Compass Ion Advisors, LLC
CIK 1621100 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $657.7M
- 持仓
- 297
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3193（共 9443） · 前 33.8%
投资组合价值同比（季度）：-1.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 53.69%
- 前二十五大持仓权重
- 68.95%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 22.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 18.1% 估计买入 $119789338 · 卖出 $172795652
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.6% 仍持有
- 新仓位
- 27
- 增加
- 103
- 减少
- 105
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Technology
4.4%
Industrials
2.7%
Healthcare
1.8%
Communication Services
1.7%
Retail
1.3%
Financials
1.1%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
Energy
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
85.1%
完整投资组合 297 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $82477372 | 12.54% | 1787159 | $1505421 | 上涨 ×6 | ||
| SPHQ | $68688334 | 10.44% | 762357 | $12635848 | 上涨 ×6 | ||
| SPYM | $48178556 | 7.33% | 548231 | $47973062 | 上涨 ×1 | ||
| DRSK | $39608828 | 6.02% | 1377698 | $2304646 | 上涨 ×1 | ||
| FBND | $36914914 | 5.61% | 811495 | $724811 | 上涨 ×6 | ||
| FRDM | $20912620 | 3.18% | 286867 | $5223170 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18334218 | 2.79% | 91630 | $18108718 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $13857794 | 2.11% | 18557 | $1563722 | 下跌 ×1 | ||
| FBTC | $12343227 | 1.88% | 241787 | $-2455181 | 下跌 ×1 | ||
| AVGE | $11777593 | 1.79% | 118846 | $4190550 | 上涨 ×2 | ||
| VT | $10995721 | 1.67% | 70059 | $672546 | 下跌 ×2 | ||
| VIG | $10106883 | 1.54% | 42714 | $908749 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $7721666 | 1.17% | 31778 | $714034 | 下跌 ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $7368006 | 1.12% | 150613 | $721893 | 上涨 ×5 | ||
| IVV | $7012141 | 1.07% | 9363 | $996523 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6462503 | 0.98% | 18290 | $1220842 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $6364818 | 0.97% | 75998 | $566682 | 下跌 ×4 | ||
| VTV | $6199710 | 0.94% | 28448 | $639674 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $6028516 | 0.92% | 12048 | $541850 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5516141 | 0.84% | 23144 | $435810 | 下跌 ×3 | ||
| DEFR | $5495841 | 0.84% | 205485 | $1544604 | 上涨 ×3 | ||
| SCHB | $5430574 | 0.83% | 187520 | $701717 | 下跌 ×2 | ||
| GLDM | $5333212 | 0.81% | 67152 | $-787387 | 上涨 ×6 | ||
| VB | $5231247 | 0.80% | 17258 | $134118 | 下跌 ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $5139644 | 0.78% | 154390 | $-1351147 | 下跌 ×2 | ||
| JMUB | $4117852 | 0.63% | 81292 | $2171364 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $3992385 | 0.61% | 33403 | $768093 | 上涨 ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $3753812 | 0.57% | 43182 | $-1617705 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $3436039 | 0.52% | 34714 | $51005 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $3322506 | 0.51% | 34455 | $185502 | 下跌 ×6 | ||
| VEA | $3292570 | 0.50% | 46212 | $317897 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3088803 | 0.47% | 8643 | $2980680 | 上涨 ×1 | ||
| TCAF | $3081956 | 0.47% | 74987 | $381288 | 下跌 ×6 | ||
