GRIES FINANCIAL LLC
CIK 1049662 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $632.7M
- 持仓
- 323
- 截至
- 2025年9月30日 数据截至 Q3 2025
按 13F 价值排名第 3257（共 9443） · 前 34.5%
投资组合价值同比（季度）：+15.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 40.30%
- 前二十五大持仓权重
- 54.44%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 35.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q3 2025: 8.1% 估计买入 $100940491 · 卖出 $47900214
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 81.6% 仍持有
- 新仓位
- 46
- 增加
- 161
- 减少
- 78
- 已结清
- 18
本页内容
行业细分
Technology
7.5%
Industrials
6.1%
Healthcare
4.1%
Financial Services
3.8%
Financials
2.7%
Communication Services
2.2%
Consumer Staples
2.0%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.4%
Real Estate
1.3%
Consumer products
1.2%
Utilities
1.1%
Energy
0.9%
Communications
0.6%
Logistics & Transportation
0.5%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.1%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
62.3%
完整投资组合 323 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $77716249 | 12.28% | 116116 | $5900072 | 上涨 ×2 | ||
| DYNF | $34139673 | 5.40% | 576684 | $9173208 | 上涨 ×3 | ||
| GAUG | $29353578 | 4.64% | 760258 | 上涨 ×1 | |||
| QUAL | $28095656 | 4.44% | 144451 | $2305758 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $22153923 | 3.50% | 416114 | $2123375 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $16292814 | 2.57% | 24457 | $2541395 | 上涨 ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $12107318 | 1.91% | 242146 | $-1601664 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11909122 | 1.88% | 22993 | $873751 | 上涨 ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11734994 | 1.85% | 204022 | $7733205 | 上涨 ×2 | ||
| IYW | $11489894 | 1.82% | 58664 | $900363 | 下跌 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8099840 | 1.28% | 31810 | $1963590 | 上涨 ×1 | ||
| MINT | $7811518 | 1.23% | 77580 | $6411065 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7650340 | 1.21% | 41003 | $1298194 | 上涨 ×2 | ||
| JEPI | $7564329 | 1.20% | 132475 | $3027472 | 上涨 ×1 | ||
| TLH | $6512676 | 1.03% | 63236 | $534126 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $6218719 | 0.98% | 10155 | $277693 | 下跌 ×3 | ||
| MDY | $6105003 | 0.96% | 10243 | $273698 | 下跌 ×2 | ||
| IWM | $5670883 | 0.90% | 23437 | $631227 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5497498 | 0.87% | 25038 | $113667 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $5304009 | 0.84% | 16162 | $386862 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5097561 | 0.81% | 8491 | $869609 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $4800831 | 0.76% | 73565 | $235663 | 下跌 ×3 | ||
| RSP | $4525899 | 0.72% | 23858 | $939233 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $4409202 | 0.70% | 129075 | 上涨 ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $4192491 | 0.66% | 64503 | $590398 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4018377 | 0.64% | 17355 | $821258 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3981992 | 0.63% | 25916 | $13333 | 上涨 ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $3911108 | 0.62% | 58462 | $-33418 | 下跌 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3903428 | 0.62% | 10430 | $262487 | 上涨 ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $3713707 | 0.59% | 104582 | $325114 | 上涨 ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3673777 | 0.58% | 12029 | $681757 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3643978 | 0.58% | 19653 | $676112 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3619499 | 0.57% | 14889 | $1227894 | 上涨 ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3419867 | 0.54% | 13115 | $75316 | 下跌 ×2 | ||
