InfraCap MLP ETF (AMZA)
$48.00
▲ +0.05 (+0.10%)
1日变动
$38.01 – $51.56
52周范围
前十大持仓权重101.65%
有效持仓数量7.6
持仓高于 1%17
净资产
$471.8M
持仓
108
截至
2026年7月31日
AMZA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.19% | ▼ -4.56% |
| 3M | ▲ +3.23% | ▲ +5.36% |
| 6M | ▲ +5.10% | ▲ +9.66% |
| 年初至今 | ▲ +21.49% | ▲ +29.69% |
| 1Y | ▲ +20.19% | ▲ +31.17% |
| 3Y | ▲ +44.80% | ▲ +84.67% |
| 5Y | ▲ +76.28% | ▲ +168.11% |
| 最大 | ▼ -80.90% | ▼ -8.24% |
1年波动率18.95%
3年波动率21.33%
3年最大回撤
-21.93%
3年Beta值0.44
1年夏普比率*1.07
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
-$5.8M
过去12个月
+$3.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 108 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $80.3M | 17.02 | 3943806 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $75.6M | 16.01 | 985169 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $70.0M | 14.83 | 2847068 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $59.0M | 12.51 | 1267182 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $54.9M | 11.63 | 1441905 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $54.8M | 11.61 | 936785 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $28.2M | 5.99 | 107133 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $24.7M | 5.23 | 604561 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $17.0M | 3.60 | 528374 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $15.2M | 3.22 | 230763 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $14.7M | 3.12 | 205503 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $12.1M | 2.57 | 133376 | EC | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $11.3M | 2.39 | 431627 | EC | US |
| GENESIS ENERGY LP | 371927104 | $9.9M | 2.09 | 643436 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $8.4M | 1.79 | 139812 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $8.2M | 1.73 | 30195 | EC | US |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $5.6M | 1.18 | 112228 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $4.6M | 0.97 | 67733 | EC | CA |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $4.2M | 0.90 | 13574 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | · | $3.6M | 0.77 | 3635530 | STIV | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | · | $3.6M | 0.77 | 3635530 | STIV | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $3.0M | 0.63 | 253664 | EP | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $2.7M | 0.56 | 29044 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $2.0M | 0.42 | 6236 | EC | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864482104 | $870K | 0.18 | 46597 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $791K | 0.17 | 3737 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $524K | 0.11 | 39153 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $259K | 0.05 | 5116 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $88K | 0.02 | 1618 | EC | CA |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B109 | $18K | 0.00 | 1087 | EP | CA |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $0 | 0.00 | -1000 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $0 | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $0 | 0.00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$100 | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$100 | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$132 | 0.00 | -12 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$500 | 0.00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$600 | 0.00 | -200 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$700 | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$750 | 0.00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$900 | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0.00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0.00 | -1000 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0.00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0.00 | -12 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0.00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$2K | 0.00 | -125 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$2K | 0.00 | -100 | DE | US |
行业细分
股息 117笔付款
8.19%TTM收益率
$3.93每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.3400 |
| 2026年8月20日 | $0.3400 |
| 2026年7月20日 | $0.3400 |
| 2026年6月22日 | $0.3400 |
| 2026年5月20日 | $0.3400 |
| 2026年4月20日 | $0.3400 |
| 2026年3月20日 | $0.3400 |
| 2026年2月20日 | $0.3400 |
| 2026年1月20日 | $0.3400 |
| 2025年12月22日 | $0.2900 |
| 2025年11月20日 | $0.2900 |
| 2025年10月20日 | $0.2900 |
| 2025年9月22日 | $0.2900 |
| 2025年8月20日 | $0.2900 |
| 2025年7月21日 | $0.2900 |
| 2025年6月20日 | $0.2900 |
| 2025年5月20日 | $0.2900 |
| 2025年4月21日 | $0.2900 |
| 2025年3月20日 | $0.2900 |
| 2025年2月20日 | $0.2900 |
| 2025年1月21日 | $0.2900 |
| 2024年12月20日 | $0.2600 |
| 2024年11月20日 | $0.2600 |
| 2024年10月21日 | $0.2600 |
| 2024年9月20日 | $0.2600 |
| 2024年8月20日 | $0.2600 |
| 2024年7月22日 | $0.2600 |
| 2024年6月20日 | $0.2600 |
| 2024年5月20日 | $0.2600 |
| 2024年4月22日 | $0.2600 |
| 2024年3月20日 | $0.2600 |
| 2024年2月21日 | $0.2600 |
| 2024年1月22日 | $0.2600 |
| 2023年12月20日 | $0.2400 |
| 2023年11月20日 | $0.2400 |
| 2023年10月20日 | $0.2400 |
| 2023年9月20日 | $0.2400 |
| 2023年8月21日 | $0.2400 |
| 2023年7月20日 | $0.2400 |
| 2023年6月20日 | $0.2400 |
| 2023年5月22日 | $0.2400 |
| 2023年4月20日 | $0.2400 |
| 2023年3月20日 | $0.2400 |
| 2023年2月21日 | $0.2400 |
| 2023年1月20日 | $0.2400 |
| 2023年1月10日 | $0.2200 |
| 2023年1月3日 | $0.2200 |
| 2022年10月20日 | $0.2200 |
| 2022年9月20日 | $0.2200 |
| 2022年8月22日 | $0.2200 |
| 2022年7月20日 | $0.2200 |
| 2022年6月21日 | $0.2200 |
| 2022年5月20日 | $0.2200 |
| 2022年4月20日 | $0.2200 |
| 2022年3月21日 | $0.2200 |
| 2022年2月22日 | $0.2200 |
| 2022年1月20日 | $0.2200 |
| 2022年1月3日 | $0.2200 |
| 2021年11月22日 | $0.2200 |
| 2021年10月20日 | $0.2200 |
| 2021年9月20日 | $0.2200 |
| 2021年8月20日 | $0.2200 |
| 2021年7月20日 | $0.2200 |
| 2021年6月21日 | $0.2200 |
| 2021年5月20日 | $0.2200 |
| 2021年4月20日 | $0.2200 |
| 2021年3月22日 | $0.2200 |
| 2021年2月22日 | $0.2200 |
| 2021年1月20日 | $0.2200 |
| 2021年1月4日 | $0.2200 |
| 2020年11月20日 | $0.2200 |
| 2020年10月20日 | $0.2400 |
| 2020年9月21日 | $0.2400 |
| 2020年8月20日 | $0.2400 |
| 2020年7月20日 | $0.2400 |
| 2020年6月22日 | $0.2400 |
| 2020年5月20日 | $0.2300 |
| 2020年4月20日 | $0.2500 |
| 2020年3月20日 | $0.3000 |
| 2020年2月20日 | $0.6000 |
| 2020年1月21日 | $0.6000 |
