ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 八月 10, 2026
$119.92
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$92.1052周低点
$134.6552周高点
市值 (MRQ)
$1.04B
P/E
20.4
EPS
$5.87
ESQ 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$119.92
市值 (MRQ)
$1.04B
P/E
20.4
EPS
$5.87
股息收益率
0.57%
ROE
18.4%
52周区间
$92–$135
ESQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
EPS$5.872016-12-31 → 2025-12-31
自由现金流$57M2018-12-31 → 2025-12-31
净利率34.7%2018-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | ESQ | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 20.45年均值 ≈13.9 | ≈13.9 | 12.6 | 估值过高 | |
| P/S | 7.05年均值 ≈4.6 | ≈4.6 | 3.9 | 估值过高 | |
| 市净率 (MRQ) | 3.35年均值 ≈2.4 | ≈2.4 | 1.6 | 估值过高 | |
| 股价/自由现金流 (TTM) | 15.65年均值 ≈11.8 | ≈11.8 | · | · | |
| 市现率 (TTM) | 15.45年均值 ≈11.5 | ≈11.5 | 10.2 | 估值过高 | |
| Price / Tangible Book (市净率（有形资产）) | 3.55年均值 ≈2.4 | ≈2.4 | · | · | |
| PEG Ratio (市盈率增长比) | ≈0.7 | · | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | ESQ | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (息税折旧摊销前利润率) | 0.83%5年均值 ≈0.81% | ≈0.81% | 2.2% | 弱 | |
| Pretax Margin (税前利润率) | 44.8%5年均值 ≈44.5% | ≈44.5% | 43.0% | 持平 | |
| Net Profit Margin (净利润率) | 34.7%5年均值 ≈33.5% | ≈33.5% | 31.8% | 持平 | |
| ROA | 2.4%5年均值 ≈2.3% | ≈2.3% | 1.2% | 顶尖 | |
| ROE | 18.4%5年均值 ≈17.9% | ≈17.9% | 12.5% | 顶尖 |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
此比率组尚无数据
基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
| 指标 | 5年趋势 | ESQ | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (营收同比增长) | 17.4%5年均值 ≈23.3% | ≈23.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率) | 20.3%5年均值 ≈24.8% | ≈24.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率) | 23.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | 14.2%5年均值 ≈30.2% | ≈30.2% | · | · | |
| Net Income YoY (净利润同比增长) | 16.4%5年均值 ≈33.6% | ≈33.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (每股收益年复合增长率（3年）) | 19.1%5年均值 ≈31.5% | ≈31.5% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (每股收益年复合增长率（5年）) | 28.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (净利润年复合增长率（3年）) | 21.2%5年均值 ≈34.6% | ≈34.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (净利润年复合增长率（5年）) | 32.1% | · | · | · |
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | ESQ | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.15年均值 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.0 | 顶尖 |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率0.57%
派息率11.5%
年度化派息≈$0.80
增长连胜≈2
| 除息日 | 金额 | 货币 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 八月 14, 2026 | $0.20 | USD | ≈0.61% |
| 五月 15, 2026 | $0.20 | USD | ≈0.71% |
| 二月 13, 2026 | $0.20 | USD | ≈0.69% |
| 十一月 14, 2025 | $0.18 | USD | ≈0.72% |
| 八月 15, 2025 | $0.18 | USD | ≈0.71% |
| 五月 15, 2025 | $0.18 | USD | ≈0.71% |
| 二月 14, 2025 | $0.18 | USD | ≈0.75% |
| 十一月 15, 2024 | $0.15 | USD | ≈0.84% |
| 八月 15, 2024 | $0.15 | USD | ≈1.0% |
| 五月 14, 2024 | $0.15 | USD | ≈1.1% |
| 二月 14, 2024 | $0.15 | USD | ≈1.1% |
| 十一月 14, 2023 | $0.13 | USD | ≈0.99% |
| 八月 14, 2023 | $0.13 | USD | ≈0.91% |
| 五月 12, 2023 | $0.13 | USD | ≈1.0% |
| 二月 14, 2023 | $0.10 | USD | ≈0.86% |
| 十一月 14, 2022 | $0.10 | USD | ≈0.64% |
| 八月 12, 2022 | $0.09 | USD | ≈0.45% |
| 五月 13, 2022 | $0.09 | USD | ≈0.26% |
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
0.05%
下次报告
十月 21, 2026
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 七月 22, 2026 | $1.60 | $1.59 | 0.88% |
| 2026年3月31日 | $1.40 | $1.55 | -9.6% | |
| 2025年12月31日 | $1.55 | $1.55 | 0.30% | |
| 2025年9月30日 | $1.62 | $1.48 | 9.5% | |
| 2025年6月30日 | $1.38 | $1.40 | -1.1% | |
| 2025年3月31日 | $1.33 | $1.33 | 0.32% |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $8M | $2M | $828.0K | $1M | $3M | $1M | $538.0K | |
