WARNER FINANCIAL, INC
CIK 1927175 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $340.1M
- Các vị thế
- 145
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4805 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,52%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,36% Ước tính mua $48156996 · bán $1136092
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 104
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,2%
Communication Services
1,2%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Financial Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,1%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,6%
Danh mục đầy đủ 145 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $36828905 | 10,83% | 168994 | $3726905 | Tăng ×5 | ||
| VUG | $34013429 | 10,00% | 394862 | $5897429 | Tăng ×5 | ||
| VEA | $23764280 | 6,99% | 333534 | $2981280 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11263138 | 3,31% | 15295 | $2466138 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $10382415 | 3,05% | 306809 | $1608415 | Tăng ×5 | ||
| VO | $10210385 | 3,00% | 126727 | $1121385 | Tăng ×5 | ||
| VIG | $9632457 | 2,83% | 40709 | $868457 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $9097294 | 2,67% | 13246 | $1275294 | Tăng ×4 | ||
| SCHF | $7293531 | 2,14% | 263304 | $899531 | Tăng ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6732476 | 1,98% | 78752 | $948476 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $6594722 | 1,94% | 110483 | $779722 | Tăng ×6 | ||
| QUAL | $5805359 | 1,71% | 26457 | $869359 | Tăng ×2 | ||
| SCHV | $5674648 | 1,67% | 163018 | $828648 | Tăng ×6 | ||
| VB | $5582347 | 1,64% | 18416 | $852347 | Tăng ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5066267 | 1,49% | 53572 | $267 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4959087 | 1,46% | 17138 | $616087 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $4811183 | 1,41% | 13156 | $881183 | Tăng ×4 | ||
| IQLT | $4715515 | 1,39% | 95167 | $399515 | Tăng ×6 | ||
| VBR | $4401460 | 1,29% | 18114 | $556460 | Tăng ×4 | ||
| FNDX | $3901128 | 1,15% | 125438 | $546128 | Tăng ×4 | ||
| XLF XLF | $3900520 | 1,15% | 72757 | $227520 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $3831624 | 1,13% | 5131 | $489624 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $3808801 | 1,12% | 120114 | $143801 | Tăng ×3 | ||
| CGGR | $3699175 | 1,09% | 78372 | $1594175 | Tăng ×6 | ||
| EFV | $3677852 | 1,08% | 48045 | $187852 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $3674500 | 1,08% | 23252 | $233500 | Tăng ×2 | ||
| FENI | $3536044 | 1,04% | 88115 | $567044 | Tăng ×4 | ||
| VXF | $3458269 | 1,02% | 14046 | $440269 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3366554 | 0,99% | 45860 | $212554 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $3336032 | 0,98% | 4455 | $159032 | Giảm ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3299350 | 0,97% | 28092 | $54350 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $2360246 | 0,69% | 24438 | $163246 | Tăng ×5 | ||
| VLUE | $2346194 | 0,69% | 11742 | $678194 | Tăng ×3 | ||
| VEU | $2229144 | 0,66% | 26617 | $237144 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2223474 | 0,65% | 9329 | $283474 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $2202556 | 0,65% | 59738 | $378556 | Tăng ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2169926 | 0,64% | 7716 | $300926 | Tăng ×6 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $1953389 | 0,57% | 16010 | $418389 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1944093 | 0,57% | 5440 | $380093 | |||
| IFRA | $1916626 | 0,56% | 30403 | $178626 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1904222 | 0,56% | 5389 | $358222 | |||
| FNDF | $1867637 | 0,55% | 35399 | $141637 | Tăng ×5 | ||
| FELG | $1697575 | 0,50% | 38802 | $1378575 | Tăng ×2 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1694617 | 0,50% | 20031 | $292617 | Tăng ×6 | ||
| VOT | $1535828 | 0,45% | 5014 | $263828 | Tăng ×6 | ||
| VOE | $1467646 | 0,43% | 7427 | $176646 | Tăng ×4 | ||
| TCAF | $1422540 | 0,42% | 34612 | $175540 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $1393401 | 0,41% | 9156 | $57401 | |||
| XLK XLK | $1352046 | 0,40% | 7097 | $409046 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1348159 | 0,40% | 1124 | $315159 | Tăng ×1 | ||
| CGIE | $1308389 | 0,38% | 35573 | $118389 | Tăng ×2 | ||
| ITA ITA | $1305767 | 0,38% | 5386 | $127767 | |||
| VHT | $1257044 | 0,37% | 4204 | $234044 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $1253338 | 0,37% | 3387 | $183338 | Tăng ×4 | ||
| VNQ | $1252924 | 0,37% | 12993 | $151924 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1198561 | 0,35% | 3213 | $13561 | Tăng ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1191272 | 0,35% | 23892 | $102272 | Tăng ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1173615 | 0,35% | 12568 | $96615 | Tăng ×3 | ||
| MOAT | $1168283 | 0,34% | 11238 | $75283 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1158838 | 0,34% | 14113 | $51838 | Tăng ×3 | ||
