DWAS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.51%▲ +0.54%
3M▲ +9.41%▲ +9.44%
6M▲ +9.41%▲ +9.44%
年初至今▲ +12.75%▲ +12.79%
1Y▲ +16.92%▲ +16.96%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +20.32%▲ +21.40%
1年波动率32.26%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.98

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$6.9M
截至五月 2026的季度 -$17.3M
过去12个月 -$441.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 202 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Aehr Test Systems AEHR 1.66 ≈$6.7M 66193 00760J108 0.01765 EQUITY USD
Frequency Electronics Inc FEIM 1.59 ≈$6.5M 75212 358010106 0.02006 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 1.57 ≈$6.4M 318342 03168L105 0.08489 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 1.41 ≈$5.7M 60900 10948W103 0.01624 EQUITY USD
Alto Neuroscience Inc ANRO 1.38 ≈$5.6M 221017 02157Q109 0.05894 EQUITY USD
Semtech Corp SMTC 1.28 ≈$5.2M 27771 816850101 0.007406 EQUITY USD
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT 1.26 ≈$5.1M 186189 00650F109 0.04965 EQUITY USD
Oruka Therapeutics Inc ORKA 1.24 ≈$5.0M 60400 687604108 0.01611 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 1.24 ≈$5.0M 44926 92645B103 0.01198 EQUITY USD
10X Genomics Inc TXG 1.23 ≈$5.0M 56459 88025U109 0.01506 EQUITY USD
Replimune Group Inc REPL 1.17 ≈$4.8M 353876 76029N106 0.09437 EQUITY USD
Inhibrx Biosciences Inc INBX 1.09 ≈$4.4M 45341 45720N103 0.01209 EQUITY USD
DXP Enterprises Inc/TX DXPE 1.08 ≈$4.4M 24134 233377407 0.006436 EQUITY USD
Xometry Inc XMTR 1.04 ≈$4.2M 40422 98423F109 0.01078 EQUITY USD
Twist Bioscience Corp TWST 0.97 ≈$3.9M 20875 90184D100 0.005567 EQUITY USD
Northeast Bank NBN 0.96 ≈$3.9M 31368 66405S100 0.008365 EQUITY USD
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 0.95 ≈$3.8M 270031 462260100 0.07201 EQUITY USD
Relay Therapeutics Inc RLAY 0.92 ≈$3.7M 202172 75943R102 0.05391 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 0.89 ≈$3.6M 25844 74366E102 0.006892 EQUITY USD
Perimeter Solutions Inc PRM 0.84 ≈$3.4M 125967 71385M107 0.03359 EQUITY USD
Preformed Line Products Co PLPC 0.80 ≈$3.3M 7994 740444104 0.002132 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 0.75 ≈$3.0M 35219 69888T207 0.009392 EQUITY USD
Spyre Therapeutics Inc SYRE 0.75 ≈$3.0M 33756 00773J202 0.009002 EQUITY USD
Sanmina Corp SANM 0.74 ≈$3.0M 13563 801056102 0.003617 EQUITY USD
Palvella Therapeutics Inc PVLA 0.74 ≈$3.0M 22508 697947109 0.006002 EQUITY USD
EZCORP Inc EZPW 0.70 ≈$2.8M 94618 302301106 0.02523 EQUITY USD
Forum Energy Technologies Inc FET 0.70 ≈$2.8M 34505 34984V209 0.009201 EQUITY USD
Immix Biopharma Inc IMMX 0.65 ≈$2.6M 256711 45258H106 0.06846 EQUITY USD
PACS Group Inc PACS 0.64 ≈$2.6M 62879 69380Q107 0.01677 EQUITY USD
Nektar Therapeutics NKTR 0.62 ≈$2.5M 53474 640268306 0.01426 EQUITY USD
Aclaris Therapeutics Inc ACRS 0.62 ≈$2.5M 568298 00461U105 0.1515 EQUITY USD
Pitney Bowes Inc PBI 0.62 ≈$2.5M 150788 724479100 0.04021 EQUITY USD
Paysign Inc PAYS 0.61 ≈$2.5M 173483 70451A104 0.04626 EQUITY USD
Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM 0.59 ≈$2.4M 25494 76243J105 0.006798 EQUITY USD
CareDx Inc CDNA 0.57 ≈$2.3M 34673 14167L103 0.009246 EQUITY USD
Matson Inc MATX 0.55 ≈$2.2M 9940 57686G105 0.002651 EQUITY USD
XMAX Inc XMAX 0.55 ≈$2.2M 261992 66979P300 0.06986 EQUITY USD
