | $6055864 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18076131 | 6,13% | 90340 | $2320835 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $13897287 | 4,71% | 29100 | $4062942 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13567512 | 4,60% | 46888 | $1667806 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10189158 | 3,45% | 8495 | $2375712 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $9999864 | 3,39% | 41332 | $1139936 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9477452 | 3,21% | 26520 | $3001601 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9253312 | 3,14% | 38824 | $648845 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8937746 | 3,03% | 27305 | $905707 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8788723 | 2,98% | 17112 | $238541 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8508222 | 2,88% | 28200 | $4356026 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8130344 | 2,76% | 21796 | $62119 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7630550 | 2,59% | 20200 | $1378448 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6859439 | 2,33% | 32814 | $1459239 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6548880 | 2,22% | 44687 | $-2011010 | Giảm ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $6376698 | 2,16% | 61338 | $-1719918 | |||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $6025677 | 2,04% | 68700 | $634788 | |||
| BRKB | $5962647 | 2,02% | 11916 | $252500 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $5895602 | 2,00% | 64020 | $-14084 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5858431 | 1,99% | 23281 | $795046 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $5422508 | 1,84% | 33271 | $657103 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $5327329 | 1,81% | 70458 | $-826641 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5300422 | 1,80% | 10404 | $-987652 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $5159655 | 1,75% | 52963 | $210792 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4116095 | 1,40% | 36342 | $-400489 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4092920 | 1,39% | 13000 | $-178750 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4068872 | 1,38% | 3525 | Tăng ×1 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $3804282 | 1,29% | 4808 | $722594 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3798961 | 1,29% | 45970 | $139289 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3694931 | 1,25% | 27289 | $-542778 | |||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $3422471 | 1,16% | 81995 | $-3563290 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3371676 | 1,14% | 9968 | $356555 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3305954 | 1,12% | 9967 | $88806 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3123525 | 1,06% | 3930 | $263035 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3047399 | 1,03% | 5410 | $-47824 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3041808 | 1,03% | 8400 | $86268 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2895014 | 0,98% | 19109 | $-156693 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2797226 | 0,95% | 11014 | $104964 | |||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $2706161 | 0,92% | 58335 | $442763 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2451390 | 0,83% | 17930 | $-590614 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $2344047 | 0,79% | 14064 | $-95354 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2292046 | 0,78% | 12033 | $10589 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2161438 | 0,73% | 9071 | $236390 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2075814 | 0,70% | 5875 | Tăng ×1 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $2011758 | 0,68% | 39900 | $-661562 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1974825 | 0,67% | 22500 | $-114975 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1683846 | 0,57% | 1800 | $-109728 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1576546 | 0,53% | 11705 | $-1146877 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1550025 | 0,53% | 12456 | $-919875 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1534506 | 0,52% | 3692 | $535488 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $1321971 | 0,45% | 18219 | $95832 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1207424 | 0,41% | 10126 | $166775 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1106317 | 0,38% | 9731 | $229165 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $984392 | 0,33% | 7050 | Tăng ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $931436 | 0,32% | 6155 | $-36315 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $911420 | 0,31% | 8303 | $110430 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $872011 | 0,30% | 9610 | $-1129438 | Giảm ×1 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $734430 | 0,25% | 10731 | $149590 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $334335 | 0,11% | 971 | $23081 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $311658 | 0,11% | 831 | $64186 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $300895 | 0,10% | 1070 | $41538 | |||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $297787 | 0,10% | 3358 | $873 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $167300 | 0,06% | 786 | $-2971 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| APH | Chỉ biến động giá | +0 | +$6.1M |
| KLAC | Mua thêm | +25K | +$4.4M |
| TSM | Chỉ biến động giá | +0 | +$4.1M |
| ROL | Giảm | -49K | -$3.6M |
| GOOGL | Mua thêm | +4K | +$3.0M |
| LLY | Chỉ biến động giá | +0 | +$2.4M |
| NVDA | Chỉ biến động giá | +0 | +$2.3M |
| ORCL | Giảm | -14K | -$2.0M |
| COP | Chỉ biến động giá | +0 | -$1.7M |
| AAPL | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.7M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CPRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 110683 | $4333239 | 3,3% |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21000 | $1722420 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27073 | $1377474 | 27,1% |
| CTSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19119 | $1172951 | 57,2% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19380 | $1023652 | -1,2% |
| PGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2238 | $509637 | 11,0% |
| ROST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2096 | $319409 | 32,3% |
| GILD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2047 | $227217 | 18,0% |
| KLG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5250 | $83685 | Không còn theo dõi |