WARNER FINANCIAL, INC

CIK 1927175 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu46,81%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu67,52%

Các vị thế trên 1%28

Số lượng vị thế hiệu dụng27,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,36% Ước tính mua $48156996 · bán $1136092

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 95,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới11

Tăng104

Giảm8

Đã Đóng1

Giá trị danh mục $340.1M #4863 trên 9337 theo giá trị 13F · top 52.1%

Các vị thế 145

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 3,2%

Communication Services 1,3%

Retail 0,8%

Financials 0,8%

Healthcare 0,7%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,1%

Industrials 0,1%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Khác/Chưa xác định 92,3%

Danh mục đầy đủ 145 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$36828905	10,83%	168994	$3726905	Tăng ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$34013429	10,00%	394862	$5897429	Tăng ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$23764280	6,99%	333534	$2981280	Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11263138	3,31%	15295	$2466138	Tăng ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10382415	3,05%	306809	$1608415	Tăng ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$10210385	3,00%	126727	$1121385	Tăng ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9632457	2,83%	40709	$868457	Giảm ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$9097294	2,67%	13246	$1275294	Tăng ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7293531	2,14%	263304	$899531	Tăng ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6732476	1,98%	78752	$948476	Tăng ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6594722	1,94%	110483	$779722	Tăng ×6
QUAL iShares Trust	$5805359	1,71%	26457	$869359	Tăng ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5674648	1,67%	163018	$828648	Tăng ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$5582347	1,64%	18416	$852347	Tăng ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$5066267	1,49%	53572	$267	Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4959087	1,46%	17138	$616087	Tăng ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$4811183	1,41%	13156	$881183	Tăng ×4
IQLT iShares Trust	$4715515	1,39%	95167	$399515	Tăng ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$4401460	1,29%	18114	$556460	Tăng ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3901128	1,15%	125438	$546128	Tăng ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3900520	1,15%	72757	$227520	Giảm ×3
SPY SPY	$3831624	1,13%	5131	$489624	Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3808801	1,12%	120114	$143801	Tăng ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$3699175	1,09%	78372	$1594175	Tăng ×6
EFV iShares Trust	$3677852	1,08%	48045	$187852	Tăng ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3674500	1,08%	23252	$233500	Tăng ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$3536044	1,04%	88115	$567044	Tăng ×4
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$3458269	1,02%	14046	$440269	Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3366554	0,99%	45860	$212554	Tăng ×6
IVV iShares Trust	$3336032	0,98%	4455	$159032	Giảm ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$3299350	0,97%	28092	$54350	Tăng ×6
IEFA iShares Trust	$2360246	0,69%	24438	$163246	Tăng ×5
VLUE iShares Trust	$2346194	0,69%	11742	$678194	Tăng ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2229144	0,66%	26617	$237144	Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2223474	0,65%	9329	$283474	Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2202556	0,65%	59738	$378556	Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2169926	0,64%	7716	$300926	Tăng ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$1953389	0,57%	16010	$418389	Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1944093	0,57%	5440	$380093
IFRA iShares Trust	$1916626	0,56%	30403	$178626	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1904222	0,56%	5389	$358222
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1867637	0,55%	35399	$141637	Tăng ×5
FELG Fidelity Covington Trust	$1697575	0,50%	38802	$1378575	Tăng ×2
DMXF iShares Trust	$1694617	0,50%	20031	$292617	Tăng ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1535828	0,45%	5014	$263828	Tăng ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1467646	0,43%	7427	$176646	Tăng ×4
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1422540	0,42%	34612	$175540	Giảm ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1393401	0,41%	9156	$57401
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1352046	0,40%	7097	$409046	Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1348159	0,40%	1124	$315159	Tăng ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$1308389	0,38%	35573	$118389	Tăng ×2
ITA iShares Trust	$1305767	0,38%	5386	$127767
