Aptus Deferred Income ETF (DEFR)
$26.06
▲ +0.02 (+0.09%)
1日变动
$25.93 – $27.32
52周范围
前十大持仓权重100.00%
有效持仓数量2.2
持仓高于 1%4
净资产
$143.6M
持仓
10
截至
2026年7月31日
DEFR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.89% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.32% | · |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$5.8M
截至七月 2026的季度
+$28.4M
过去12个月
+$88.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | · | $80.2M | 55.84 | 1364 | DE | US |
| 未知证券 | · | $54.4M | 37.84 | 1364 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $6.1M | 4.26 | 6350000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $3.2M | 2.22 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.0M | 0.71 | 11740 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $626K | 0.44 | 625756 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $114K | 0.08 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$5K | 0.00 | -1364 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$15K | -0.01 | -1364 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$2.0M | -1.36 | -11740 | DE | US |
行业细分
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53666584 | 40.85% | 2006550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13928679 | 10.60% | 520782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8427142 | 6.41% | 315084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7806294 | 5.94% | 291871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $7238323 | 5.51% | 270635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5501993 | 4.19% | 205715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4807165 | 3.66% | 179736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4288729 | 3.26% | 160352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3867923 | 2.94% | 144619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3819687 | 2.91% | 142815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2465231 | 1.88% | 92173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2315643 | 1.76% | 86580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Code Waechter LLC | $1793888 | 1.37% | 67072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1611616 | 1.23% | 60257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Line Capital, LLC | $1436485 | 1.09% | 53709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1270341 | 0.97% | 47497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1210233 | 0.92% | 45250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1095959 | 0.83% | 40977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENASANT BANK | $948483 | 0.72% | 35463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948001 | 0.72% | 35445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661314 | 0.50% | 24726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617826 | 0.47% | 23100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396444 | 0.30% | 14823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $337103 | 0.26% | 12604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335766 | 0.26% | 12554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $274143 | 0.21% | 10250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211639 | 0.16% | 7913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68549 | 0.05% | 2563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29046 | 0.02% | 1086 | 股份 | 2026年6月30日 |