Privium Fund Management (UK) Ltd
CIK 1845773 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $240.4M
- 持仓
- 29
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5854（共 9443） · 前 62.0%
投资组合价值同比（季度）：+21.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 67.08%
- 前二十五大持仓权重
- 98.50%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 16.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 36.94% 估计买入 $97403548 · 卖出 $80862247
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 63.0% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 11
- 减少
- 3
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
18.1%
Industrials
13.1%
Communication Services
10.2%
Financial Services
6.3%
Retail
4.3%
Financials
2.2%
Utilities
1.5%
其他/未映射
44.4%
完整投资组合 29 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $30162077 | 12.54% | 193570 | $7382762 | 上涨 ×1 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $27194962 | 11.31% | 523685 | $14490761 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $25020307 | 10.41% | 36740 | $-46648795 | 下跌 ×1 | ||
| HYG | $13311264 | 5.54% | 166370 | $7504090 | 上涨 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $12325186 | 5.13% | 127300 | $7671179 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $12138060 | 5.05% | 138800 | $2460740 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11130814 | 4.63% | 30200 | $1426670 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10326020 | 4.29% | 43000 | $2053410 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10295580 | 4.28% | 18300 | $1410912 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9397554 | 3.91% | 48200 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8805885 | 3.66% | 24900 | ||||
| KWEB | $7533000 | 3.13% | 310000 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6927570 | 2.88% | 18600 | $2236962 | 上涨 ×1 | ||
| GOVT | $6153860 | 2.56% | 269080 | $3765742 | 上涨 ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6136860 | 2.55% | 69000 | $1180860 | 上涨 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $5548335 | 2.31% | 55500 | 上涨 ×1 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $5383300 | 2.24% | 410000 | 上涨 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5312160 | 2.21% | 72000 | 上涨 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4810176 | 2.00% | 4200 | 上涨 ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4379000 | 1.82% | 58000 | $366560 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3630480 | 1.51% | 14000 | 上涨 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3549780 | 1.48% | 7800 | 上涨 ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3205152 | 1.33% | 27900 | $-1701226 | 下跌 ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $2097360 | 0.87% | 216000 | ||||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $2057396 | 0.86% | 4600 | $307234 | |||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $1267210 | 0.53% | 150500 | 上涨 ×1 | |||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $1194388 | 0.50% | 95551 | 上涨 ×1 | |||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $717000 | 0.30% | 100000 | ||||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $436867 | 0.18% | 41175 | $-554133 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| ALK | $27194962 | 11.31% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| NVDA | $9397554 | 48200 | 3.91% |
| GOOGL | $8805885 | 24900 | 3.66% |
| KWEB | $7533000 | 310000 | 3.13% |
| NOW | $5548335 | 55500 | 2.31% |
| NU | $5383300 | 410000 | 2.24% |
| NFLX | $5312160 | 72000 | 2.21% |
| MU | $4810176 | 4200 | 2.00% |
| CEG | $3630480 | 14000 | 1.51% |
| TSM | $3549780 | 7800 | 1.48% |
| GSBD | $2097360 | 216000 | 0.87% |
| BBDC | $1267210 | 150500 | 0.53% |
| BCSF | $1194388 | 95551 | 0.50% |
| NMFC | $717000 | 100000 | 0.30% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 2026年3月31日 | 1300000 | $130481000 | 0.0% |
| VOO | 2025年12月31日 | 147800 | $90177214 | 不再跟踪 |
| ACWI | 2025年12月31日 | 206560 | $28439181 | |
| ACWI | 2025年6月30日 | 183080 | $21493592 | |
| EMB | 2025年12月31日 | 133490 | $12733611 | |
| HYG | 2025年12月31日 | 154630 | $12559049 | 不再跟踪 |
| HYG | 2025年6月30日 | 107970 | $8513435 | 不再跟踪 |
| EMB | 2025年6月30日 | 93660 | $8470610 | |
| MELI | 2026年6月30日 | 4600 | $7357792 | 14.1% |
| TLT | 2025年12月31日 | 78200 | $7009066 | |
| MSFT | 2025年6月30日 | 18300 | $6993162 | -3.1% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 39800 | $6250192 | 94.1% |
| GOVT | 2025年12月31日 | 243150 | $5621628 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2026年6月30日 | 14100 | $5211078 | -1.9% |
| V | 2026年6月30日 | 17100 | $5053392 | 7.2% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 39830 | $4398029 | 37.3% |
| GOVT | 2025年6月30日 | 184290 | $4229456 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年6月30日 | 40700 | $4190472 | 231.8% |
| KKR | 2025年6月30日 | 27000 | $3264300 | -18.3% |
| CDNS | 2026年6月30日 | 7000 | $1902390 | -16.3% |
| BX | 2025年9月30日 | 11460 | $1759798 | -16.1% |
| AAPL | 2025年6月30日 | 5050 | $1130645 | 50.2% |
| ALK | 2025年3月31日 | 17080 | $1105098 | -17.5% |
| UAL | 2025年3月31日 | 9386 | $910430 | 63.7% |
| JBLU | 2025年3月31日 | 113622 | $891492 | -0.6% |
| CPA | 2026年3月31日 | 7041 | $849176 | 14.9% |
| TCPC | 2025年12月31日 | 136210 | $833605 | -26.7% |
| AMZN | 2025年6月30日 | 4100 | $803641 | 17.5% |
| AER | 2025年9月30日 | 6028 | $696737 | 21.3% |
| MMYT | 2026年3月31日 | 7498 | $615771 | 63.2% |
| GSBD | 2025年12月31日 | 55513 | $596765 | 6.3% |
| NMFC | 2025年6月30日 | 45500 | $498680 | -28.5% |
| SNCY | 2026年3月31日 | 33024 | $475218 | 不再跟踪 |
| HEI | 2026年3月31日 | 1289 | $417216 | 28.9% |
| SNCY | 2025年3月31日 | 25811 | $375889 | 不再跟踪 |
| ASR | 2025年6月30日 | 1246 | $341070 | -17.0% |
| JBLU | 2025年12月31日 | 70000 | $327600 | 5.3% |
| RJET | 2026年3月31日 | 1944 | $35707 | 4.9% |