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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -11.63%▼ -11.42%
3M▲ +0.92%▲ +1.16%
6M▲ +34.79%▲ +35.64%
年初至今▲ +11.17%▲ +12.23%
1Y▲ +36.77%▲ +38.42%
3Y▲ +40.80%▲ +46.27%
5Y▲ +15.14%▲ +22.04%
最大自 2011年6月15日 起▲ +2392.86%▲ +2692.15%
1年波动率45.90%
3年波动率44.07%
3年最大回撤 -52.45% 2024年8月30日 → 2025年8月7日
3年Beta值0.79
1年夏普比率*0.91

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$6.3M
截至七月 2026的季度 -$12.6M
过去12个月 -$64.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 67 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
DREYFUS · $32.3M 18.79 32272110 STIV US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $17.9M 10.41 15566 EC US
未知证券 · $14.2M 8.28 1 DO US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $14.1M 8.19 14063965 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $12.9M 7.51 12906035 STIV US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $12.1M 7.07 47367 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $8.7M 5.08 34766 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $7.4M 4.31 17869 EC US
MERCK & COMPANY INC 58933Y105 $6.3M 3.68 48599 EC US
未知证券 · $5.7M 3.34 1 DO US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $4.2M 2.45 7313 EC US
AMGEN INC 031162100 $4.1M 2.38 10620 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $3.6M 2.11 34274 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $3.2M 1.85 24431 EC US
PFIZER INC 717081103 $2.8M 1.63 112150 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 $2.6M 1.53 40183 EC US
CVS HEALTH CORP 126650100 $2.6M 1.53 25107 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $2.5M 1.43 6969 EC US
DANAHER CORP 235851102 $2.4M 1.41 12395 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 $2.4M 1.39 4994 EC US
STRYKER CORP 863667101 $2.2M 1.29 6789 EC US
MEDTRONIC PLC G5960L103 $2.2M 1.26 25264 EC US
MCKESSON CORP 58155Q103 $2.0M 1.18 2365 EC US
未知证券 · $1.9M 1.12 1 DO US
ANTHEM INC 036752103 $1.6M 0.94 4273 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $1.5M 0.87 1966 EC US
THE CIGNA GROUP 125523100 $1.5M 0.85 5205 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $1.4M 0.80 29248 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $1.2M 0.72 3056 EC US
AMERISOURCEBERGEN CORP 03073E105 $1.2M 0.69 3828 EC US
CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 $1.1M 0.62 4609 EC US
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 $975K 0.57 11330 EC US
未知证券 · $974K 0.57 1 DO US
BECTON DICKINSON AND CO 075887109 $898K 0.52 5422 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $868K 0.51 1552 EC US
HUMANA INC 444859102 $859K 0.50 2362 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $772K 0.45 3284 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $769K 0.45 5561 EC US
WATERS CORP 941848103 $729K 0.42 1932 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $638K 0.37 8250 EC US
DEXCOM INC 252131107 $634K 0.37 7593 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266G107 $609K 0.35 8951 EC US
RESMED INC 761152107 $602K 0.35 2854 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $602K 0.35 2954 EC US
BIOGEN INC 09062X103 $590K 0.34 2905 EC US
CENTENE CORP 15135B101 $574K 0.33 9231 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 592688105 $562K 0.33 397 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $507K 0.30 2178 EC US
LABCORP HOLDINGS INC 504922105 $499K 0.29 1613 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 955306105 $474K 0.28 1390 EC US

行业细分

06
Health Care 58.4%
其他/未映射 41.6%

股息 34笔付款

08
1.02%TTM收益率
$1.26每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月22日$0.3150
2026年6月23日$0.3750
2026年3月24日$0.2830
2025年12月23日$0.2910
2025年9月23日$0.3100
2025年6月24日$0.3050
2025年3月25日$0.3450
2024年12月23日$0.1160
2024年9月24日$0.3330
2024年6月25日$0.2730
2024年3月19日$0.3550
2023年12月21日$0.5730
2023年9月19日$0.4540
2023年6月21日$0.5370
2023年3月21日$0.4870
2022年12月20日$0.1440
2022年9月20日$0.1840
2022年6月22日$0.0770
2022年3月22日$0.0350
2021年12月21日$0.0330
2020年12月22日$0.0060
2020年9月22日$0.0100
2020年6月23日$0.0160
2020年3月24日$0.1000
2019年9月24日$0.2030
2019年3月19日$0.0880
2018年12月27日$0.1370
2018年9月25日$0.0860
2018年6月19日$0.1120
2017年12月19日$0.0700
2017年12月13日$0.0160
2013年12月12日$0.2142
2012年3月21日$0.0021
2011年12月13日$0.0920

机构持有人 (13F) 28 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $6337605 16.29% 56500 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6259086 16.09% 55800 卖出期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4616693 11.86% 41158 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4430715 11.39% 39500 卖出期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3701610 9.51% 33000 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3320232 8.53% 29600 卖出期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2820066 7.25% 25141 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2187763 5.62% 19504 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $1435776 3.69% 12800 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $886143 2.28% 7900 买入期权 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $559392 1.44% 4987 股份 2026年6月30日
Traynor Capital Management, Inc. $531353 1.37% 4737 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $460448 1.18% 4105 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $319401 0.82% 2847 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $279640 0.72% 2493 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $227620 0.58% 2316 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $135950 0.35% 1212 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $118563 0.30% 1057 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $112058 0.29% 999 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $48682 0.13% 434 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $37016 0.10% 330 股份 2026年6月30日
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $33202 0.09% 296 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $21841 0.06% 194 股份 2026年6月30日
Bullseye Investment Management, LLC $13460 0.03% 120 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $12528 0.03% 150 股份 2025年9月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4000 0.01% 35 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $141 0.00% 1 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $105 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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