Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +24.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -12.3%

Hàng năm: +19.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 20,3%
Industrials 15,6%
Financials 13,7%
Technology 12,0%
Materials 10,9%
Energy 7,8%
Consumer products 5,0%
Consumer Staples 3,3%
Communication Services 3,0%
Real Estate 2,8%
Retail 2,1%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 2,6%

Danh mục đầy đủ 119 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NEM Newmont Corporation $34891438 4,70% 373570 $-6095260 Giảm ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $31414524 4,23% 244471 $1733207 Giảm ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $26738411 3,60% 315721 $85900 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $25364345 3,42% 74439 $1007922 Giảm ×5
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $22959223 3,09% 132071 $3548804 Giảm ×5
MMM 3M Company Common Stock $22873673 3,08% 141274 $2297632 Giảm ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $22202933 2,99% 126275 $5983766 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21486694 2,90% 76408 $2877687 Giảm ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $20954959 2,82% 281880 $-102478 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $20013427 2,70% 136480 $133861 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $19370331 2,61% 86494 $1866171 Tăng ×3
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $18166017 2,45% 229311 $1431344 Giảm ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $17534955 2,36% 114145 $5168839 Giảm ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $17441926 2,35% 222957 $-11204 Tăng ×2
NVS Novartis AG Common Stock $17406420 2,35% 111067 $195008 Giảm ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $16968068 2,29% 459217 $-4809006 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16964434 2,29% 66797 $563977 Giảm ×5
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $16796035 2,26% 86927 $2817042 Tăng ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $16712476 2,25% 116748 $1311337 Giảm ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $16198315 2,18% 150682 $1335852 Giảm ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $14845256 2,00% 109640 $-2233538 Giảm ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $14840633 2,00% 90874 $4061487 Giảm ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13500186 1,82% 45292 $3960923 Giảm ×5
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $13381958 1,80% 189412 $4282708 Tăng ×5
SLB SLB Limited Common Shares $12759878 1,72% 274465 $-1465388 Giảm ×5
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $12572450 1,69% 525165 $-308634 Giảm ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $11919837 1,61% 243014 $1390098 Tăng ×5
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $11189874 1,51% 33576 $1313382 Giảm ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $10856373 1,46% 129892 $1331821 Giảm ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10269902 1,38% 112019 $633031 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9174150 1,24% 18334 $388497
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $9042563 1,22% 320772 $-258151 Tăng ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $8381981 1,13% 51244 $-322782 Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7850439 1,06% 66835 $2144548 Giảm ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $7803379 1,05% 57530 Tăng ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $7737633 1,04% 161100 $-115799 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $7047643 0,95% 51548 Tăng ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7009456 0,94% 56328 $3785855 Tăng ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6321373 0,85% 66234 $-113428 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6288661 0,85% 21733 $898669 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6162969 0,83% 18828 $558044 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6102607 0,82% 16360 $-86635 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5522536 0,74% 57377 $-5050 Tăng ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5228928 0,70% 19224 $532775 Giảm ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $5110069 0,69% 12285 $1428345 Giảm ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $5095945 0,69% 29045 $-931826 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4256405 0,57% 176761 $-825373 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3732324 0,50% 14832 $647881 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3540793 0,48% 3325 $1041346 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2979384 0,40% 2484 $694675
AXP American Express Company Common Stock $2693147 0,36% 7962 $269677 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2631783 0,35% 29985 $-153224
DE Deere & Company Common Stock $2562693 0,35% 4040 $255979 Giảm ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2527040 0,34% 14900 $634968 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2479338 0,33% 17145 $421701 Giảm ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2458055 0,33% 14829 $-620410 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2435418 0,33% 29967 $144868 Giảm ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2378195 0,32% 14068 $-184713
MS Morgan Stanley Common Stock $2215615 0,30% 10599 $380824 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2172119 0,29% 5812 $588399 Tăng ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2137562 0,29% 23557 $-249824 Tăng ×1
V Visa Inc. $2046875 0,28% 5966 $245222 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2040215 0,27% 19625 $-550285
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1754182 0,24% 7360 $179661 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1710426 0,23% 5437 $121307 Giảm ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1589879 0,21% 33450 $177759 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1545112 0,21% 4373 $261987 Giảm ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1511712 0,20% 43440 $-237256 Giảm ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1489950 0,20% 7853 $-36082 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1450408 0,20% 12806 $-228118 Giảm ×5
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1325562 0,18% 25900 $-416079 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1295831 0,17% 3041 $154506 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1169526 0,16% 5845 $150158
SPY SPY $1040251 0,14% 1393 $134327
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $949989 0,13% 13145 $39303
DOV Dover Corporation Common Stock $863478 0,12% 3850 $60945
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $840436 0,11% 2383 $32024 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $838713 0,11% 19809 $-155699
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $823369 0,11% 4235 $-214430 Giảm ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $802264 0,11% 6800 $83164
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $783209 0,11% 7135 $94896
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $748509 0,10% 3040 $115915
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $728546 0,10% 29676 $-123452
CI The Cigna Group Common Stock $725038 0,10% 2630 $65632 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $716322 0,10% 2650 $-107272
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $703763 0,09% 2602 $26488
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $672013 0,09% 5309 $-23147
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $655572 0,09% 558 $249673 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $500760 0,07% 975 $13591
MCO Moody's Corporation Common Stock $498212 0,07% 1100 $18337
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $496955 0,07% 9975 $38404
SO Southern Company (The) Common Stock $488121 0,07% 5100 $-4131
SOXX iShares Trust $480570 0,06% 750 $234075
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $477090 0,06% 510 $-130732 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $471740 0,06% 1135 $63149 Giảm ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $457171 0,06% 650 $56277
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $456224 0,06% 1325 $31495
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $453885 0,06% 1340 $58424
T AT&T Inc. $451798 0,06% 21826 $-111797 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $414048 0,06% 843 $62736

