Copeland Capital Management, LLC

CIK 1541743 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$3.7B
按 13F 价值排名第 993（共 9443） · 前 10.5%
持仓
265
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
22.33%
前二十五大持仓权重
45.96%
持仓高于 1%
44
有效持仓数量
75.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 10.32% 估计买入 $369257330 · 卖出 $507231588

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 63.2% 仍持有

新仓位
37
增加
46
减少
161
已结清
28
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+17.3%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-10.8%

年化：+11.3% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
32.3%
Health Care
11.8%
Technology
10.9%
Consumer Discretionary
7.8%
Financials
5.8%
Financial Services
5.5%
Real Estate
5.0%
Energy
4.7%
Retail
4.5%
Materials
4.2%
Consumer Staples
2.2%
Utilities
2.2%
Diversified Consumer Services
1.3%
Communication Services
0.7%
Packaging
0.3%
Communications
0.1%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
0.6%

完整投资组合 265 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $108534388 2.91% 811411 $45768725 下跌 ×4
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $99487807 2.67% 509305 $19042267 下跌 ×5
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $95033717 2.55% 208713 $20633336 下跌 ×4
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $79251550 2.13% 1422062 $7340092 下跌 ×4
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $78353986 2.10% 1081938 $22544222 下跌 ×6
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $77890120 2.09% 485902 $-24255889 下跌 ×6
AAON AAON, Inc. - Common Stock $77017000 2.07% 607102 $24121238 下跌 ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $76506994 2.05% 132456 $9178556 下跌 ×6
HXL Hexcel Corporation Common Stock $72428383 1.94% 723849 $10833267 下跌 ×6
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $68040271 1.83% 709048 $-12222380 下跌 ×6
MTRN Materion Corporation $67706620 1.82% 227669 $29338627 下跌 ×4
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $67605010 1.81% 668826 $-69129 下跌 ×1
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $66136430 1.77% 1741348 $-3048881 下跌 ×1
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $62630713 1.68% 1648610 $16834886 上涨 ×2
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $60333925 1.62% 720319 $4809314 下跌 ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $60075546 1.61% 786020 $2877444 下跌 ×6
BC Brunswick Corporation Common Stock $58778420 1.58% 697749 $5410462 下跌 ×4
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $58423925 1.57% 169133 $-14627002 下跌 ×4
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $57508612 1.54% 2014312 $449372 下跌 ×6
CHE Chemed Corp $57048105 1.53% 122489 $8739281 下跌 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $55146990 1.48% 1366715 $3010806 下跌 ×2
AZZ AZZ Inc. $54238211 1.46% 349811 $8139509 下跌 ×2
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $52398203 1.41% 253363 $2962748 下跌 ×4
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $51995945 1.39% 599376 $6121130 下跌 ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $50813728 1.36% 1020765 $-16981224 下跌 ×2
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $50013664 1.34% 557069 $-3087318 上涨 ×3
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock $48975513 1.31% 713097 $-4061189 上涨 ×2
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $48037926 1.29% 630915 $6547685 下跌 ×6
SXI Standex International Corporation Common Stock $47933078 1.29% 134014 $-1177351 下跌 ×6
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $47730731 1.28% 736926 $-11282 下跌 ×6
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $47726291 1.28% 562743 $17438824 上涨 ×3
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $46873631 1.26% 1464800 $-10388650 下跌 ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $45794906 1.23% 229813 $10697787 下跌 ×6
