Wills Financial Group LLC
CIK 2059579 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $274.8M
- Các vị thế
- 82
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5441 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,04%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,01%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,59% Ước tính mua $12852236 · bán $6988009
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 85,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 26
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
20,1%
Industrials
10,3%
Utilities
7,0%
Healthcare
6,0%
Communication Services
4,7%
Retail
4,7%
Consumer products
4,5%
Energy
4,3%
Financials
4,1%
Materials
3,3%
Consumer Staples
3,0%
Financial Services
1,1%
Telecommunication
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Khác/Chưa xác định
25,1%
Danh mục đầy đủ 82 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $21418193 | 7,80% | 42803 | $20356 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16260069 | 5,92% | 56193 | $-536830 | Giảm ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $15407966 | 5,61% | 45182 | $4130766 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13126026 | 4,78% | 35189 | $-1162230 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11412976 | 4,15% | 31936 | $-2389763 | Giảm ×5 | ||
| IAU | $10958842 | 3,99% | 145131 | $-1940797 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $10437852 | 3,80% | 20488 | $-285744 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8936797 | 3,25% | 37496 | $-1234678 | Giảm ×2 | ||
| JPST | $8467264 | 3,08% | 167437 | $-204191 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7326001 | 2,67% | 49959 | $252979 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $7060946 | 2,57% | 25959 | $331084 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6881937 | 2,50% | 41517 | $-794357 | Tăng ×1 | ||
| MOGA | $6814207 | 2,48% | 16077 | $1812464 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6760449 | 2,46% | 49929 | $-685627 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6234637 | 2,27% | 19047 | $756592 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6217312 | 2,26% | 16459 | $-687232 | Giảm ×4 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $5834884 | 2,12% | 152307 | $40090 | Giảm ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5415505 | 1,97% | 28431 | $199056 | Giảm ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5051034 | 1,84% | 14670 | $521917 | Giảm ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $5029105 | 1,83% | 73643 | $417837 | Tăng ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $5015611 | 1,83% | 45692 | $535080 | Giảm ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4212942 | 1,53% | 44018 | $48582 | Giảm ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4147117 | 1,51% | 172222 | $188966 | Tăng ×5 | ||
| AMLP | $4029233 | 1,47% | 77709 | $383 | Tăng ×2 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $3641858 | 1,33% | 33640 | $-563556 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3503684 | 1,28% | 13704 | $86001 | Giảm ×2 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $3475689 | 1,27% | 82148 | $587593 | Tăng ×2 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $3012262 | 1,10% | 20301 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2984174 | 1,09% | 34000 | $-275168 | Giảm ×2 | ||
| JMST | $2913324 | 1,06% | 57124 | $-131793 | Giảm ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $2734788 | 1,00% | 23135 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2673993 | 0,97% | 63155 | $-280657 | Tăng ×3 | ||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $2569729 | 0,94% | 28063 | $493155 | Giảm ×1 | ||
| GSST | $2495624 | 0,91% | 49345 | $-51345 | Giảm ×1 | ||
| ICSH | $2489396 | 0,91% | 49217 | $-82426 | Giảm ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $2477618 | 0,90% | 16009 | $561196 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2451129 | 0,89% | 7144 | $137492 | Giảm ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2304189 | 0,84% | 17931 | $419055 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $2006596 | 0,73% | 63280 | $6067 | Tăng ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1831987 | 0,67% | 5823 | $-29014 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $1661787 | 0,60% | 2219 | $-10908 | Giảm ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1623050 | 0,59% | 51346 | $513712 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1577731 | 0,57% | 1315 | $542766 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1463846 | 0,53% | 4143 | $-285944 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1435494 | 0,52% | 10500 | $-238237 | Giảm ×2 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $1366628 | 0,50% | 13764 | Tăng ×1 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1336124 | 0,49% | 16483 | $164482 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1278762 | 0,47% | 5035 | $102406 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1269621 | 0,46% | 10030 | $73236 | Tăng ×5 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1234918 | 0,45% | 9455 | $262592 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1173272 | 0,43% | 5307 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1042255 | 0,38% | 4655 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $925090 | 0,34% | 465 | $189655 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $815968 | 0,30% | 4078 | $-90062 | Tăng ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $796418 | 0,29% | 9800 | $-19799 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $704102 | 0,26% | 3892 | $-27244 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $683855 | 0,25% | 1364 | $75470 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $624126 | 0,23% | 2826 | $-215239 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $573580 | 0,21% | 2330 | $110095 | Tăng ×5 | ||
| TCAL | $533974 | 0,19% | 24053 | $31060 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $526274 | 0,19% | 1492 | $55057 | Giảm ×3 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $450865 | 0,16% | 3339 | $-290403 | Giảm ×5 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $392479 | 0,14% | 10830 | $121361 | Tăng ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $377800 | 0,14% | 500 | $9210 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $374833 | 0,14% | 1700 | $68 | |||
| JEPI | $362343 | 0,13% | 6415 | $38785 | Tăng ×2 | ||
| VB | $338888 | 0,12% | 1118 | $19509 | |||
| JCPB | $332999 | 0,12% | 7094 | $1218 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $320403 | 0,12% | 3531 | Tăng ×1 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $277327 | 0,10% | 142 | $18805 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $274797 | 0,10% | 691 | $54339 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $268441 | 0,10% | 287 | $-27814 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $262454 | 0,10% | 624 | $-29198 | Giảm ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $259294 | 0,09% | 926 | $-50299 | |||
| VOO | $249999 | 0,09% | 364 | $1602 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $242095 | 0,09% | 1276 | $14827 | |||
| GLD | $230974 | 0,08% | 627 | $-38950 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $225476 | 0,08% | 1611 | $24310 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $223040 | 0,08% | 4693 | $15301 | Tăng ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $207976 | 0,08% | 630 | Tăng ×1 | |||
| AVDV | $205791 | 0,07% | 1997 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $205165 | 0,07% | 759 | $-4091 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BMI | $3012262 | 20301 | 1,10% |
| XYL | $2734788 | 23135 | 1,00% |
| DECK | $1366628 | 13764 | 0,50% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1173272 | 5307 | 0,43% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1042255 | 4655 | 0,38% |
| ABT | $320403 | 3531 | 0,12% |
| TRV | $207976 | 630 | 0,08% |
| AVDV | $205791 | 1997 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| KVUE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 290081 | $4708016 | 10,8% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8667 | $4529375 | 1,0% |
| GEHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 53916 | $4422208 | 5,1% |
| FERG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26729 | $4282793 | 10,0% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13799 | $4124383 | -25,0% |
| OCSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 295317 | $3762344 | 16,1% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20062 | $3128709 | -48,2% |
| COP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28026 | $2650970 | 44,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9098 | $1983085 | -1,2% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5722 | $881949 | 24,5% |
| BRKA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $728800 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6485 | $411645 | -42,9% |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1676 | $348290 | -23,2% |
| BKLC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1705 | $218846 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 207 | $205154 | 1,3% |