DigitalOcean Holdings Inc DOCN 0.54 ≈$2.2M 15796 25402D102 0.004212 EQUITY USD
WisdomTree Inc WT 0.54 ≈$2.2M 91501 97717P104 0.0244 EQUITY USD
Calumet Inc CLMT 0.54 ≈$2.2M 40654 131428104 0.01084 EQUITY USD
Dianthus Therapeutics Inc DNTH 0.53 ≈$2.1M 24335 252828108 0.006489 EQUITY USD
ImmunityBio Inc IBRX 0.53 ≈$2.1M 231217 45256X103 0.06166 EQUITY USD
SiriusPoint Ltd SPNT 0.53 ≈$2.1M 87766 G8192H106 0.0234 EQUITY USD
Delek US Holdings Inc DK 0.53 ≈$2.1M 28675 24665A103 0.007647 EQUITY USD
Absci Corp ABSI 0.50 ≈$2.0M 188645 00091E109 0.05031 EQUITY USD
Xeris Biopharma Holdings Inc XERS 0.49 ≈$2.0M 217193 98422E103 0.05792 EQUITY USD
Strive Inc ASST 0.49 ≈$2.0M 66658 862945300 0.01778 EQUITY USD
Rapport Therapeutics Inc RAPP 0.49 ≈$2.0M 60410 75383L102 0.01611 EQUITY USD
Cohu Inc COHU 0.49 ≈$2.0M 28133 192576106 0.007502 EQUITY USD
Fossil Group Inc FOSL 0.48 ≈$2.0M 287275 34988V106 0.07661 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Healthcare 41.6%
Financials 17.1%
Industrials 14.0%
Technology 9.1%
Energy 5.2%
Communication Services 3.8%
Consumer Discretionary 2.8%
Materials 2.0%
Real Estate 0.7%
Retail 0.5%
Consumer products 0.4%
Consumer Staples 0.4%
其他/未映射 2.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 股/股: 0.01402 → 0.01624 (15.8%)
2026年10月1日 退出 AAOI 03823U102 仓位退出 — 原为 0.006134 股/股
2026年10月1日 削减 ABSI — Absci Corp 00091E109 股/股: 0.06238 → 0.05031 (-19.4%)
2026年10月1日 退出 ACA 039653100 仓位退出 — 原为 0.003328 股/股
2026年10月1日 新增 ACHV — Achieve Life Sciences Inc 004468500 新仓位 — 0.05247 股/股
2026年10月1日 退出 ACLS 054540208 仓位退出 — 原为 0.002545 股/股
2026年10月1日 退出 ACMR 00108J109 仓位退出 — 原为 0.009057 股/股
2026年10月1日 新增 ACRS — Aclaris Therapeutics Inc 00461U105 新仓位 — 0.1515 股/股
2026年10月1日 增加 ADPT — Adaptive Biotechnologies Corp 00650F109 股/股: 0.036 → 0.04965 (37.9%)
2026年10月1日 退出 ADV 00791N201 仓位退出 — 原为 0.01195 股/股
2026年10月1日 增加 AEHR — Aehr Test Systems 00760J108 股/股: 0.01353 → 0.01765 (30.4%)
2026年10月1日 退出 AGL 00857U206 仓位退出 — 原为 0.01567 股/股
2026年10月1日 新增 AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 新仓位 — 0.001865 股/股
2026年10月1日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.09019 股/股
2026年10月1日 退出 AGX 04010E109 仓位退出 — 原为 0.0007971 股/股
2026年10月1日 退出 AIP 04302A104 仓位退出 — 原为 0.02936 股/股
2026年10月1日 退出 ALGT 01748X102 仓位退出 — 原为 0.004608 股/股
2026年10月1日 退出 ALNT 019330109 仓位退出 — 原为 0.005924 股/股
2026年10月1日 新增 AMLX — Amylyx Pharmaceuticals Inc 03237H101 新仓位 — 0.013 股/股
2026年10月1日 削减 AMN — AMN Healthcare Services Inc 001744101 股/股: 0.01364 → 0.01202 (-11.9%)
2026年10月1日 新增 AMPL — Amplitude Inc 03213A104 新仓位 — 0.03122 股/股
2026年10月1日 增加 AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 股/股: 0.07357 → 0.08489 (15.4%)
2026年10月1日 新增 ANGO — AngioDynamics Inc 03475V101 新仓位 — 0.02668 股/股
2026年10月1日 新增 ANGX — Angel Studios Inc 034948109 新仓位 — 0.07823 股/股
2026年10月1日 新增 ANRO — Alto Neuroscience Inc 02157Q109 新仓位 — 0.05894 股/股
2026年10月1日 退出 APPS 25400W102 仓位退出 — 原为 0.05256 股/股
2026年10月1日 退出 ARCB 03937C105 仓位退出 — 原为 0.003029 股/股
2026年10月1日 新增 ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc 03969T109 新仓位 — 0.02761 股/股
2026年10月1日 削减 ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 股/股: 0.01704 → 0.01639 (-3.8%)
2026年10月1日 退出 ASPN 04523Y105 仓位退出 — 原为 0.07323 股/股
2026年10月1日 新增 ASST — Strive Inc 862945300 新仓位 — 0.01778 股/股
2026年10月1日 退出 ASTH 03763A207 仓位退出 — 原为 0.01157 股/股
