WBH ADVISORY INC
CIK 1259671 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.5B
- Các vị thế
- 363
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1877 trên 9443 theo giá trị 13F · top 19.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,02%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 57,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,61% Ước tính mua $130284746 · bán $51007869
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 23
- Tăng
- 98
- Giảm
- 176
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,4%
Industrials
2,4%
Healthcare
1,4%
Communication Services
1,1%
Retail
1,1%
Financials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Real Estate
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
86,5%
Danh mục đầy đủ 363 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $78054941 | 5,25% | 210936 | $8847447 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $76250406 | 5,13% | 637972 | $19148087 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $65111354 | 4,38% | 740912 | $10282774 | Tăng ×4 | ||
| SCHB | $60029196 | 4,04% | 2072831 | $6402304 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $54300326 | 3,65% | 285011 | $13999942 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $41548916 | 2,79% | 486009 | $3221585 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $33172133 | 2,23% | 729218 | $-296657 | Giảm ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $29472200 | 1,98% | 1062444 | $3565901 | Tăng ×2 | ||
| VB | $27164991 | 1,83% | 89618 | $3652788 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $24585074 | 1,65% | 835375 | $3505258 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $24546269 | 1,65% | 725363 | $2720602 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $24328397 | 1,64% | 32486 | $2683673 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $22930174 | 1,54% | 312358 | $-1333631 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $22578651 | 1,52% | 285697 | $-382701 | Giảm ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $20897966 | 1,41% | 359071 | $691074 | Tăng ×3 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $20857776 | 1,40% | 802839 | $1575873 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19941059 | 1,34% | 68915 | $1741038 | Giảm ×4 | ||
| SCHF | $19688990 | 1,32% | 710794 | $1749814 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $19250554 | 1,29% | 199322 | $-658462 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18759384 | 1,26% | 318063 | $-3579007 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $18046552 | 1,21% | 312928 | $2796982 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $17040817 | 1,15% | 56991 | $920946 | Giảm ×4 | ||
| XLY XLY | $16969755 | 1,14% | 144694 | $142457 | Giảm ×2 | ||
| XLF XLF | $16656790 | 1,12% | 310703 | $941292 | Giảm ×3 | ||
| ITOT | $16407552 | 1,10% | 99882 | $1827599 | Giảm ×4 | ||
| XLC XLC | $16263680 | 1,09% | 151813 | $-483238 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $15237092 | 1,02% | 82260 | $976470 | Giảm ×3 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $15217286 | 1,02% | 284435 | $1741615 | Tăng ×4 | ||
| NEAR | $15008722 | 1,01% | 296264 | $2325162 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14999871 | 1,01% | 40212 | $-8461 | Giảm ×4 | ||
| SPMD | $14241583 | 0,96% | 210799 | $1595208 | Giảm ×1 | ||
| VFH | $13050772 | 0,88% | 99170 | $857774 | Giảm ×4 | ||
| VT | $12547665 | 0,84% | 79947 | $1264590 | Giảm ×4 | ||
| SPDW | $11951932 | 0,80% | 237189 | $1421713 | Tăng ×4 | ||
| CGCP | $11542311 | 0,78% | 517825 | $-245372 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $11430961 | 0,77% | 137989 | $1841462 | Tăng ×4 | ||
| XLV XLV | $10749126 | 0,72% | 67750 | $-919456 | Giảm ×2 | ||
| JCPB | $10158480 | 0,68% | 216414 | $1100019 | Tăng ×4 | ||
| VEU | $9808997 | 0,66% | 117122 | $1265426 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9706546 | 0,65% | 32038 | $1488937 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $9575161 | 0,64% | 12822 | $1081420 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $9076525 | 0,61% | 83217 | $102430 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $8966404 | 0,60% | 168827 | $344767 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $8507005 | 0,57% | 17001 | $-107311 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7956491 | 0,53% | 6633 | $1417385 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7734850 | 0,52% | 10503 | $877622 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7656959 | 0,51% | 21425 | $1056491 | Giảm ×4 | ||
