Gator Capital Management, LLC

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投资组合价值
$476.6M
按 13F 价值排名第 3891（共 9443） · 前 41.2%
持仓
68
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-2.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
42.61%
前二十五大持仓权重
79.17%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
30.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.33% 估计买入 $30575301 · 卖出 $117444428

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 49.3% 仍持有

新仓位
2
增加
21
减少
33
已结清
25

看跌期权名义敞口：2.5% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+41.6%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+13.5%

年化：+26.2% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.1% · 已排除期权：1.7%

行业细分

Financials
46.7%
Financial Services
44.0%
Real Estate
7.0%
Technology
0.4%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.0%
其他/未映射
1.6%

完整投资组合 68 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $40696131 8.54% 405825 $11553749 下跌 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $33329851 6.99% 2703151 $13556496 下跌 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $18639717 3.91% 8958 $-549891 下跌 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $18480282 3.88% 129450 $2082872 下跌 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $17177496 3.60% 346600 $2321519 下跌 ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $16213000 3.40% 166475 $314784 下跌 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $16034121 3.36% 34951 $-901074 下跌 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $14566057 3.06% 200745 $-500394 下跌 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $14157534 2.97% 156385 $3685786 上涨 ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $13788447 2.89% 513345 $3210880 上涨 ×2
NAVI Navient Corporation - Common Stock $13537087 2.84% 1590727 $11932212 上涨 ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $13367631 2.81% 47036 $-803275 下跌 ×1
OFG OFG Bancorp Common Stock $12868853 2.70% 262255 $421213 下跌 ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $12737473 2.67% 161030 $-559470 下跌 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $12274027 2.58% 250235 $-380297 上涨 ×2
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $12017723 2.52% 100896 $1445528 上涨 ×4
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $11892917 2.50% 282425 $2640991 上涨 ×4
SLM SLM Corporation - Common Stock $11873490 2.49% 457729 $749946 下跌 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $11795153 2.48% 404100 卖出期权 $-8437255
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $11651470 2.44% 113795 $448850 上涨 ×2
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $10927590 2.29% 326782 $304264 下跌 ×1
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $10676410 2.24% 315590 $829473 下跌 ×1
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $9852852 2.07% 556030 $189262 下跌 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $9504786 1.99% 115630 $-1314009 下跌 ×1
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $9224298 1.94% 219365 $1920670 上涨 ×4
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $8388904 1.76% 359730 $1303067 上涨 ×4
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $7559862 1.59% 162194 $3960615 上涨 ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $7329569 1.54% 358765 $1179030 上涨 ×2
WEX WEX Inc. common stock $6052620 1.27% 42899 $-1486743 下跌 ×2
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $5968798 1.25% 313652 $1398888
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $5721591 1.20% 161490 $5208591 上涨 ×1
RSP $4332210 0.91% 20361 $-5374 下跌 ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $4177519 0.88% 129375 $884428 上涨 ×1
OPBK OP Bancorp - Common Stock $4060461 0.85% 270878 $557068 上涨 ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $3536193 0.74% 91186 上涨 ×1
GROW U.S. Global Investors, Inc. - Class A Common Stock $3499370 0.73% 1121593 $916762 上涨 ×6
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $3223665 0.68% 91790 $554203 上涨 ×1
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock $3169399 0.67% 77968 $9082 下跌 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2524160 0.53% 29000 $-2090256 下跌 ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $2431099 0.51% 28921 $-6067681 下跌 ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $2402882 0.50% 61565 $318134 上涨 ×2
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $2195922 0.46% 78990 $623116 上涨 ×4
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $2042290 0.43% 97067 $365799 上涨 ×2
UNTY Unity Bancorp, Inc. - Common Stock $1841105 0.39% 31370 $2643 下跌 ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $1747925 0.37% 184575 $-727319 下跌 ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $1692462 0.36% 54420 $81130 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1639548 0.34% 3800 $983028 下跌 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1406696 0.30% 9253 $66990
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1255860 0.26% 18000 $-1737900 下跌 ×1
MDY $1234362 0.26% 1755 $-16427 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1171643 0.25% 2080 $-18387
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $1126637 0.24% 17835 $-211636 下跌 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $882360 0.19% 11610 $-2707678 下跌 ×1
V Visa Inc. $818270 0.17% 2385 $-962226 下跌 ×1
OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock $809896 0.17% 22020 $120087 上涨 ×4
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $809870 0.17% 5717 $-264142 下跌 ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $774978 0.16% 45400 $156304 上涨 ×4
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $728605 0.15% 8369 $-18161
IWN $525350 0.11% 2375 $75074
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $500202 0.10% 17700 $38940
AAPL Apple Inc. - Common Stock $305564 0.06% 1056 $37562
VTI $286781 0.06% 775 $38153
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242224 0.05% 740 $24546
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. $229900 0.05% 19000 $8550
MS Morgan Stanley Common Stock $205904 0.04% 985 上涨 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $159372 0.03% 10036 $-192374 下跌 ×5
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $130634 0.03% 20935 $30961 下跌 ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $125009 0.03% 11102 $2887