| Interest Income | $139M | $113M | $92M | $61M | $45M | $39M | $37M | $29M | $20M | |
| Pretax Income | $66M | $59M | $56M | $39M | $23M | $17M | $19M | $12M | $7M | |
| Income Tax | $15M | $16M | $15M | $10M | $5M | $5M | $5M | $3M | $3M | |
| Net Income | $51M | $44M | $41M | $29M | $18M | $13M | $14M | $9M | $4M | |
| EPS (Basic) | $6.30 | $5.58 | $5.31 | $3.73 | $2.40 | $1.70 | $1.91 | $1.18 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $5.87 | $5.14 | $4.91 | $3.47 | $2.26 | $1.65 | $1.82 | $1.13 | $0.58 | |
| Shares (Basic) | 8,061,589 | 7,817,626 | 7,716,367 | 7,638,423 | 7,469,907 | 7,412,131 | 7,388,702 | 7,374,013 | 6,163,549 | |
| Shares (Diluted) | 8,662,219 | 8,487,041 | 8,345,586 | 8,213,694 | 7,946,984 | 7,643,823 | 7,784,736 | 7,733,372 | 6,232,244 | |
| EBITDA | $1M | $880.0K | $707.0K | $703.0K | $687.0K | $568.0K | · | · | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $236M | $126M | $165M | $164M | $149M | $65M | $62M | $31M | $43M | |
| PP&E (Net) | $4M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| PP&E (Gross) | $12M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | |
| Accum. Depreciation | $8M | $6M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $2.37B | $1.89B | $1.62B | $1.40B | $1.18B | $937M | $798M | $664M | $534M | |
| Total Liabilities | $2.08B | $1.66B | $1.42B | $1.24B | $1.04B | $811M | $687M | $571M | $450M | |
| Common Stock | $87.0K | $85.0K | $84.0K | $82.0K | $81.0K | $78.0K | $77.0K | $75.0K | $73.0K | |
| Paid-in Capital | $110M | $104M | $100M | $96M | $94M | $92M | $90M | $89M | $87M | |
| Retained Earnings | $198M | $153M | $114M | $78M | $51M | $34M | $21M | $7M | $-2M | |
| Treasury Stock | $10M | $6M | $2M | $906.0K | $567.0K | $567.0K | · | · | · | |
| AOCI | $-8M | $-14M | $-13M | $-15M | $-850.0K | $1M | $386.0K | $-3M | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $290M | $237M | $199M | $158M | $144M | $126M | $111M | $93M | $83M | |
| Liabilities + Equity | $2.37B | $1.89B | $1.62B | $1.40B | $1.18B | $937M | $798M | $664M | $534M | |
| Shares Outstanding | 8,552,405 | 8,354,753 | 8,287,848 | 8,195,333 | 8,088,846 | 7,793,482 | 7,652,170 | 7,532,723 | 7,326,536 |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $880.0K | $707.0K | $703.0K | $687.0K | $568.0K | $506.0K | $421.0K | $411.0K | |
| Deferred Tax | $20.0K | $-1M | $-3M | $-1M | $653.0K | $-955.0K | $-116.0K | $-370.0K | $1M | |
| Other Non-cash | $8M | $-1M | $3M | $11M | $11M | $3M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $60M | $42M | $42M | $39M | $30M | $16M | $16M | $10M | $4M | |
| CapEx | $3M | $714.0K | $605.0K | $73.0K | $1M | $750.0K | $647.0K | $569.0K | $190.0K | |
| Investing Cash Flow | $-362M | $-308M | $-215M | $-222M | $-170M | $-135M | $-97M | $-143M | $-109M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $26M | |
| Stock Repurchased | · | · | $286.0K | · | · | $567.0K | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | $-286.0K | · | · | $-567.0K | · | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $5M | $4M | $2M | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $412M | $227M | $174M | $198M | $224M | $123M | $112M | $120M | $105M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-13M | $84.0K | |
| Free Cash Flow | $57M | $41M | $42M | $39M | $29M | $15M | · | $9M | · | |
| Levered FCF | · | · | $36M | $38M | $28M | $14M | · | $8M | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 34.7% | 35.0% | 36.1% | 33.8% | 27.7% | 24.2% | · | 24.5% | · | |
| Pretax Margin | 44.8% | 47.5% | 49.2% | 46.0% | 35.1% | 33.0% | · | 33.5% | · | |
| EBITDA Margin | 0.83% | 0.70% | 0.62% | 0.83% | 1.1% | 1.1% | · | · | · | |
| ROA | 2.4% | 2.5% | 2.7% | 2.2% | 1.7% | 1.5% | · | 1.5% | · | |
