Wolff Financial Management LLC
CIK 1767940 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $501.5M
- Các vị thế
- 106
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3763 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,29%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,94%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,32% Ước tính mua $79107926 · bán $6284569
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 39
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
3,3%
Technology
3,2%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
1,3%
Financials
0,9%
Consumer products
0,5%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,3%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
87,0%
Danh mục đầy đủ 106 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $50015167 | 9,97% | 701967 | $3749480 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $48564852 | 9,68% | 563790 | $7919872 | Tăng ×3 | ||
| DGRO | $42773896 | 8,53% | 564374 | $3007701 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $40075037 | 7,99% | 263340 | $2132967 | Tăng ×6 | ||
| VB | $36808557 | 7,34% | 121432 | $4494018 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $35203476 | 7,02% | 222765 | $2014197 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $33320549 | 6,64% | 421619 | $1606186 | Tăng ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $29864860 | 5,96% | 513142 | $1879840 | Tăng ×6 | ||
| VO | $29580841 | 5,90% | 367145 | $3309112 | Tăng ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $16311589 | 3,25% | 211201 | $1618128 | Tăng ×3 | ||
| VOT | $13321302 | 2,66% | 43491 | $2748661 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9322013 | 1,86% | 7772 | $1783041 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $6715800 | 1,34% | 18364 | $884807 | Giảm ×4 | ||
| SPEM | $6660246 | 1,33% | 128626 | $713457 | Tăng ×5 | ||
| RPG | $6460675 | 1,29% | 101185 | $1693831 | Giảm ×6 | ||
| VGT | $5204694 | 1,04% | 43547 | $1222141 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5047909 | 1,01% | 17445 | $588270 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4728156 | 0,94% | 4440 | $1222696 | Giảm ×3 | ||
| HDV | $4368320 | 0,87% | 159370 | $56720 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $3767840 | 0,75% | 15506 | $200126 | Giảm ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3060918 | 0,61% | 9722 | $14255 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2906506 | 0,58% | 7792 | $502811 | Tăng ×6 | ||
| MZTI The Marzetti Company - Common Stock | $2793838 | 0,56% | 24473 | $-591512 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2301741 | 0,46% | 3126 | $497669 | |||
| VTV | $1827770 | 0,36% | 8387 | $189794 | Tăng ×4 | ||
| VOE | $1754762 | 0,35% | 8880 | $72653 | Giảm ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1698356 | 0,34% | 2659 | $824944 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1653289 | 0,33% | 3304 | $70012 | |||
| VDC | $1649954 | 0,33% | 7317 | $12174 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $1648349 | 0,33% | 6966 | $150895 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1592156 | 0,32% | 15327 | $108017 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1487777 | 0,30% | 10146 | $22891 | Tăng ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1443383 | 0,29% | 7811 | $257714 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1421081 | 0,28% | 625 | $738090 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1420695 | 0,28% | 1965 | $749078 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1398862 | 0,28% | 10886 | $65430 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1389048 | 0,28% | 8887 | $44600 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1338321 | 0,27% | 4951 | $-200419 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1309932 | 0,26% | 7903 | $-324470 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1257644 | 0,25% | 10707 | $426888 | |||
| QUAL | $1098135 | 0,22% | 5004 | $139032 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1086819 | 0,22% | 7944 | $45519 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1050820 | 0,21% | 43639 | $-171312 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1050402 | 0,21% | 3209 | $106443 | |||
| V Visa Inc. | $1046526 | 0,21% | 3050 | $101707 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1031344 | 0,21% | 14334 | $85571 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $1019013 | 0,20% | 20147 | $18740 | Tăng ×6 | ||
| SCHF | $997012 | 0,20% | 35993 | $111529 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $992432 | 0,20% | 23440 | $-183831 | Tăng ×3 | ||
| XLI XLI | $955046 | 0,19% | 5156 | $121166 | |||
| VAW | $950610 | 0,19% | 4155 | $14784 | Tăng ×3 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $943633 | 0,19% | 7771 | $218521 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $942490 | 0,19% | 2637 | $184407 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $936761 | 0,19% | 4937 | $-25893 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $898802 | 0,18% | 11059 | $58080 | Tăng ×1 | ||