| MINT | $7489679 | 0,50% | 74295 | Tăng ×1 | |||
| SCHE | $7111961 | 0,48% | 196138 | $424678 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $6890227 | 0,46% | 133067 | $1237559 | Tăng ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $6126365 | 0,41% | 64191 | $515843 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $5982031 | 0,40% | 23717 | $1608082 | |||
| SCHO | $5781418 | 0,39% | 239495 | $2921657 | Tăng ×1 | ||
| VOX | $5720304 | 0,38% | 31097 | $299653 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $5347098 | 0,36% | 62074 | $1048929 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5314998 | 0,36% | 20928 | $132803 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $5264520 | 0,35% | 53188 | $51617 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $5110338 | 0,34% | 141443 | $702456 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5052429 | 0,34% | 4745 | $1489646 | Giảm ×3 | ||
| BINC | $5009056 | 0,34% | 95702 | $384817 | Tăng ×2 | ||
| SPTS | $4999119 | 0,34% | 172324 | $241675 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4916642 | 0,33% | 52017 | $-524507 | Giảm ×4 | ||
| VV | $4856736 | 0,33% | 14122 | $725477 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4822019 | 0,32% | 13647 | $565563 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $4755251 | 0,32% | 32063 | $645740 | Giảm ×4 | ||
| MTUM | $4695875 | 0,32% | 13697 | $4308824 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $4685099 | 0,32% | 78491 | $454272 | Tăng ×3 | ||
| SPHQ | $4670833 | 0,31% | 51841 | ||||
| VOO | $4605642 | 0,31% | 6706 | $936930 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4557776 | 0,31% | 19123 | $703713 | Tăng ×4 | ||
| BSV | $4529659 | 0,30% | 58139 | $-1830329 | Giảm ×4 | ||
| JPLD | $4465637 | 0,30% | 85565 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4433867 | 0,30% | 4740 | $-291481 | Giảm ×4 | ||
| IVW | $4408937 | 0,30% | 32058 | $644572 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09290C590) | $4353694 | 0,29% | 169946 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $4122413 | 0,28% | 18916 | $-183624 | Giảm ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4053902 | 0,27% | 27645 | $-250934 | Giảm ×4 | ||
| XLP XLP | $4036459 | 0,27% | 48591 | $-243592 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $3970176 | 0,27% | 125203 | $285843 | Tăng ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3904537 | 0,26% | 5475 | $853410 | Giảm ×4 | ||
| VOOV | $3881784 | 0,26% | 17708 | $78279 | Giảm ×4 | ||
| IEUR | $3857182 | 0,26% | 51313 | $-2174420 | Giảm ×2 | ||
| DGRO | $3726359 | 0,25% | 49167 | $323815 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3684226 | 0,25% | 18413 | $603104 | Tăng ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3661004 | 0,25% | 13544 | $-537709 | Giảm ×4 | ||
| URTH | $3659422 | 0,25% | 18059 | $376310 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3648830 | 0,25% | 31065 | $1021294 | Giảm ×4 | ||
| SCHR | $3597327 | 0,24% | 145877 | $1820038 | Tăng ×1 | ||
| VCR | $3501878 | 0,24% | 8830 | $428525 | Tăng ×3 | ||
| VIS | $3429991 | 0,23% | 9518 | $240885 | Giảm ×4 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $3360381 | 0,23% | 60899 | $-486531 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3339048 | 0,22% | 10201 | $141630 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3235221 | 0,22% | 23894 | $-449153 | Tăng ×1 | ||
| JIRE | $3123472 | 0,21% | 37865 | $429199 | Tăng ×4 | ||
| XLU XLU | $2946718 | 0,20% | 64991 | $-94089 | Giảm ×1 | ||
| XLB XLB | $2935788 | 0,20% | 57757 | $185869 | Tăng ×3 | ||
| EFA | $2894137 | 0,19% | 27861 | $133176 | Giảm ×4 | ||
| QUAL | $2870529 | 0,19% | 13082 | $340514 | Giảm ×1 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $2866366 | 0,19% | 40247 | $-876692 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $2821900 | 0,19% | 76536 | $330634 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $65111354 | 4,38% | tăng ×4 |
| VGSH | $20897966 | 1,41% | tăng ×3 |
| JBND | $15217286 | 1,02% | tăng ×4 |
| NEAR | $15008722 | 1,01% | tăng ×4 |
| SPDW | $11951932 | 0,80% | tăng ×4 |
| IEMG | $11430961 | 0,77% | tăng ×4 |
| JCPB | $10158480 | 0,68% | tăng ×4 |
| SPEM | $6890227 | 0,46% | tăng ×4 |
| VOX | $5720304 | 0,38% | tăng ×3 |
| VWO | $4685099 | 0,32% | tăng ×3 |
| AMZN | $4557776 | 0,31% | tăng ×4 |
| SCHD | $3970176 | 0,27% | tăng ×3 |
| NVDA | $3684226 | 0,25% | tăng ×4 |