| ROE | 18.4% | 18.6% | 21.3% | 18.6% | 12.8% | 10.2% | · | 9.6% | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $33.86 | $28.38 | $23.96 | $19.30 | $17.77 | $16.18 | · | $12.32 | · | |
| Revenue / Share | $16.92 | $14.71 | $13.60 | $10.26 | $8.14 | $6.81 | · | $4.60 | · | |
| Cash Flow / Share | $6.91 | $4.97 | $5.08 | $4.72 | $3.79 | $2.04 | · | $1.22 | · | |
| Cash / Share | $27.58 | $15.12 | $19.93 | $20.03 | $18.44 | $8.36 | · | $4.06 | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.70 | $0.60 | $0.47 | $0.28 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $5.87 | $5.14 | $4.91 | $3.47 | $2.26 | $1.65 | $1.82 | $1.13 | $0.58 |
增长率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 17.4% | 10.0% | 34.7% | 30.2% | 24.3% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 20.3% | 24.5% | 29.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 23.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 14.2% | 4.7% | 41.5% | 53.5% | 37.0% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 19.1% | 31.5% | 43.8% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 28.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 16.4% | 6.5% | 43.8% | 59.1% | 42.1% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 21.2% | 34.5% | 48.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 32.1% | · | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $147M | $125M | $114M | $84M | $65M | $52M | $46M | $36M | $25M | |
| Net Income TTM | $51M | $44M | $41M | $29M | $18M | $13M | $14M | $9M | $4M | |
| Market Cap | $873M | $664M | $414M | $355M | $255M | $150M | · | $163M | · | |
| P/E | 17.4 | 15.5 | 10.2 | 12.5 | 13.9 | 11.6 | 14.3 | 19.2 | 34.0 | |
| P/S | 6.0 | 5.3 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 2.9 | · | 4.6 | · | |
| P/B | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | · | 1.8 | · | |
| P / Tangible Book | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 14.6 | 15.7 | 9.8 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | · | 17.3 | · | |
| P / FCF | 15.4 | 16.0 | 9.9 | 9.2 | 8.8 | 10.1 | · | 18.5 | · | |
| Dividend Yield | 0.67% | 0.73% | 0.90% | 0.61% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.8% | 6.5% | 9.8% | 8.0% | 7.2% | 8.6% | 7.0% | 5.2% | 2.9% | |
| Payout Ratio | 11.5% | 11.1% | 9.1% | 7.5% | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $5M | $4M | $2M | · | · | · | · | · |
损益表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | $2M | $2M | $1M | $413.0K | $282.0K | $238.0K | |
| Interest Income | $41M | $39M | $38M | $36M | $34M | $32M | $31M | $29M | $27M | $26M | $24M | $22M | $20M | $16M | $14M | $12M | |
| Pretax Income | $18M | $17M | $17M | $17M | $15M | $16M | $16M | $16M | $14M | $14M | $13M | $12M | $17M | $10M | $9M | $7M | |
| Income Tax | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | $3M | $2M | $2M | |
| Net Income | $13M | $12M | $13M | $14M | $12M | $11M | $12M | $11M | $10M | $10M | $10M | $9M | $12M | $8M | $6M | $5M | |
| EPS (Basic) | $1.57 | $1.48 | $1.65 | $1.74 | $1.48 | $1.43 | $1.50 | $1.45 | $1.34 | $1.29 | $1.27 | $1.18 | $1.58 | $1.01 | $0.83 | $0.70 | |
| EPS (Diluted) | $1.49 | $1.40 | $1.54 | $1.62 | $1.38 | $1.33 | $1.35 | $1.34 | $1.25 | $1.20 | $1.17 | $1.10 | $1.47 | $0.94 | $0.78 | $0.66 | |
| Shares (Basic) | 8,274,280 | 8,252,720 | · | 8,094,441 | 8,029,541 | 7,988,999 | · | 7,815,197 | 7,798,441 | 7,786,887 | 7,717,971 | 7,708,350 | 7,708,745 | 7,637,407 | 7,628,872 | 7,620,241 | |
| Shares (Diluted) | 8,726,355 | 8,700,319 | · | 8,690,130 | 8,639,038 | 8,601,607 | · | 8,503,966 | 8,402,750 | 8,401,752 | 8,379,112 | 8,299,704 | 8,302,633 | 8,226,214 | 8,184,412 | 8,147,475 |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $242M | $222M | $236M | $241M | $163M | $173M | $126M | $148M | $153M | $158M | $121M | $106M | $204M | $182M | $155M | $149M | |