VHT VANGUARD WORLD FUND	$1257044	0,37%	4204	$234044	Tăng ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1253338	0,37%	3387	$183338	Tăng ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1252924	0,37%	12993	$151924	Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1198561	0,35%	3213	$13561	Tăng ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$1191272	0,35%	23892	$102272	Tăng ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1173615	0,35%	12568	$96615	Tăng ×3
MOAT VanEck ETF Trust	$1168283	0,34%	11238	$75283	Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1158838	0,34%	14113	$51838	Tăng ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1157440	0,34%	23487	$169440	Tăng ×6
IYW iShares Trust	$1087910	0,32%	4313	$305910
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1079068	0,32%	29866	$240068	Tăng ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$1069561	0,31%	12990	$336561	Tăng ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1058864	0,31%	1505	$130864
DGRO iShares Trust	$1027106	0,30%	13552	$76106
IJH iShares Trust	$996312	0,29%	12921	$130312	Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$977762	0,29%	1954	$42762	Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$966595	0,28%	6184	$31595	Tăng ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$931512	0,27%	807	$659512	Tăng ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$926550	0,27%	6005	$76550	Tăng ×1
IWD iShares Trust	$879272	0,26%	3627	$106272	Tăng ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$872866	0,26%	6036	$156866	Tăng ×1
IWF iShares Trust	$854683	0,25%	6883	$121683	Tăng ×1
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF	$706352	0,21%	11308		Tăng ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$697236	0,21%	18319	$104236	Tăng ×6
VOX VANGUARD WORLD FUND	$648445	0,19%	3525	$54445	Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$635485	0,19%	2132	$221485	Tăng ×1
PPH VanEck ETF Trust	$628213	0,18%	5745	$36213	Tăng ×1
IWM iShares Trust	$621098	0,18%	2067	$109098	Tăng ×3
FELV Fidelity Covington Trust	$612297	0,18%	15273	$297297	Tăng ×2
IHAK iShares Trust	$598004	0,18%	9850	$369004	Tăng ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$597748	0,18%	11544	$55748
SUSA iShares Trust	$572969	0,17%	3713	$82969	Tăng ×4
DFLV Dimensional ETF Trust	$570552	0,17%	14430	$57552	Tăng ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$565715	0,17%	1083	$64715	Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$563050	0,17%	2217	$23050	Tăng ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$551119	0,16%	7134	$51119	Tăng ×3
USMV iShares Trust	$530602	0,16%	5501	$20602
AGG iShares Trust	$514132	0,15%	5194	$-868	Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$507546	0,15%	702	$268546	Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$506548	0,15%	3705	$-120452	Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$482968	0,14%	948	$-90032
XBI SPDR SERIES TRUST	$478404	0,14%	3023	$95404	Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$474834	0,14%	19719	$-79166
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$465874	0,14%	5262	$35874	Tăng ×4
IBB iShares Trust	$452406	0,13%	2379	$50406
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$420797	0,12%	2326	$36797	Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$419649	0,12%	4082	$30649	Tăng ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$419248	0,12%	3170	$139248	Tăng ×4
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VTV	$36828905	10,83%	tăng ×5
VUG	$34013429	10,00%	tăng ×5
VEA	$23764280	6,99%	tăng ×6
SCHG	$10382415	3,05%	tăng ×5
VO	$10210385	3,00%	tăng ×5
VOO	$9097294	2,67%	tăng ×4
SCHF	$7293531	2,14%	tăng ×4
VXUS	$6732476	1,98%	tăng ×6
VWO	$6594722	1,94%	tăng ×6
SCHV	$5674648	1,67%	tăng ×6
VB	$5582347	1,64%	tăng ×5
IEF	$5066267	1,49%	tăng ×6
VBK	$4811183	1,41%	tăng ×4
IQLT	$4715515	1,39%	tăng ×6
VBR	$4401460	1,29%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
VDIG	$706352	11308	0,21%
CGMS	$384921	14084	0,11%
IGV	$384851	4248	0,11%
XSW	$329871	1920	0,10%
NUSC	$247466	4748	0,07%
NULV	$237987	4761	0,07%
IWY	$235216	809	0,07%
IJR	$230064	1551	0,07%
IUSV	$208184	1890	0,06%
MAR	$208129	562	0,06%
VV	$200614	583	0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VUG	Mua thêm	+330K	+$5.9M
VTV	Mua thêm	+279	+$3.7M
VEA	Mua thêm	+9K	+$3.0M
QQQ	Mua thêm	+53	+$2.5M
SCHG	Mua thêm	+6K	+$1.6M
CGGR	Mua thêm	+26K	+$1.6M
VOO	Mua thêm	+156	+$1.3M
VO	Mua thêm	+95K	+$1.1M
VXUS	Mua thêm	+4K	+$948K
SCHF	Mua thêm	+5K	+$900K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
HON	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1437	$325000	-4,4%
D	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	5828	$341	-0,8%
PFF	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	10057	$309
MO	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	4630	$278	14,9%
PEP	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	1651	$232	-12,3%
CVX	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1327	$222	44,3%
MO	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	3250	$215	16,8%
PFF	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	6375	$202
VCSH	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	2518	$200
FVCB	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	10984	$142	27,9%