Pembroke Management, LTD

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投资组合价值
$773.7M
按 13F 价值排名第 2896（共 9443） · 前 30.7%
持仓
100
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
42.82%
前二十五大持仓权重
75.22%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
35.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 16.76% 估计买入 $122756415 · 卖出 $135208874

中位数持有期：4.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.6% 仍持有

新仓位
15
增加
22
减少
59
已结清
12
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+3.9%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-24.1%

年化：+2.6% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
40.9%
Technology
17.2%
Financials
7.5%
Health Care
7.2%
Consumer Discretionary
4.4%
Retail
3.8%
Communication Services
3.0%
Consumer products
2.4%
Paper & Forest
2.2%
Financial Services
1.5%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.5%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
7.9%

完整投资组合 100 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $39199837 5.07% 497523 $12240697 上涨 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $38423911 4.97% 143899 $2478007 下跌 ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $37652809 4.87% 296806 $2062944 下跌 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $36730688 4.75% 26571 $-877272 下跌 ×4
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $36412396 4.71% 283387 $5282999 下跌 ×2
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $34990517 4.52% 1125097 $-2600482 上涨 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $34072549 4.40% 149114 $25043956 上涨 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $31513929 4.07% 398860 $-3685791 下跌 ×2
IMAX Imax Corporation Common Stock $21196870 2.74% 531783 $2651107 上涨 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $21113209 2.73% 50664 $2240511 下跌 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $21105226 2.73% 437414 $-13782882 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 55293N109) $20990632 2.71% 508494 $-3673327 下跌 ×1
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $20298878 2.62% 1702926 $1997675 下跌 ×3
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $19399669 2.51% 252337 $13367828 上涨 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $18585552 2.40% 80863 $-1303615 上涨 ×1
VBNK VersaBank - Common Shares $17636583 2.28% 759870 $7649907 上涨 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $17089436 2.21% 217257 $903143 下跌 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $17030639 2.20% 345870 $5584493 上涨 ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $16677515 2.16% 39599 $7542127 上涨 ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $15555756 2.01% 135965 $-10730008 下跌 ×3
IVV $15401672 1.99% 20566 $978142 下跌 ×4
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $13941573 1.80% 143152 $1297965 下跌 ×2
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $12850406 1.66% 523225 $7302379 上涨 ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $12731157 1.65% 40277 上涨 ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $11398897 1.47% 83539 $2306949 下跌 ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $10791027 1.39% 74257 上涨 ×1
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $10571041 1.37% 111721 $-4013821 下跌 ×2
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $8460805 1.09% 132781 $3843885 下跌 ×3
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $8240198 1.07% 114750 $5505723 上涨 ×1
OBE $8050846 1.04% 990264 $1995567 上涨 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $7398360 0.96% 506737 $-1392577 下跌 ×6
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $7199644 0.93% 103981 $-194150 上涨 ×3
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $6784651 0.88% 80712 $1369913 下跌 ×6
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $6367285 0.82% 123397 $-542108 下跌 ×2
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $6194359 0.80% 411859 $4250543 上涨 ×1
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $6088590 0.79% 42787 $-725910 上涨 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $5901961 0.76% 137993 $22968 下跌 ×6
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $5151680 0.67% 139423 $762042 下跌 ×1
IEFA $4947311 0.64% 51225 $107396 下跌 ×2
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $4922825 0.64% 78740 上涨 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $4714403 0.61% 32984 $1025601 下跌 ×1
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $4643828 0.60% 91739 $1283418 下跌 ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $4548371 0.59% 26229 上涨 ×1
IEMG $3993965 0.52% 48213 $125560 下跌 ×3
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $3935889 0.51% 248792 $1876666 上涨 ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3438555 0.44% 66279 $-509 上涨 ×3
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $3388046 0.44% 82959 上涨 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $3271099 0.42% 18194 $-1011073 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $3270142 0.42% 77842 上涨 ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $3174284 0.41% 82793 上涨 ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $2902711 0.38% 24370 上涨 ×1
EUSA $2697510 0.35% 23623 $293397
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2657081 0.34% 12838 $510908 下跌 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2555858 0.33% 15333 $831233 上涨 ×2
PMTS CPI Card Group Inc. - Common Stock $2492561 0.32% 119950 $1047844 上涨 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $2175263 0.28% 15943 上涨 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $1619587 0.21% 13908 上涨 ×1
BKTI $1606450 0.21% 18684 $554167 上涨 ×2
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $1594944 0.21% 63645 $-118312 下跌 ×1
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock $1501201 0.19% 51411 $39072
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1403831 0.18% 7016 $175532 下跌 ×2
CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock $1368287 0.18% 183171 $162848 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1208481 0.16% 10584 $-88866 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1198818 0.15% 4143 $143559 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1147607 0.15% 4815 $141246 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1129647 0.15% 3161 $217507 下跌 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $899556 0.12% 6330 $-9251 下跌 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $879398 0.11% 20648 $15930 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $877343 0.11% 441 $293536 下跌 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $817839 0.11% 3446 $10993 下跌 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $767349 0.10% 32501 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $725524 0.09% 1945 $2952 下跌 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $717051 0.09% 6384 $-147222 下跌 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $694672 0.09% 4478 $-244516 下跌 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $664688 0.09% 499 $85208 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $662686 0.09% 1277 $27617 下跌 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $656163 0.08% 21627 $-167569 上涨 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $601351 0.08% 1696 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $584122 0.08% 487 $135274 下跌 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $496460 0.06% 1478 $133466 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $466349 0.06% 908 $11159 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $449505 0.06% 798 $-8199 下跌 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $442585 0.06% 4806 $-2718 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $434579 0.06% 3837 $-44023 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $426800 0.06% 1142 $101600 下跌 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $399340 0.05% 1064 $102853 下跌 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $391887 0.05% 11064 $13959 下跌 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $380090 0.05% 722 $-26718 下跌 ×2
TT Trane Technologies plc $362967 0.05% 739 $53746 下跌 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $348021 0.04% 758 $89564 上涨 ×1
PSA Public Storage Common Stock $347913 0.04% 1093 $50758 下跌 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $328799 0.04% 1518 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $323300 0.04% 1704 $-6559 下跌 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $313381 0.04% 4983 $19363 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $312122 0.04% 885 $20068 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $305904 0.04% 736
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $241560 0.03% 8569 $-43993 下跌 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $235708 0.03% 1079 $21807
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $213823 0.03% 621
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $212352 0.03% 227 $-13838