| PP&E (Net) | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $12M | · | · | · | $9M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $8M | · | · | · | $6M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.51B | $2.42B | $2.37B | $2.18B | $2.06B | $1.95B | $1.89B | $1.78B | $1.72B | $1.65B | $1.48B | $1.45B | $1.45B | $1.35B | $1.31B | $1.24B | |
| Total Liabilities | $2.20B | $2.12B | $2.08B | $1.91B | $1.80B | $1.70B | $1.66B | $1.55B | $1.50B | $1.45B | $1.30B | $1.27B | $1.28B | $1.20B | $1.16B | $1.10B | |
| Common Stock | $88.0K | $88.0K | $87.0K | $87.0K | $86.0K | $85.0K | $85.0K | $84.0K | $84.0K | $84.0K | $83.0K | $82.0K | $82.0K | $81.0K | $81.0K | $81.0K | |
| Paid-in Capital | $114M | $112M | $110M | $109M | $107M | $105M | $104M | $103M | $102M | $101M | $99M | $98M | $97M | $96M | $95M | $94M | |
| Retained Earnings | $220M | $208M | $198M | $186M | $173M | $163M | $153M | $142M | $132M | $123M | $105M | $97M | $89M | $69M | $62M | $57M | |
| Treasury Stock | $10M | $10M | $10M | $6M | $6M | $6M | $6M | $3M | $3M | $3M | $1M | $1M | $1M | $626.0K | $626.0K | $626.0K | |
| AOCI | $-10M | $-9M | $-8M | $-10M | $-11M | $-12M | $-14M | $-10M | $-14M | $-14M | $-17M | $-14M | $-14M | $-16M | $-11M | $-7M | |
| Stockholders' Equity | $314M | $301M | $290M | $279M | $264M | $251M | $237M | $233M | $217M | $207M | $186M | $179M | $171M | $149M | $146M | $143M | |
| Liabilities + Equity | $2.51B | $2.42B | $2.37B | $2.18B | $2.06B | $1.95B | $1.89B | $1.78B | $1.72B | $1.65B | $1.48B | $1.45B | $1.45B | $1.35B | $1.31B | $1.24B | |
| Shares Outstanding | 8,649,400 | 8,637,034 | 8,552,405 | 8,565,491 | 8,499,559 | 8,431,774 | 8,354,753 | 8,320,317 | 8,292,948 | 8,292,789 | 8,203,259 | 8,192,379 | 8,190,758 | 8,082,918 | 8,080,486 | 8,076,320 |
现金流
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $15M | $20M | $17M | $17M | $10M | $16M | $12M | $11M | $7M | $13M | $11M | $437.0K | $15M | $12M | $7M | $11M | |
| CapEx | $162.0K | $180.0K | $340.0K | $505.0K | $1M | $1M | $84.0K | $53.0K | $342.0K | $235.0K | $182.0K | $84.0K | $62.0K | $16.0K | $24.0K | $11.0K | |
| Investing Cash Flow | $-70M | $-71M | $-200M | $-35M | $-114M | $-14M | $-135M | $-64M | $-64M | $-45M | $-19M | $-92M | $-10M | $-16M | $-66M | $-73M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $18.0K | $268.0K | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-268.0K | · | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $848.0K | $964.0K | $776.0K | $648.0K | · | · | |
| Financing Cash Flow | $75M | $38M | $178M | $96M | $93M | $44M | $102M | $49M | $52M | $25M | $23M | $-6M | $35M | $31M | $65M | $61M | |
| Free Cash Flow | · | $19M | · | · | · | $15M | · | · | · | $13M | · | · | $15M | · | · | $11M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $10M | · | · | $14M | · | · | $11M |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 30.8% | 30.2% | · | 37.4% | 33.2% | 33.8% | · | 35.6% | 34.3% | 34.4% | 34.8% | 34.0% | 41.2% | 35.1% | 31.9% | 30.9% | |
| Pretax Margin | 43.0% | 42.3% | · | 46.5% | 42.5% | 46.0% | · | 48.8% | 46.9% | 46.8% | 47.0% | 46.6% | 56.1% | 47.7% | 43.5% | 42.0% | |
| ROA | 0.57% | 0.56% | · | 0.71% | 0.63% | 0.63% | · | 0.70% | 0.69% | 0.65% | 0.70% | · | 0.90% | 0.62% | 0.54% | 0.48% | |
| ROE | 4.5% | 4.4% | · | 5.5% | 4.9% | 5.0% | · | 5.4% | 5.8% | 5.2% | 5.9% | · | 7.8% | 5.4% | 4.5% | 3.9% |
效率
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
每股
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $36.29 | $34.88 | · | $32.60 | $31.01 | $29.74 | · | $27.95 | $26.22 | $24.97 | $22.63 | · | $20.85 | $18.38 | $18.01 | $17.75 | |
