Code Waechter LLC

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投资组合价值
$193.3M
按 13F 价值排名第 6062（共 8643） · 前 70.1%
持仓
127
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
51.13%
前二十五大持仓权重
70.78%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
26.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.53% 估计买入 $17959209 · 卖出 $10000583

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.6% 仍持有

新仓位
13
增加
49
减少
42
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
5.1%
Healthcare
3.4%
Energy
2.9%
Financials
2.3%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
1.7%
Communication Services
1.5%
Industrials
1.5%
Financial Services
1.2%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Real Estate
0.6%
Packaging
0.4%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
其他/未映射
74.7%

完整投资组合 127 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHG $20691587 10.70% 611454 $3431827 上涨 ×3
CGDV $16979157 8.78% 344545 $3082735 上涨 ×3
VB $13625907 7.05% 44952 $2618157 上涨 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11384971 5.89% 113092 $-266331 下跌 ×1
VIOG $8766886 4.54% 57143 $1933161 上涨 ×4
CGNG $6299573 3.26% 168168 $1303968 上涨 ×1
AVUV $5589747 2.89% 44804 上涨 ×1
SCHX $5261974 2.72% 178796 $745158 上涨 ×1
BALT $5235976 2.71% 152786 $571824 上涨 ×2
SCHM $5004802 2.59% 135742 $770792 下跌 ×5
SCHR $4016269 2.08% 162866 $-1363834 下跌 ×1
DRSK $3965430 2.05% 137928 $519910 上涨 ×2
QDPL $3914239 2.02% 86848 $487991 上涨 ×5
VIOV $3503943 1.81% 29864 $-4237148 下跌 ×1
CGGO $3097286 1.60% 73170 $944220 上涨 ×1
SCHA $2811701 1.45% 77822 $499022 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2560728 1.32% 8850 $361225 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2051130 1.06% 2785 $448677 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1993083 1.03% 5343 $87829 上涨 ×2
IVV $1953854 1.01% 2609 $223501 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1896670 0.98% 9479 $191725 下跌 ×1
DEFR $1793888 0.93% 67072 上涨 ×1
IWF $1509907 0.78% 12160 $213651 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1477085 0.76% 3910 $286642 上涨 ×2
SCHF $1450004 0.75% 52347 $255152 上涨 ×1
FDVV $1324536 0.69% 21969 $110945
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1283956 0.66% 5102 $166205 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1266882 0.66% 3545 $198880 下跌 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1264907 0.65% 20481 $84982 上涨 ×1
JEPI $1237613 0.64% 21912 $-10369 下跌 ×1
SCHD $1115940 0.58% 35192 $36247
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1114001 0.58% 4674 $174703 上涨 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1112842 0.58% 7120 $34816
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1080086 0.56% 13890 $-164975 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1049722 0.54% 19364 $5957 上涨 ×1
SPY SPY $1017890 0.53% 1363 $95683 下跌 ×1
MUB $1017413 0.53% 9454 $13897
USB U.S. Bancorp Common Stock $1002580 0.52% 16599 $127356 下跌 ×1
SPYD $978669 0.51% 20513 $44924
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $965921 0.50% 3923 $142301 下跌 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $958737 0.50% 12897 $19901 下跌 ×2
SPHD $933473 0.48% 18361 $22584
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $900038 0.47% 2750 $70320 下跌 ×1
VTV $873028 0.45% 4006 $87051