| 2020年1月3日 | $0.8000 |
| 2019年11月20日 | $0.8000 |
| 2019年10月21日 | $0.8000 |
| 2019年9月20日 | $0.8000 |
| 2019年8月20日 | $0.8000 |
| 2019年7月22日 | $0.8000 |
| 2019年6月20日 | $0.8000 |
| 2019年5月20日 | $0.8000 |
| 2019年4月22日 | $0.8000 |
| 2019年3月20日 | $0.8000 |
| 2019年2月20日 | $0.8000 |
| 2019年1月22日 | $0.8000 |
| 2018年12月20日 | $1.1000 |
| 2018年11月20日 | $1.1000 |
| 2018年10月22日 | $1.1000 |
| 2018年9月20日 | $1.1000 |
| 2018年8月21日 | $1.1000 |
| 2018年7月20日 | $1.1000 |
| 2018年6月20日 | $1.1000 |
| 2018年5月22日 | $1.1000 |
| 2018年4月20日 | $1.1000 |
| 2018年3月20日 | $1.1000 |
| 2018年2月21日 | $1.1000 |
| 2018年1月4日 | $5.2000 |
| 2017年10月3日 | $5.2000 |
| 2017年7月5日 | $5.2000 |
| 2017年4月4日 | $5.2000 |
| 2017年1月4日 | $5.2000 |
| 2016年10月4日 | $5.2000 |
| 2016年7月5日 | $5.2000 |
| 2016年4月5日 | $5.2000 |
| 2016年1月5日 | $5.2000 |
| 2015年10月6日 | $5.1500 |
| 2015年7月7日 | $5.1000 |
| 2015年4月7日 | $5.0500 |
| 2015年1月6日 | $5.0000 |
机构持有人 (13F) 71 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $10546822 | 18.64% | 228332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6268494 | 11.08% | 135709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $6112078 | 10.80% | 154697 | 股份 | 2025年12月31日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5475908 | 9.68% | 118550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3796637 | 6.71% | 82195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3280224 | 5.80% | 71015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2749453 | 4.86% | 59524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beirne Wealth Consulting Services, LLC | $1789053 | 3.16% | 38729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1788128 | 3.16% | 38712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1665719 | 2.94% | 36062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1202116 | 2.12% | 26021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $893830 | 1.58% | 19351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $756707 | 1.34% | 18847 | 股份 | 2025年9月30日 |
| PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC | $739051 | 1.31% | 16000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $660517 | 1.17% | 14300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $625791 | 1.11% | 13548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $560871 | 0.99% | 11493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $556045 | 0.98% | 12036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $538302 | 0.95% | 11654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $470129 | 0.83% | 10178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $408788 | 0.72% | 8850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $392200 | 0.69% | 8491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $353992 | 0.63% | 7664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $329339 | 0.58% | 7130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $311737 | 0.55% | 6749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $300238 | 0.53% | 6500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $295620 | 0.52% | 6400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $295417 | 0.52% | 6397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sowell Financial Services LLC | $291566 | 0.52% | 6312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $264829 | 0.47% | 5733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $256817 | 0.45% | 5559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242645 | 0.43% | 5253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $231369 | 0.41% | 5009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $230954 | 0.41% | 5000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $224348 | 0.40% | 4857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $221841 | 0.39% | 4803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $221575 | 0.39% | 4797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $207858 | 0.37% | 4500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168720 | 0.30% | 3648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Manchester Capital Management LLC | $109703 | 0.19% | 2375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $92381 | 0.16% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $76106 | 0.13% | 1648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $75000 | 0.13% | 1631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $69286 | 0.12% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $66516 | 0.12% | 1440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $63924 | 0.11% | 1384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $51734 | 0.09% | 1120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $43696 | 0.08% | 946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $33488 | 0.06% | 725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $32333 | 0.06% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $24020 | 0.04% | 520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $23095 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $18477 | 0.03% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $14088 | 0.02% | 305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $10659 | 0.02% | 231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $6929 | 0.01% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $5239 | 0.01% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copia Wealth Management | $4989 | 0.01% | 108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4619 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspect Partners, LLC | $4619 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4619 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4203 | 0.01% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2686 | 0.00% | 58 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1936 | 0.00% | 42 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1247 | 0.00% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1016 | 0.00% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $985 | 0.00% | 21328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $764 | 0.00% | 16542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $554 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $13 | 0.00% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |