WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC
CIK 1736079 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $485.6M
- Các vị thế
- 78
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3848 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,84%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,40%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,74% Ước tính mua $12866724 · bán $18958765
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 29
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,9%
Retail
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Financials
0,4%
Communication Services
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,7%
Danh mục đầy đủ 78 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $81985352 | 16,88% | 109476 | $10846067 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $41980082 | 8,64% | 352803 | $4324037 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $39799943 | 8,20% | 519921 | $1784565 | Tăng ×3 | ||
| VBR | $35647571 | 7,34% | 146704 | $1469148 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $35123743 | 7,23% | 577788 | $1406874 | Giảm ×1 | ||
| IGEB | $28161560 | 5,80% | 624286 | $568363 | Tăng ×4 | ||
| EFG | $27367019 | 5,64% | 219957 | $3347609 | Tăng ×3 | ||
| SPAB | $24517603 | 5,05% | 960721 | $-218779 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $20366746 | 4,19% | 642281 | $-2468452 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $13947587 | 2,87% | 276793 | $1108810 | Giảm ×4 | ||
| OMFL | $12476790 | 2,57% | 182037 | $664255 | Giảm ×3 | ||
| SPSM | $12131847 | 2,50% | 210367 | $1401761 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $11193766 | 2,31% | 157105 | $975282 | Giảm ×4 | ||
| SPMD | $10229431 | 2,11% | 151413 | $220807 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $9572707 | 1,97% | 13938 | $1046059 | Giảm ×1 | ||
| VB | $9081627 | 1,87% | 29961 | $842541 | Giảm ×4 | ||
| VIG | $6993470 | 1,44% | 29556 | $612585 | Giảm ×1 | ||
| VO | $6788798 | 1,40% | 84260 | $296694 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5551796 | 1,14% | 19186 | $746931 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $2930600 | 0,60% | 27231 | $69539 | Tăng ×3 | ||
| SLYV | $2743025 | 0,56% | 25140 | $263232 | Giảm ×3 | ||
| BIV | $2663561 | 0,55% | 34727 | $-114996 | Giảm ×1 | ||
| SLYG | $2576305 | 0,53% | 21626 | $336267 | Giảm ×3 | ||
| XLRE XLRE | $2549499 | 0,52% | 57904 | $-563041 | Giảm ×3 | ||
| MDYV | $2338622 | 0,48% | 24656 | $94834 | Giảm ×3 | ||
| MDYG | $2153585 | 0,44% | 19213 | $172491 | Giảm ×3 | ||
| FLOT | $2033145 | 0,42% | 39827 | $54175 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1719623 | 0,35% | 7215 | $453133 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $1676725 | 0,35% | 17388 | $-404975 | Giảm ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1576468 | 0,32% | 14665 | $229056 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $1531107 | 0,32% | 17775 | $148475 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $1387449 | 0,29% | 17808 | $38305 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $1387184 | 0,29% | 15279 | $134279 | Giảm ×1 | ||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $1247119 | 0,26% | 19563 | $103291 | |||
| SPTI | $1237713 | 0,25% | 43597 | $39909 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1229023 | 0,25% | 6142 | $296823 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1117880 | 0,23% | 1518 | $460453 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $978822 | 0,20% | 6675 | $-54791 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $962960 | 0,20% | 2942 | $173035 | Tăng ×3 | ||
| VOT | $926508 | 0,19% | 3025 | $109463 | Giảm ×4 | ||
| VWO | $919375 | 0,19% | 15403 | $86870 | |||
| SPEM | $896736 | 0,18% | 17318 | $65575 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $792162 | 0,16% | 2124 | $124701 | Tăng ×2 | ||
| VBK | $653211 | 0,13% | 1786 | $56209 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $652952 | 0,13% | 1827 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $647934 | 0,13% | 1715 | $352969 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $638660 | 0,13% | 2931 | $30327 | Giảm ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $548370 | 0,11% | 3290 | $-19154 | Tăng ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $509490 | 0,10% | 3727 | $-91276 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $461051 | 0,09% | 9520 | $11738 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $456455 | 0,09% | 810 | $78479 | Tăng ×3 | ||
| VEU | $453841 | 0,09% | 5419 | $40265 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $444102 | 0,09% | 3181 | Tăng ×1 | |||
| SUB | $442063 | 0,09% | 4152 | $-22703 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $415369 | 0,09% | 2296 | $26820 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $409836 | 0,08% | 5740 | $-138604 | Tăng ×1 | ||
| VT | $397184 | 0,08% | 2531 | $54525 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $396186 | 0,08% | 3498 | $61612 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $392840 | 0,08% | 934 | $49343 | Tăng ×4 | ||
| VOE | $369436 | 0,08% | 1870 | $-39042 | Giảm ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $334326 | 0,07% | 2139 | $10460 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $333927 | 0,07% | 278 | Tăng ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $332050 | 0,07% | 1272 | $-218019 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $316474 | 0,07% | 896 | $63279 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $310679 | 0,06% | 610 | $-105487 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $308237 | 0,06% | 330 | ||||
| JEPI | $290025 | 0,06% | 5135 | $-421762 | Giảm ×1 | ||
| VV | $264503 | 0,05% | 769 | $34862 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $245029 | 0,05% | 3015 | $-2894 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $244472 | 0,05% | 4145 | $-36961 | Giảm ×2 | ||
| ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock | $244017 | 0,05% | 2711 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $241688 | 0,05% | 483 | $-97586 | Giảm ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $241297 | 0,05% | 4146 | ||||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $236048 | 0,05% | 705 | Tăng ×1 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $234276 | 0,05% | 1205 | Tăng ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $231665 | 0,05% | 736 | $-10039 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $220964 | 0,05% | 2674 | $8102 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $217816 | 0,04% | 696 | $-29481 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $81985352 | 16,88% | tăng ×3 |
| EFV | $39799943 | 8,20% | tăng ×3 |
| IGEB | $28161560 | 5,80% | tăng ×4 |
| EFG | $27367019 | 5,64% | tăng ×3 |
| MUB | $2930600 | 0,60% | tăng ×3 |
| FLOT | $2033145 | 0,42% | tăng ×3 |
| SPTI | $1237713 | 0,25% | tăng ×4 |
| JPM | $962960 | 0,20% | tăng ×3 |
| MRSH | $548370 | 0,11% | tăng ×4 |
| META | $456455 | 0,09% | tăng ×3 |
| TSLA | $392840 | 0,08% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +569 | +$10.8M |
| SPYG | Giảm | -32K | +$4.3M |
| EFG | Mua thêm | +4K | +$3.3M |
| SCHD | Giảm | -102K | -$2.5M |
| EFV | Mua thêm | +9K | +$1.8M |
| VBR | Giảm | -11K | +$1.5M |
| SPYV | Giảm | -18K | +$1.4M |
| SPSM | Giảm | -12K | +$1.4M |
| SPDW | Giảm | -4K | +$1.1M |
| VOO | Giảm | -331 | +$1.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12764 | $1307799 | 6,3% |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10505 | $583238 | |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 498 | $460772 | 9,4% |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2890 | $290907 | 0,0% |
| GPIX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5361 | $280005 | |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2380 | $277722 | 16,2% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1711 | $272470 | -3,2% |
| VGSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4006 | $235272 | |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 702 | $230239 | Không còn theo dõi |
| CGDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5000 | $218200 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 673 | $210650 | 18,9% |
| WOR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3211 | $204334 | 3,5% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1552 | $203219 | -3,5% |