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NAVI $13537087 2.84% 上涨 ×4
ESQ $12017723 2.52% 上涨 ×4
CG $11892917 2.50% 上涨 ×4
CBNA $9224298 1.94% 上涨 ×4
OSBC $8388904 1.76% 上涨 ×4
GROW $3499370 0.73% 上涨 ×6
INBK $2195922 0.46% 上涨 ×4
OBT $809896 0.17% 上涨 ×4
PBFS $774978 0.16% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FSUN $3536193 91186 0.74%
MS $205904 985 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
COMP 削减 -2K +$13.6M
HOOD 削减 -15K +$11.6M
HOOD 仅价格变动 +0 -$8.4M
VCTR 削减 -101K -$6.1M
PRG 增持 +37K +$4.0M
VOYA 增持 +3K +$3.7M
BCS 增持 +13K +$3.2M
XYZ 削减 -48K -$2.7M
CG 增持 +91K +$2.6M
UBS 削减 -34K +$2.3M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HOUS 2026年3月31日 2311110 $32725318 不再跟踪
PYPL 2025年12月31日 132005 $8852255 6.6%
NBN 2026年6月30日 78473 $8818011 -1.5%
CRBG 2025年12月31日 250500 $8028525 6.0%
VRTS 2026年6月30日 59210 $7954864 18.4%
OMF 2025年9月30日 83850 $4779450 11.7%
PGR 2026年3月31日 19149 $4360610 11.0%
WBS 2026年3月31日 60655 $3817626 11.7%
MCHB 2026年6月30日 254501 $3753890 3.6%
HD 2026年3月31日 10732 $3692881 2.0%
ABT 2026年3月31日 28826 $3611610 11.4%
JNJ 2026年6月30日 14515 $3548047 5.2%
EG 2026年3月31日 9581 $3251312 13.0%
CHD 2026年3月31日 36073 $3024721 4.4%
GL 2026年6月30日 21000 $2922570 -3.7%
ETN 2026年6月30日 8000 $2861360 -1.2%
MRK 2026年6月30日 23475 $2823808 18.0%
TFC 2025年12月31日 58580 $2678278 3.0%
BRO 2026年3月31日 33171 $2643729 10.4%
GOOGL 2026年6月30日 9180 $2639801 -4.3%
CARR 2026年3月31日 48379 $2556346 8.2%
CBOE 2026年6月30日 9000 $2529630 不再跟踪
RTX 2026年3月31日 13703 $2513130 10.2%
AEM 2026年6月30日 12349 $2506600 39.8%
UNM 2026年3月31日 31557 $2445668 20.4%
XOM 2026年6月30日 14301 $2426308 21.7%
LFUS 2026年6月30日 7000 $2375450 -8.6%
TRMB 2026年3月31日 29718 $2328405 -8.8%
REGN 2026年6月30日 3000 $2317920 34.4%
SLB 2026年3月31日 57425 $2203972 4.7%
CACI 2026年6月30日 4000 $2175480 39.4%
HON 2026年3月31日 10737 $2094681 -2.9%
PB 2026年3月31日 29681 $2051254 8.7%
CI 2026年3月31日 7369 $2028170 3.8%
ABCB 2026年6月30日 25996 $2027428 -3.8%
MSFT 2026年6月30日 5445 $2015576 29.2%
MKTX 2026年3月31日 11119 $2015319 -1.7%
PNR 2026年6月30日 20000 $1742200 -16.3%
CL 2026年3月31日 21910 $1731328 5.9%
IVZ 2025年12月31日 75000 $1720500 22.5%
SYF 2026年6月30日 25000 $1700500 3.3%
PJT 2026年6月30日 12000 $1676640 14.8%
DRI 2026年3月31日 8948 $1646611 11.3%
ZBRA 2026年3月31日 6771 $1644134 72.1%
TXRH 2026年3月31日 9731 $1615346 22.0%
JOE 2026年6月30日 25000 $1570000 9.9%
KVUE 2026年3月31日 78564 $1355229 9.9%
HHH 2026年3月31日 16630 $1326575 6.0%
AXTA 2026年3月31日 39426 $1273854 30.7%
PR 2026年3月31日 87430 $1226643 11.7%
PAYX 2026年3月31日 10183 $1142329 32.5%
BFST 2026年6月30日 33168 $896863 2.1%
CLBK 2026年6月30日 48015 $840743 -44.2%
SXC 2025年6月30日 69177 $636428 14.6%
FIS 2026年3月31日 9206 $611831 -13.1%
SOHO 2025年12月31日 732802 $586242 不再跟踪
MDLZ 2026年3月31日 9914 $533671 11.2%
HPE 2026年6月30日 21000 $500010 18.8%
BAH 2026年3月31日 5868 $495024 -1.6%
X 2025年3月31日 12750 $433372 不再跟踪
WT 2025年12月31日 24074 $334629 90.6%
USB 2026年3月31日 6054 $323041 19.7%
HPE 2025年9月30日 15000 $306750 118.1%
FISI 2025年3月31日 10000 $272900 62.9%
CZR 2025年12月31日 9000 $243225 26.9%
HIPO 2025年12月31日 6606 $238873 8.7%
GHY 2025年3月31日 19000 $234080 -13.6%
GPI 2026年6月30日 618 $204329 -8.2%
FNB 2026年3月31日 11909 $203644 11.8%
OSG 2025年12月31日 21435 $178768 -41.8%
GIPR 2026年6月30日 270375 $69432 73.7%