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ADP $19370331 2,61% tăng ×3
TECH $13381958 1,80% tăng ×5
FISV $11919837 1,61% tăng ×5
CPRT $9042563 1,22% tăng ×4
AMT $8381981 1,13% tăng ×3
CLX $6321373 0,85% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $7803379 57530 1,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $7047643 51548 0,95%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $365965 1635 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $361355 1635 0,05%
GL $233177 1305 0,03%
QQQX $215380 7146 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NEM Giảm -5K -$6.1M
ILMN Giảm -5K +$6.0M
FTNT Giảm -37K +$5.2M
BP Giảm -4K -$4.8M
TECH Mua thêm +15K +$4.3M
Q Giảm -3K +$4.1M
TXN Giảm -4K +$4.0M
ACN Mua thêm +40K +$3.8M
NTRS Giảm -7K +$3.5M
IBM Giảm -365 +$2.9M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 51307 $8704746 33,1%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 173241 $7934438 2,2%
IBTA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 66027 $1838852 113,1%
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4325 $1519027 Không còn theo dõi
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15725 $1289765 Không còn theo dõi
IT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4947 $1248029 38,4%
FDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4220 $995118
USB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16450 $795029 11,7%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3269 $738892 -2,1%
VCSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3805 $300367
GLW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2050 $278739 -48,6%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 751 $264239 28,6%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6222 $259146 24,7%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7088 $247513 28,9%
CHRW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2400 $245760 31,7%
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 500 $236650 20,0%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $229060
PAYX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1565 $227645 -14,6%
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9800 $222558 326,5%
BIV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2850 $218225
DEO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2500 $215675 23,5%
DVY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1600 $214864
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 476 $212634 36,0%
ROP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 350 $206353 -22,3%
LMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 409 $204177 30,2%
QQQX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7146 $203804 16,2%