| GLD | $3045766 | 0.46% | 8268 | $-511872 | |||
| VFMO | $3036584 | 0.46% | 12170 | $993050 | 上涨 ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2948189 | 0.45% | 33590 | $2938157 | 上涨 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2867175 | 0.44% | 36280 | $-281555 | 下跌 ×5 | ||
| VBK | $2751701 | 0.42% | 7524 | $477647 | |||
| VOO | $2665738 | 0.41% | 3881 | $371122 | 上涨 ×5 | ||
| XLG | $2633018 | 0.40% | 43002 | $282332 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $2547348 | 0.39% | 16119 | $27075 | 下跌 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2503652 | 0.38% | 2087 | $2463182 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $2302063 | 0.35% | 14014 | $306179 | 上涨 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2292050 | 0.35% | 16415 | $2282517 | 上涨 ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $2244359 | 0.34% | 28406 | $-205687 | 下跌 ×6 | ||
| VWO | $2197152 | 0.33% | 36809 | $195086 | 下跌 ×6 | ||
| VSS | $2142697 | 0.33% | 13887 | $60100 | 下跌 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2142694 | 0.33% | 29188 | $-170192 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $2110747 | 0.32% | 24504 | $-78950 | 上涨 ×2 | ||
| COWZ | $2054116 | 0.31% | 33024 | $-12173 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $2032753 | 0.31% | 69071 | $233352 | 下跌 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2009684 | 0.31% | 5550 | $59241 | 上涨 ×1 | ||
| FPAG | $1980976 | 0.30% | 49347 | $-182840 | 下跌 ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1866524 | 0.28% | 10586 | $757676 | 上涨 ×1 | ||
| BOXX | $1819228 | 0.28% | 15537 | $12430 | |||
| VPU | $1800909 | 0.27% | 9201 | $-79239 | 下跌 ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1775888 | 0.27% | 30110 | $122244 | 上涨 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1771124 | 0.27% | 5625 | $1766523 | 上涨 ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $1717444 | 0.26% | 4906 | $329313 | 下跌 ×2 | ||
| INFL | $1705314 | 0.26% | 34188 | $-74275 | 上涨 ×1 | ||
| VHT | $1680968 | 0.26% | 5622 | $-11942 | 下跌 ×1 | ||
| UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock | $1629907 | 0.25% | 37255 | $353670 | 上涨 ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1609086 | 0.24% | 3276 | $170877 | 下跌 ×2 | ||
| IWM | $1554578 | 0.24% | 5174 | $263223 | 下跌 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1513948 | 0.23% | 9250 | $205813 | |||
| GBTC | $1510718 | 0.23% | 33188 | $-245241 | 下跌 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1508447 | 0.23% | 28782 | $-10622 | 下跌 ×3 | ||
| IJR | $1494432 | 0.23% | 10076 | $224568 | 下跌 ×4 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1494053 | 0.23% | 765 | $29789 | |||
| VTEB | $1470877 | 0.22% | 29080 | $177008 | 上涨 ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1439622 | 0.22% | 64355 | $-3861 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1438066 | 0.22% | 1953 | $370956 | 上涨 ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1415957 | 0.22% | 11079 | $197382 | 下跌 ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $1396936 | 0.21% | 12323 | $214129 | 下跌 ×2 | ||
| IEFA | $1343937 | 0.20% | 13915 | $71387 | 下跌 ×1 | ||
