WORMSER FRERES GESTION
CIK 2051288 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $177.0M
- Các vị thế
- 66
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6874 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +27.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,67%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 22,33% Ước tính mua $58994418 · bán $35229465
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 30
- Tăng
- 19
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: -2.2% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
27,0%
Health Care
23,4%
Industrials
11,4%
Communication Services
8,5%
Retail
7,3%
Financial Services
6,3%
Materials
5,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,6%
Khác/Chưa xác định
10,0%
Danh mục đầy đủ 66 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14798381 | 8,36% | 40639 | $3440297 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13003311 | 7,35% | 53526 | $2056477 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11937599 | 6,74% | 33740 | $3065164 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $11181761 | 6,32% | 21764 | $444714 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $11108682 | 6,28% | 31374 | $1442610 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10421673 | 5,89% | 27191 | $524068 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $10075858 | 5,69% | 31408 | Tăng ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9685989 | 5,47% | 30055 | $-29890 | Tăng ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $9347789 | 5,28% | 25056 | Tăng ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $9034143 | 5,10% | 63773 | $3080586 | Tăng ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $8816015 | 4,98% | 31234 | $921824 | Tăng ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $8543252 | 4,83% | 90770 | $1266159 | Tăng ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $8345788 | 4,71% | 78622 | Tăng ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $7630167 | 4,31% | 17929 | $3209382 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066g104) | $7223569 | 4,08% | 36777 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6099142 | 3,45% | 16306 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55354g100) | $4784007 | 2,70% | 7981 | ||||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $2823510 | 1,59% | 41575 | $-4391789 | Giảm ×3 | ||
| IAU | $2758967 | 1,56% | 35935 | $-345542 | Tăng ×2 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $1145907 | 0,65% | 3056 | $95081 | Giảm ×3 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1061589 | 0,60% | 52235 | $288610 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1003959 | 0,57% | 3576 | $769229 | Tăng ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $736298 | 0,42% | 1750 | $250687 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $671193 | 0,38% | 560 | $56480 | Giảm ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $664923 | 0,38% | 5597 | $14517 | Tăng ×1 | ||
| TIP | $355209 | 0,20% | 3285 | Tăng ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $354128 | 0,20% | 4149 | Tăng ×1 | |||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $351370 | 0,20% | 4059 | $-4382 | Tăng ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $326189 | 0,18% | 1697 | $-6822376 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $239788 | 0,14% | 2591 | $-158803 | Giảm ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $230720 | 0,13% | 1339 | Tăng ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $229584 | 0,13% | 2290 | Tăng ×1 | |||
| XLE XLE | $204679 | 0,12% | 3853 | $-156896 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $164118 | 0,09% | 368 | Tăng ×1 | |||
| IBHG | $159573 | 0,09% | 7270 | Tăng ×1 | |||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $149138 | 0,08% | 1203 | $-7532347 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $144234 | 0,08% | 396 | $28148 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $140608 | 0,08% | 2767 | Tăng ×1 | |||
| IBHH | $133796 | 0,08% | 5721 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $124833 | 0,07% | 400 | $21093 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $115577 | 0,07% | 210 | $-2134 | Tăng ×3 | ||
| COPX | $70847 | 0,04% | 926 | Tăng ×1 | |||
| XME XME | $66949 | 0,04% | 638 | $-95342 | Giảm ×1 | ||
| VEGI | $66163 | 0,04% | 1500 | $-2540 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $60605 | 0,03% | 132 | Tăng ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $50298 | 0,03% | 679 | $-207974 | Giảm ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $33896 | 0,02% | 191 | $2841 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $31812 | 0,02% | 44 | Tăng ×1 | |||
| MOO MOO | $28347 | 0,02% | 351 | $-31248 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $27015 | 0,02% | 65 | $9042 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $22099 | 0,01% | 51 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $21345 | 0,01% | 175 | $13453 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $19760 | 0,01% | 463 | Tăng ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $19308 | 0,01% | 71 | Tăng ×1 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $18462 | 0,01% | 105 | $7756 | Tăng ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $18437 | 0,01% | 52 | Tăng ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $18127 | 0,01% | 118 | Tăng ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $17418 | 0,01% | 36 | Tăng ×1 | |||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $17130 | 0,01% | 51 | Tăng ×1 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $16663 | 0,01% | 64 | Tăng ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $16188 | 0,01% | 66 | Tăng ×1 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $15779 | 0,01% | 62 | Tăng ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $13728 | 0,01% | 16 | Tăng ×1 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $10753 | 0,01% | 9 | Tăng ×1 | |||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $9950 | 0,01% | 59 | $-386 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $5443 | 0,00% | 28 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VRT | $10075858 | 31408 | 5,69% |
| CDNS | $9347789 | 25056 | 5,28% |
| NOW | $8345788 | 78622 | 4,71% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066g104) | $7223569 | 36777 | 4,08% |
| AVGO | $6099142 | 16306 | 3,45% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55354g100) | $4784007 | 7981 | 2,70% |
| TIP | $355209 | 3285 | 0,20% |
| TLT | $354128 | 4149 | 0,20% |
| ANET | $230720 | 1339 | 0,13% |
| SGOV | $229584 | 2290 | 0,13% |
| TSM | $164118 | 368 | 0,09% |
| IBHG | $159573 | 7270 | 0,09% |
| MCHI | $140608 | 2767 | 0,08% |
| IBHH | $133796 | 5721 | 0,08% |
| COPX | $70847 | 926 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ALC | Giảm | -54K | -$4.4M |
| GOOGL | Mua thêm | +2K | +$3.4M |
| ISRG | Mua thêm | +9K | +$3.2M |
| EMR | Mua thêm | +19K | +$3.1M |
| PANW | Giảm | -20K | +$3.1M |
| AMZN | Mua thêm | +2K | +$2.1M |
| V | Mua thêm | +90 | +$1.4M |
| EW | Mua thêm | +2K | +$1.3M |
| ECL | Mua thêm | +2K | +$922K |
| KLAC | Mua thêm | +3K | +$769K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30011 | $7722355 | 37,3% |
| ULTA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14095 | $6592050 | -5,2% |
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35475 | $6324690 | 8,4% |
| MSCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7908 | $4357559 | 0,9% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 68386 | $4342739 | -42,9% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5729 | $3314921 | -25,6% |
| APTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46185 | $2798788 | -19,7% |
| TTEK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11444 | $381900 | 9,5% |
| DSGX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 761 | $71624 | -12,5% |
| VRSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 281 | $54206 | 3,7% |
| JCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 418 | $33365 | 37,3% |
| QGENXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 524 | $23923 | Không còn theo dõi |
| FSLR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 89 | $19620 | -17,7% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15 | $11011 | -16,9% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33 | $9544 | -14,0% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35 | $7092 | 46,7% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24 | $4578 | 31,2% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27 | $4059 | -0,1% |
| CPRI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 130 | $2588 | -43,0% |
| GRAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1 | $19 | 49,8% |