Wealth Advisors Northwest LLC
CIK 2053892 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $293.2M
- Các vị thế
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5246 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,83%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,62% Ước tính mua $33019268 · bán $1634942
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 36
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
3,8%
Technology
2,5%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,8%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
91,3%
Danh mục đầy đủ 65 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $70308089 | 23,98% | 1584943 | $11745058 | Tăng ×3 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $29322543 | 10,00% | 538423 | $11473963 | Tăng ×6 | ||
| DFSV | $21917002 | 7,47% | 565017 | $2633850 | Tăng ×3 | ||
| DFIC | $21003306 | 7,16% | 563696 | $1804008 | Tăng ×4 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $20899827 | 7,13% | 382291 | $5693959 | Tăng ×6 | ||
| DUHP | $18946549 | 6,46% | 454027 | $3408680 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10698368 | 3,65% | 44887 | $1625919 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $10432719 | 3,56% | 256711 | $1712954 | Tăng ×6 | ||
| DISV | $7269712 | 2,48% | 181154 | $364798 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $7112801 | 2,43% | 137605 | $400817 | Giảm ×3 | ||
| DIHP | $7053293 | 2,41% | 206690 | $1327594 | Tăng ×3 | ||
| DCOR | $5795238 | 1,98% | 70691 | $1765337 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $4364840 | 1,49% | 103408 | $161538 | Tăng ×6 | ||
| DEHP | $4084233 | 1,39% | 95493 | $1043000 | Tăng ×1 | ||
| DFEV | $4061268 | 1,39% | 95185 | $760606 | Tăng ×3 | ||
| DFUV | $3774339 | 1,29% | 68612 | $339531 | Giảm ×6 | ||
| DFGR | $3468486 | 1,18% | 119727 | $539201 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $2718014 | 0,93% | 56922 | $691077 | Tăng ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2548085 | 0,87% | 47544 | $575605 | Tăng ×5 | ||
| SPYG | $2407140 | 0,82% | 20230 | $365458 | Giảm ×6 | ||
| SPYV | $2311638 | 0,79% | 38027 | $76102 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2273081 | 0,78% | 7856 | $409915 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $2263413 | 0,77% | 61439 | $94327 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2175343 | 0,74% | 5172 | $224771 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $2060514 | 0,70% | 44189 | $393136 | Tăng ×3 | ||
| DFAI | $1917774 | 0,65% | 46492 | $21638 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1607978 | 0,55% | 4311 | $629070 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $1306835 | 0,45% | 32500 | $151568 | Giảm ×3 | ||
| DFAS | $1274792 | 0,43% | 15482 | $109712 | Giảm ×2 | ||
| DFSB | $1102511 | 0,38% | 21157 | $195028 | Tăng ×6 | ||
| SPDW | $1085094 | 0,37% | 21534 | $70282 | Giảm ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1045939 | 0,36% | 14649 | $-340544 | Tăng ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1002389 | 0,34% | 22221 | $473545 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $998738 | 0,34% | 2699 | $132872 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $758522 | 0,26% | 2008 | $99575 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $734332 | 0,25% | 6144 | $198474 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $724514 | 0,25% | 2213 | $115786 | Tăng ×5 | ||
| DFSI | $711004 | 0,24% | 15765 | $106163 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $691727 | 0,24% | 4954 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $580650 | 0,20% | 4247 | $-165515 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $527917 | 0,18% | 1494 | $159565 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $488856 | 0,17% | 523 | $-27828 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $464829 | 0,16% | 1301 | $144589 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $451929 | 0,15% | 5515 | $61796 | Tăng ×3 | ||
| SLYV | $442732 | 0,15% | 4058 | $40539 | Giảm ×4 | ||
| DFAT | $407092 | 0,14% | 5824 | $37821 | Giảm ×1 | ||
| SLYG | $402283 | 0,14% | 3377 | $56681 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $391186 | 0,13% | 524 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $376425 | 0,13% | 1097 | $56325 | Tăng ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $354287 | 0,12% | 16148 | $44218 | Tăng ×1 | ||
| DFSE | $326242 | 0,11% | 6674 | $45128 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $318405 | 0,11% | 299 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $315746 | 0,11% | 631 | $33018 | Tăng ×1 | ||
| DFAR | $310372 | 0,11% | 11864 | $30654 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $307850 | 0,10% | 5945 | $-15258 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $294137 | 0,10% | 1470 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $283199 | 0,10% | 593 | Tăng ×1 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $278821 | 0,10% | 5428 | $3839 | |||
| VDC | $276508 | 0,09% | 1226 | $1105 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $264348 | 0,09% | 730 | $7497 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $259077 | 0,09% | 216 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $230386 | 0,08% | 409 | $24991 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $228284 | 0,08% | 310 | Tăng ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $208774 | 0,07% | 2043 | ||||
| IWV | $201687 | 0,07% | 473 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $70308089 | 23,98% | tăng ×3 |
| DFGP | $29322543 | 10,00% | tăng ×6 |
| DFSV | $21917002 | 7,47% | tăng ×3 |
| DFIC | $21003306 | 7,16% | tăng ×4 |
| DGCB | $20899827 | 7,13% | tăng ×6 |
| DUHP | $18946549 | 6,46% | tăng ×3 |
| DFEM | $10432719 | 3,56% | tăng ×6 |
| DIHP | $7053293 | 2,41% | tăng ×3 |
| DCOR | $5795238 | 1,98% | tăng ×6 |
| DFCF | $4364840 | 1,49% | tăng ×6 |
| DFEV | $4061268 | 1,39% | tăng ×3 |
| DFGR | $3468486 | 1,18% | tăng ×6 |
| DFSD | $2718014 | 0,93% | tăng ×6 |
| DFGX | $2548085 | 0,87% | tăng ×5 |
| DFSU | $2060514 | 0,70% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +78K | +$11.7M |
| DFGP | Mua thêm | +208K | +$11.5M |
| DGCB | Mua thêm | +101K | +$5.7M |
| DUHP | Mua thêm | +31K | +$3.4M |
| DFSV | Mua thêm | +15K | +$2.6M |
| DFIC | Mua thêm | +23K | +$1.8M |
| DCOR | Mua thêm | +15K | +$1.8M |
| DFEM | Mua thêm | +4K | +$1.7M |
| AMZN | Mua thêm | +1K | +$1.6M |
| DIHP | Mua thêm | +29K | +$1.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 653 | $313380 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1342 | $311129 | 122,6% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1376 | $260529 | 121,2% |
| SCHF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10920 | $254223 | Không còn theo dõi |
| SPAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9393 | $239910 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 307 | $239316 | 63,8% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 581 | $235333 | -2,5% |
| WMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2250 | $231928 | -7,4% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 214 | $229982 | 35,9% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 575 | $223522 | -8,4% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 787 | $221295 | -24,9% |
| SPSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7268 | $218557 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2484 | $210146 | 23,1% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1088 | $207291 | 117,0% |
| SYK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 547 | $202209 | -6,0% |