2026年10月1日 退出 ATEN 002121101 仓位退出 — 原为 0.01342 股/股
2026年10月1日 退出 ATEX 03676C100 仓位退出 — 原为 0.006242 股/股
2026年10月1日 新增 ATRC — AtriCure Inc 04963C209 新仓位 — 0.007098 股/股
2026年10月1日 新增 AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc 05356F105 新仓位 — 0.03186 股/股
2026年10月1日 退出 AVR 03675P102 仓位退出 — 原为 0.04666 股/股
2026年10月1日 增加 AXGN — Axogen Inc 05463X106 股/股: 0.01103 → 0.01116 (1.1%)
2026年10月1日 退出 AXTI 00246W103 仓位退出 — 原为 0.01999 股/股
2026年10月1日 增加 AZZ — AZZ Inc 002474104 股/股: 0.003007 → 0.003143 (4.5%)
2026年10月1日 新增 BBNX — Beta Bionics Inc 08659B102 新仓位 — 0.01893 股/股
2026年10月1日 退出 BELFB 077347300 仓位退出 — 原为 0.00568 股/股
2026年10月1日 削减 BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 股/股: 0.004394 → 0.003895 (-11.3%)
2026年10月1日 退出 BFLY 124155102 仓位退出 — 原为 0.08347 股/股
2026年10月1日 退出 BHE 08160H101 仓位退出 — 原为 0.005077 股/股
2026年10月1日 退出 BIOA 09077V100 仓位退出 — 原为 0.02646 股/股
2026年10月1日 退出 BLBD 095306106 仓位退出 — 原为 0.006066 股/股
2026年10月1日 新增 BSVN — Bank7 Corp 06652N107 新仓位 — 0.008712 股/股
2026年10月1日 退出 BTSG 10950A106 仓位退出 — 原为 0.01228 股/股
2026年10月1日 新增 BWFG — Bankwell Financial Group Inc 06654A103 新仓位 — 0.006257 股/股
2026年10月1日 新增 CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 新仓位 — 0.004275 股/股
2026年10月1日 退出 CALY 131193104 仓位退出 — 原为 0.02573 股/股
2026年10月1日 退出 CAR 053774105 仓位退出 — 原为 0.002446 股/股
2026年10月1日 削减 CARE — Carter Bankshares Inc 146103106 股/股: 0.01443 → 0.01352 (-6.3%)
2026年10月1日 新增 CBNK — Capital Bancorp Inc 139737100 新仓位 — 0.01149 股/股
2026年10月1日 新增 CDNA — CareDx Inc 14167L103 新仓位 — 0.009246 股/股
2026年10月1日 增加 CECO — CECO Environmental Corp 125141101 股/股: 0.005087 → 0.005986 (17.7%)
2026年10月1日 退出 CEVA 157210105 仓位退出 — 原为 0.009844 股/股
2026年10月1日 新增 CGON — CG oncology Inc 156944100 新仓位 — 0.005821 股/股
2026年10月1日 削减 CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 股/股: 0.005031 → 0.004531 (-9.9%)
2026年10月1日 退出 CIFR 17253J106 仓位退出 — 原为 0.01675 股/股
2026年10月1日 新增 CLMT — Calumet Inc 131428104 新仓位 — 0.01084 股/股
2026年10月1日 退出 CLYM 28658R106 仓位退出 — 原为 0.09912 股/股
2026年10月1日 退出 CMP 20451N101 仓位退出 — 原为 0.01463 股/股
2026年10月1日 新增 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 新仓位 — 0.007461 股/股
2026年10月1日 新增 CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 新仓位 — 0.03734 股/股
2026年10月1日 增加 COHU — Cohu Inc 192576106 股/股: 0.007229 → 0.007502 (3.8%)
2026年10月1日 退出 COOK 89269P202 仓位退出 — 原为 0.006417 股/股
2026年10月1日 削减 CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 股/股: 0.005427 → 0.004076 (-24.9%)
2026年10月1日 新增 CRSR — Corsair Gaming Inc 22041X102 新仓位 — 0.03144 股/股
2026年10月1日 退出 CTEV 62548M209 仓位退出 — 原为 0.01486 股/股
2026年10月1日 退出 CTOS 23204X103 仓位退出 — 原为 0.04238 股/股
2026年10月1日 退出 CTRN 17306X102 仓位退出 — 原为 0.008265 股/股
2026年10月1日 削减 CUBI — Customers Bancorp Inc 23204G100 股/股: 0.006057 → 0.005723 (-5.5%)
2026年10月1日 新增 CVI — CVR Energy Inc 12662P108 新仓位 — 0.007704 股/股
2026年10月1日 退出 CVLG 22284P105 仓位退出 — 原为 0.01541 股/股
2026年10月1日 新增 CVLT — Commvault Systems Inc 204166102 新仓位 — 0.002849 股/股
2026年10月1日 削减 CYRX — CryoPort Inc 229050307 股/股: 0.03033 → 0.02428 (-19.9%)
2026年10月1日 退出 CYTK 23282W605 仓位退出 — 原为 0.005654 股/股
2026年10月1日 新增 DAN — Dana Inc 235825205 新仓位 — 0.01515 股/股
2026年10月1日 新增 DFDV — DeFi Development Corp 47100L301 新仓位 — 0.06878 股/股
2026年10月1日 削减 DGII — Digi International Inc 253798102 股/股: 0.006562 → 0.005729 (-12.7%)
2026年10月1日 退出 DIOD 254543101 仓位退出 — 原为 0.004064 股/股