| GNOV | $3407850 | 0.54% | 89565 | $-22212139 | 下跌 ×3 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $3192570 | 0.50% | 224040 | $72627 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2931152 | 0.46% | 42841 | $353854 | 上涨 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2882483 | 0.46% | 12224 | $189825 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2774873 | 0.44% | 8411 | $584007 | 上涨 ×3 | ||
| IWF | $2729625 | 0.43% | 5827 | $248015 | 下跌 ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2693194 | 0.43% | 4420 | $524281 | 上涨 ×3 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2689779 | 0.43% | 14380 | $487291 | 上涨 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2676216 | 0.42% | 9516 | $700843 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2647838 | 0.42% | 8394 | $713041 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2645690 | 0.42% | 51283 | $309975 | 上涨 ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2621735 | 0.41% | 13048 | $193615 | 上涨 ×2 | ||
| IQLT | $2606149 | 0.41% | 58976 | $89967 | 上涨 ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2523800 | 0.40% | 13484 | $1203331 | 上涨 ×2 | ||
| DGRO | $2485669 | 0.39% | 36511 | $151156 | |||
| EFA | $2474121 | 0.39% | 26498 | $125396 | 上涨 ×3 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2441805 | 0.39% | 35018 | $142382 | 上涨 ×3 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2439826 | 0.39% | 77652 | $-415909 | 下跌 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2427596 | 0.38% | 3202 | $524265 | 上涨 ×1 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $2346932 | 0.37% | 187755 | $-351305 | 下跌 ×1 | ||
| CGDV | $2336742 | 0.37% | 55597 | $195160 | 上涨 ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2272048 | 0.36% | 50378 | $-26528 | 上涨 ×2 | ||
| IWD | $2265322 | 0.36% | 11127 | $107786 | 上涨 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2256745 | 0.36% | 51348 | $66245 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2236763 | 0.35% | 9184 | $1047186 | 上涨 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2214067 | 0.35% | 20320 | $565614 | 上涨 ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2205441 | 0.35% | 35304 | $-87924 | 上涨 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $2196461 | 0.35% | 19168 | $263864 | 上涨 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2184432 | 0.35% | 1822 | $-98785 | 上涨 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2169292 | 0.34% | 16196 | $-18701 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2154671 | 0.34% | 2934 | $256304 | 上涨 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2121420 | 0.34% | 28102 | $1761408 | 上涨 ×1 | ||
| CGGR | $2117471 | 0.33% | 48212 | $193344 | 上涨 ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $2090982 | 0.33% | 20372 | $735639 | 上涨 ×2 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $2074213 | 0.33% | 21058 | $601354 | 上涨 ×2 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $2062509 | 0.33% | 15835 | $305373 | 下跌 ×1 | ||
| MOAT | $2027691 | 0.32% | 20459 | $75734 | 下跌 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2018306 | 0.32% | 4043 | $172693 | 上涨 ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1986243 | 0.31% | 14143 | $437678 | 上涨 ×2 | ||
| EZU | $1892701 | 0.30% | 30557 | $97073 | 上涨 ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1835231 | 0.29% | 16899 | $271101 | 上涨 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1825341 | 0.29% | 27523 | $-34976 | 上涨 ×1 | ||
| USHY | $1784123 | 0.28% | 47224 | 上涨 ×1 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $1756385 | 0.28% | 6562 | $-87699 | 上涨 ×2 | ||