| VCR | $3501878 | 0,24% | tăng ×3 |
| JIRE | $3123472 | 0,21% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MINT | $7489679 | 74295 | 0,50% |
| SPHQ | $4670833 | 51841 | 0,31% |
| JPLD | $4465637 | 85565 | 0,30% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09290C590) | $4353694 | 169946 | 0,29% |
| EMXC | $1265981 | 12375 | 0,09% |
| SHM | $883563 | 18421 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $697225 | 3114 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $688443 | 3114 | 0,05% |
| MGK | $627150 | 7134 | 0,04% |
| MCK | $488515 | 647 | 0,03% |
| SCHJ | $429355 | 17411 | 0,03% |
| VOOG | $345482 | 4182 | 0,02% |
| CEMB | $340047 | 7449 | 0,02% |
| HPE | $320281 | 7100 | 0,02% |
| KLAC | $301710 | 1000 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VGT | Mua thêm | +557K | +$19.1M |
| XLK | Giảm | -14K | +$14.0M |
| SPYM | Mua thêm | +30K | +$10.3M |
| VTI | Giảm | -3K | +$8.8M |
| SCHB | Giảm | -47K | +$6.4M |
| VB | Mua thêm | +357 | +$3.7M |
| VGIT | Giảm | -59K | -$3.6M |
| BDYN | Mua thêm | +10K | +$3.6M |
| SCHX | Mua thêm | +20K | +$3.5M |
| VXUS | Giảm | -5K | +$3.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15401 | $2965375 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6476 | $1477835 | -1,2% |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14004 | $1348295 | |
| SPHQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9789 | $717462 | Không còn theo dõi |
| JMUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10912 | $551056 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16638 | $471023 | 22,0% |
| BILS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4063 | $403984 | Không còn theo dõi |
| RACE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $342430 | 14,3% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6065 | $340550 | -12,5% |
| SEIC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $328080 | 37,9% |
| HYD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6356 | $319135 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1598 | $314943 | 48,7% |
| ADI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1219 | $299508 | 37,8% |
| SPYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5454 | $299152 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2973 | $296735 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3715 | $294822 | 30,9% |
| CCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3300 | $293271 | -6,6% |
| BBIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3428 | $254769 | Không còn theo dõi |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1210 | $245538 | 8,4% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 701 | $245343 | 12,7% |
| LDUR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2529 | $242354 | Không còn theo dõi |
| IWX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2854 | $240278 | Không còn theo dõi |
| FIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3604 | $239509 | -13,3% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2123 | $238199 | 34,1% |
| FISV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3528 | $236976 | -8,0% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 194 | $232590 | -13,9% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5039 | $224384 | 10,4% |
| EMN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2883 | $218560 | 11,9% |
| PPG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1900 | $216125 | 7,5% |
| EMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3419 | $215539 | 17,4% |
| SYK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 537 | $212476 | -8,1% |
| CHIQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8711 | $210730 | Không còn theo dõi |
| IWX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2263 | $207879 | Không còn theo dõi |
| CPNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6435 | $207207 | -30,8% |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 466 | $206990 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2145 | $206049 | 8,6% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2145 | $204526 | -18,0% |
| DMXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2743 | $204189 | 13,7% |
| HPE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8250 | $202620 | 119,9% |
| FOUR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2035 | $201689 | -36,8% |
| ISTB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4131 | $200973 | |
| BLND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10369 | $19701 | -12,2% |