2026年10月1日 削减 DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 股/股: 0.01045 → 0.007647 (-26.9%)
2026年10月1日 新增 DNTH — Dianthus Therapeutics Inc 252828108 新仓位 — 0.006489 股/股
2026年10月1日 增加 DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 股/股: 0.004008 → 0.004212 (5.1%)
2026年10月1日 新增 DSGN — Design Therapeutics Inc 25056L103 新仓位 — 0.0348 股/股
2026年10月1日 新增 DXPE — DXP Enterprises Inc/TX 233377407 新仓位 — 0.006436 股/股
2026年10月1日 削减 ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 股/股: 0.005344 → 0.004154 (-22.3%)
2026年10月1日 新增 EFOR — Everforth Inc 00191U102 新仓位 — 0.01257 股/股
2026年10月1日 退出 ELA 29402E102 仓位退出 — 原为 0.01902 股/股
2026年10月1日 退出 ELMD 285409108 仓位退出 — 原为 0.01208 股/股
2026年10月1日 削减 ELVN — Enliven Therapeutics Inc 29337E102 股/股: 0.009989 → 0.008918 (-10.7%)
2026年10月1日 退出 ENS 29275Y102 仓位退出 — 原为 0.001956 股/股
2026年10月1日 退出 ENVA 29357K103 仓位退出 — 原为 0.006708 股/股
2026年10月1日 退出 ERAS 29479A108 仓位退出 — 原为 0.1052 股/股
2026年10月1日 退出 ESE 296315104 仓位退出 — 原为 0.00146 股/股
2026年10月1日 退出 ESI 28618M106 仓位退出 — 原为 0.009953 股/股
2026年10月1日 退出 ESTA G31249108 仓位退出 — 原为 0.0054 股/股
2026年10月1日 新增 ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 新仓位 — 0.008681 股/股
2026年10月1日 退出 EVC 29382R107 仓位退出 — 原为 0.05682 股/股
2026年10月1日 削减 EWTX — Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 股/股: 0.0127 → 0.009369 (-26.2%)
2026年10月1日 退出 EXTR 30226D106 仓位退出 — 原为 0.01434 股/股
2026年10月1日 增加 EZPW — EZCORP Inc 302301106 股/股: 0.02042 → 0.02523 (23.6%)
2026年10月1日 新增 FA — First Advantage Corp 31846B108 新仓位 — 0.01989 股/股
2026年10月1日 新增 FBIZ — First Business Financial Services Inc 319390100 新仓位 — 0.00617 股/股
2026年10月1日 新增 FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 新仓位 — 0.01542 股/股
2026年10月1日 退出 FCEL 35952H700 仓位退出 — 原为 0.02273 股/股
2026年10月1日 新增 FDMT — 4D Molecular Therapeutics Inc 35104E100 新仓位 — 0.03557 股/股
2026年10月1日 增加 FEIM — Frequency Electronics Inc 358010106 股/股: 0.01951 → 0.02006 (2.8%)
2026年10月1日 新增 FET — Forum Energy Technologies Inc 34984V209 新仓位 — 0.009201 股/股
2026年10月1日 退出 FORM 346375108 仓位退出 — 原为 0.003665 股/股
2026年10月1日 新增 FORR — Forrester Research Inc 346563109 新仓位 — 0.0371 股/股
2026年10月1日 新增 FOSL — Fossil Group Inc 34988V106 新仓位 — 0.07661 股/股
2026年10月1日 新增 FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 新仓位 — 0.005309 股/股
2026年10月1日 新增 FTK — Flotek Industries Inc 343389409 新仓位 — 0.01311 股/股
2026年10月1日 削减 FTRE — Fortrea Holdings Inc 34965K107 股/股: 0.02925 → 0.024 (-18.0%)
2026年10月1日 新增 FWDI — Forward Industries Inc 349932103 新仓位 — 0.05355 股/股
2026年10月1日 新增 GFF — Griffon Corp 398433102 新仓位 — 0.005249 股/股
2026年10月1日 退出 GHM 384556106 仓位退出 — 原为 0.01364 股/股
2026年10月1日 新增 GKOS — Glaukos Corp 377322102 新仓位 — 0.002783 股/股
2026年10月1日 新增 GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 新仓位 — 0.04153 股/股
2026年10月1日 退出 GRC 383082104 仓位退出 — 原为 0.005112 股/股
2026年10月1日 削减 GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc 40145W101 股/股: 0.01022 → 0.009201 (-10.0%)
2026年10月1日 新增 GTLB — Gitlab Inc 37637K108 新仓位 — 0.008388 股/股
2026年10月1日 退出 GTX 366505105 仓位退出 — 原为 0.01481 股/股
2026年10月1日 退出 GVA 387328107 仓位退出 — 原为 0.005403 股/股
2026年10月1日 新增 HAE — Haemonetics Corp 405024100 新仓位 — 0.0038 股/股
2026年10月1日 新增 HBB — Hamilton Beach Brands Holding Co 40701T104 新仓位 — 0.01301 股/股
2026年10月1日 新增 HBT — HBT Financial Inc 404111106 新仓位 — 0.01144 股/股
2026年10月1日 退出 HIMS 433000106 仓位退出 — 原为 0.01386 股/股