| HECA | $1319712 | 0.20% | 48341 | $-423132 | 下跌 ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1299280 | 0.20% | 9787 | $196621 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1288491 | 0.20% | 2287 | $-31880 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $1274440 | 0.19% | 16528 | $108770 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $1241049 | 0.19% | 39137 | $43323 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $1240719 | 0.19% | 5654 | $126136 | 下跌 ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1196461 | 0.18% | 52270 | $-37100 | 下跌 ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1185236 | 0.18% | 12996 | $345564 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1184069 | 0.18% | 5420 | $1177527 | 上涨 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1177838 | 0.18% | 27546 | $164833 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1172689 | 0.18% | 5265 | $274836 | 下跌 ×3 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1117048 | 0.17% | 4922 | $184082 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1115087 | 0.17% | 10105 | $-59463 | 下跌 ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1100878 | 0.17% | 49723 | $-7110 | |||
| SGVT | $1100786 | 0.17% | 10927 | 上涨 ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1090436 | 0.17% | 18736 | $157484 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1072103 | 0.16% | 13057 | $730 | 上涨 ×6 | ||
| SDY | $1070574 | 0.16% | 7035 | $73090 | 上涨 ×1 | ||
| BSV | $1051998 | 0.16% | 13503 | $-6774 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $1031323 | 0.16% | 19313 | $106888 | 上涨 ×4 | ||
| DFAE | $1027559 | 0.16% | 25555 | $130235 | 下跌 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $991053 | 0.15% | 5560 | $-53255 | 上涨 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $984279 | 0.15% | 11909 | $100922 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $977766 | 0.15% | 8633 | $-82934 | 上涨 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $961978 | 0.15% | 301 | $-54734 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IUSB | $82477372 | 12.54% | 上涨 ×6 |
| SPHQ | $68688334 | 10.44% | 上涨 ×6 |
| FBND | $36914914 | 5.61% | 上涨 ×6 |
| FEGE | $7368006 | 1.12% | 上涨 ×5 |
| BRKB | $6028516 | 0.92% | 上涨 ×3 |
| DEFR | $5495841 | 0.84% | 上涨 ×3 |
| GLDM | $5333212 | 0.81% | 上涨 ×6 |
| VFMO | $3036584 | 0.46% | 上涨 ×4 |
| VOO | $2665738 | 0.41% | 上涨 ×5 |
| ITOT | $2302063 | 0.35% | 上涨 ×6 |
| UVSP | $1629907 | 0.25% | 上涨 ×6 |
| VTEB | $1470877 | 0.22% | 上涨 ×3 |
| QQQ | $1438066 | 0.22% | 上涨 ×3 |
| SHY | $1072103 | 0.16% | 上涨 ×6 |
| FEOE | $1031323 | 0.16% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SGVT | $1100786 | 10927 | 0.17% |
| 未知发行人 (CUSIP: 61692G109) | $885417 | 52547 | 0.13% |
| SPMO | $720770 | 4462 | 0.11% |
| BSVO | $642904 | 22025 | 0.10% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X353) | $618602 | 6182 | 0.09% |
| VFMF | $502044 | 2837 | 0.08% |
| AMD | $396762 | 683 | 0.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $370088 | 1674 | 0.06% |
| AMAT | $348575 | 482 | 0.05% |
| SPYG | $264496 | 2223 | 0.04% |
| MPRO | $261293 | 8004 | 0.04% |
| SPTM | $239886 | 2642 | 0.04% |
| TSM | $237409 | 497 | 0.04% |
| ENTG | $225185 | 1252 | 0.03% |
| ISCB | $221660 | 2936 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPHQ | 增持 | +17K | +$12.6M |