TILE Interface, Inc. - Common Stock $44266349 1.19% 1235110 $44196673 上涨 ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $43795522 1.17% 357572 $-3876025 下跌 ×6
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $43558211 1.17% 928350 $24074670 上涨 ×2
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $42777408 1.15% 471428 $10570773 上涨 ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $42010531 1.13% 1216638 $-298153 上涨 ×3
FSV FirstService Corporation - Common Shares $41023493 1.10% 288674 $-1185707 下跌 ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $40927083 1.10% 257613 $8076558 下跌 ×4
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $40741771 1.09% 470513 $-5117953 下跌 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $39606242 1.06% 120088 $8427406 上涨 ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $38704865 1.04% 1341124 $14830929 下跌 ×2
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock $37446187 1.00% 391860 $2857490 上涨 ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $36456825 0.98% 1216443 $-4089278 上涨 ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $35827907 0.96% 205223 $6851749 上涨 ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $35789430 0.96% 206386 $2127542 下跌 ×3
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $35764573 0.96% 476035 上涨 ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $35320318 0.95% 296535 $2570660 下跌 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $34322278 0.92% 891487 $-8941407 下跌 ×6
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $34084312 0.91% 207212 $4147967 上涨 ×2
HSTM HealthStream, Inc. - Common Stock $34018467 0.91% 1248384 $7577186 下跌 ×1
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $33776954 0.91% 401103 $6722877 上涨 ×1
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $31499608 0.85% 399589 $-10329380 下跌 ×2
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $30481511 0.82% 3958637 $-1701899 下跌 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $28326503 0.76% 190905 $28326351 上涨 ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $26967120 0.72% 172844 $12729391 上涨 ×3
WINA Winmark Corporation - Common Stock $26679235 0.72% 63059 $-1088926 下跌 ×4
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $25114166 0.67% 899504 $6909872 上涨 ×1
IWR $22215248 0.60% 201371 上涨 ×1
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $20873881 0.56% 91232 上涨 ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $20043414 0.54% 553227 上涨 ×1
ABM ABM Industries Incorporated Common Stock $18317041 0.49% 414038
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $17898773 0.48% 105529 $232828 下跌 ×5
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $17810567 0.48% 121375 $-393315 下跌 ×3
RS Reliance, Inc. Common Stock $17778507 0.48% 47587 $-1801494 下跌 ×6
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $17434665 0.47% 57790 $343237 下跌 ×4
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $16954716 0.45% 131892 $3326253 下跌 ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $16902800 0.45% 79749 $-355786 下跌 ×6
NYT New York Times Company (The) Common Stock $16293084 0.44% 232824 $-5237888 下跌 ×4
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $16262620 0.44% 77231 $-2217245 下跌 ×6
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $15924374 0.43% 59566 $5313359 下跌 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $15560447 0.42% 112969 $597480 上涨 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $15118474 0.41% 66657 $417650 下跌 ×4
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $14340354 0.38% 640051 $-10865267 下跌 ×5
PRI Primerica, Inc. Common Stock $13845939 0.37% 48719 $352832 下跌 ×2
TRU TransUnion Common Stock $13709269 0.37% 190037 $-898331 下跌 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $13620537 0.37% 37548 $-310766 下跌 ×5
