CGUI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.28%▲ +0.06%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.43%▲ +0.23%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$22.8M
截至六月 2026的季度 +$57.7M
过去12个月 +$233.7M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 376 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385YU4 $8.0M 2.74 7950000 DBT US
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 505742AM8 $7.8M 2.68 7800000 DBT US
PETROLEOS MEXICANOS 71654QCG5 $5.5M 1.89 5446000 DBT MX
LMA-Americas LLC 53944RG10 $5.0M 1.73 5000000 STIV FR
OMERS Finance Trust 68217YJQ5 $5.0M 1.71 5000000 STIV CA
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAE1 $4.9M 1.69 4908000 DBT NL
BOSTON PROPERTIES LP 10112RAY0 $4.6M 1.57 4575000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 780153BK7 $4.1M 1.42 4100000 DBT LR
Nestle Finance International Ltd 64106HGM7 $4.0M 1.38 4000000 STIV LU
Manhattan Asset Funding Co LLC 56274MGT3 $4.0M 1.38 4000000 STIV US
Societe Generale SA 83369CHK3 $4.0M 1.37 4000000 STIV FR
Commonwealth Bank of Australia 20272EM13 $3.9M 1.36 4000000 STIV AU
BOEING CO 097023CU7 $3.9M 1.33 3850000 DBT US
CITIGROUP INC 172967KA8 $3.7M 1.29 3750000 DBT US
Gotham Funding Corp 38346MG65 $3.6M 1.24 3600000 STIV US
DBS Bank Ltd 23305EJ95 $3.5M 1.20 3500000 STIV SG
National Bank of Canada 63307MLC1 $3.4M 1.19 3500000 STIV CA
Toyota Motor Credit Corp 89233HGA6 $3.0M 1.03 3000000 STIV US
Province of Alberta Canada 01306NJJ8 $3.0M 1.03 3000000 STIV CA
COOPERATIEVE RABOBANK UA 21684AAF3 $2.9M 1.02 2950000 DBT NL
NAVIENT CORP 63938CAK4 $2.7M 0.95 2770000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397B77 $2.7M 0.94 2735000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBT4 $2.5M 0.86 2500000 DBT US
DNB BANK ASA 2332K1GE4 $2.5M 0.86 2500000 STIV NO
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4H3 $2.5M 0.86 2500000 DBT US
Sumitomo Mitsui Trust NY 86563HGU8 $2.5M 0.86 2500000 STIV JP
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYG3 $2.3M 0.81 2357000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBB0 $2.3M 0.80 2350000 DBT US
INTEL CORP 458140AX8 $2.3M 0.79 2300000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PHT4 $2.2M 0.76 2192000 DBT CA
MMP Capital 55317QAB0 $2.0M 0.69 2000000 ABS-O US
ING US Funding LLC 45685RJ81 $2.0M 0.69 2000000 STIV US
Atlantic Asset Securitization LLC 04821UJ94 $2.0M 0.69 2000000 STIV US
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 05253CL38 $2.0M 0.68 2000000 STIV AU
Cabot Trail Funding LLC 12710HLK2 $2.0M 0.68 2000000 STIV US
Thunder Bay Funding LLC 88602ULP3 $2.0M 0.68 2000000 STIV US
VIATRIS INC 92556VAC0 $1.9M 0.64 1900000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AH1 $1.8M 0.64 1850000 DBT CH
Tricon Residential 89616QAA9 $1.8M 0.61 1785016 ABS-O US
SYNOPSYS INC 871607AA5 $1.8M 0.61 1750000 DBT US
Cabot Trail Funding LLC 12710HJ41 $1.7M 0.60 1750000 STIV US
PETROLEOS MEXICANOS 71654QDB5 $1.7M 0.58 1661000 DBT MX
CITIGROUP INC 172967PZ8 $1.7M 0.57 1650000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 37989KAC6 $1.6M 0.55 1600000 ABS-O US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3A9 $1.5M 0.52 1500000 DBT US
GOLDMAN SACHS BANK USA 38151LAJ9 $1.5M 0.52 1500000 DBT US
National Bank of Canada 63307MG60 $1.5M 0.52 1500000 STIV CA
BofA Securities Inc 06054PGT7 $1.5M 0.52 1500000 STIV US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCP9 $1.5M 0.51 1500000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCJ3 $1.4M 0.49 1500000 DBT US