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DSGX $7199644 0.93% 上涨 ×3
MAIN $3438555 0.44% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
LGND $12731157 40277 1.65%
TKR $10791027 74257 1.39%
OUST $4922825 78740 0.64%
WING $4548371 26229 0.59%
LTH $3388046 82959 0.44%
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $3270142 77842 0.42%
TXG $3174284 82793 0.41%
ESQ $2902711 24370 0.38%
RGEN $2175263 15943 0.28%
RBA $1619587 13908 0.21%
HBM $767349 32501 0.10%
ARM $601351 1696 0.08%
ODFL $328799 1518 0.04%
UNH $305904 736 0.04%
SHW $213823 621 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VSEC 增持 +100K +$25.0M
CNM 削减 -269K -$13.8M
OLLI 增持 +187K +$13.4M
PSTG 增持 +41K +$12.2M
SITE 削减 -62K -$10.7M
VBNK 增持 +55K +$7.6M
SAIA 增持 +14K +$7.5M
HCSG 增持 +224K +$7.3M
ENPH 增持 +43K +$5.6M
BROS 增持 +61K +$5.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MANH 2026年3月31日 167248 $28985751 55.9%
TREX 2025年12月31日 476311 $24610989 34.8%
TECH 2026年6月30日 372325 $19457705 2.3%
NCNO 2025年6月30日 684008 $18789700 -28.1%
BRKR 2025年9月30日 400893 $16516792 81.4%
WK 2026年6月30日 224900 $13410787 51.8%
VERX 2026年3月31日 648097 $12942497 10.8%
CCC 2025年12月31日 1335265 $12164264 -6.9%
WNS 2025年9月30日 174181 $11015206 不再跟踪
BASE 2025年6月30日 693493 $10922515 不再跟踪
RYAN 2026年3月31日 193966 $10014465 26.6%
AOS 2025年3月31日 144761 $9874148 -4.1%
KBR 2025年12月31日 207742 $9824119 -4.6%
SPSC 2025年3月31日 51360 $9449726 -40.5%
CDRE 2026年3月31日 159913 $6530847 11.0%
FC 2025年3月31日 147821 $5555113 -27.5%
AIN 2025年3月31日 68881 $5508414 -14.7%
LCII 2026年6月30日 42026 $5168357 -1.0%
QTWO 2026年6月30日 91885 $4346161 31.4%
CHWY 2026年6月30日 160327 $4328829 20.6%
OS 2025年3月31日 97637 $2784607 不再跟踪
STVN 2026年6月30日 150818 $2073748 22.9%
ARX 2025年12月31日 93785 $1396459 19.7%
CWST 2026年6月30日 17073 $1354572 -4.2%
CNI 2025年12月31日 12503 $1179033 31.2%
GIB 2026年6月30日 14220 $1039482 15.6%
OTEX 2026年3月31日 19733 $882065 10.7%
STN 2026年6月30日 6933 $599011 8.2%
CIGI 2026年3月31日 3530 $518945 -0.8%
TYL 2026年3月31日 600 $272370 0.4%
UNH 2026年3月31日 824 $272011 43.1%
BSX 2026年6月30日 3736 $234434 15.8%
ISRG 2025年9月30日 397 $215734 -16.5%
VEEV 2026年6月30日 1218 $213954 39.6%
CSGP 2026年6月30日 5241 $211422 13.1%
SHW 2026年3月31日 650 $210620 8.6%