2026年10月1日 削减 HNGE — Hinge Health Inc 433313103 股/股: 0.006587 → 0.004533 (-31.2%)
2026年10月1日 新增 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 新仓位 — 0.01007 股/股
2026年10月1日 退出 HPP 444097406 仓位退出 — 原为 0.03301 股/股
2026年10月1日 新增 HTFL — HeartFlow Inc 42238D107 新仓位 — 0.008122 股/股
2026年10月1日 削减 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 股/股: 0.006336 → 0.005504 (-13.1%)
2026年10月1日 退出 HWKN 420261109 仓位退出 — 原为 0.003581 股/股
2026年10月1日 退出 HYLN 449109107 仓位退出 — 原为 0.08238 股/股
2026年10月1日 新增 IBEX — IBEX Holdings Ltd G4690M101 新仓位 — 0.01025 股/股
2026年10月1日 新增 IBRX — ImmunityBio Inc 45256X103 新仓位 — 0.06166 股/股
2026年10月1日 退出 ICHR G4740B105 仓位退出 — 原为 0.007161 股/股
2026年10月1日 新增 IDT — IDT Corp 448947507 新仓位 — 0.005898 股/股
2026年10月1日 新增 IDYA — Ideaya Biosciences Inc 45166A102 新仓位 — 0.01118 股/股
2026年10月1日 退出 IESC 44951W106 仓位退出 — 原为 0.001355 股/股
2026年10月1日 增加 ILPT — Industrial Logistics Properties Trust 456237106 股/股: 0.05485 → 0.05491 (0.1%)
2026年10月1日 新增 IMMX — Immix Biopharma Inc 45258H106 新仓位 — 0.06846 股/股
2026年10月1日 新增 IMNM — Immunome Inc 45257U108 新仓位 — 0.01769 股/股
2026年10月1日 新增 INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 新仓位 — 0.01209 股/股
2026年10月1日 退出 INOD 457642205 仓位退出 — 原为 0.004386 股/股
2026年10月1日 削减 INSW — International Seaways Inc Y41053102 股/股: 0.005425 → 0.003846 (-29.1%)
2026年10月1日 退出 INV 45784M108 仓位退出 — 原为 0.06736 股/股
2026年10月1日 新增 IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc 462260100 新仓位 — 0.07201 股/股
2026年10月1日 退出 IRDM 46269C102 仓位退出 — 原为 0.009859 股/股
2026年10月1日 退出 ISTR 46134L105 仓位退出 — 原为 0.01515 股/股
2026年10月1日 退出 KALU 483007704 仓位退出 — 原为 0.002455 股/股
2026年10月1日 退出 KN 49926D109 仓位退出 — 原为 0.01098 股/股
2026年10月1日 新增 KRT — Karat Packaging Inc 48563L101 新仓位 — 0.008258 股/股
2026年10月1日 削减 KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 股/股: 0.001294 → 0.001223 (-5.4%)
2026年10月1日 新增 LBRX — LB Pharmaceuticals Inc 50180M108 新仓位 — 0.009712 股/股
2026年10月1日 新增 LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 新仓位 — 0.03305 股/股
2026年10月1日 退出 LFUS 537008104 仓位退出 — 原为 0.0009449 股/股
2026年10月1日 削减 LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 股/股: 0.001755 → 0.001634 (-6.9%)
2026年10月1日 退出 LINC 533535100 仓位退出 — 原为 0.02029 股/股
2026年10月1日 退出 LIND 535219109 仓位退出 — 原为 0.01861 股/股
2026年10月1日 新增 LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 新仓位 — 0.007093 股/股
2026年10月1日 退出 LQDA 53635D202 仓位退出 — 原为 0.01181 股/股
2026年10月1日 削减 LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107 股/股: 0.01208 → 0.009623 (-20.3%)
2026年10月1日 削减 LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 股/股: 0.01277 → 0.01017 (-20.4%)
2026年10月1日 新增 MAN — ManpowerGroup Inc 56418H100 新仓位 — 0.007152 股/股
2026年10月1日 增加 MATX — Matson Inc 57686G105 股/股: 0.002503 → 0.002651 (5.9%)
2026年10月1日 削减 MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 股/股: 0.009117 → 0.008034 (-11.9%)
2026年10月1日 新增 MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 新仓位 — 0.006549 股/股
2026年10月1日 削减 MCB — Metropolitan Bank Holding Corp 591774104 股/股: 0.004844 → 0.004728 (-2.4%)
2026年10月1日 增加 MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 股/股: 0.003657 → 0.003685 (0.8%)
2026年10月1日 新增 MCS — Marcus Corp/The 566330106 新仓位 — 0.01491 股/股
2026年10月1日 削减 MCY — Mercury General Corp 589400100 股/股: 0.004377 → 0.0041 (-6.3%)
2026年10月1日 新增 MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 新仓位 — 0.0169 股/股