| Revenue / Share | $4.83 | $4.65 | · | $4.32 | $4.15 | $3.92 | · | $3.75 | $3.64 | $3.48 | $3.37 | $3.23 | $3.56 | $2.67 | $2.43 | $2.12 | |
| Cash Flow / Share | · | $2.24 | · | · | · | $1.84 | · | · | · | $1.52 | · | · | $1.77 | · | · | $1.37 | |
| Cash / Share | $28.00 | $25.73 | · | $28.11 | $19.17 | $20.52 | · | $17.75 | $18.42 | $19.08 | $14.71 | · | $24.88 | $22.53 | $19.21 | $18.44 | |
| Dividend Paid / Share | $0.20 | $0.20 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | · | |
| EPS (TTM) | $6.05 | $5.94 | · | $5.68 | $5.40 | $5.27 | · | $4.96 | $4.79 | $4.64 | $4.83 | $4.60 | $4.28 | $3.22 | $2.60 | $2.39 |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $160M | $153M | · | $140M | $135M | $129M | · | $121M | $117M | $113M | $110M | $103M | $97M | $76M | $70M | $66M | |
| Net Income TTM | $53M | $52M | · | $49M | $46M | $45M | · | $42M | $40M | $39M | $40M | $38M | $35M | $26M | $21M | $19M | |
| Market Cap | $1.03B | $928M | · | $874M | $805M | $636M | · | $543M | $395M | $394M | $375M | · | $320M | $304M | $269M | $271M | |
| P/E | 19.7 | 18.1 | · | 18.0 | 17.5 | 14.3 | · | 13.1 | 9.9 | 10.2 | 9.5 | 9.9 | 9.1 | 11.7 | 12.8 | 14.1 | |
| P/S | 6.5 | 6.1 | · | 6.2 | 6.0 | 4.9 | · | 4.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | · | 3.3 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | |
| P/B | 3.3 | 3.1 | · | 3.1 | 3.1 | 2.5 | · | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | · | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | |
| P / Tangible Book | 3.3 | 3.1 | · | 3.1 | 3.1 | 2.5 | · | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | · | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | |
| P / Cash Flow | · | 47.6 | · | · | · | 40.2 | · | · | · | 30.8 | · | · | 21.8 | · | · | 24.4 | |
| Dividend Yield | 0.62% | 0.66% | · | 0.63% | 0.66% | 0.80% | · | 0.86% | 1.1% | 1.1% | 0.90% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.1% | 5.5% | · | 5.6% | 5.7% | 7.0% | · | 7.6% | 10.1% | 9.8% | 10.6% | 10.1% | 10.9% | 8.6% | 7.8% | 7.1% | |
| Payout Ratio | · | 13.6% | · | · | · | 12.3% | · | · | · | 11.8% | · | · | 6.4% | · | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $6M | · | $6M | $5M | $5M | · | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | · | · | · | · |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | $51M | $44M | $41M | $29M | $18M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $5.87 | $5.14 | $4.91 | $3.47 | $2.26 |
此报表无数据
基本面数据不足，尚无法生成此报表。
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $57M | $41M | $42M | $39M | $29M |
机构持有人 (13F) 177 家申报者 · $749.5M 总计 · 截至 2026年9月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
177
持有价值
$749.5M
新仓位
20
已退出持仓
17
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 20 (-7 与上一季度对比) | 17 (+4 与上一季度对比) | 70 (+15 与上一季度对比) | 48 (-2 与上一季度对比) | -28K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $71659426 | 601624 | 9.56% | 股份 |
| Mawer Investment Management Ltd. | $69544875 | 583871 | 9.28% | 股份 |
| VANGUARD GROUP INC | $45990394 | 450577 | 6.14% | 股份 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $44001140 | 369416 | 5.87% | 股份 |
| STATE STREET CORP | $42020460 | 352787 | 5.61% | 股份 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $37771210 | 317112 | 5.04% | 股份 |
| WASATCH ADVISORS LP | $36984945 | 344046 | 4.93% | 股份 |
| Copeland Capital Management, LLC | $35320318 | 296535 | 4.71% | 股份 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $29263540 | 245685 | 3.90% | 股份 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $28863618 | 242287 | 3.85% | 股份 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $24381440 | 204697 | 3.25% | 股份 |