| SPYM | $1732019 | 0.27% | 22109 | $-144982 | 下跌 ×3 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $1717510 | 0.27% | 12801 | $-112672 | 上涨 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1710358 | 0.27% | 20217 | $188659 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1694638 | 0.27% | 12656 | $390282 | 下跌 ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $1679497 | 0.27% | 9836 | $306531 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1674760 | 0.26% | 1809 | $-140967 | 下跌 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1658595 | 0.26% | 20748 | $-238670 | 下跌 ×1 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $1654263 | 0.26% | 11839 | $-68277 | 上涨 ×2 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $1644563 | 0.26% | 19382 | $-1037488 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1643632 | 0.26% | 9823 | $215601 | 上涨 ×2 | ||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $1613256 | 0.25% | 19662 | $-144386 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $1569052 | 0.25% | 3121 | $86482 | 上涨 ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1552515 | 0.25% | 5386 | $-276584 | 下跌 ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1549611 | 0.24% | 13821 | $-122656 | 下跌 ×1 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $1541336 | 0.24% | 22981 | $-188589 | 上涨 ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1540478 | 0.24% | 103180 | $-323600 | 上涨 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1513406 | 0.24% | 9753 | $29434 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $1499949 | 0.24% | 14962 | $12484 | 下跌 ×3 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $1496842 | 0.24% | 14018 | $-82508 | 上涨 ×1 | ||
| FLOT | $1490149 | 0.24% | 29170 | $1030306 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $1484911 | 0.23% | 17007 | $1131929 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $1461894 | 0.23% | 15141 | $-9559 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DYNF | $34139673 | 5.40% | 上涨 ×3 |
| BINC | $22153923 | 3.50% | 上涨 ×3 |
| ABBV | $4018377 | 0.64% | 上涨 ×3 |
| FDX | $2882483 | 0.46% | 上涨 ×3 |
| AVGO | $2774873 | 0.44% | 上涨 ×3 |
| NOC | $2693194 | 0.43% | 上涨 ×3 |
| EFA | $2474121 | 0.39% | 上涨 ×3 |
| NKE | $2441805 | 0.39% | 上涨 ×3 |
| CGDV | $2336742 | 0.37% | 上涨 ×3 |
| VZ | $2256745 | 0.36% | 上涨 ×3 |
| NFLX | $2184432 | 0.35% | 上涨 ×3 |
| ABT | $2169292 | 0.34% | 上涨 ×3 |
| LMT | $2018306 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| VUG | $1223965 | 0.19% | 上涨 ×3 |
| PGR | $828023 | 0.13% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GAUG | $29353578 | 760258 | 4.64% |
| BAI | $4409202 | 129075 | 0.70% |
| USHY | $1784123 | 47224 | 0.28% |
| PSA | $1379259 | 4775 | 0.22% |
| DPZ | $1267069 | 2935 | 0.20% |
| CUBE | $1259728 | 30982 | 0.20% |
| DLB | $1236514 | 17086 | 0.20% |
| SPMO | $887733 | 7333 | 0.14% |
| MS | $362111 | 2278 | 0.06% |
| CIEN | $337954 | 2320 | 0.05% |
| ADP | $320502 | 1092 | 0.05% |
| APH | $290689 | 2349 | 0.05% |
| SOFI | $288718 | 10928 | 0.05% |
| AMGN | $286715 | 1016 | 0.05% |
| WDC | $280100 | 2333 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DYNF | 增持 | +118K | +$9.2M |
| JEPQ | 增持 | +130K | +$7.7M |
| IVV | 增持 | +451 | +$5.9M |
| JEPI | 增持 | +53K | +$3.0M |
| GJAN | 削减 | -76K | -$3.0M |
| SPY | 增持 | +2K | +$2.5M |
| QUAL | 增持 | +3K | +$2.3M |
| BINC | 增持 | +37K | +$2.1M |
| AAPL | 增持 | +2K | +$2.0M |
| TBIL | 削减 | -32K | -$1.6M |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GFEB | 2025年9月30日 | 78819 | $3073153 | 不再跟踪 |
| K | 2025年3月31日 | 29108 | $2356875 | 不再跟踪 |
| ZTS | 2025年3月31日 | 13918 | $2267660 | -53.5% |
| ENB | 2025年3月31日 | 44039 | $1868575 | 15.6% |
| HON | 2025年3月31日 | 8230 | $1859075 | 10.0% |
| HAS | 2025年9月30日 | 25094 | $1852439 | 23.8% |
| NFG | 2025年6月30日 | 20950 | $1659031 | -0.8% |
| FANG | 2025年6月30日 | 9451 | $1511026 | 54.0% |