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $858616 0.44% 10361 $-117330 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $852421 0.44% 5142 $-177630 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $851694 0.44% 1178 $435394 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $851595 0.44% 710 $23802 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $827045 0.43% 4572 $4383 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $820079 0.42% 2321 $127312 下跌 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $742105 0.38% 5478 $-3390 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $741291 0.38% 1316 $38714 上涨 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $733963 0.38% 11072 $31591 下跌 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $717408 0.37% 14400 $39488 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $673424 0.35% 27966 $-106585 上涨 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $664733 0.34% 4862 $-381730 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $662100 0.34% 2607 $-93220 下跌 ×2
IJH $651965 0.34% 8455 $80999
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $646746 0.33% 1786 $-108324 下跌 ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $634370 0.33% 7900 $-69945 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $631510 0.33% 3021 $134344
SNY Sanofi - American Depositary Shares $593187 0.31% 13905 $-56713 上涨 ×1
SUB $587105 0.30% 5514 $-165
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $582395 0.30% 4601 $-18489 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $575964 0.30% 1541 $126723 下跌 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $563824 0.29% 11860 $15885 上涨 ×4
BMO Bank Of Montreal Common Stock $534518 0.28% 3025 $49730 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $527112 0.27% 12450 $-32788 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $514114 0.27% 1001 $127877 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $511512 0.26% 2696 $-72782 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $507069 0.26% 1220 $301962 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $499626 0.26% 3690 $-76345 下跌 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $479754 0.25% 11067 $46240 上涨 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $472377 0.24% 4804 $121492 上涨 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $453569 0.23% 7320 $-95026 下跌 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $451818 0.23% 2046 $-83652 上涨 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $447405 0.23% 8535 $-121438 下跌 ×2
VO $441524 0.23% 5480 $187657 上涨 ×1
MLN $439860 0.23% 24739 $8412
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $426677 0.22% 5817 $195412 上涨 ×6
SCHZ $421767 0.22% 18235
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $410671 0.21% 439 $-7830 上涨 ×2
XDIV $407859 0.21% 13390 $56788 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $397888 0.21% 946 $71491 上涨 ×2
DLN $385280 0.20% 4000 $27960
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $382070 0.20% 331 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $377322 0.20% 2758 $-52358 下跌 ×4
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $368589 0.19% 20789 $31926 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $363664 0.19% 1337 $106002 上涨 ×1
SCHV $353865 0.18% 10166 $43814
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $350193 0.18% 2999 $70377 上涨 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $346597 0.18% 9535 $-19741 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $343122 0.18% 4222 $25081 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $339884 0.18% 3326 $42176 上涨 ×3