| Langdon Equity Partners | $22511790 | 189000 | 3.00% | 股份 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $20508002 | 172177 | 2.74% | 股份 |
| NORTHERN TRUST CORP | $14693411 | 123360 | 1.96% | 股份 |
| Gator Capital Management, LLC | $12017723 | 100896 | 1.60% | 股份 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $10762899 | 90361 | 1.44% | 股份 |
| MORGAN STANLEY | $10433739 | 87597 | 1.39% | 股份 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9481156 | 79600 | 1.26% | 股份 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $8294378 | 77157 | 1.11% | 股份 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8020153 | 67334 | 1.07% | 股份 |
| Granite Investment Partners, LLC | $7302158 | 61306 | 0.97% | 股份 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6781051 | 56931 | 0.90% | 股份 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5920243 | 49704 | 0.79% | 股份 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5766122 | 48410 | 0.77% | 股份 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $5518485 | 46331 | 0.74% | 股份 |
| UBS Group AG | $5187479 | 43552 | 0.69% | 股份 |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | $4953523 | 41587 | 0.66% | 股份 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4740101 | 39796 | 0.63% | 股份 |
| Squarepoint Ops LLC | $4736886 | 39769 | 0.63% | 股份 |
| Numerai GP LLC | $4362642 | 36627 | 0.58% | 股份 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4320450 | 36272 | 0.58% | 股份 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $4279384 | 35928 | 0.57% | 股份 |
| Horizon Investment Services, LLC | $4228546 | 35501 | 0.56% | 股份 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4042557 | 33940 | 0.54% | 股份 |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $3714683 | 31187 | 0.50% | 股份 |
| RBF Capital, LLC | $3573300 | 30000 | 0.48% | 股份 |
| Cox Capital Mgt LLC | $3224205 | 27069 | 0.43% | 股份 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3110438 | 26114 | 0.41% | 股份 |
| Nuveen, LLC | $3064701 | 25730 | 0.41% | 股份 |
| Pembroke Management, LTD | $2902711 | 24370 | 0.39% | 股份 |
| MARSHALL WACE, LLP | $2508338 | 21059 | 0.33% | 股份 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2500996 | 21061 | 0.33% | 股份 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2457954 | 20636 | 0.33% | 股份 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2440119 | 20486 | 0.33% | 股份 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2395454 | 20116 | 0.32% | 股份 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2301000 | 19315 | 0.31% | 股份 |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $2205083 | 18513 | 0.29% | 股份 |
| XTX Topco Ltd | $2182929 | 18327 | 0.29% | 股份 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2166611 | 18190 | 0.29% | 股份 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $2147554 | 18030 | 0.29% | 股份 |
公司内部人士 23 位内幕人士 · 7 位高管 · 19 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew C Sagliocca | Vice Chairman, President & CEO | 2026年9月18日 S | 288798 | 0 | 1 | $-1227300 |
| Michael Lacapria | SVP & Chief Financial Officer | 2026年1月29日 A | 17606 | 0 | 0 | $0 |
| Michael G O'Rourke | President of Chicago Bank Div | 2026年9月14日 M | 72679 | 0 | 0 | $0 |
| Eric S Bader | EVP and COO | 2026年1月29日 A | 139116 | 0 | 0 | $0 |
| Ari P Kornhaber | EVP and Head of Corp Dev | 2026年1月29日 A | 119792 | 0 | 0 | $0 |
| Parag Tandon | Chief Acctg Off and Controller | 2022年10月27日 M | 9750 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Shields | Exec Chairman of the Board | 2018年1月23日 A | 113048 | 0 | 0 | $0 |
| Richard T Powers | 董事 | 2026年8月25日 G | 6853 | 0 | 1 | $-241925 |
| Anthony Coelho | 董事 | 2026年8月7日 M | 67365 | 0 | 0 | $0 |
| Leonard Caronia | 董事 | 2026年8月4日 M | 100761 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Mitzman | 董事 | 2026年7月30日 S | 139679 | 0 | 1 | $-388800 |
