Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +25.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -11.1%

Hàng năm: +20.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 27,7%
Communication Services 16,5%
Retail 14,4%
Industrials 13,2%
Healthcare 5,2%
Financials 4,6%
Materials 4,0%
Consumer products 4,0%
Consumer Discretionary 3,9%
Utilities 3,4%
Consumer Staples 1,8%
Real Estate 1,1%
Khác/Chưa xác định 0,4%

Danh mục đầy đủ 73 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $219869139 16,65% 759846 $25867443 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $95951551 7,27% 268494 $17999443 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $95179923 7,21% 269380 $17177503 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $87432646 6,62% 366840 $10343380 Giảm ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $60882578 4,61% 65082 $-4534605 Giảm ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $47406047 3,59% 97979 $18069803 Giảm ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $42940825 3,25% 82747 $1687751 Giảm ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $38306908 2,90% 103367 $4199750 Giảm ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $37145892 2,81% 52083 $8895462 Giảm ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $36877970 2,79% 420166 $-2180877 Giảm ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $35669836 2,70% 37096 $-165501 Giảm ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $29496604 2,23% 285129 $8945670 Giảm ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $28767304 2,18% 176617 $4383130 Giảm ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $28406587 2,15% 187502 $-1768365 Giảm ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $28183041 2,13% 179899 $-5665189 Giảm ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $27659662 2,09% 54292 $-5237140 Giảm ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $25211180 1,91% 132879 $-557115 Giảm ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24803653 1,88% 112320 $-8484265 Giảm ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $21627865 1,64% 22412 $7234017 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21078145 1,60% 143741 $323394 Tăng ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $20326519 1,54% 170467 $2688336 Giảm ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17650230 1,34% 130356 $-2523503 Tăng ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16045279 1,21% 32004 $160378 Giảm ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $14751990 1,12% 153267 $-167264 Giảm ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $14736083 1,12% 118419 $-8792990 Giảm ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $12154299 0,92% 296085 $-3530343 Giảm ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11005648 0,83% 5532 $3625019 Giảm ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10402123 0,79% 141815 $2384601 Giảm ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $9847070 0,75% 43385 $1332890 Tăng ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $9672139 0,73% 134597 $-6301103 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9588333 0,73% 25705 $148170 Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock $9022513 0,68% 14224 $1073755 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $9020305 0,68% 41670 $635967 Giảm ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8153322 0,62% 71988 $-703536 Tăng ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8147716 0,62% 64368 $-176458 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7466943 0,57% 20620 $164141 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6901998 0,52% 16197 $1151688 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6124085 0,46% 21778 $903853 Tăng ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6115796 0,46% 72214 $23609 Giảm ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6106339 0,46% 27397 $-137323 Tăng ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $6008721 0,45% 36793 $1719399 Giảm ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6007364 0,45% 244699 $-1020857 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5980017 0,45% 33055 $600083 Tăng ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $5233209 0,40% 73090 $-409489 Giảm ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5160245 0,39% 18971 $600341 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4830416 0,37% 33744 $449404 Tăng ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4659032 0,35% 20804 $481643 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4420859 0,33% 12535 $342630 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3390079 0,26% 26382 $251469 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $3364821 0,25% 24807 Tăng ×1
T AT&T Inc. $3172261 0,24% 153249 $-1205982 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2626372 0,20% 62031 $-429660 Tăng ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $2582961 0,20% 121380 $120408 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2427037 0,18% 22110 $329703 Tăng ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2301661 0,17% 96143 $-17523 Tăng ×2
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $1893114 0,14% 4495 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1812050 0,14% 75251 $-258490 Tăng ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1580399 0,12% 30017 $-801584 Tăng ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $1323130 0,10% 48360 $-662406 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $835814 0,06% 1135 Tăng ×1
SPY SPY $753491 0,06% 1009 Tăng ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $698740 0,05% 1996 $123270 Giảm ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $621679 0,05% 1823 $324125 Giảm ×6
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $389007 0,03% 1443 $20820 Giảm ×6
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $355245 0,03% 9865 $-10513 Giảm ×1
CI The Cigna Group Common Stock $324329 0,02% 1176 $12231 Tăng ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $306024 0,02% 2304 $38952 Giảm ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $296007 0,02% 875 $-2909 Tăng ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $255964 0,02% 1203 $-9217 Giảm ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $235040 0,02% 11817 $31179 Giảm ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $223577 0,02% 2188
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $214089 0,02% 730 $-2 Giảm ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $201358 0,02% 1260

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $3364821 24807 0,25%
SAIA $1893114 4495 0,14%
QQQ $835814 1135 0,06%
SPY $753491 1009 0,06%
SBUX $223577 2188 0,02%
YUM $201358 1260 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Giảm -5K +$25.9M
TER Giảm -976 +$18.1M
GOOGL Giảm -3K +$18.0M
GOOG Giảm -3K +$17.2M
AMZN Giảm -3K +$10.3M
CVS Giảm -1K +$8.9M
CMI Giảm -426 +$8.9M
ACN Giảm -241 -$8.8M
CME Giảm -387 -$8.5M
STX Giảm -14K +$7.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 195936 $13161021 -17,2%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75105 $3439811 -2,2%
PCH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 65059 $2588067 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 914 $319891 -2,0%
YUM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2003 $303000 -10,3%
TMUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1414 $287038 -22,3%
SBUX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3386 $285162 7,3%
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5607 $253991 0,9%