| CGDV | $1157440 | 0,34% | 23487 | $169440 | Tăng ×6 | ||
| IYW | $1087910 | 0,32% | 4313 | $305910 | |||
| SCHA | $1079068 | 0,32% | 29866 | $240068 | Tăng ×3 | ||
| VSGX | $1069561 | 0,31% | 12990 | $336561 | Tăng ×3 | ||
| MDY | $1058864 | 0,31% | 1505 | $130864 | |||
| DGRO | $1027106 | 0,30% | 13552 | $76106 | |||
| IJH | $996312 | 0,29% | 12921 | $130312 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $977762 | 0,29% | 1954 | $42762 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $966595 | 0,28% | 6184 | $31595 | Tăng ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $931512 | 0,27% | 807 | $659512 | Tăng ×1 | ||
| VSS | $926550 | 0,27% | 6005 | $76550 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $879272 | 0,26% | 3627 | $106272 | Tăng ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $872866 | 0,26% | 6036 | $156866 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $854683 | 0,25% | 6883 | $121683 | Tăng ×1 | ||
| VDIG | $706352 | 0,21% | 11308 | Tăng ×1 | |||
| FNDA | $697236 | 0,21% | 18319 | $104236 | Tăng ×6 | ||
| VOX | $648445 | 0,19% | 3525 | $54445 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $635485 | 0,19% | 2132 | $221485 | Tăng ×1 | ||
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $628213 | 0,18% | 5745 | $36213 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $621098 | 0,18% | 2067 | $109098 | Tăng ×3 | ||
| FELV | $612297 | 0,18% | 15273 | $297297 | Tăng ×2 | ||
| IHAK | $598004 | 0,18% | 9850 | $369004 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $597748 | 0,18% | 11544 | $55748 | |||
| SUSA | $572969 | 0,17% | 3713 | $82969 | Tăng ×4 | ||
| DFLV | $570552 | 0,17% | 14430 | $57552 | Tăng ×6 | ||
| DIA | $565715 | 0,17% | 1083 | $64715 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $563050 | 0,17% | 2217 | $23050 | Tăng ×1 | ||
| FHLC | $551119 | 0,16% | 7134 | $51119 | Tăng ×3 | ||
| USMV | $530602 | 0,16% | 5501 | $20602 | |||
| AGG | $514132 | 0,15% | 5194 | $-868 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $507546 | 0,15% | 702 | $268546 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $506548 | 0,15% | 3705 | $-120452 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $482968 | 0,14% | 948 | $-90032 | |||
| XBI XBI | $478404 | 0,14% | 3023 | $95404 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $474834 | 0,14% | 19719 | $-79166 | |||
| VGK | $465874 | 0,14% | 5262 | $35874 | Tăng ×4 | ||
| IBB IBB | $452406 | 0,13% | 2379 | $50406 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $420797 | 0,12% | 2326 | $36797 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $419649 | 0,12% | 4082 | $30649 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $419248 | 0,12% | 3170 | $139248 | Tăng ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTV | $36828905 | 10,83% | tăng ×5 |
| VUG | $34013429 | 10,00% | tăng ×5 |
| VEA | $23764280 | 6,99% | tăng ×6 |
| SCHG | $10382415 | 3,05% | tăng ×5 |
| VO | $10210385 | 3,00% | tăng ×5 |
| VOO | $9097294 | 2,67% | tăng ×4 |
| SCHF | $7293531 | 2,14% | tăng ×4 |
| VXUS | $6732476 | 1,98% | tăng ×6 |
| VWO | $6594722 | 1,94% | tăng ×6 |
| SCHV | $5674648 | 1,67% | tăng ×6 |
| VB | $5582347 | 1,64% | tăng ×5 |
| IEF | $5066267 | 1,49% | tăng ×6 |
| VBK | $4811183 | 1,41% | tăng ×4 |
| IQLT | $4715515 | 1,39% | tăng ×6 |
| VBR | $4401460 | 1,29% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +330K | +$5.9M |
| VTV | Mua thêm | +279 | +$3.7M |
| VEA | Mua thêm | +9K | +$3.0M |
| QQQ | Mua thêm | +53 | +$2.5M |
| SCHG | Mua thêm | +6K | +$1.6M |
| CGGR | Mua thêm | +26K | +$1.6M |
| VOO | Mua thêm | +156 | +$1.3M |
| VO | Mua thêm | +95K | +$1.1M |
| VXUS | Mua thêm | +4K | +$948K |
| SCHF | Mua thêm | +5K | +$900K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1437 | $325000 | -1,2% |
| EMXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 64839 | $3595 | |
| SPLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10450 | $732 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5828 | $341 | 10,4% |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3605 | $325 | Không còn theo dõi |
| PFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10057 | $309 | |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4630 | $278 | 13,1% |
| PEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1651 | $232 | -0,9% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1327 | $222 | 45,2% |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2886 | $218 | Không còn theo dõi |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1122 | $216 | 39,2% |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3250 | $215 | 15,0% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1090 | $206 | 121,8% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1064 | $203 | 117,7% |
| PFF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6375 | $202 | |
| VCSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2518 | $200 | |
| FVCB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10984 | $142 | 30,2% |