2026年10月1日 退出 MEC 578605107 仓位退出 — 原为 0.01322 股/股
2026年10月1日 新增 MGNI — Magnite Inc 55955D100 新仓位 — 0.01637 股/股
2026年10月1日 新增 MGTX — MeiraGTx Holdings plc G59665102 新仓位 — 0.03108 股/股
2026年10月1日 新增 MLYS — Mineralys Therapeutics Inc 603170101 新仓位 — 0.01569 股/股
2026年10月1日 退出 MOV 624580106 仓位退出 — 原为 0.01188 股/股
2026年10月1日 退出 MPAA 620071100 仓位退出 — 原为 0.02973 股/股
2026年10月1日 退出 MPTI 55380K109 仓位退出 — 原为 0.00467 股/股
2026年10月1日 退出 MRCY 589378108 仓位退出 — 原为 0.003985 股/股
2026年10月1日 退出 MRVI 56600D107 仓位退出 — 原为 0.08466 股/股
2026年10月1日 削减 MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 股/股: 0.00122 → 0.001033 (-15.3%)
2026年10月1日 新增 MTG — MGIC Investment Corp 552848103 新仓位 — 0.0139 股/股
2026年10月1日 退出 MTRN 576690101 仓位退出 — 原为 0.00169 股/股
2026年10月1日 新增 MTW — Manitowoc Co Inc/The 563571405 新仓位 — 0.01843 股/股
2026年10月1日 削减 MYE — Myers Industries Inc 628464109 股/股: 0.01642 → 0.01337 (-18.6%)
2026年10月1日 退出 MYRG 55405W104 仓位退出 — 原为 0.00319 股/股
2026年10月1日 增加 NBN — Northeast Bank 66405S100 股/股: 0.007361 → 0.008365 (13.6%)
2026年10月1日 新增 NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 新仓位 — 0.02314 股/股
2026年10月1日 新增 NEOG — Neogen Corp 640491106 新仓位 — 0.03169 股/股
2026年10月1日 削减 NEU — NewMarket Corp 651587107 股/股: 0.0005796 → 0.0004629 (-20.1%)
2026年10月1日 退出 NGS 63886Q109 仓位退出 — 原为 0.01098 股/股
2026年10月1日 削减 NHC — National HealthCare Corp 635906100 股/股: 0.002323 → 0.001921 (-17.3%)
2026年10月1日 新增 NIQ — NIQ Global Intelligence Plc G63755105 新仓位 — 0.02282 股/股
2026年10月1日 新增 NKTR — Nektar Therapeutics 640268306 新仓位 — 0.01426 股/股

显示最新的 200 条，共 479 条变动

股息 39笔付款

08
0.03%TTM收益率
$0.04每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0350
2025年9月22日$0.0050
2025年6月23日$0.0100
2025年3月24日$0.0520
2024年12月23日$0.0730
2024年9月23日$0.5150
2024年6月24日$0.0820
2024年3月18日$0.0490
2023年12月18日$0.8340
2023年9月18日$0.1240
2023年6月20日$0.1790
2023年3月20日$0.0550
2022年12月19日$0.1390
2022年9月19日$0.2600
2022年6月21日$0.1320
2022年3月21日$0.0610
2021年12月20日$0.0710
2021年9月20日$0.0280
2021年6月21日$0.0410
2020年12月21日$0.0230
2020年9月21日$0.0260
2020年6月22日$0.0680
2020年3月23日$0.0410
2019年12月23日$0.0630
2019年9月23日$0.0130
2018年3月19日$0.0190
2017年12月18日$0.0820
2017年9月18日$0.0140
2016年12月16日$0.1510
2016年6月17日$0.0490
2016年3月18日$0.0120
2015年12月18日$0.0470
2015年6月19日$0.0260
2014年12月19日$0.0070
2014年6月20日$0.0110
2013年12月20日$0.0140
2013年6月21日$0.0380
2013年3月15日$0.0110
2012年12月21日$0.2210

机构持有人 (13F) 110 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $45477213 15.18% 357203 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $38492381 12.85% 321789 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $27980013 9.34% 219771 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $20919804 6.98% 164316 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18367571 6.13% 144270 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16671852 5.57% 130951 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $16596000 5.54% 130356 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $12500893 4.17% 98175 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $10183465 3.40% 79987 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $8850770 2.95% 69519 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8334472 2.78% 65464 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $8129661 2.71% 63855 股份 2026年6月30日
