Willis Investment Counsel
CIK 1310929 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $2.1B
- Các vị thế
- 125
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1461 trên 9443 theo giá trị 13F · top 15.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,32%
- Các vị thế trên 1%
- 48
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 58,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,35% Ước tính mua $248447708 · bán $85431003
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 73
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +12.5% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Industrials
23,4%
Healthcare
18,1%
Technology
14,5%
Communications
5,8%
Financials
5,7%
Energy
4,5%
Retail
4,4%
Consumer Staples
3,2%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,6%
Consumer products
2,5%
Utilities
2,3%
Telecommunication
2,1%
Materials
1,8%
Communication Services
1,4%
Logistics & Transportation
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Real Estate
0,3%
Khác/Chưa xác định
2,9%
Danh mục đầy đủ 125 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $103858367 | 4,95% | 884202 | $39143884 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $78600159 | 3,75% | 309486 | $7854823 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $70642888 | 3,37% | 237001 | $18876622 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $58111593 | 2,77% | 54570 | $22911049 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $55498026 | 2,65% | 162875 | $5372927 | Tăng ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $49048262 | 2,34% | 96275 | $-6095677 | Tăng ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $45987761 | 2,19% | 467688 | $5728557 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $45190254 | 2,15% | 121147 | $3200390 | Tăng ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $43789673 | 2,09% | 1818508 | $-4449998 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $40190560 | 1,92% | 312767 | $2453422 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $39806286 | 1,90% | 112868 | $4456202 | Tăng ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $38052784 | 1,81% | 324544 | $4900616 | Tăng ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $35466096 | 1,69% | 230869 | $19429445 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233q108) | $33752613 | 1,61% | 246874 | Tăng ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $33465333 | 1,60% | 190740 | $-4154649 | Tăng ×3 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $33378876 | 1,59% | 113995 | $4973792 | Giảm ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $33278354 | 1,59% | 95062 | $10408361 | Tăng ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $33157141 | 1,58% | 148056 | $2993851 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $33097680 | 1,58% | 265973 | $-5528815 | Tăng ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $32799735 | 1,56% | 76973 | $5233035 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $32430196 | 1,55% | 239514 | $-3139289 | Tăng ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32429386 | 1,55% | 414539 | $-1541573 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $32201428 | 1,53% | 111285 | $4503803 | Tăng ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $32110425 | 1,53% | 151500 | $2360661 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $31336968 | 1,49% | 345349 | $10869806 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $30702017 | 1,46% | 209370 | $403272 | Giảm ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $28505936 | 1,36% | 274201 | $-5475220 | Tăng ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $27777629 | 1,32% | 203038 | $1097868 | Giảm ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $27595521 | 1,32% | 331239 | $4681766 | Tăng ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $27346761 | 1,30% | 20102 | $9134597 | Tăng ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $27163892 | 1,29% | 104300 | $1319324 | Giảm ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $25694118 | 1,22% | 602300 | $-3406602 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $25465619 | 1,21% | 77798 | $2556732 | Giảm ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $25215624 | 1,20% | 122400 | $1181120 | Giảm ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $24014338 | 1,14% | 759707 | $-6936026 | Tăng ×5 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $23774864 | 1,13% | 146840 | $3940803 | Tăng ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $23625297 | 1,13% | 557990 | $-4461603 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $23556960 | 1,12% | 66500 | $664186 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $22891407 | 1,09% | 67676 | $5578662 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $22837140 | 1,09% | 84485 | $-3513190 | Giảm ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $22642300 | 1,08% | 292008 | $-3167060 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $22510605 | 1,07% | 31135 | $13470601 | Tăng ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $21884392 | 1,04% | 229300 | $-1950508 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $21694086 | 1,03% | 34200 | $2372896 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $21610130 | 1,03% | 18017 | $8018689 | Tăng ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $21281486 | 1,01% | 103802 | $8097070 | Tăng ×6 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $21089320 | 1,01% | 75319 | $3882743 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $20990007 | 1,00% | 1014010 | $-8452527 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $20270141 | 0,97% | 160137 | $-717184 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $19926480 | 0,95% | 139200 | $1636088 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $19762078 | 0,94% | 92880 | $4273174 | Tăng ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $18348737 | 0,87% | 83218 | $-1361268 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17795954 | 0,85% | 49797 | $6098876 | Tăng ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $17120674 | 0,82% | 32723 | $3478593 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16736128 | 0,80% | 83643 | $4712469 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $16555612 | 0,79% | 99877 | $-4133354 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $15468605 | 0,74% | 30118 | $2984600 | Tăng ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $15295363 | 0,73% | 68626 | $-543143 | Giảm ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $14761574 | 0,70% | 39360 | $4821010 | Tăng ×3 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $13538454 | 0,65% | 32600 | Tăng ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $12341668 | 0,59% | 171746 | $-4202885 | Tăng ×3 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $11738912 | 0,56% | 51021 | $2446532 | Tăng ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $11727605 | 0,56% | 109094 | $2974441 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10909237 | 0,52% | 19367 | $1786624 | Tăng ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $9843035 | 0,47% | 46244 | $1553905 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $9831369 | 0,47% | 28553 | $2136887 | Tăng ×3 | ||