| Selig Zises | 董事 | 2026年3月19日 S | 63533 | 0 | 12 | $-3189050 |
| Raymond Francis Kelly | 董事 | 2025年12月10日 A | 753 | 0 | 0 | $0 |
| Rena Nigam | 董事 | 2025年12月10日 A | 2620 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Melohn | 董事 | 2025年12月10日 A | 4436 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin C Waterhouse | 董事 | 2025年12月10日 A | 87352 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Deutsch | 董事 | 2025年12月10日 A | 72401 | 0 | 0 | $0 |
| Marc D Grossman | 董事 | 2022年12月19日 A | 9099 | 0 | 0 | $0 |
| Russ M Herman | 董事 | 2022年12月19日 A | 69396 | 0 | 0 | $0 |
| Janet Hill | 董事 | 2021年12月9日 A | 11980 | 0 | 0 | $0 |
| John B Morgan | 董事 | 2018年12月10日 A | · | 0 | 0 | $0 |
| James F. Deutsch | 董事 | 2018年12月10日 A | 44500 | 0 | 0 | $0 |
| Jack T Thompson | 董事 | 2018年3月15日 D | · | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 29 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.30% | 9780 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.21% | 24970 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.06% | 10876 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWO · iShares Trust | 0.06% | 69963 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 7857 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.05% | 1109 SH | 2026年10月2日 | 每日 |
| ISCG · iShares Trust | 0.03% | 2516 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 3516 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 1504 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 42234 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 187313 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 28735 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.02% | 900 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 1987 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 77705 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 12340 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 447 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 335 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 17557 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 680 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2168 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2490 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 334 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2553 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 12015 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 2360 SH | 2026年9月4日 | 每日 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 232139 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 594 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| ISCB · iShares Trust | · | 342 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
ESQ 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 7 位分析师
买入
中位数目标
$125.00
+4.2%
2 28.6%
强烈买入
3 42.9%
买入
2 28.6%
持有
0 0.0%
卖出
0 0.0%
强烈卖出
12个月价格目标
3 位分析师 · 2026-09-20平均目标 $130.00 +8.4%
← 低于所有目标
当前价格 $119.92
最低$125.00
平均值$130.00
最高$140.00
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQ | $873M | 17.4 | 17.4% | 34.7% | 18.4% | · |
| CASH | · | 9.4 | 5.3% | 22.1% | 22.1% | · |
| CNOB | · | · | · | · | · | · |
| TFIN | $1.49B | 67.3 | 5.6% | 5.8% | 2.7% | · |
| LKFN | $1.44B | 14.2 | 6.1% | 38.4% | 14.3% | · |
| AMAL | $955M | 9.4 | 4.1% | 31.8% | 13.5% | · |
| BHRB | $936M | 8.1 | 30.6% | 34.3% | 14.3% | · |
| CTBI | $1.02B | 10.4 | 13.7% | 34.7% | 11.8% | · |
| WABC | $1.18B | 10.6 | -12.2% | 45.0% | 12.5% | · |
| PEBO | · | 10.0 | 2.3% | 123.1% | 9.0% | · |
交易信号 近期买入/卖出信号，包含入场价和风险/回报比
目前没有公开信号 — 没有卡片被填写，这是诚实的。
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来源：SEC 10-Q 于 八月 10, 2026 申报