| FRDM | 削减 | -223 | +$5.2M |
| AVGE | 增持 | +33K | +$4.2M |
| FBTC | 削减 | -9K | -$2.5M |
| DRSK | 增持 | +13K | +$2.3M |
| JMUB | 增持 | +42K | +$2.2M |
| MSTR | 增持 | +141 | -$1.6M |
| SPY | 削减 | -347 | +$1.6M |
| DEFR | 增持 | +57K | +$1.5M |
| IUSB | 增持 | +34K | +$1.5M |
17 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TOGA | 2026年3月31日 | 26262 | $900115 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 3413 | $771376 | -1.2% |
| GABF | 2026年3月31日 | 12700 | $586768 | 不再跟踪 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 21906 | $511834 | 不再跟踪 |
| TFC | 2025年12月31日 | 10484 | $479315 | 2.9% |
| XMHQ | 2025年3月31日 | 4698 | $462645 | 不再跟踪 |
| WAT | 2025年9月30日 | 1219 | $425480 | 38.4% |
| SPMD | 2025年3月31日 | 7648 | $418291 | 不再跟踪 |
| EOG | 2026年3月31日 | 3941 | $413873 | 5.8% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 13116 | $412113 | -4.9% |
| MKC | 2025年6月30日 | 4450 | $366280 | -25.5% |
| HEFA | 2025年12月31日 | 8385 | $332124 | 不再跟踪 |
| VOYA | 2026年6月30日 | 4770 | $325887 | 7.3% |
| VXUS | 2025年3月31日 | 4913 | $289517 | |
| NTNX | 2025年12月31日 | 3787 | $281715 | 28.4% |
| APLD | 2025年12月31日 | 11434 | $262296 | 17.2% |
| RWR | 2025年3月31日 | 2570 | $254055 | 不再跟踪 |
| FTDR | 2025年3月31日 | 4586 | $250717 | 113.2% |
| SPSC | 2025年3月31日 | 1338 | $246179 | -39.9% |
| GIL | 2025年3月31日 | 5179 | $243677 | 24.9% |
| EPD | 2026年6月30日 | 6354 | $240432 | 4.4% |
| CWS | 2026年3月31日 | 3478 | $239031 | 不再跟踪 |
| VTWG | 2025年6月30日 | 1281 | $238728 | |
| CBZ | 2025年9月30日 | 3297 | $236428 | 3.7% |
| INTU | 2025年6月30日 | 375 | $230255 | -54.0% |
| BMY | 2025年6月30日 | 3763 | $229494 | 44.3% |
| URTH | 2025年6月30日 | 1498 | $229485 | 不再跟踪 |
| HYG | 2025年12月31日 | 2769 | $224816 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 7735 | $224228 | 22.0% |
| EPD | 2025年6月30日 | 6566 | $224153 | 23.7% |
| DIS | 2026年3月31日 | 1966 | $223675 | 12.1% |
| IWO | 2025年3月31日 | 771 | $221920 | 不再跟踪 |
| PNOV | 2025年3月31日 | 5690 | $215508 | 不再跟踪 |
| SPTM | 2025年12月31日 | 2664 | $214870 | 不再跟踪 |
| COIN | 2026年3月31日 | 949 | $214607 | -2.4% |
| SHEL | 2026年6月30日 | 2299 | $213827 | 22.0% |
| CMCSA | 2025年3月31日 | 5696 | $213756 | -27.8% |
| LDOS | 2025年12月31日 | 1130 | $213579 | -19.6% |
| ROP | 2025年9月30日 | 370 | $209860 | -17.9% |
| IWR | 2025年3月31日 | 2372 | $209707 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年6月30日 | 544 | $208641 | -29.2% |
| VFVA | 2025年12月31日 | 1630 | $207833 | 不再跟踪 |
| BA | 2026年3月31日 | 954 | $207133 | 10.2% |
| BIPC | 2025年3月31日 | 5177 | $207132 | 11.4% |
| TSCO | 2026年6月30日 | 4561 | $206633 | 10.4% |
| UHS | 2025年6月30日 | 1084 | $203675 | -3.7% |
| HOMB | 2025年12月31日 | 7125 | $201638 | 9.3% |
| AFL | 2025年6月30日 | 1813 | $201588 | 9.9% |
| CASS | 2025年9月30日 | 4620 | $201109 | 41.6% |
| MUNI | 2026年3月31日 | 3835 | $200982 | 不再跟踪 |
| FLTB | 2026年6月30日 | 3980 | $200075 | 不再跟踪 |
| BOC | 2025年9月30日 | 11643 | $163468 | 5.0% |
| CGEM | 2026年3月31日 | 13904 | $143907 | 53.2% |
| FSCO | 2026年6月30日 | 12806 | $65311 | 3.7% |
| COP | 2026年6月30日 | 103 | $13555 | 29.7% |
| SNDK | 2025年6月30日 | 111 | $5285 | 3364.6% |
| QGENXXXX | 2025年6月30日 | 120 | $4818 | 不再跟踪 |
| VG | 2025年6月30日 | 54 | $557 | -7.5% |
| MJ | 2025年6月30日 | 13 | $254 | 不再跟踪 |
| MRP | 2025年6月30日 | 2 | $54 | 6.9% |