| NRC National Research Corporation - Common Stock | $9378312 | 0,45% | 434785 | $5563959 | Tăng ×3 | ||
| FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock | $9302963 | 0,44% | 119899 | $5117085 | Tăng ×5 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $7867059 | 0,37% | 14855 | $3010417 | Tăng ×2 | ||
| QLYS Qualys, Inc. - Common Stock | $7858378 | 0,37% | 57156 | $4833088 | Tăng ×3 | ||
| LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock | $7567412 | 0,36% | 193441 | $3519149 | Tăng ×5 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $7338249 | 0,35% | 81745 | $2632462 | Tăng ×5 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $6872398 | 0,33% | 133186 | $2267973 | Tăng ×3 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $6849178 | 0,33% | 8160 | $237964 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6824456 | 0,33% | 16757 | $978158 | Tăng ×1 | ||
| LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares | $6774454 | 0,32% | 72038 | $2664851 | Tăng ×3 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $6692511 | 0,32% | 48588 | $3764346 | Tăng ×6 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $5610491 | 0,27% | 34558 | $3795279 | Tăng ×4 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $5273840 | 0,25% | 33811 | $2799410 | Tăng ×5 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $4979442 | 0,24% | 39620 | $2119727 | Tăng ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $4780895 | 0,23% | 76226 | $1620391 | Tăng ×5 | ||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $4728383 | 0,23% | 28035 | $3620602 | Tăng ×2 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $4619169 | 0,22% | 47415 | $2053774 | Tăng ×6 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $4521491 | 0,22% | 17175 | $2408319 | Tăng ×4 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $4219848 | 0,20% | 16168 | $-1342288 | Tăng ×1 | ||
| EVTC Evertec, Inc. Common Stock | $4182974 | 0,20% | 150575 | $1502074 | Tăng ×6 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $3973145 | 0,19% | 27401 | $2468499 | Tăng ×3 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $3847359 | 0,18% | 15294 | $1613361 | Tăng ×6 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $3817289 | 0,18% | 38150 | $2106753 | Tăng ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $3732336 | 0,18% | 6989 | $628077 | Tăng ×3 | ||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $3718139 | 0,18% | 31258 | $28631 | Giảm ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $2727670 | 0,13% | 18383 | Tăng ×1 | |||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $2660608 | 0,13% | 37659 | $1756405 | Tăng ×3 | ||
| DLB Dolby Laboratories Common Stock | $2095523 | 0,10% | 39854 | $858047 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: F42674113) | $1722482 | 0,08% | 8105 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $1246406 | 0,06% | 16164 | $154851 | |||
| MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock | $1061192 | 0,05% | 862758 | $455105 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1029203 | 0,05% | 12664 | $62760 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $831727 | 0,04% | 1211 | $130801 | Tăng ×4 | ||
| VO | $827293 | 0,04% | 10268 | $90102 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CSCO | $103858367 | 4,95% | tăng ×5 |
| CB | $55498026 | 2,65% | tăng ×3 |
| PAYX | $45987761 | 2,19% | tăng ×5 |
| MSFT | $45190254 | 2,15% | tăng ×3 |
| PFE | $43789673 | 2,09% | tăng ×3 |
| HD | $39806286 | 1,90% | tăng ×3 |
| AFL | $38052784 | 1,81% | tăng ×3 |
| FTNT | $35466096 | 1,69% | tăng ×6 |
| HSY | $33465333 | 1,60% | tăng ×3 |
| KEYS | $33278354 | 1,59% | tăng ×3 |
| ACN | $33097680 | 1,58% | tăng ×5 |
| PEP | $32430196 | 1,55% | tăng ×3 |
| COP | $28505936 | 1,36% | tăng ×3 |
| GWW | $27346761 | 1,30% | tăng ×5 |
| TSCO | $24014338 | 1,14% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233q108) | $33752613 | 246874 | 1,61% |
| MSI | $13538454 | 32600 | 0,65% |
| BMI | $2727670 | 18383 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: F42674113) | $1722482 | 8105 | 0,08% |
| QQQ | $220920 | 300 | 0,01% |
| XPOF | $207600 | 30000 | 0,01% |
| WMT | $206813 | 1826 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 229781 | $38984644 | 21,7% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 305526 | $34038652 | -17,0% |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 197015 | $19876843 | 12,4% |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 83829 | $18211850 | Không còn theo dõi |
| GPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 139019 | $17093776 | 26,7% |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 154600 | $15827948 | 26,2% |
| RGA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 56330 | $11460902 | 19,4% |
| KVUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 655600 | $11309100 | 9,9% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 304384 | $11231770 | 108,3% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 114800 | $11221700 | 34,0% |
| TTE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 117137 | $7191040 | 52,3% |
| MUR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 239336 | $5385060 | 34,3% |
| CSGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 54097 | $4148699 | Không còn theo dõi |
| MOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 135138 | $3650077 | -34,9% |
| AAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 72173 | $2829903 | -6,8% |
| ATKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39351 | $2488951 | 59,1% |
| FTRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 184307 | $1391518 | 263,6% |
| PZZA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34700 | $1335603 | -26,8% |
| BRKA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1 | $680920 | Không còn theo dõi |
| FIZZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12539 | $542186 | -14,0% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1286 | $311675 | 19,3% |
| VENU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32306 | $298831 | Không còn theo dõi |
| TG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35000 | $278250 | 1,1% |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 262 | $227009 | 13,4% |
| MUR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5405 | $222956 | 17,2% |
| IWN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1400 | $211372 | Không còn theo dõi |
| SEGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19305 | $10 | Không còn theo dõi |