| RHI | 2025年6月30日 | 26774 | $1460522 | 7.4% |
| ASH | 2025年6月30日 | 24296 | $1440510 | 46.0% |
| WLK | 2025年6月30日 | 13512 | $1351605 | 4.1% |
| CAG | 2025年3月31日 | 46494 | $1290209 | -39.7% |
| OGE | 2025年9月30日 | 28664 | $1272108 | 0.6% |
| TSCO | 2025年3月31日 | 22344 | $1185573 | -36.7% |
| OBDE | 2025年3月31日 | 75470 | $1088277 | 不再跟踪 |
| FLO | 2025年9月30日 | 61844 | $988267 | -45.2% |
| IXUS | 2025年9月30日 | 11629 | $899038 | |
| ANGL | 2025年3月31日 | 29562 | $847543 | 0.5% |
| IXC | 2025年3月31日 | 20704 | $790479 | 不再跟踪 |
| BC | 2025年6月30日 | 13169 | $709151 | 49.5% |
| SMH | 2025年9月30日 | 1949 | $543537 | 72.1% |
| PAVE | 2025年6月30日 | 14091 | $531653 | 不再跟踪 |
| MGK | 2025年3月31日 | 1548 | $531599 | 不再跟踪 |
| AVEM | 2025年6月30日 | 8187 | $492612 | 不再跟踪 |
| MRVL | 2025年3月31日 | 4446 | $491061 | 300.1% |
| IAU | 2025年9月30日 | 7303 | $455415 | 不再跟踪 |
| HAL | 2025年6月30日 | 15358 | $389632 | 74.3% |
| KRE | 2025年6月30日 | 6853 | $389593 | 不再跟踪 |
| FTNT | 2025年9月30日 | 3633 | $384081 | 77.7% |
| CMG | 2025年9月30日 | 6103 | $342683 | -8.4% |
| SMAR | 2025年3月31日 | 6013 | $336908 | 不再跟踪 |
| ABNB | 2025年6月30日 | 2779 | $331979 | 39.7% |
| HPE | 2025年3月31日 | 14903 | $318179 | 247.2% |
| CNC | 2025年3月31日 | 5136 | $311139 | 5.7% |
| ADP | 2025年6月30日 | 964 | $294531 | -9.5% |
| DFS | 2025年6月30日 | 1716 | $292921 | 不再跟踪 |
| FPE | 2025年6月30日 | 16636 | $292627 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2025年3月31日 | 3325 | $283789 | -4.7% |
| XLV | 2025年6月30日 | 1914 | $279463 | 不再跟踪 |
| SKX | 2025年3月31日 | 3908 | $262774 | 不再跟踪 |
| VLO | 2025年6月30日 | 1966 | $259650 | 157.4% |
| AMAT | 2025年3月31日 | 1596 | $259531 | 240.5% |
| VEA | 2025年6月30日 | 5093 | $258877 | 不再跟踪 |
| OC | 2025年3月31日 | 1482 | $252414 | 3.7% |
| TLH | 2025年3月31日 | 2535 | $252334 | 不再跟踪 |
| ROST | 2025年3月31日 | 1654 | $250201 | 86.5% |
| MS | 2025年6月30日 | 2139 | $249557 | 50.3% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 797 | $248305 | 56.2% |
| FIS | 2025年3月31日 | 2982 | $240856 | -45.4% |
| CVS | 2025年6月30日 | 3540 | $239835 | 35.7% |
| PSTG | 2025年3月31日 | 3829 | $235215 | 不再跟踪 |
| XLG | 2025年6月30日 | 5108 | $235070 | 不再跟踪 |
| RGLD | 2025年9月30日 | 1299 | $231014 | 28.2% |
| LEN | 2025年6月30日 | 1988 | $228183 | -21.9% |
| BERY | 2025年6月30日 | 3249 | $226813 | 不再跟踪 |
| VOX | 2025年6月30日 | 1522 | $225850 | 不再跟踪 |
| SHW | 2025年9月30日 | 652 | $223871 | 0.5% |
| GDDY | 2025年9月30日 | 1235 | $222374 | -29.9% |
| NBIX | 2025年3月31日 | 1626 | $221949 | 39.3% |
| IYF | 2025年6月30日 | 1962 | $221412 | 不再跟踪 |
| HUM | 2025年6月30日 | 835 | $220941 | 57.1% |
| TOST | 2025年9月30日 | 4899 | $216977 | -2.4% |
| DOCU | 2025年6月30日 | 2639 | $214815 | -21.8% |
| GSSC | 2025年3月31日 | 3080 | $212920 | 不再跟踪 |
| INDA | 2025年9月30日 | 3820 | $212698 | 不再跟踪 |
| SJNK | 2025年3月31日 | 8421 | $212630 | 不再跟踪 |
| MEDP | 2025年3月31日 | 637 | $211631 | 99.9% |
| MINT | 2025年3月31日 | 2094 | $210112 | 不再跟踪 |
| MGC | 2025年3月31日 | 988 | $210108 | 不再跟踪 |
| DKS | 2025年6月30日 | 1042 | $210026 | -9.7% |
| HUBS | 2025年3月31日 | 301 | $209728 | -59.1% |
| NTRS | 2025年3月31日 | 2043 | $209408 | 88.2% |
| URA | 2025年6月30日 | 9010 | $206509 | 不再跟踪 |
| HLT | 2025年9月30日 | 772 | $205614 | 27.4% |
| CCL | 2025年3月31日 | 8239 | $205316 | 31.5% |
| FIS | 2025年9月30日 | 2515 | $204746 | -38.2% |
| IP | 2025年3月31日 | 3787 | $203816 | -23.4% |
| ARW | 2025年9月30日 | 1584 | $201849 | 72.7% |
| MCK | 2025年3月31日 | 354 | $201748 | 27.3% |
| SSO | 2025年3月31日 | 2180 | $201672 | 不再跟踪 |
| SBAC | 2025年9月30日 | 856 | $201023 | -5.5% |
| DELL | 2025年3月31日 | 1744 | $200979 | 381.9% |
| NVG | 2025年6月30日 | 15033 | $186109 | 2.7% |
| RIVN | 2025年3月31日 | 13497 | $179510 | 31.2% |
| PATH | 2025年3月31日 | 12756 | $162129 | 52.7% |
| GTM | 2025年3月31日 | 13958 | $146699 | -61.3% |
| PLTK | 2025年3月31日 | 13714 | $95175 | -54.5% |
| HIX | 2025年6月30日 | 22639 | $94631 | -8.2% |