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $13174570 0.35% 146972 $-1546950 下跌 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $13147512 0.35% 65866 $-3353619 上涨 ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $12787302 0.34% 102135 $2628956 上涨 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $12757474 0.34% 33870 $7696701 上涨 ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $11887216 0.32% 54952 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11333289 0.30% 30002 $1271798 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11332327 0.30% 31710 $2173178 下跌 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $11319913 0.30% 127649 $-1259511 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11311444 0.30% 39091 $1042830 下跌 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $11213304 0.30% 126561 上涨 ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $10923797 0.29% 296923 $-2853857 下跌 ×3
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $10449274 0.28% 349591 $-3927094 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10006892 0.27% 20953 $2540033 下跌 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $9810717 0.26% 46932 $1117841 下跌 ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $9473589 0.25% 11919 $-10944044 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9162263 0.25% 24562 $41989 下跌 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $8997543 0.24% 30393 $-3754466 下跌 ×6
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $8991481 0.24% 54766 $8092408 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8862482 0.24% 20452 $4455745 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8415626 0.23% 42059 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7882413 0.21% 44705 $2418825 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7704710 0.21% 6423 $553869 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PATK $50013664 1.34% 上涨 ×3
TPB $47726291 1.28% 上涨 ×3
KBR $42010531 1.13% 上涨 ×3
MORN $26967120 0.72% 上涨 ×3
WAB $4957447 0.13% 上涨 ×3
WSM $1334730 0.04% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
KGS $35764573 476035 0.96%
IWR $22215248 201371 0.60%
WLFC $20873881 91232 0.56%
GTX $20043414 553227 0.54%
ABM $18317041 414038 0.49%
FCFS $11887216 54952 0.32%
SOLS $11213304 126561 0.30%
NVDA $8415626 42059 0.23%
WDC $1110734 1739 0.03%
VO $821975 10202 0.02%
SYF $196513 2584 0.01%
Q $187316 1147 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $170906 1260 0.00%
IJH $140957 1828 0.00%
HSY $140360 800 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
KLIC 削减 -144K +$45.8M
MTRN 削减 -38K +$29.3M
ENSG 削减 -21K -$24.3M
AAON 削减 -32K +$24.1M
KFRC 增持 +262K +$24.1M
CGNX 削减 -57K +$22.5M
LFUS 削减 -11K +$20.6M
PSMT 削减 -25K +$19.0M
TPB 增持 +214K +$17.4M
MTDR 削减 -52K -$17.0M

6 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CBT 2025年12月31日 466295 $35461843 28.7%
AESI 2025年12月31日 1690433 $19220240 37.6%
USLM 2026年6月30日 143665 $18764129 17.0%
UMH 2026年6月30日 1130858 $16318283 9.9%
CHX 2025年9月30日 448484 $11140342 不再跟踪
ODFL 2026年3月31日 12826 $2011256 6.3%
ELS 2026年6月30日 14596 $911084 1.2%
SLB 2025年9月30日 20163 $681522 56.6%
XOM 2026年6月30日 3125 $530187 21.7%
BRO 2026年6月30日 7105 $463317 12.2%
JNJ 2026年6月30日 1810 $442436 5.2%
VB 2025年3月31日 1167 $280406 不再跟踪
ABBV 2026年6月30日 1248 $271427 4.8%
OWL 2026年3月31日 15598 $233034 26.7%
SYF 2026年3月31日 2628 $219254 15.5%
MMM 2026年6月30日 1500 $217845 11.1%
VEU 2026年3月31日 2171 $159698 不再跟踪
DD 2026年6月30日 3248 $148758 3.3%
ABT 2026年6月30日 1248 $128132 26.1%
MCD 2026年6月30日 400 $124316 -0.6%
CVS 2025年3月31日 2325 $104369 38.1%
PPG 2026年3月31日 936 $95902 6.3%
ALNT 2025年9月30日 2561 $92989 122.7%
WSR 2026年6月30日 5533 $89357 不再跟踪
AL 2026年6月30日 1163 $75525 不再跟踪
MRK 2026年6月30日 600 $72174 18.0%
PEP 2026年3月31日 500 $71760 -8.2%
EXPI 2025年12月31日 6260 $66731 不再跟踪
PLYM 2025年9月30日 4083 $65572 不再跟踪
ISTR 2026年6月30日 2401 $65475 1.4%
WGO 2026年3月31日 1596 $64669 5.0%
EEX 2026年6月30日 14228 $64168 不再跟踪
EMBC 2025年3月31日 3107 $64159 -58.5%