VTI $338670 0.18% 915 $45478 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $334689 0.17% 3049 $33413 下跌 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $334042 0.17% 1052 $113623 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $329358 0.17% 2804 上涨 ×1
IAU $327638 0.17% 4339 $-54888
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $324828 0.17% 5403 $41288 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHG $20691587 10.70% 上涨 ×3
CGDV $16979157 8.78% 上涨 ×3
VIOG $8766886 4.54% 上涨 ×4
QDPL $3914239 2.02% 上涨 ×5
QQQ $2051130 1.06% 上涨 ×3
AMZN $1114001 0.58% 上涨 ×4
PFE $673424 0.35% 上涨 ×5
FE $563824 0.29% 上涨 ×4
CARR $426677 0.22% 上涨 ×6
SBUX $339884 0.18% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AVUV $5589747 44804 2.89%
DEFR $1793888 67072 0.93%
SCHZ $421767 18235 0.22%
MU $382070 331 0.20%
CSCO $329358 2804 0.17%
MDT $289216 3697 0.15%
IP $261252 6857 0.14%
ZJUL $251328 8386 0.13%
TSM $249769 523 0.13%
V $228498 666 0.12%
BOXX $226335 1933 0.12%
AMD $220165 379 0.11%
IFLN $218456 11944 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VIOV 削减 -46K -$4.2M
SCHG 增持 +19K +$3.4M
CGDV 增持 +18K +$3.1M
VB 增持 +3K +$2.6M
VIOG 增持 +2K +$1.9M
SCHR 削减 -53K -$1.4M
CGNG 增持 +10K +$1.3M
CGGO 增持 +9K +$944K
SCHM 削减 -1K +$771K
SCHX 增持 +3K +$745K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
USAI 2025年12月31日 55859 $2107560 不再跟踪
BMY 2025年9月30日 12873 $595891 50.8%
MTB 2025年3月31日 2992 $562526 40.1%
FRT 2025年3月31日 4549 $509249 20.8%
SON 2025年3月31日 9415 $459923 22.2%
BKH 2025年3月31日 7102 $415609 20.1%
ADM 2025年3月31日 7931 $400674 70.5%
WTRG 2025年3月31日 10089 $366432 3.6%
T 2025年12月31日 13546 $353961 2.0%
ETR 2025年9月30日 4154 $345280 16.3%
NEE 2025年3月31日 4334 $310704 21.9%
WLY 2025年3月31日 7076 $309292 14.2%
KVUE 2025年12月31日 16876 $272547 10.0%
CM 2025年12月31日 3320 $267028 34.6%
LYB 2025年12月31日 5642 $263256 55.4%
AIG 2026年6月30日 3427 $257882 2.7%
ACN 2025年9月30日 849 $253758 -26.9%
ARE 2026年3月31日 5152 $252139 5.4%
UPS 2025年9月30日 2412 $243467 24.4%
LVS 2026年3月31日 3740 $243437 -16.0%
ORCL 2025年12月31日 798 $238602 -28.6%
NFLX 2025年12月31日 195 $236993 -14.9%
PAYX 2025年9月30日 1619 $235500 -3.0%
IFLN 2025年12月31日 12297 $228048 不再跟踪
GPC 2025年3月31日 1953 $228032 13.0%
GD 2026年6月30日 662 $227212 11.6%
V 2026年3月31日 622 $218142 21.8%
PII 2025年3月31日 3724 $214577 66.3%
CRM 2025年12月31日 871 $208840 -23.8%
CRM 2026年6月30日 1117 $208510 28.8%
COF 2026年3月31日 858 $207945 22.9%
SYY 2025年3月31日 2711 $207283 9.6%
DEO 2026年6月30日 2772 $206375 13.8%
RCL 2025年12月31日 657 $206206 8.7%
IJR 2025年3月31日 1778 $204861 不再跟踪
TROW 2025年3月31日 1809 $204580 22.2%
GNRC 2025年12月31日 1100 $202202 51.8%
GEHC 2025年9月30日 2707 $200508 -0.2%
FLO 2025年9月30日 10141 $162060 -42.7%
CALF 2025年6月30日 184096 $6904 不再跟踪
COWZ 2025年6月30日 108278 $5929 不再跟踪
IJS 2025年6月30日 52622 $5130 不再跟踪
IJT 2025年6月30日 33573 $4180
XLE 2025年6月30日 29997 $2803 不再跟踪
UGI 2025年6月30日 23139 $765 7.8%
NNN 2025年6月30日 11262 $480 6.9%
NWN 2025年6月30日 10871 $464 29.1%
ES 2025年6月30日 7331 $455 13.8%
VTEB 2025年6月30日 9042 $449 不再跟踪
UHT 2025年6月30日 9288 $380 1.6%
CNQ 2025年6月30日 12107 $373 59.9%
FTS 2025年6月30日 7965 $363 18.2%
BEN 2025年6月30日 18153 $349 44.1%
NWFL 2025年6月30日 14159 $342 33.2%
VO 2025年6月30日 1318 $341 不再跟踪
SCHZ 2025年6月30日 13448 $311 不再跟踪
HYMB 2025年6月30日 11551 $291 不再跟踪
IWM 2025年6月30日 1412 $282 不再跟踪
SJM 2025年6月30日 2347 $278 23.7%
BSCT 2025年6月30日 13998 $259
CTBI 2025年6月30日 4590 $231 47.4%
VOO 2025年6月30日 441 $227 不再跟踪
GSLC 2025年6月30日 2040 $225 不再跟踪
SCHE 2025年6月30日 8173 $225 不再跟踪
VEA 2025年6月30日 4415 $224 不再跟踪
MDT 2025年6月30日 2261 $203 7.6%