股息 27笔付款

08
3.89%TTM收益率
$0.98每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.0860
2026年8月31日$0.0830
2026年7月31日$0.0950
2026年6月29日$0.0740
2026年5月29日$0.0780
2026年4月30日$0.0860
2026年3月30日$0.0720
2026年2月27日$0.0800
2026年1月30日$0.0670
2025年12月24日$0.1040
2025年11月28日$0.0540
2025年10月31日$0.1020
2025年9月29日$0.0810
2025年8月29日$0.0790
2025年7月31日$0.0910
2025年6月27日$0.0900
2025年5月30日$0.0910
2025年4月30日$0.1000
2025年3月28日$0.0940
2025年2月28日$0.0880
2025年1月31日$0.0790
2024年12月24日$0.1570
2024年11月29日$0.0960
2024年10月31日$0.1170
2024年9月27日$0.0950
2024年8月30日$0.0970
2024年7月31日$0.0970

机构持有人 (13F) 58 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $32740703 18.72% 1295123 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $29937156 17.11% 1184223 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11816580 6.76% 467428 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8540506 4.88% 337836 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7814659 4.47% 309124 股份 2026年6月30日
Kensington Asset Management, LLC $7202651 4.12% 284915 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $7077006 4.05% 279945 股份 2026年6月30日
Tribridge Partners Financial LLC $6670193 3.81% 263072 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5097884 2.91% 201021 股份 2026年6月30日
Wealth Science Advisors LLC $4587375 2.62% 181463 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4448052 2.54% 175953 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $4328720 2.47% 171231 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4210182 2.41% 166542 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4175250 2.39% 165160 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3399351 1.94% 134468 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3064292 1.75% 121214 股份 2026年6月30日
Capital Group Private Client Services, Inc. $2812821 1.61% 111267 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $2701901 1.54% 106879 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $2581101 1.48% 102100 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2303000 1.32% 91100 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $2272318 1.30% 89886 股份 2026年6月30日
Capital International Investors $2072960 1.19% 82000 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1992317 1.14% 78810 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1526508 0.87% 60384 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1306091 0.75% 51665 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1263106 0.72% 49965 股份 2026年6月30日
Entruity Wealth, LLC $1073439 0.61% 42462 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1070036 0.61% 42277 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $777360 0.44% 30750 股份 2026年6月30日
5T Wealth, LLC $771040 0.44% 30500 股份 2026年6月30日
Michael Brady & Co., LLC $718184 0.41% 28409 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $649646 0.37% 25698 股份 2026年6月30日
FCG Investment Co $537074 0.31% 21245 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $384569 0.22% 15212 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $370088 0.21% 14640 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $362186 0.21% 14327 股份 2026年6月30日
M.E. ALLISON & CO., INC. $264933 0.15% 10480 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $258564 0.15% 10228 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $230326 0.13% 9111 股份 2026年6月30日
TCFG Investment Advisors, LLC $218994 0.13% 8663 股份 2026年6月30日
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $218410 0.12% 8640 股份 2026年3月31日
TECTONIC ADVISORS LLC $207347 0.12% 8202 股份 2026年6月30日
Graney & King, LLC $145362 0.08% 5750 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $132773 0.08% 5252 股份 2026年6月30日
AMERIFLEX GROUP, INC. $99856 0.06% 3950 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $99856 0.06% 3950 股份 2026年6月30日
Synergy Investment Management, LLC $83424 0.05% 3300 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $79935 0.05% 3162 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $70784 0.04% 2800 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $65399 0.04% 2587 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $38678 0.02% 1530 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $24673 0.01% 976 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $23384 0.01% 925 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1431 0.00% 56613 股份 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $855 0.00% 33852 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $276 0.00% 10914 股份 2026年6月30日
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $208 0.00% 8233 股份 2026年6月30日
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $10 0.00% 387 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
HEEM iShares Currency Hedged MSCI ... $290.1M
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