GCMG 2025年3月31日 5160 $63313 3.6%
III 2025年9月30日 12182 $58473 -14.5%
RYZ 2025年9月30日 2612 $56340 11.3%
ATEN 2025年3月31日 3054 $56193 57.9%
GEV 2026年6月30日 64 $55865 -17.4%
MGIC 2025年6月30日 4285 $55662 不再跟踪
VSTS 2025年6月30日 5428 $53737 121.6%
VAC 2025年12月31日 792 $52715 91.4%
TIPT 2025年12月31日 2678 $51337 0.5%
CSPI 2026年3月31日 3932 $49150 -14.1%
PKE 2025年3月31日 3340 $48931 158.5%
META 2026年6月30日 80 $45770 -2.6%
BPRN 2025年3月31日 1282 $44139 39.7%
TSQ 2026年6月30日 8084 $43896 -18.5%
SWBI 2025年9月30日 5005 $43443 42.5%
ASIX 2025年3月31日 1381 $39344 -22.6%
ATNI 2025年6月30日 1912 $38832 91.2%
ARKO 2025年3月31日 5589 $36831 17.5%
PZZA 2025年6月30日 845 $34712 -51.5%
HIFS 2025年3月31日 134 $34054 27.3%
JBSS 2025年12月31日 508 $32654 5.9%
SOLV 2026年3月31日 374 $29635 35.5%
CSGS 2026年3月31日 374 $28682 不再跟踪
SSTK 2025年9月30日 1379 $26145 -74.6%
DIS 2026年3月31日 218 $24801 11.2%
CABO 2025年9月30日 180 $24445 -85.5%
FDS 2026年6月30日 111 $24085 29.6%
GL 2026年3月31日 168 $23496 23.7%
ELAN 2026年3月31日 983 $22245 0.5%
WFC 2026年6月30日 258 $20539 2.4%
LFVN 2026年6月30日 4712 $20355 9.0%
SPGI 2025年9月30日 35 $18455 -10.9%
DELL 2025年3月31日 148 $17055 381.9%
VRTS 2025年3月31日 77 $16984 -1.4%
SONY 2026年3月31日 660 $16896 15.0%
T 2026年6月30日 552 $16002 22.6%
CB 2025年12月31日 54 $15241 10.1%
LIN 2025年3月31日 35 $14653 4.8%
TTDKY 2026年3月31日 810 $11421 不再跟踪
CIVI 2025年6月30日 319 $11129 不再跟踪
GD 2026年6月30日 29 $9953 9.5%
ICE 2025年12月31日 54 $9097 -0.6%
NJDCY 2025年12月31日 1992 $8665 不再跟踪
BOX 2025年6月30日 235 $7252 -4.5%
CRH 2025年6月30日 79 $6949 3.0%
STVN 2025年6月30日 340 $6942 -9.1%
SMNNY 2025年12月31日 576 $6405 不再跟踪
UBS 2026年3月31日 126 $5835 36.2%
IBDRY 2026年3月31日 65 $5616 不再跟踪
SYK 2026年6月30日 17 $5586 5.0%
MCK 2025年3月31日 9 $5129 27.3%
CRAI 2026年6月30日 31 $5018 22.2%
RHHBY 2026年3月31日 91 $4692 不再跟踪
AAGIY 2026年3月31日 114 $4677 不再跟踪
CTSH 2025年3月31日 58 $4460 -20.4%
DOX 2025年3月31日 52 $4427 -33.5%
AMAT 2025年3月31日 26 $4228 240.5%
KR 2025年3月31日 69 $4219 -15.8%
SAN 2026年3月31日 359 $4211 29.7%
DBSDY 2025年12月31日 25 $3956 不再跟踪
NSRGY 2026年3月31日 40 $3951 不再跟踪
RY 2026年3月31日 23 $3921 28.3%
MRAAY 2026年3月31日 380 $3914 不再跟踪
DNBBY 2026年3月31日 140 $3899 不再跟踪
A 2025年3月31日 29 $3895 33.7%
BBY 2025年3月31日 44 $3775 18.7%
BNPQY 2026年3月31日 79 $3744 不再跟踪
BAESY 2026年3月31日 40 $3715 不再跟踪
MAA 2025年3月31日 23 $3555 -21.2%
HDLMY 2026年3月31日 68 $3542 不再跟踪
CNQ 2026年3月31日 102 $3452 5.1%
OTEX 2025年3月31日 119 $3370 -2.5%
ASAZY 2026年3月31日 174 $3359 不再跟踪
KIGRY 2026年3月31日 169 $3349 不再跟踪
THLLY 2026年3月31日 62 $3349 不再跟踪
SBGSY 2026年3月31日 60 $3296 不再跟踪
HVRRY 2026年3月31日 60 $3124 不再跟踪
RTO 2026年3月31日 106 $3122 -24.9%
NVZMY 2026年3月31日 49 $3117 不再跟踪
SHECY 2026年3月31日 197 $3053 不再跟踪
SWKS 2025年3月31日 34 $3015 5.1%
LVMUY 2025年3月31日 23 $3005 不再跟踪
SVNLY 2025年9月30日 452 $2992 不再跟踪
ULXXXX 2025年12月31日 50 $2964 不再跟踪
FTS 2026年3月31日 57 $2960 0.7%
SNPHY 2026年3月31日 286 $2945 不再跟踪
TDHOY 2026年3月31日 252 $2923 不再跟踪
AIQUY 2026年3月31日 76 $2854 不再跟踪
BNTGY 2025年6月30日 220 $2847 不再跟踪
TEZNY 2026年3月31日 89 $2839 不再跟踪
BVVBY 2026年3月31日 44 $2802 不再跟踪
LZAGY 2025年3月31日 46 $2703 不再跟踪
CMCSA 2025年3月31日 72 $2702 -28.3%
EXPGY 2026年3月31日 59 $2665 不再跟踪
ENTG 2025年6月30日 29 $2602 79.6%
MCHP 2025年3月31日 45 $2580 57.7%
SDXAY 2025年9月30日 202 $2478 不再跟踪
SHZHY 2025年3月31日 283 $2221 不再跟踪
CNI 2026年3月31日 22 $2174 26.2%
NPXYY 2026年3月31日 145 $2144 不再跟踪
RCRUY 2026年3月31日 180 $2025 不再跟踪
SXYAY 2026年3月31日 96 $1961 不再跟踪
CCOI 2025年12月31日 50 $1917 -54.2%
DEO 2026年3月31日 22 $1897 25.3%
WTKWY 2026年3月31日 18 $1864 不再跟踪
ADDYY 2026年3月31日 18 $1779 不再跟踪
TGOPY 2026年3月31日 141 $1535 不再跟踪
COIHY 2025年9月30日 73 $1487 不再跟踪
SSMXY 2026年3月31日 141 $1374 不再跟踪
ABM 2026年3月31日 31 $1351 22.3%
NOG 2026年6月30日 43 $1284 49.0%
DFS 2025年6月30日 5 $853 不再跟踪
NSP 2025年9月30日 14 $842 6.0%
CTRA 2026年6月30日 20 $702 不再跟踪
MSM 2026年3月31日 5 $420 28.6%
PRGO 2026年3月31日 25 $354 28.5%
CDW 2025年9月30日 0 $150 -16.5%
VZ 2025年6月30日 3 $136 14.2%
ARE 2025年9月30日 1 $104 -37.2%
CUBE 2026年3月31日 2 $103 12.2%
STZ 2025年9月30日 0 $22 -0.3%
WST 2025年9月30日 0 $19 34.5%
SNDR 2025年12月31日 0 $7 34.0%