Winthrop Partners - WNY, LLC

CIK 1734109 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$202.2M
#6431 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.1%
Các vị thế
87
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +7.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
36,04%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
70,52%
Các vị thế trên 1%
33
Số lượng vị thế hiệu dụng
41,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,39% Ước tính mua $3822231 · bán $2706649

Các vị thế mới
3
Tăng
38
Giảm
21
Đã Đóng
3
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
14,4%
Industrials
8,5%
Financials
4,9%
Retail
4,9%
Healthcare
4,9%
Communication Services
3,4%
Financial Services
2,8%
Communications
2,3%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,6%
Utilities
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Khác/Chưa xác định
46,3%

Danh mục đầy đủ 87 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10226826 5,06% 27073 $1848700 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $9397881 4,65% 98469 $817835 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8749089 4,33% 30236 $1094529 Tăng ×2
IWR $7481461 3,70% 67816 $878572 Giảm ×2
VB $6936295 3,43% 22883 $861584 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6312559 3,12% 19285 $666452 Tăng ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6169315 3,05% 116030 $76636 Tăng ×2
IBDS $5963594 2,95% 246226 $21885 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5953964 2,94% 16851 $1114636 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5683387 2,81% 50180 $-521416 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5426638 2,68% 12735 $906762 Tăng ×2
IBDT $5349187 2,65% 211849 $282579 Tăng ×2
IJR $5347317 2,64% 36055 $911936 Tăng ×1
IBDU $5275917 2,61% 227803 $200538 Tăng ×2
IVV $5228001 2,59% 6981 $503333 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4997349 2,47% 13397 $-24007 Giảm ×2
IBDR $4968967 2,46% 205075 $-349362 Giảm ×2
IBDV $4737576 2,34% 217320 $229309 Tăng ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4718940 2,33% 11363 $-194468 Tăng ×2
IBDW $4633128 2,29% 222319 $179726 Tăng ×2
IDV $4464497 2,21% 107760 $-175096 Giảm ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $4460830 2,21% 17464 $2086250
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3523834 1,74% 13875 $145918 Tăng ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3345045 1,65% 9817 $163642 Tăng ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3246667 1,61% 106483 $138837 Tăng ×2
BKLN $3223614 1,59% 158253 $110191 Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3196424 1,58% 8048 $663393 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2924686 1,45% 18712 $146161 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2757252 1,36% 7818 $194212 Tăng ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2578176 1,28% 10084 $153713 Tăng ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2565838 1,27% 17561 $294379 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2481456 1,23% 9123 $284047 Tăng ×1
IBDX $2221305 1,10% 88182 $324842 Tăng ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2007155 0,99% 9743 $112232 Tăng ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1858505 0,92% 8416 $-607963 Tăng ×1
VWO $1719311 0,85% 28804 $183048 Tăng ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1559718 0,77% 5320 $27093 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1459764 0,72% 5801 $215939 Tăng ×1
VEA $1374555 0,68% 19292 $138324
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1304363 0,65% 8895 $19569
VNQ $1120131 0,55% 11616 $112765 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1108588 0,55% 26183 $-186070 Tăng ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1053726 0,52% 11481 $1261 Tăng ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $1002976 0,50% 13204 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1001351 0,50% 2802 $195608
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $945415 0,47% 7991 $63749 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $933873 0,46% 10640 $-40810 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $874384 0,43% 729 $203872
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $854384 0,42% 4270 $107080 Giảm ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $845715 0,42% 2255 $174176
BX Blackstone Inc. Common Stock $823219 0,41% 6996 $42552 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $768868 0,38% 4250 $62039 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $749158 0,37% 3933 $-8104 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $747441 0,37% 799 $-48707
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $739821 0,37% 1780 $264124 Tăng ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $713175 0,35% 16936 $-78921 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $699290 0,35% 2934 $88226
EEM $686631 0,34% 10037 $116630
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $650189 0,32% 9048 $-460039 Giảm ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $598733 0,30% 2149 $27056
CMI Cummins Inc. Common Stock $574134 0,28% 805 $165777 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $519801 0,26% 3839 $-76513 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $508183 0,25% 3550 $43062
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $482874 0,24% 1135 $76635
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $469633 0,23% 3435 $-113658 Giảm ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $449663 0,22% 4573 $14580 Giảm ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $449191 0,22% 1507 $156622
T AT&T Inc. $437867 0,22% 21153 $-175358
ABT Abbott Laboratories Common Stock $436641 0,22% 4812 $-101760 Giảm ×2
MO Altria Group, Inc. $402920 0,20% 5600 $20178 Giảm ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $362887 0,18% 4700 $-78725
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $351903 0,17% 9051 $-83093 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $349777 0,17% 2722 $22348
LIN Linde plc - Ordinary Shares $334197 0,17% 644 $14928
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $316361 0,16% 1125 $37612 Giảm ×1
IJH $315380 0,16% 4090 $39182
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $309630 0,15% 1846 $-112110 Giảm ×2
IWV $292084 0,14% 685 $38168
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $277037 0,14% 2884 Tăng ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $264202 0,13% 1178 $18648
VBR $257083 0,13% 1058 $27232
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $239840 0,12% 2347 $29572
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $238799 0,12% 1578 $-9310
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $229204 0,11% 963 Tăng ×1
BRKB $225176 0,11% 450 $-3402 Giảm ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $214008 0,11% 3700 $740
F Ford Motor Company Common Stock $149425 0,07% 10750 $25370

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SCI $1002976 13204 0,50%
AEHR $277037 2884 0,14%
MTB $229204 963 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
GLW Chỉ biến động giá +0 +$2.1M
AVGO Mua thêm +4 +$1.8M
GOOG Giảm -19 +$1.1M
AAPL Mua thêm +75 +$1.1M
IJR Mua thêm +375 +$912K
ETN Mua thêm +98 +$907K
IWR Giảm -94 +$879K
VB Giảm -310 +$862K
IXUS Giảm -562 +$818K
JPM Mua thêm +91 +$666K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
MDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12729 $1222748 6,3%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30469 $874765 7,8%
BBY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9810 $629802 15,1%
DVN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4329 $217835 18,9%