| SPLV | $885304 | 0,18% | 11820 | $24253 | Tăng ×6 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $842301 | 0,17% | 7815 | $138091 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $818256 | 0,16% | 4523 | $70423 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $814694 | 0,16% | 7579 | $69824 | Tăng ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $808752 | 0,16% | 13390 | $112585 | Tăng ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $803505 | 0,16% | 5934 | $-117691 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $800302 | 0,16% | 1421 | $-12465 | |||
| GLD | $785386 | 0,16% | 2132 | $-131992 | |||
| SPY SPY | $728101 | 0,15% | 975 | $94019 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $722936 | 0,14% | 5178 | $503278 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $625739 | 0,12% | 12560 | $48356 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $608850 | 0,12% | 4810 | $-20971 | |||
| IJJ | $590920 | 0,12% | 4000 | $60920 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $579081 | 0,12% | 10050 | $-30452 | |||
| EFAV | $549905 | 0,11% | 6270 | $-49347 | Giảm ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $529830 | 0,11% | 10519 | $-31563 | Giảm ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $525469 | 0,10% | 4787 | $63667 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $524110 | 0,10% | 2199 | $66124 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $501286 | 0,10% | 984 | $-93225 | |||
| EFG | $454423 | 0,09% | 3652 | $43876 | Giảm ×2 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $438398 | 0,09% | 5678 | $-95107 | |||
| VTI | $423395 | 0,08% | 1144 | $59522 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $420783 | 0,08% | 1162 | $11933 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $403379 | 0,08% | 1068 | $73440 | Tăng ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $399234 | 0,08% | 3160 | $-41175 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $385877 | 0,08% | 808 | $112813 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369393 | 0,07% | 1454 | $13861 | |||
| NULV | $368031 | 0,07% | 7362 | $33056 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $355514 | 0,07% | 3725 | $-30508 | |||
| NULG | $350457 | 0,07% | 2994 | $78199 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $341133 | 0,07% | 963 | $10612 | |||
| IWP | $338657 | 0,07% | 2313 | $-55654 | Giảm ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $328458 | 0,07% | 4224 | $-55842 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $310218 | 0,06% | 1550 | $18387 | Giảm ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $306826 | 0,06% | 1815 | $-23831 | |||
| SPDW | $305893 | 0,06% | 6071 | $30062 | Tăng ×1 | ||
| IQLT | $298487 | 0,06% | 6024 | $14807 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $273529 | 0,05% | 8083 | $38071 | |||
| SIVR | $273173 | 0,05% | 4859 | $-74780 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $266588 | 0,05% | 335 | $22450 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $258795 | 0,05% | 1013 | Tăng ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $258570 | 0,05% | 7034 | $-7597 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $253651 | 0,05% | 902 | $35015 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $253498 | 0,05% | 13258 | $-1990 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $249535 | 0,05% | 2203 | $-23875 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUG | $48564852 | 9,68% | tăng ×3 |
| SDY | $40075037 | 7,99% | tăng ×6 |
| VCSH | $33320549 | 6,64% | tăng ×6 |
| VGSH | $29864860 | 5,96% | tăng ×6 |
| VO | $29580841 | 5,90% | tăng ×6 |
| VCRB | $16311589 | 3,25% | tăng ×3 |
| VOT | $13321302 | 2,66% | tăng ×3 |
| SPEM | $6660246 | 1,33% | tăng ×5 |
| VGT | $5204694 | 1,04% | tăng ×3 |
| SYK | $3060918 | 0,61% | tăng ×3 |
| MSFT | $2906506 | 0,58% | tăng ×6 |
| VTV | $1827770 | 0,36% | tăng ×4 |
| PG | $1487777 | 0,30% | tăng ×3 |
| CVX | $1309932 | 0,26% | tăng ×3 |
| PFE | $1050820 | 0,21% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29157 | $2391457 | Không còn theo dõi |
| MOAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2029 | $210154 | Không còn theo dõi |
| ESLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 238 | $202083 | -1,3% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5201 | $311 | -23,1% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8270 | $289 | 23,4% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1054 | $244 | 117,5% |
| MCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9221 | $216 | -15,4% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2962 | $201 | -4,3% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2214 | $200 | 18,8% |
| NUV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11956 | $104 | 0,1% |