HighMark Wealth Management LLC $5924622 1.98% 46538 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $4432721 1.48% 34817 股份 2026年6月30日
Biondo Investment Advisors, LLC $3796758 1.27% 29822 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $3343546 1.12% 26259 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2427484 0.81% 19067 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2142170 0.72% 16826 股份 2026年6月30日
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $2047416 0.68% 16082 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $1872531 0.63% 14708 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1871457 0.62% 14700 买入期权 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $1816267 0.61% 14266 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1724486 0.58% 13545 股份 2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC $1606708 0.54% 12620 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1557061 0.52% 12230 股份 2026年6月30日
Family Capital Trust Co $1527592 0.51% 11999 股份 2026年6月30日
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $1516170 0.51% 13149 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1419639 0.47% 11151 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1242852 0.41% 9762 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1209487 0.40% 9500 股份 2026年6月30日
Trueblood Wealth Management, LLC $1178470 0.39% 9256 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $1130807 0.38% 8882 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1056047 0.35% 8295 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1018718 0.34% 7999 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $974387 0.33% 7764 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $959061 0.32% 7533 股份 2026年6月30日
Financial Partners Group, Inc $951476 0.32% 7473 股份 2026年6月30日
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $935632 0.31% 7349 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $789170 0.26% 6199 股份 2026年6月30日
MorganRosel Wealth Management, LLC $770761 0.26% 6054 股份 2026年6月30日
SFG Wealth Management, LLC. $679632 0.23% 5338 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $662671 0.22% 5205 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $635639 0.21% 4993 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $598632 0.20% 4702 股份 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $573354 0.19% 4503 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $537706 0.18% 5460 股份 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $525935 0.18% 4131 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $515374 0.17% 4048 股份 2026年6月30日
Strid Group, LLC $510120 0.17% 4007 股份 2026年6月30日
Creative Planning $491816 0.16% 3863 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $473355 0.16% 3718 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $452856 0.15% 3557 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $440998 0.15% 3464 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $439614 0.15% 3452 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $420714 0.14% 3305 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $413135 0.14% 3245 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $387418 0.13% 3043 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $345287 0.12% 2712 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $337638 0.11% 2652 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $331145 0.11% 2601 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $328344 0.11% 2579 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $324232 0.11% 2550 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $314085 0.10% 2467 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $313030 0.10% 2459 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $309629 0.10% 2432 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $291168 0.10% 2287 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $289465 0.10% 2274 股份 2026年6月30日
Soltis Investment Advisors LLC $288112 0.10% 2263 股份 2026年6月30日
MTM Investment Management, LLC $275508 0.09% 2164 股份 2026年6月30日
FMR LLC $271718 0.09% 2134 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $269651 0.09% 2118 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $255902 0.09% 2010 股份 2026年6月30日
Caprock Group, LLC $242789 0.08% 1907 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $229688 0.08% 1804 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $226492 0.08% 1779 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $209196 0.07% 1643 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $207013 0.07% 1626 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $145586 0.05% 1178 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $135463 0.05% 1064 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $135417 0.05% 1064 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $127314 0.04% 1000 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $121459 0.04% 1033 股份 2026年6月30日
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC $93831 0.03% 737 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $84564 0.03% 725 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $56402 0.02% 443 股份 2026年6月30日
NFSG Corp $54745 0.02% 430 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $47743 0.02% 375 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $45833 0.02% 360 股份 2026年6月30日
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $42312 0.01% 332 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $38195 0.01% 300 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $36041 0.01% 366 股份 2026年3月31日
Register Financial Advisors LLC $36030 0.01% 283 股份 2026年6月30日
LRI Investments, LLC $25463 0.01% 200 股份 2026年6月30日
Red Tortoise LLC $25111 0.01% 255 股份 2026年3月31日
AE Wealth Management LLC $23553 0.01% 185 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $13750 0.00% 108 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $13750 0.00% 108 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $13368 0.00% 105 股份 2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd. $12222 0.00% 96 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $10741 0.00% 111 股份 2025年12月31日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

规模相似

基金资产管理规模
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term ... $409.3M
PFLD AAM Low Duration Preferred an... $410.5M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mu... $412.0M
XJH iShares ESG Select Screened S... $413.2M
HCRB Hartford Core Bond ETF $398.6M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Lead... $398.5M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yiel... $397.6M
MXI iShares Global Materials ETF $397.0M
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF $391.5M